资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35699.96 93.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2250.96 5.92%
其他资产 47.87 0.13%
资产总值:37998.78万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 671.13 3442.88 9.11%
中国中铁 601390 583.10 3154.57 8.35%
中国电建 601669 490.48 2550.49 6.75%
中国铁建 601186 262.03 2009.77 5.32%
中国能建 601868 738.68 1735.89 4.59%
中国交建 601800 202.55 1669.04 4.42%
金诚信 603979 21.31 1622.76 4.29%
中国化学 601117 208.66 1571.18 4.16%
四川路桥 600039 148.56 1478.16 3.91%
中国中冶 601618 406.66 1207.78 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 3.08 81.57%
科学研究和技术服务业 0.22 5.84%
采矿业 0.16 4.29%
制造业 0.10 2.76%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中铁 601390 753.83 4153.60 8.48%
中国建筑 601668 747.17 4072.06 8.32%
中国电建 601669 656.07 3660.87 7.48%
中国铁建 601186 350.49 2751.35 5.62%
中国能建 601868 988.06 2381.21 4.86%
中国交建 601800 271.02 2368.75 4.84%
中国中冶 601618 543.94 2094.17 4.28%
中国化学 601117 279.19 2077.15 4.24%
金诚信 603979 28.51 1988.29 4.06%
四川路桥 600039 199.04 1610.23 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 3.93 80.27%
科学研究和技术服务业 0.34 7.01%
采矿业 0.20 4.06%
制造业 0.14 2.81%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.93 93.10 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 93.10 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%