中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)_最新动态

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525PRUDENTIAL SECURITIES INFRASTRUCTURE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：1.90亿元

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-2.97	-8.01	-10.20	-6.69
股票型名次	898	1420	2308	2549	2573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.94	5.00	-16.87	-2.56	-28.17
股票型名次	2732	3207	3280	1242	3211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	鹏华中证1000指数增强A	0.24	-15.54	-13.89	-12.25	-5.38
897	新华行业龙头主题股票	0.24	-13.60	-28.01	-29.22	-25.13
898	信诚中证基建工程指数(LOF)A	0.24	-2.97	-8.01	-10.20	-6.69
899	信诚中证基建工程指数(LOF)C	0.24	-3.00	-8.10	-10.37	-6.92
900	招商国证2000指数增强A	0.24	-15.95	-10.47	-9.17	-2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	工银科技龙头ETF发起式联接C	-1.26	-2.94	-8.57	2.62	-11.72
1419	中融竞争优势	-0.19	-2.94	10.72	15.44	29.04
1420	信诚中证基建工程指数(LOF)A	0.24	-2.97	-8.01	-10.20	-6.69
1421	大成消费精选股票A	-1.29	-2.98	-9.94	-12.30	-12.77
1422	华宝大数据ETF	0.04	-2.98	-14.50	-20.47	-9.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2308 位，低于同类基金平均水平
2306	博时中证淘金大数据100I	-1.56	-15.35	-8.00	-5.30	2.89
2307	中信建投中证500增强A	-1.24	-14.98	-8.00	-7.81	0.38
2308	信诚中证基建工程指数(LOF)A	0.24	-2.97	-8.01	-10.20	-6.69
2309	广发中证基建工程ETF	0.26	-3.00	-8.03	-10.29	-6.52
2310	景顺长城沪港深精选股票	-0.76	-23.84	-8.03	5.81	12.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2549 位，低于同类基金平均水平
2547	中庚价值先锋股票	0.79	7.64	-6.98	-10.19	0.14
2548	天弘中证新能源车A	-0.06	-13.38	-22.83	-10.20	-11.81
2549	信诚中证基建工程指数(LOF)A	0.24	-2.97	-8.01	-10.20	-6.69
2550	招商中证商品指数基金	-0.32	-4.55	-13.03	-10.20	2.60
2551	民生加银中证港股通指数C	-1.32	6.08	-8.23	-10.21	-5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2573 位，低于同类基金平均水平
2571	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-0.93	-1.09	-7.29	-11.10	-6.69
2572	南方大数据100C	-1.14	-13.13	-14.61	-12.35	-6.69
2573	信诚中证基建工程指数(LOF)A	0.24	-2.97	-8.01	-10.20	-6.69
2574	中银大健康股票C	-2.41	-14.45	-11.93	-6.17	-6.69
2575	国泰国证有色金属行业指数A	-0.53	-5.84	-14.61	-20.01	-6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2732 位，低于同类基金平均水平
2730	富国中证智能汽车主题ETF	-3.91	25.89	2.49	-15.90	-6.56
2731	国泰上证180金融ETF联接C	-3.92	29.80	27.21	-	27.18
2732	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-3.94	5.00	-16.87	-2.56	-28.17
2733	广发中证传媒ETF	-3.95	44.90	3.80	24.66	-14.87
2734	富国中证消费50ETF	-3.96	8.25	-10.43	-23.73	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	中金消费	-9.18	5.14	-20.23	-41.01	-16.00
3206	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	7.64	5.03	10.24	-	13.71
3207	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-3.94	5.00	-16.87	-2.56	-28.17
3208	金鹰医疗健康股票A	-29.50	4.96	-23.07	-63.33	3.36
3209	国联安消费50ETF	-5.24	4.88	-12.51	-	-10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	中药	-11.04	-0.70	-16.52	-	-8.03
3279	太平价值增长股票A	-1.34	9.73	-16.71	-14.10	-20.24
3280	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-3.94	5.00	-16.87	-2.56	-28.17
3281	九泰久睿量化C	-8.85	12.83	-17.04	-	-30.78
3282	恒生前海沪深港通龙头指数C	9.52	-12.85	-17.07	-14.17	-6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	易方达上证科创板50ETF	50.81	115.59	61.45	-2.53	12.41
1241	华宝沪深300增强A	17.08	41.38	24.83	-2.55	108.84
1242	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-3.94	5.00	-16.87	-2.56	-28.17
1243	南方创业板ETF联接C	41.35	100.76	50.33	-2.60	85.52
1244	华夏节能环保股票A	35.76	82.65	24.73	-2.66	148.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	-29.13	17.39	-10.23	-	-28.10
3210	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	-14.96	-10.51	-28.17	-	-28.17
3211	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-3.94	5.00	-16.87	-2.56	-28.17
3212	招商成长先导股票A	-19.58	7.76	-18.01	-	-28.21
3213	富国中证新能源汽车指数C	23.44	65.20	3.59	-36.25	-28.25

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	520.11	2257.27	8.63%
中国中铁	601390	418.81	1746.44	6.68%
太极实业	600667	59.88	1747.37	6.68%
中国电建	601669	352.29	1655.76	6.33%
中国能建	601868	572.26	1527.92	5.84%
中国铁建	601186	188.20	1119.79	4.28%
中国化学	601117	149.87	1101.52	4.21%
亚翔集成	603929	3.49	949.35	3.63%
金诚信	603979	15.31	903.75	3.46%
汇绿生态	001267	16.06	859.21	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	2.12	81.13%
制造业	0.17	6.60%
采矿业	0.09	3.46%
科学研究和技术服务业	0.09	3.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.7123	0.7106	0.7004	0.7039	0.6995
累计净值(元)	0.7203	0.7186	0.7084	0.7119	0.7075

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