中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)_规模评级

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525PRUDENTIAL SECURITIES INFRASTRUCTURE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	4.81	4.90	5.18	5.46	5.43	6.33	7.77
季度净申购	-1226.47	-3634.36	-3520.52	315.13	-11529.85	-18460.68	-32605.85
总份额	61605.45	62831.91	66466.27	69986.79	69671.67	81201.52	99662.19
季度总申购份额	3997.22	3860.22	7328.51	7206.14	7287.67	17074.75	15738.60
季度总赎回份额	5223.69	7494.58	10849.03	6891.02	18817.53	35535.42	48344.45

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3945.81	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2562.72	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
3	华夏沪深300ETF	1659.00	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
4	嘉实沪深300ETF	1625.29	3892161.67	1025460.00	1086030.00	60570.00
5	华夏上证50ETF	1603.09	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平

1002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	4.87	24869.71	706.70	31078.24	30371.54
1003	富国恒生港股通医疗保健ETF	4.86	58253.70	3700.00	5900.00	2200.00
1004	建信环保产业股票	4.86	49745.74	-977.98	432.07	1410.05
1005	创科技ETF	4.85	63470.31	55200.00	55840.00	640.00
1006	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	4.85	57104.10	30400.00	33600.00	3200.00
1007	博时中证500ETF联接C	4.83	36304.73	446.38	2367.12	1920.74
1008	红土创新医疗保健股票	4.81	48728.89	-3004.07	7995.99	11000.06
1009	信诚中证基建工程指数(LOF)A	4.81	61605.45	-1226.47	3997.22	5223.69
1010	华安法国CAC40ETF	4.80	33091.60	3300.00	7850.00	4550.00
1011	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	4.80	76685.45	-2133.82	155.37	2289.19
1012	汇添富中证沪港深500ETF	4.80	59316.60	-1600.00	1200.00	2800.00
1013	招商中证电池主题ETF	4.80	88507.66	-4400.00	17000.00	21400.00
1014	广发金融地产联接C	4.78	39874.19	-11269.58	4033.88	15303.46
1015	嘉实互融精选股票	4.78	37919.40	-2079.84	4889.71	6969.55
1016	南方中证500增强A	4.78	45554.95	-38.82	1182.36	1221.18

截止日期：2024-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1065.27	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3945.81	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	335.96	7778548.00	48800.00	64800.00	16000.00
4	华宝中证医疗ETF	270.76	7648682.05	321700.00	1083400.00	761700.00
5	易方达沪深300ETF发起式	2562.72	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平

795	广发科创50ETF发起式联接C	4.46	62693.52	10649.04	30064.09	19415.05
796	港股红利	8.78	62343.87	21400.00	24850.00	3450.00
797	西部利得CES芯片指数增强C	4.88	62035.26	2106.60	13026.38	10919.78
798	嘉实医药健康股票A	8.91	62009.69	-902.25	1169.80	2072.04
799	中欧先进制造股票C	13.16	61934.92	-12011.69	1691.17	13702.86
800	广发沪深300指数增强A	8.94	61898.06	9261.46	12288.58	3027.12
801	建信中证1000指数增强A	9.81	61837.00	-43.90	7492.23	7536.13
802	信诚中证基建工程指数(LOF)A	4.81	61605.45	-1226.47	3997.22	5223.69
803	华泰柏瑞中证科技100ETF	5.16	61603.14	600.00	1400.00	800.00
804	互联网龙头ETF	3.98	61537.25	-1200.00	900.00	2100.00
805	国泰智能汽车股票C	10.98	61465.39	2077.02	4781.81	2704.80
806	鹏华中证传媒指数(LOF)A	6.17	61151.35	59.26	5329.78	5270.52
807	中金沪深300C	10.26	60991.72	31509.59	35957.24	4447.65
808	广发医疗保健股票C	10.14	60811.52	-1326.01	2864.02	4190.04
809	汇丰晋信大盘股票A	25.09	60728.14	1692.15	3529.50	1837.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2562.72	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3945.81	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	南方中证1000ETF	766.59	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
4	易方达上证科创板50ETF	649.88	6332262.81	1487400.00	1955400.00	468000.00
5	华夏沪深300ETF	1659.00	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平

2789	博时中证全指电力ETF发起式联接C	0.38	3376.89	-1212.88	5141.81	6354.69
2790	海富通量化前锋股票C	0.20	1756.67	-1214.43	2.71	1217.14
2791	创金合信ESG责任投资股票A	0.11	1099.19	-1217.69	15.53	1233.22
2792	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.38	40424.64	-1218.35	8349.10	9567.45
2793	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	9.96	40424.64	-1218.35	8349.10	9567.45
2794	华夏中证光伏产业指数发起式A	1.98	37147.16	-1220.49	5729.96	6950.45
2795	宏利消费红利指数C	2.27	14841.11	-1226.21	2533.39	3759.61
2796	信诚中证基建工程指数(LOF)A	4.81	61605.45	-1226.47	3997.22	5223.69
2797	农银中证新华社民族品牌指数	2.45	31446.49	-1227.10	213.31	1440.41
2798	长城消费30股票A	2.61	46641.58	-1229.13	277.57	1506.70
2799	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	2.90	41349.17	-1238.37	1901.91	3140.28
2800	国泰中证生物医药ETF联接C	4.95	51330.99	-1241.04	7880.52	9121.56
2801	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	0.46	4231.67	-1245.37	8089.94	9335.32
2802	国富中小盘股票C	0.63	2527.96	-1247.27	343.96	1591.23
2803	易方达中证500量化增强C	1.40	15186.79	-1251.94	2631.49	3883.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2562.72	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3945.81	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	易方达创业板ETF	947.21	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
4	华夏上证50ETF	1603.09	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
5	南方中证1000ETF	766.59	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平

1277	前海开源中药研究精选股票A	6.79	30576.46	-369.71	4030.68	4400.39
1278	淳厚现代服务业A	1.93	18617.95	-1639.90	4028.84	5668.74
1279	西部利得中证1000指数增强C	6.77	67142.28	-3583.14	4028.54	7611.68
1280	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	0.78	10773.90	2310.16	4008.49	1698.33
1281	科技龙头ETF	4.75	68022.80	-2900.00	4000.00	6900.00
1282	平安恒生中国企业ETF	4.73	63657.40	2500.00	4000.00	1500.00
1283	中信建投中证1000指数增强A	3.13	29758.64	1007.65	3997.69	2990.04
1284	信诚中证基建工程指数(LOF)A	4.81	61605.45	-1226.47	3997.22	5223.69
1285	泰康医疗健康股票发起C	1.90	18123.91	-118.88	3968.79	4087.67
1286	国泰中证新能源汽车ETF联接C	3.73	22894.52	-1306.56	3963.81	5270.37
1287	汇添富中证金融地产ETF	1.26	6882.85	3300.00	3950.00	650.00
1288	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	2.07	22284.27	977.50	3931.90	2954.40
1289	诺安全球收益不动产(QDII)	0.73	4927.93	3164.73	3916.41	751.67
1290	深成联接C	0.68	7091.74	1787.46	3916.40	2128.94
1291	泓德战略转型股票	12.55	102948.10	2026.87	3914.77	1887.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1065.27	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	易方达创业板ETF	947.21	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
3	华夏上证50ETF	1603.09	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
4	国联安半导体ETF	324.58	3191900.36	305200.00	1574400.00	1269200.00
5	国泰中证全指证券公司ETF	384.51	3141129.15	-686300.00	445400.00	1131700.00
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平

1129	富国中证国有企业改革指数A	25.47	241671.69	-4713.71	580.74	5294.46
1130	南方有色金属联接A	5.23	47901.33	-517.22	4767.64	5284.85
1131	鹏华中证传媒指数(LOF)A	6.17	61151.35	59.26	5329.78	5270.52
1132	国泰中证新能源汽车ETF联接C	3.73	22894.52	-1306.56	3963.81	5270.37
1133	嘉实消费精选股票A	7.30	52168.33	1788.79	7047.67	5258.87
1134	天弘中证芯片指数A	1.90	24073.96	837.22	6072.40	5235.18
1135	华夏创新前沿股票	29.09	116670.24	7120.55	12344.99	5224.44
1136	信诚中证基建工程指数(LOF)A	4.81	61605.45	-1226.47	3997.22	5223.69
1137	民生加银中证港股通指数C	0.28	2695.50	-1066.68	4152.50	5219.17
1138	博时量化价值股票A	0.59	4539.04	-5151.94	58.03	5209.97
1139	广发中证1000ETF联接C	2.11	16394.27	3236.94	8445.75	5208.82
1140	招商创业板指数增强A	1.62	26259.88	1704.02	6908.95	5204.94
1141	汇添富环保行业股票	21.96	150231.97	-3919.68	1284.16	5203.84
1142	汇添富移动互联股票A	20.41	132027.59	-2607.20	2595.83	5203.03
1143	广发纳指100ETF	230.18	2040251.02	50960.00	56160.00	5200.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

64580

9729.3100

0.35%

99.65%

2023-12-31

72541

9647.8900

0.75%

99.25%

2023-06-30

83624

9710.3100

9.07%

90.93%

2022-12-31

116573

11346.3700

10.41%

89.59%

2022-06-30

151492

11197.7400

12.82%

87.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	64580	9729.3100	220.06	0.35	62611.85	99.65
2023-12-31	72541	9647.8900	524.38	0.75	69462.41	99.25
2023-06-30	83624	9710.3100	7366.33	9.07	73835.19	90.93
2022-12-31	116573	11346.3700	13763.72	10.41	118504.32	89.59
2022-06-30	151492	11197.7400	21754.50	12.82	147882.32	87.18

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