中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)_最新动态

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525PRUDENTIAL SECURITIES INFRASTRUCTURE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

最新动态

最新净值：0.7171 -0.0038(-0.53%)

累计净值：0.7251

更新时间：2026-08-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：1.90亿元

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.91	3.06	-3.51	-12.31	-5.57
股票型名次	330	1685	1640	2912	2634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.39	12.64	-6.70	-9.51	-27.31
股票型名次	2647	3108	3183	1546	3200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73
329	广发中证基建工程ETF联接A	1.91	3.11	-3.11	-11.83	-4.91
330	信诚中证基建工程指数(LOF)A	1.91	3.06	-3.51	-12.31	-5.57
331	广发中证基建工程ETF联接C	1.90	3.09	-3.17	-11.93	-5.05
332	万家中证红利指数(LOF)A	1.90	4.57	5.04	0.38	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	嘉实中证新能源ETF	-1.88	3.06	-22.05	-19.87	-12.61
1684	平安创业板ETF	-3.40	3.06	-16.46	4.53	7.99
1685	信诚中证基建工程指数(LOF)A	1.91	3.06	-3.51	-12.31	-5.57
1686	易方达均衡成长股票	-1.85	3.06	-11.53	-7.00	-0.57
1687	银华新能源新材料量化股票发起式A	-1.57	3.06	-20.48	-17.58	-9.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-0.03	4.13	-3.49	-13.19	-8.56
1639	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	-0.52	-0.48	-3.50	6.32	4.23
1640	信诚中证基建工程指数(LOF)A	1.91	3.06	-3.51	-12.31	-5.57
1641	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	-0.73	-0.81	-3.52	12.94	7.66
1642	银河沪深300指数增强C	-0.24	1.26	-3.52	2.85	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	广发恒生科技(QDII-ETF)	-3.22	-2.62	-6.26	-12.30	-19.95
2911	华宝化工ETF联接C	2.85	7.71	0.42	-12.31	1.29
2912	信诚中证基建工程指数(LOF)A	1.91	3.06	-3.51	-12.31	-5.57
2913	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	0.93	-0.40	-0.80	-12.34	-14.12
2914	兴银中证1000指数增强C	1.18	9.28	-11.06	-12.34	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2634 位，低于同类基金平均水平
2632	建信上证社会责任ETF	1.15	2.75	4.70	-5.09	-5.54
2633	招商上证港股通ETF	-1.27	1.64	2.12	-6.23	-5.55
2634	信诚中证基建工程指数(LOF)A	1.91	3.06	-3.51	-12.31	-5.57
2635	华夏中证机器人ETF发起式联接A	-0.50	3.54	-16.98	-11.11	-5.58
2636	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.53	-3.11	-6.63	-2.79	-5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2647 位，低于同类基金平均水平
2645	鹏华沪深港互联网股票	-5.33	94.14	34.53	-12.26	118.02
2646	华泰紫金中证医药50指数发起A	-5.34	-22.05	-20.22	-	-20.22
2647	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-5.39	12.64	-6.70	-9.51	-27.31
2648	广发中证全指家用电器ETF联接A	-5.40	38.17	33.33	18.76	54.56
2649	华夏金融ETF	-5.40	28.70	36.41	42.23	190.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-16.45	12.67	-15.62	-7.40	-53.12
3107	华夏中证全指房地产ETF	-17.80	12.67	-31.51	-37.10	-40.40
3108	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-5.39	12.64	-6.70	-9.51	-27.31
3109	合煦智远消费主题股票发起式A	-5.61	12.61	-1.26	-3.43	11.37
3110	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-8.90	12.59	-18.73	-	-37.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-14.83	-2.82	-6.67	-2.92	-63.36
3182	汇添富中证医药卫生ETF	-9.59	20.64	-6.68	-36.78	33.48
3183	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-5.39	12.64	-6.70	-9.51	-27.31
3184	金鹰先进制造股票(LOF)C	-13.39	24.04	-6.80	-	-37.02
3185	工银消费股票A	-17.99	14.76	-6.84	-22.24	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	工银医药健康股票A	4.30	74.66	31.90	-9.26	199.14
1545	长安沪深300非周期A	3.18	39.26	17.08	-9.35	118.94
1546	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-5.39	12.64	-6.70	-9.51	-27.31
1547	集合-中金新锐C	0.12	-10.56	-7.86	-9.52	72.92
1548	博时国企改革股票A	13.47	45.48	29.63	-9.53	-13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	民生加银价值优选6个月持有期股票A	8.74	29.19	25.25	-	-27.24
3199	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30
3200	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-5.39	12.64	-6.70	-9.51	-27.31
3201	广发中证医疗指数(LOF)A	-8.56	27.75	-12.18	-48.29	-27.34
3202	影视ETF	-27.18	17.31	-18.14	-16.83	-27.35

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	520.11	2257.27	8.63%
中国中铁	601390	418.81	1746.44	6.68%
太极实业	600667	59.88	1747.37	6.68%
中国电建	601669	352.29	1655.76	6.33%
中国能建	601868	572.26	1527.92	5.84%
中国铁建	601186	188.20	1119.79	4.28%
中国化学	601117	149.87	1101.52	4.21%
亚翔集成	603929	3.49	949.35	3.63%
金诚信	603979	15.31	903.75	3.46%
汇绿生态	001267	16.06	859.21	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	2.12	81.13%
制造业	0.17	6.60%
采矿业	0.09	3.46%
科学研究和技术服务业	0.09	3.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：摩根资产管理以长期视角提升投资者获得感

　　本报讯(记者昌校宇)近日，随着2026年基金半年报的陆续披露，“盈利投资者数量占比”这一新指标首次出现在主动管理股票型和混合型基金的定期报告中。这一变化基于新修订的公募基金定期报告信息披露准则，要求成立满一年的上述基金产品，新增披露“过

查看全文[08-31]
标题：坚守AI算力赛道金梓才半年报隐形重仓股曝光

　　上证报中国证券网讯（记者申一辰）8月29日，财通基金知名基金经理金梓才旗下基金产品披露了2026年半年报，其隐形重仓股名单（持有权重排在第11至20位的股票）也随之曝光。过去一年里（2025年07月01日-2026年06月30日），金

查看全文[08-31]
标题：多家机构递交材料，剑指牌照！

　　上证报中国证券网讯(记者朱妍)历经逾六年试点探索，基金投顾行业正迎来关键性的“扩容时刻”。　　8月31日，新一轮基金投顾牌照申报窗口如期关闭，多家机构已递交材料，静候监管批复。　　随着后续公募、券商、外资等新一批机构入局，行业有望告别早

查看全文[08-31]
08-31 摩根基金28只主动权益基金近一年盈利投资者占比超95%
08-31 商业航天板块午后走强，卫星ETF易方达近三月净流入领跑同标的产品
08-31 传媒ETF上涨；全球新ETF发行量飙升至历史新高
08-31 36家银行上半年归母净利润实现正增长，银行ETF易方达标的指数今日涨1.7%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	0.7209	0.7189	0.7192	0.7115	0.7071
累计净值(元)	0.7289	0.7269	0.7272	0.7195	0.7151

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。