中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)_最新动态

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525PRUDENTIAL SECURITIES INFRASTRUCTURE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

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累计净值：0.6634

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：1.71亿元

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.26	-4.88	-8.77	-16.04	-14.15
股票型名次	2045	1542	1497	1907	2480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.69	-17.74	-6.61	-12.64	-34.13
股票型名次	2657	3298	3042	1409	3235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2045 位，低于同类基金平均水平
2043	广发中证基建工程ETF联接C	2.27	-4.77	-8.54	-15.48	-13.47
2044	沪港深300ETF	2.27	-5.13	-9.93	-11.14	-8.34
2045	信诚中证基建工程指数(LOF)A	2.26	-4.88	-8.77	-16.04	-14.15
2046	信诚中证基建工程指数(LOF)C	2.26	-4.92	-8.87	-16.21	-14.45
2047	银华沪港深增长股票C	2.26	-10.56	-13.42	-23.18	-15.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	汇添富中证智能汽车主题ETF	5.51	-4.87	-12.02	-24.61	-27.12
1541	华夏沪深300ESG基准ETF	1.69	-4.88	-10.71	-13.10	-8.94
1542	信诚中证基建工程指数(LOF)A	2.26	-4.88	-8.77	-16.04	-14.15
1543	智能驾驶	5.46	-4.88	-11.59	-23.22	-25.45
1544	国泰中证钢铁ETF联接C	2.54	-4.89	-8.41	-25.55	-25.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	红利ETF	2.93	-0.16	-8.76	-16.20	-13.62
1496	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-1.90	-5.31	-8.77	-14.13	-7.82
1497	信诚中证基建工程指数(LOF)A	2.26	-4.88	-8.77	-16.04	-14.15
1498	湾创ETF	3.04	-3.73	-8.78	-11.76	-11.52
1499	兴全沪深300指数(LOF)C	0.96	-4.31	-8.78	-8.26	-8.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1907 位，低于同类基金平均水平
1905	万家元贞量化选股股票C	0.27	-12.28	-13.66	-16.02	2.79
1906	广发中证传媒ETF联接C	12.68	5.90	-2.61	-16.04	-16.25
1907	信诚中证基建工程指数(LOF)A	2.26	-4.88	-8.77	-16.04	-14.15
1908	华夏科技成长股票	0.73	-21.92	-24.91	-16.05	6.11
1909	诺安中证500增强C	4.61	-10.38	-13.92	-16.05	-5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2480 位，低于同类基金平均水平
2478	东财高端制造增强C	2.03	-19.11	-25.93	-27.38	-14.13
2479	华泰紫金中证1000指数增强发起C	4.75	-12.18	-13.68	-24.69	-14.13
2480	信诚中证基建工程指数(LOF)A	2.26	-4.88	-8.77	-16.04	-14.15
2481	华夏战略新兴成指ETF联接C	0.19	-23.36	-29.80	-28.30	-14.17
2482	嘉实全球互联网股票(人民币)	3.93	-7.73	-11.30	-13.53	-14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2657 位，低于同类基金平均水平
2655	南方H股联接C	-16.64	5.99	26.90	4.87	-15.00
2656	广发中证基建工程ETF	-16.66	-15.58	-2.76	-7.54	1.47
2657	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-16.69	-17.74	-6.61	-12.64	-34.13
2658	国泰中证基建ETF发起联接C	-16.72	-16.17	-1.04	-	2.67
2659	平安深证300指数增强	-16.73	4.98	10.22	-23.48	145.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	易方达消费行业股票	-15.68	-17.63	-19.24	-34.73	200.50
3297	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-18.03	-17.73	5.28	-4.28	11.85
3298	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-16.69	-17.74	-6.61	-12.64	-34.13
3299	易方达中证全指证券公司ETF联接C	-18.27	-17.74	0.83	-	5.27
3300	东吴新能源汽车股票A	-45.85	-17.76	-1.43	-	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	国联安中证医药100A	-6.41	0.07	-6.59	-23.95	51.11
3041	华安中证细分医药ETF	-3.57	7.38	-6.59	-30.33	38.72
3042	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-16.69	-17.74	-6.61	-12.64	-34.13
3043	创新药	-6.42	12.83	-6.66	-31.36	-16.30
3044	摩根中证创新药产业ETF	-6.69	12.60	-6.66	-	-9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	招商蓝筹精选股票C	-4.51	28.86	30.52	-12.49	-15.96
1408	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	18.34	14.39	-10.57	-12.61	-10.57
1409	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-16.69	-17.74	-6.61	-12.64	-34.13
1410	国泰中证沪港深创新药产业ETF	1.04	43.54	12.77	-12.66	-22.92
1411	南方ESG股票A	-7.17	36.40	50.59	-12.67	43.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	财通智选消费股票C	-7.81	0.61	-4.17	-25.38	-34.01
3234	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	-25.57	8.62	8.37	-42.93	-34.09
3235	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-16.69	-17.74	-6.61	-12.64	-34.13
3236	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	-11.98	9.99	9.77	-34.91	-34.15
3237	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	-8.99	-26.75	-34.21	-	-34.21

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	489.80	2125.72	9.29%
中国中铁	601390	394.40	1707.75	7.46%
中国电建	601669	331.76	1516.14	6.62%
中国能建	601868	538.92	1288.01	5.63%
中国铁建	601186	177.23	1066.92	4.66%
金诚信	603979	14.42	1042.28	4.55%
中国化学	601117	141.13	1011.88	4.42%
太极实业	600667	56.39	975.02	4.26%
四川路桥	600039	100.48	877.18	3.83%
中国交建	601800	137.00	813.80	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	1.85	80.89%
制造业	0.12	5.03%
采矿业	0.10	4.55%
科学研究和技术服务业	0.09	4.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.6617	0.6616	0.6504	0.6457	0.6409
累计净值(元)	0.6697	0.6696	0.6584	0.6537	0.6489

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