中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)_规模评级

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525PRUDENTIAL SECURITIES INFRASTRUCTURE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.76	1.94	2.42	3.00	3.07	3.33	3.52
季度净申购	-2580.41	-7123.69	-8427.29	-1069.58	-3771.84	-2746.68	-10207.98
总份额	25677.98	28258.39	35382.08	43809.37	44878.95	48650.78	51397.46
季度总申购份额	1513.08	2291.60	2081.01	37427.66	1489.97	2671.76	6126.06
季度总赎回份额	4093.49	9415.29	10508.30	38497.24	5261.81	5418.44	16334.04

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	811.26	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	545.66	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	易方达沪深300ETF发起式	485.28	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	435.07	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	382.75	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平

1751	易纳斯达克100C人民币	1.77	4012.70	-	-	1132.36
1752	中银大健康股票A	1.77	12387.96	-1860.09	1527.91	3388.00
1753	博时中证500ETF联接C	1.76	10708.25	668.06	12616.12	11948.06
1754	工银美丽城镇股票A	1.76	10849.97	-757.06	3393.66	4150.72
1755	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	1.76	12270.58	7485.87	26199.59	18713.72
1756	嘉实量化精选股票	1.76	10495.93	-7352.50	761.22	8113.72
1757	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.76	17902.29	204.81	11455.98	11251.17
1758	信诚中证基建工程指数(LOF)A	1.76	25677.98	-2580.41	1513.08	4093.49
1759	国泰中证医疗ETF联接C	1.75	41527.55	17393.90	50858.37	33464.47
1760	恒生联接C	1.75	16529.09	-2852.46	3435.67	6288.13
1761	交银医药创新股票C	1.75	5795.30	3151.35	5284.51	2133.16
1762	南方小康ETF	1.75	19405.74	-	-	1000.00
1763	平安创业板ETF联接A	1.75	10810.10	-1508.62	1799.68	3308.30
1764	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	1.75	12468.10	-1289.89	17357.04	18646.93
1765	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.75	8717.33	-504.29	485.07	989.37

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	277.90	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	382.75	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	247.95	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	351.29	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	337.69	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平

1298	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	4.07	26018.82	-12212.93	54707.27	66920.20
1299	华宝中证稀有金属指数增强发起A	2.35	25946.03	5793.20	53992.83	48199.63
1300	长城久泰沪深300指数C	2.99	25857.22	19884.11	21200.51	1316.40
1301	易方达中证800ETF	4.04	25790.88	-9000.00	10800.00	19800.00
1302	申万菱信中证申万医药生物指数A	1.69	25733.54	-2180.98	1464.41	3645.39
1303	广发研究精选股票C	1.14	25711.25	-916.99	6087.71	7004.70
1304	景顺中证500指数增强C	3.93	25681.81	-2629.26	36777.90	39407.16
1305	信诚中证基建工程指数(LOF)A	1.76	25677.98	-2580.41	1513.08	4093.49
1306	鹏华银行A	3.72	25596.51	-1822.53	937.13	2759.66
1307	富国中证科创创业50ETF联接A	2.71	25543.17	-3417.78	10263.77	13681.56
1308	银华中证5G通信主题ETF联接A	4.85	25497.23	2594.84	14198.62	11603.78
1309	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	2.35	25444.37	742.41	32415.09	31672.68
1310	万家沪深300成长ETF	2.70	25423.85	4000.00	35000.00	31000.00
1311	天弘国证2000指数增强C	3.74	25405.99	22471.02	58317.89	35846.87
1312	广发中证全指汽车指数A	3.12	25302.77	-5162.98	3797.01	8959.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	180.13	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	246.54	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	277.90	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	151.38	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	360.92	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2724 位，低于同类基金平均水平

2717	申万菱信沪深300价值指数A	5.81	49763.29	-2530.88	1153.48	3684.36
2718	嘉实H股指数(QDII)	1.72	24567.55	-2540.99	1056.09	3597.08
2719	银河沪深300指数增强C	0.44	2855.08	-2545.68	1535.05	4080.72
2720	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.58	10379.55	-2549.20	1384.37	3933.57
2721	富国中证全指家用电器ETF	0.36	2965.99	-2550.00	450.00	3000.00
2722	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	4.22	37910.24	-2570.35	26856.60	29426.95
2723	新经济	1.83	32873.43	-2580.00	17390.00	19970.00
2724	信诚中证基建工程指数(LOF)A	1.76	25677.98	-2580.41	1513.08	4093.49
2725	华宝科技ETF联接A	2.99	16006.29	-2585.81	3560.10	6145.91
2726	工银高端制造股票	8.46	38491.30	-2594.79	12367.80	14962.60
2727	建信上证50ETF	2.45	18357.60	-2600.00	700.00	3300.00
2728	湾创ETF	0.78	6488.59	-2600.00	8600.00	11200.00
2729	兴银国证新能源车电池ETF	1.53	23487.37	-2600.00	7900.00	10500.00
2730	宝盈龙头优选股票A	0.79	7019.32	-2605.93	164.22	2770.16
2731	汇丰晋信低碳先锋股票C	1.87	9921.20	-2607.41	7337.44	9944.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	435.07	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	180.13	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	351.29	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	130.60	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	310.20	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2358 位，低于同类基金平均水平

2351	广发中证环保ETF联接A	3.21	41125.95	-6953.20	1546.30	8499.50
2352	南方H股联接C	0.73	8718.54	-1756.36	1538.16	3294.52
2353	银河沪深300指数增强C	0.44	2855.08	-2545.68	1535.05	4080.72
2354	东财创业板A	1.03	5893.48	-1625.64	1533.07	3158.71
2355	中银大健康股票A	1.77	12387.96	-1860.09	1527.91	3388.00
2356	景顺长城中证500ETF联接	0.45	4284.96	15.97	1520.53	1504.56
2357	中加中证500指数增强A	0.18	1429.53	571.89	1513.89	942.01
2358	信诚中证基建工程指数(LOF)A	1.76	25677.98	-2580.41	1513.08	4093.49
2359	前海开源MSCI中国A股消费C	0.29	2107.12	-858.43	1511.41	2369.85
2360	建信智能汽车股票	1.33	15581.72	-3295.91	1504.43	4800.34
2361	300价值A	0.79	5829.55	-2100.00	1500.00	3600.00
2362	广发中证全指家用电器ETF	3.00	20573.20	-16950.00	1500.00	18450.00
2363	华夏战略新兴成指ETF	2.15	9976.78	-1050.00	1500.00	2550.00
2364	汇添富中证新能源汽车产业ETF	1.25	17226.10	-4500.00	1500.00	6000.00
2365	景顺长城中证500增强策略ETF	1.65	14556.82	-2000.00	1500.00	3500.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	435.07	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	180.13	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	310.20	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	125.89	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	130.60	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2020 位，低于同类基金平均水平

2013	招商中国机遇股票	3.41	15268.79	2226.66	6377.25	4150.59
2014	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	0.23	4281.91	904.68	5048.86	4144.17
2015	华宝消费龙头C	1.49	14119.21	-153.56	3981.85	4135.40
2016	万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.53	4742.46	2566.89	6697.63	4130.73
2017	中欧消费主题股票A	3.51	28330.62	-1726.29	2388.57	4114.86
2018	华宝银行ETF联接A	1.80	10514.59	-81.76	4028.76	4110.52
2019	广发中证全指金融地产ETF	5.30	43406.00	-3900.00	200.00	4100.00
2020	信诚中证基建工程指数(LOF)A	1.76	25677.98	-2580.41	1513.08	4093.49
2021	东财食品饮料指数增强A	0.48	9631.82	1375.52	5463.80	4088.27
2022	朱雀企业优胜C	1.32	9961.10	4936.27	9023.98	4087.71
2023	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	0.47	8579.36	690.88	4776.94	4086.06
2024	银河沪深300指数增强C	0.44	2855.08	-2545.68	1535.05	4080.72
2025	汇添富国企创新增长股票A	3.22	16909.98	-923.38	3156.25	4079.63
2026	东吴新产业精选股票A	6.34	18269.79	1760.48	5816.59	4056.11
2027	同泰行业优选股票C	0.17	2922.63	539.36	4586.24	4046.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

36184

7096.5000

0.39%

99.61%

2025-12-31

43497

8134.3700

0.48%

99.52%

2025-06-30

49117

9137.1500

0.32%

99.68%

2024-12-31

54970

9350.0900

0.36%

99.64%

2024-06-30

64580

9729.3100

0.35%

99.65%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	36184	7096.5000	100.04	0.39	25577.95	99.61
2025-12-31	43497	8134.3700	170.16	0.48	35211.92	99.52
2025-06-30	49117	9137.1500	142.72	0.32	44736.22	99.68
2024-12-31	54970	9350.0900	183.24	0.36	51214.22	99.64
2024-06-30	64580	9729.3100	220.06	0.35	62611.85	99.65

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