资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21629.45 94.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1278.27 5.57%
其他资产 29.04 0.13%
资产总值:22936.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 489.80 2125.72 9.29%
中国中铁 601390 394.40 1707.75 7.46%
中国电建 601669 331.76 1516.14 6.62%
中国能建 601868 538.92 1288.01 5.63%
中国铁建 601186 177.23 1066.92 4.66%
金诚信 603979 14.42 1042.28 4.55%
中国化学 601117 141.13 1011.88 4.42%
太极实业 600667 56.39 975.02 4.26%
四川路桥 600039 100.48 877.18 3.83%
中国交建 601800 137.00 813.80 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 1.85 80.89%
制造业 0.12 5.03%
采矿业 0.10 4.55%
科学研究和技术服务业 0.09 4.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 520.11 2257.27 8.63%
中国中铁 601390 418.81 1746.44 6.68%
太极实业 600667 59.88 1747.37 6.68%
中国电建 601669 352.29 1655.76 6.33%
中国能建 601868 572.26 1527.92 5.84%
中国铁建 601186 188.20 1119.79 4.28%
中国化学 601117 149.87 1101.52 4.21%
亚翔集成 603929 3.49 949.35 3.63%
金诚信 603979 15.31 903.75 3.46%
汇绿生态 001267 16.06 859.21 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 2.12 81.13%
制造业 0.17 6.60%
采矿业 0.09 3.46%
科学研究和技术服务业 0.09 3.30%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.93 93.10 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 93.10 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%