资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24711.78 93.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1546.17 5.88%
其他资产 57.94 0.22%
资产总值:26315.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 520.11 2257.27 8.63%
中国中铁 601390 418.81 1746.44 6.68%
太极实业 600667 59.88 1747.37 6.68%
中国电建 601669 352.29 1655.76 6.33%
中国能建 601868 572.26 1527.92 5.84%
中国铁建 601186 188.20 1119.79 4.28%
中国化学 601117 149.87 1101.52 4.21%
亚翔集成 603929 3.49 949.35 3.63%
金诚信 603979 15.31 903.75 3.46%
汇绿生态 001267 16.06 859.21 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 2.12 81.13%
制造业 0.17 6.60%
采矿业 0.09 3.46%
科学研究和技术服务业 0.09 3.30%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 537.83 2694.52 8.66%
中国中铁 601390 467.28 2537.33 8.15%
中国电建 601669 393.06 2256.16 7.25%
中国能建 601868 591.96 1716.67 5.52%
中国铁建 601186 209.98 1480.36 4.76%
中国化学 601117 167.22 1469.83 4.72%
中国交建 601800 162.31 1235.21 3.97%
四川路桥 600039 119.05 1198.82 3.85%
中国中冶 601618 325.88 977.64 3.14%
金诚信 603979 17.08 970.66 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 2.58 82.85%
科学研究和技术服务业 0.16 5.22%
采矿业 0.10 3.12%
制造业 0.09 2.97%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.93 93.10 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 93.10 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%