中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)_最新动态

中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524CITIC-PRUDENTIAL CSI SMART HOME INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证智能家居指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：0.39亿元

中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	-2.51	3.92	0.24	-7.40
股票型名次	2682	1602	682	1842	2061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.49	-7.24	-27.91	4.03	-53.41
股票型名次	2098	1349	2511	827	3450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2682 位，低于同类基金平均水平
2680	中欧中证1000指数增强A	-0.88	-5.57	-5.44	-9.26	-13.86
2681	中欧中证1000指数增强C	-0.88	-5.62	-5.58	-9.53	-14.14
2682	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	-0.88	-2.51	3.92	0.24	-7.40
2683	1000增强	-0.89	-5.84	-7.07	-7.29	-10.83
2684	财通中证500指数增强C	-0.89	-5.26	-6.93	-2.69	-4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	汇添富中证长三角ETF联接A	-0.18	-2.51	-2.16	0.20	-4.08
1601	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	-0.71	-2.51	-4.27	4.05	0.23
1602	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	-0.88	-2.51	3.92	0.24	-7.40
1603	汇添富中证长三角ETF联接C	-0.17	-2.52	-2.19	0.09	-4.20
1604	建信中国制造2025股票A	-1.06	-2.53	0.26	7.07	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	申万菱信沪深300价值ETF	0.33	1.83	3.94	15.35	14.52
681	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	-0.49	-0.12	3.93	8.81	4.48
682	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	-0.88	-2.51	3.92	0.24	-7.40
683	博时中证全指电力ETF发起式联接C	0.47	1.10	3.91	16.85	19.23
684	富国中证沪港深500ETF联接A	-0.54	-0.20	3.91	9.14	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1842 位，低于同类基金平均水平
1840	易方达沪深300非银ETF联接A	0.08	-3.66	1.46	0.25	-5.32
1841	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-1.58	-3.60	2.84	0.24	-4.61
1842	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	-0.88	-2.51	3.92	0.24	-7.40
1843	消费龙头LOF	-0.60	-5.11	-6.03	0.23	-3.19
1844	东兴中证消费50C	-0.67	-7.09	-6.74	0.21	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2061 位，低于同类基金平均水平
2059	泰康中证港股通大消费C	-2.14	-2.97	-2.09	-0.73	-7.38
2060	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-7.04	-7.78	-8.55	-15.54	-7.40
2061	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	-0.88	-2.51	3.92	0.24	-7.40
2062	国泰CES半导体芯片行业ETF	0.72	0.95	8.50	3.90	-7.41
2063	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	-7.05	-7.80	-8.61	-15.64	-7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2098 位，低于同类基金平均水平
2096	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	-17.49	-23.84	-53.13	-	-63.26
2097	前海开源中证大农业指数增强C	-17.49	-31.79	0.00	-	-28.24
2098	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	-17.49	-7.24	-27.91	4.03	-53.41
2099	申万菱信中证1000指数增强C	-17.51	0.00	0.00	-	-20.31
2100	太平中证1000指数增强C	-17.52	-17.11	0.00	-	-9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	华安上证50ETF联接A	-2.25	-7.20	-17.55	2.35	26.40
1348	易方达中证物联网主题ETF	-14.18	-7.20	0.00	-	-25.93
1349	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	-17.49	-7.24	-27.91	4.03	-53.41
1350	易方达上证50增强C	0.87	-7.30	-23.37	9.77	61.63
1351	A50ETF	-2.50	-7.32	-21.03	20.97	47.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2511 位，低于同类基金平均水平
2509	博时沪深300ETF	-8.87	-15.00	-27.88	-	8.62
2510	红利ETF	-8.56	-9.87	-27.89	-	-29.84
2511	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	-17.49	-7.24	-27.91	4.03	-53.41
2512	华夏中证沪港深500ETF	-6.94	-10.61	-27.93	-	-27.54
2513	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-8.52	-14.27	-27.95	-1.45	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	融通创业板指数C	-23.90	-39.87	-52.98	4.25	-12.77
826	易方达深证100ETF联接C	-17.41	-28.02	-40.97	4.19	15.92
827	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	-17.49	-7.24	-27.91	4.03	-53.41
828	华宝中证100ETF联接A	-8.80	-17.08	-29.81	3.95	47.59
829	鹏华养老产业股票	-27.03	-37.41	-53.27	3.95	99.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	-33.30	-53.38	0.00	-	-53.36
3449	华富中证稀有金属主题ETF	-30.65	-52.79	0.00	-	-53.36
3450	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	-17.49	-7.24	-27.91	4.03	-53.41
3451	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-26.35	-43.91	-62.12	-	-53.45
3452	广发研究精选股票C	-23.43	-44.17	-55.11	-	-53.49

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	3.39	77.19	1.61%
德业股份	605117	0.82	73.85	1.54%
石头科技	688169	0.19	64.95	1.35%
美的集团	000333	1.00	64.51	1.34%
胜宏科技	300476	2.56	62.00	1.29%
格力电器	000651	1.53	60.14	1.25%
水晶光电	002273	3.91	59.41	1.24%
炬华科技	300360	3.54	58.83	1.23%
海尔智家	600690	2.36	58.88	1.23%
TCL科技	000100	12.18	56.90	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	80.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	14.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-14评级说明

基金资讯

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04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	0.700	0.706	0.710	0.694	0.690
累计净值(元)	0.537	0.540	0.541	0.535	0.533

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