基金简称: | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 基金全称: | 中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)A |
基金代码: | 165525 | 成立日期: | 2015-08-06 |
募集份额: | 2.2074亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | LOF | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 4.67亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 黄稚 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.00% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中信保诚基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中信保诚基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-68649788 |
成立时间: | 2005-09-30 | 公司网址: | www.citicprufunds.com.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东方证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东海证券 | 1 | 4.79 | 5.77 | 6509.75 | 5.75 | - | - | - | - |
中信建投证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 2 | 2.80 | 3.38 | 3864.49 | 3.41 | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | 2.43 | 2.93 | 3306.42 | 2.92 | - | - | - | - |
兴业证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国海证券 | 2 | 40.66 | 49.00 | 56373.66 | 49.78 | - | - | - | - |
国盛证券 | 2 | 8.39 | 10.11 | 11627.99 | 10.27 | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
开源证券 | 2 | 0.76 | 0.91 | 1027.90 | 0.91 | - | - | - | - |
德邦证券 | 2 | 9.85 | 11.88 | 13443.22 | 11.87 | - | - | - | - |
招商证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券 | 1 | - | - | - | - | 348.81 | 50.49 | - | - |
海通证券 | 2 | 4.09 | 4.92 | 4336.23 | 3.83 | - | - | - | - |
西南证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 2 | 9.21 | 11.10 | 12766.28 | 11.27 | 342.11 | 49.51 | - | - |
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司共106家 |
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其他机构共7家 |
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投资咨询机构共4家 |
期货经纪机构共1家 |
银行共4家 |
其他共30家 |
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基金相关机构共7家 |
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其他基金机构共1家 |