中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)_最新动态

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525PRUDENTIAL SECURITIES INFRASTRUCTURE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

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累计净值：0.6931

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：1.90亿元

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	-2.45	-3.49	-12.71	-10.26
股票型名次	858	1139	1193	2531	2483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.46	-8.81	-5.50	-9.86	-30.92
股票型名次	2656	3164	3058	1487	3183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	华泰柏瑞积极优选股票C	-0.58	-0.72	1.55	-3.23	-0.29
857	前海开源中证大农业指数增强A	-0.58	-1.02	1.20	-13.52	-14.32
858	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.58	-2.45	-3.49	-12.71	-10.26
859	信诚中证基建工程指数(LOF)C	-0.58	-2.48	-3.59	-12.90	-10.54
860	国泰中证钢铁ETF联接A	-0.59	-1.78	0.04	-22.12	-21.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	汇添富中证沪港深互联网ETF	0.02	-2.45	-5.92	-18.29	-27.60
1138	嘉实中证沪港深互联网ETF	0.02	-2.45	-5.84	-18.36	-27.79
1139	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.58	-2.45	-3.49	-12.71	-10.26
1140	银河定投宝腾讯济安指数	-1.95	-2.45	-1.33	-3.97	-0.38
1141	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	-1.79	-2.46	-10.08	-12.50	-14.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	-0.73	-0.78	-3.45	13.10	7.78
1192	财通中证香港红利等权投资指数C	-1.32	-4.40	-3.48	-3.94	-2.24
1193	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.58	-2.45	-3.49	-12.71	-10.26
1194	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	-3.46	-3.61	-3.51	-16.16	-11.53
1195	长城量化小盘股票	-4.22	-6.57	-3.52	-8.94	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2531 位，低于同类基金平均水平
2529	嘉实中证1000指数增强发起式A	-3.26	-6.68	-10.77	-12.71	-5.72
2530	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2531	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.58	-2.45	-3.49	-12.71	-10.26
2532	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	-6.42	-12.89	-30.78	-12.72	-5.59
2533	申万菱信数字产业股票型发起式A	-1.05	-2.18	-10.77	-12.72	-13.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2483 位，低于同类基金平均水平
2481	富国中证消费50ETF联接C	0.52	-0.57	4.95	-4.64	-10.25
2482	融通深证100指数C	-3.86	-9.75	-19.69	-15.56	-10.26
2483	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.58	-2.45	-3.49	-12.71	-10.26
2484	ESGETF	-2.75	-6.15	-10.63	-11.76	-10.28
2485	海富通沪深300指数增强C	-3.22	-7.41	-13.47	-12.33	-10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2656 位，低于同类基金平均水平
2654	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	-12.42	7.48	18.17	-1.82	15.04
2655	富国中证军工指数A	-12.45	5.65	8.04	-13.96	59.10
2656	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-12.46	-8.81	-5.50	-9.86	-30.92
2657	前海开源再融资股票	-12.48	3.02	-3.39	-11.54	83.86
2658	招商中证生物科技主题ETF	-12.48	-1.10	-16.06	-46.24	-51.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-14.28	-8.79	-16.97	-25.84	4.37
3163	嘉实物流产业股票A	-15.79	-8.79	-4.49	-13.74	108.50
3164	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-12.46	-8.81	-5.50	-9.86	-30.92
3165	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	-32.11	-8.86	-15.60	-	-21.63
3166	招商产业精选股票C	-19.87	-8.88	20.35	-4.83	-6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	财通智选消费股票C	-9.19	4.62	-5.33	-25.38	-34.16
3057	创新药产业ETF	-7.65	13.34	-5.34	-37.82	-43.24
3058	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-12.46	-8.81	-5.50	-9.86	-30.92
3059	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	4.49	-0.99	-5.51	-23.21	38.18
3060	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	-36.62	-25.08	-5.52	-33.98	-12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	-16.54	-8.19	8.36	-9.81	4.75
1486	博时创业板指数C	-1.29	34.34	46.11	-9.83	-0.76
1487	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-12.46	-8.81	-5.50	-9.86	-30.92
1488	申万菱信深证成份指数A	-3.99	20.52	24.23	-9.94	-4.83
1489	合煦智远金融科技指数(LOF)A	-24.91	-5.14	-2.06	-10.03	-6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	-2.22	13.19	0.38	-31.63	-30.87
3182	国泰中证新材料主题ETF	1.93	38.51	24.53	-	-30.91
3183	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-12.46	-8.81	-5.50	-9.86	-30.92
3184	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-42.46	-30.94
3185	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-27.91	-31.11

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	520.11	2257.27	8.63%
中国中铁	601390	418.81	1746.44	6.68%
太极实业	600667	59.88	1747.37	6.68%
中国电建	601669	352.29	1655.76	6.33%
中国能建	601868	572.26	1527.92	5.84%
中国铁建	601186	188.20	1119.79	4.28%
中国化学	601117	149.87	1101.52	4.21%
亚翔集成	603929	3.49	949.35	3.63%
金诚信	603979	15.31	903.75	3.46%
汇绿生态	001267	16.06	859.21	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	2.12	81.13%
制造业	0.17	6.60%
采矿业	0.09	3.46%
科学研究和技术服务业	0.09	3.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	0.6885	0.6887	0.6891	0.6875	0.6890
累计净值(元)	0.6965	0.6967	0.6971	0.6955	0.6970

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