中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)_最新动态

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525PRUDENTIAL SECURITIES INFRASTRUCTURE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

【公募观察】22只公募基金产品变更了基金经理[2026-05-05]

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累计净值：0.7823

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：2.22亿元

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.06	-1.75	-4.10	-1.59	1.43
股票型名次	3260	3423	2755	2595	2426

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.10	11.01	-15.15	-	-21.92
股票型名次	2631	3003	3283	2997	3207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	广发中证基建工程ETF联接C	-1.06	-1.66	-4.05	-1.41	1.54
3259	华宝中证银行ETF	-1.06	-0.16	2.70	-2.28	-3.63
3260	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-1.06	-1.75	-4.10	-1.59	1.43
3261	恒生联接C	-1.07	2.54	-8.28	-6.23	-3.12
3262	华安中证沪港深科技100ETF	-1.07	-0.01	-8.86	-15.43	-7.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	华宝养老ETF	-0.82	-1.72	-9.67	-7.74	-7.02
3422	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70
3423	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-1.06	-1.75	-4.10	-1.59	1.43
3424	恒生前海沪深港通龙头指数C	-0.70	-1.76	-3.89	-6.37	1.44
3425	红土创新医疗保健股票	-1.77	-1.77	4.18	0.60	6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2755 位，低于同类基金平均水平
2753	嘉实农业产业股票C	2.62	1.35	-4.10	-8.60	-4.73
2754	南方中证主要消费ETF	1.16	-0.87	-4.10	-9.58	-5.88
2755	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-1.06	-1.75	-4.10	-1.59	1.43
2756	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.02	1.36	-4.11	-8.97	-1.45
2757	国泰上证180金融ETF联接C	-0.10	0.94	-4.12	-5.74	-8.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2595 位，低于同类基金平均水平
2593	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.19	0.93	-16.41	-1.55	-4.43
2594	汇添富中证沪港深500ETF	0.05	5.49	-2.91	-1.59	1.01
2595	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-1.06	-1.75	-4.10	-1.59	1.43
2596	南方小康A	0.16	0.04	-2.50	-1.61	-0.48
2597	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	1.35	5.22	-2.65	-1.61	-1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2426 位，低于同类基金平均水平
2424	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	2.23	-0.56	-1.89	3.94	1.43
2425	天弘中证农业主题C	2.19	-0.47	-1.81	4.60	1.43
2426	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-1.06	-1.75	-4.10	-1.59	1.43
2427	银华农业产业股票发起式A	3.19	4.30	2.64	-1.52	1.43
2428	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	-0.25	3.30	-3.61	2.71	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2631 位，低于同类基金平均水平
2629	工银全球精选股票(QDII)	13.12	26.21	60.07	-	347.40
2630	平安富时中国国企开放共赢ETF	13.12	12.76	19.43	-	66.81
2631	信诚中证基建工程指数(LOF)A	13.10	11.01	-15.15	-	-21.92
2632	国泰大健康股票A	13.08	-1.52	-27.37	-	162.36
2633	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	13.08	19.08	-7.07	-	-30.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	广发中证全指电力ETF发起式联接A	15.36	11.03	18.63	-	16.21
3002	华夏中证全指房地产ETF联接A	6.16	11.03	-18.32	-	-32.27
3003	信诚中证基建工程指数(LOF)A	13.10	11.01	-15.15	-	-21.92
3004	嘉实物流产业股票C	12.82	10.98	-5.17	-	138.50
3005	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	-18.55	10.96	0.28	-	-24.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	16.79	33.03	-15.04	-	35.45
3282	申万菱信智能汽车股票A	-2.95	8.20	-15.12	-	-30.69
3283	信诚中证基建工程指数(LOF)A	13.10	11.01	-15.15	-	-21.92
3284	博时中证光伏产业指数A	61.62	32.06	-15.16	-	-35.16
3285	易方达中证光伏产业指数发起式C	61.75	33.17	-15.28	-	-18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	16.18	37.14	2.79	-	-43.20
2996	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	43.32	91.27	67.38	-	-9.28
2997	信诚中证基建工程指数(LOF)A	13.10	11.01	-15.15	-	-21.92
2998	浙商沪深300指数增强(LOF)A	37.43	48.88	40.78	-	176.91
2999	方正富邦中证保险A	15.35	43.21	28.91	-	83.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	建信中证新材料主题ETF	72.58	68.75	19.07	-	-21.82
3206	天弘中证医药100A	4.68	-0.67	-15.77	-	-21.86
3207	信诚中证基建工程指数(LOF)A	13.10	11.01	-15.15	-	-21.92
3208	易方达中证现代农业主题ETF	6.92	2.78	-12.07	-	-21.95
3209	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	8.26	-17.59	0.00	-	-22.01

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	537.83	2694.52	8.66%
中国中铁	601390	467.28	2537.33	8.15%
中国电建	601669	393.06	2256.16	7.25%
中国能建	601868	591.96	1716.67	5.52%
中国铁建	601186	209.98	1480.36	4.76%
中国化学	601117	167.22	1469.83	4.72%
中国交建	601800	162.31	1235.21	3.97%
四川路桥	600039	119.05	1198.82	3.85%
中国中冶	601618	325.88	977.64	3.14%
金诚信	603979	17.08	970.66	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	2.58	82.85%
科学研究和技术服务业	0.16	5.22%
采矿业	0.10	3.12%
制造业	0.09	2.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

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04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.7805	0.7739	0.7723	0.7826	0.7926
累计净值(元)	0.7885	0.7819	0.7803	0.7906	0.8006

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