中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)_最新动态

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525PRUDENTIAL SECURITIES INFRASTRUCTURE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

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累计净值：0.8154

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：2.70亿元

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	6.01	2.62	7.12	5.76
股票型名次	1537	1249	1680	2518	1407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.11	17.75	7.34	22.89	-18.58
股票型名次	2846	3042	2276	605	3165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	摩根安全战略股票A	-0.26	3.78	4.50	33.88	5.21
1536	申万菱信创业板量化精选股票A	-0.26	4.29	5.51	31.18	4.98
1537	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.26	6.01	2.62	7.12	5.76
1538	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.26	3.58	-3.35	0.53	4.50
1539	银华兴盛股票	-0.26	7.62	8.20	26.38	7.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	嘉实央企创新驱动ETF联接C	-1.15	6.01	4.81	9.78	5.57
1248	天弘中证科技100指数增强A	-4.47	6.01	4.53	41.15	6.50
1249	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.26	6.01	2.62	7.12	5.76
1250	中银战略新兴产业股票A	2.46	6.01	11.57	42.00	6.43
1251	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-0.08	5.99	4.18	6.32	6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	创业板ETF天弘	-0.10	3.18	2.62	41.57	4.46
1679	港股通50	2.26	4.51	2.62	9.16	5.42
1680	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.26	6.01	2.62	7.12	5.76
1681	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	-3.47	1.18	2.61	12.37	0.87
1682	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	-2.60	8.88	2.61	33.56	9.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2518 位，低于同类基金平均水平
2516	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	-2.51	-0.63	3.89	7.15	0.18
2517	富国中证煤炭指数C	4.37	8.55	-1.63	7.14	9.30
2518	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.26	6.01	2.62	7.12	5.76
2519	互联网龙头ETF	-1.62	7.56	-2.37	7.11	7.86
2520	朱雀企业优选C	-2.73	4.78	-1.75	7.11	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	华夏港股通精选股票(LOF)A	1.43	5.03	1.83	10.78	5.76
1406	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.81	10.68	12.98	-2.63	5.76
1407	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.26	6.01	2.62	7.12	5.76
1408	招商上证港股通ETF	1.64	4.91	1.69	9.94	5.76
1409	博时央调ETF联接C	-0.05	6.05	3.39	11.27	5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	15.12	45.25	0.00	-	35.27
2845	建信恒生科技指数发起(QDII)C	15.12	72.57	22.96	-	60.61
2846	信诚中证基建工程指数(LOF)A	15.11	17.75	7.34	22.89	-18.58
2847	摩根标普500指数(QDII)美钞	15.10	35.74	0.00	-	56.08
2848	摩根标普500指数(QDII)美汇	15.10	35.74	0.00	-	56.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	港股通50ETF联接C	13.97	17.87	0.00	-	-1.80
3041	工银养老产业股票C	18.92	17.83	-12.05	-	-30.82
3042	信诚中证基建工程指数(LOF)A	15.11	17.75	7.34	22.89	-18.58
3043	华安标普全球石油指数(LOF)A	13.53	17.73	24.77	129.71	95.28
3044	嘉实国证绿色电力ETF	10.68	17.68	13.58	-	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2276 位，低于同类基金平均水平
2274	汇丰晋信大盘波动股票A	7.55	21.03	7.52	4.92	58.75
2275	前海开源再融资股票	30.11	55.05	7.42	-2.69	127.92
2276	信诚中证基建工程指数(LOF)A	15.11	17.75	7.34	22.89	-18.58
2277	建信深证基本面60ETF联接C	11.43	27.36	7.13	-13.68	63.13
2278	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	0.34	28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	富国中证科技50策略ETF	42.63	93.03	48.71	22.91	89.26
604	华富成长企业精选股票	43.19	66.63	9.89	22.89	36.92
605	信诚中证基建工程指数(LOF)A	15.11	17.75	7.34	22.89	-18.58
606	国联安科技动力股票	76.88	167.11	59.99	22.81	165.72
607	富国中证智能汽车指数(LOF)A	26.00	72.18	35.80	22.65	116.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	嘉实H股指数(QDII)	23.06	76.44	35.78	-4.05	-18.52
3164	招商成长先导股票C	29.19	13.11	-27.80	-	-18.53
3165	信诚中证基建工程指数(LOF)A	15.11	17.75	7.34	22.89	-18.58
3166	富国中证新能源汽车指数C	50.99	77.95	-3.29	-	-18.67
3167	互联网龙头ETF	30.13	100.44	36.08	-17.79	-18.76

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	671.13	3442.88	9.11%
中国中铁	601390	583.10	3154.57	8.35%
中国电建	601669	490.48	2550.49	6.75%
中国铁建	601186	262.03	2009.77	5.32%
中国能建	601868	738.68	1735.89	4.59%
中国交建	601800	202.55	1669.04	4.42%
金诚信	603979	21.31	1622.76	4.29%
中国化学	601117	208.66	1571.18	4.16%
四川路桥	600039	148.56	1478.16	3.91%
中国中冶	601618	406.66	1207.78	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	3.08	81.57%
科学研究和技术服务业	0.22	5.84%
采矿业	0.16	4.29%
制造业	0.10	2.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益

　　根据证券时报网，1月30日晚间，包括黄金、原油等多只大宗商品类LOF公告大额限购，个别产品申购上限甚至低至单日2元。有业内人士分析称，市场大跌时，相关基金可能因其主题或策略成为焦点，涌入大量短期抄底或投机资金，而相关基金底层资产投入的是

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　　据中国证券网，近日，为响应监管导向，蚂蚁基金、京东金融等基金销售机构已下线“实时估值”功能、“加仓榜”或“实盘榜”。天天基金网上也已看不到“实盘榜”。　　业内人士认为，此次为基金销售行业机构的整体行动，将有助于引导投资者长期、理性投资，

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　　人民财讯1月31日电，近日，《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（征求意见稿）》迎来重要修订，系统性推动行业信息披露从“呈现短期业绩”向“传递长期价值”和“反映真实持有体验”深度转型。中银基金认为核心修订聚焦三大维度：一是拉长业绩考核

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中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告经中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与武汉市伯嘉基金销...

查看全文[05-20]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2024-04-29 为进一步提升客户体验，本公司将于2024年5月1日（本周三）的7:30至5月2日（本...

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标题：中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.8134	0.8121	0.8046	0.8143	0.8095
累计净值(元)	0.8214	0.8201	0.8126	0.8223	0.8175

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