中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)_最新动态

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525PRUDENTIAL SECURITIES INFRASTRUCTURE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

基金大额赎回频发，资金“踩点”撤退，发生了什么？[2026-04-14]

最新动态

最新净值：0.7810 -0.0054(-0.69%)

累计净值：0.7890

更新时间：2026-04-13 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：2.70亿元

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	-8.56	-2.58	-0.41	2.31
股票型名次	3086	3545	2071	2345	1855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.68	14.84	-10.07	11.25	-21.25
股票型名次	2609	2923	3129	961	3176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	-0.69	0.41	-14.39	-20.71	-8.74
3085	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-0.69	-3.23	-18.59	-23.40	-14.36
3086	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.69	-8.56	-2.58	-0.41	2.31
3087	易方达ESG责任投资股票发起式	-0.69	-4.47	-5.23	-5.92	-1.58
3088	银华沪港深增长股票C	-0.69	-2.42	2.36	1.46	7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	太平行业优选C	-0.50	-8.54	-0.82	10.77	5.58
3544	国泰中证煤炭ETF	0.96	-8.56	11.43	12.45	17.43
3545	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.69	-8.56	-2.58	-0.41	2.31
3546	招商中证煤炭等权指数A	1.05	-8.57	9.19	10.42	14.68
3547	招商中证煤炭等权指数C	1.05	-8.58	9.16	10.37	14.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2071 位，低于同类基金平均水平
2069	嘉实美国成长股票(QDII)	5.22	1.83	-2.58	1.59	-1.37
2070	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-0.21	-5.55	-2.58	5.11	2.00
2071	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.69	-8.56	-2.58	-0.41	2.31
2072	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	0.29	3.04	-2.59	2.82	4.81
2073	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2345 位，低于同类基金平均水平
2343	广发信息技术联接C	0.81	0.85	-2.78	-0.39	3.39
2344	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	4.01	0.11	-4.72	-0.40	-3.02
2345	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.69	-8.56	-2.58	-0.41	2.31
2346	大成睿鑫股票A	0.24	0.82	-4.51	-0.42	-3.59
2347	富国蓝筹精选股票(QDII)	3.77	-4.44	-0.39	-0.45	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1855 位，低于同类基金平均水平
1853	易方达沪深300量化增强	-0.03	-0.17	-0.79	4.66	2.33
1854	诺安低碳经济股票A	-0.20	-1.03	-2.68	6.13	2.32
1855	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.69	-8.56	-2.58	-0.41	2.31
1856	泓德战略转型股票	0.40	-0.51	-1.09	5.40	2.29
1857	汇安沪深300指数增强A	0.16	0.78	-0.62	4.29	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2609 位，低于同类基金平均水平
2607	工银上证50ETF联接C	13.71	29.14	18.67	-3.82	38.99
2608	博时中证全指电力ETF发起式联接C	13.70	5.83	16.81	-	19.11
2609	信诚中证基建工程指数(LOF)A	13.68	14.84	-10.07	11.25	-21.25
2610	易方达上证50指数(LOF)C	13.68	28.51	16.93	-	1.19
2611	建信上证50ETF	13.66	29.50	18.38	-2.64	37.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	易方达中证红利ETF	12.80	14.86	24.56	49.79	83.99
2922	大成消费精选股票A	6.12	14.84	-4.66	-	-23.23
2923	信诚中证基建工程指数(LOF)A	13.68	14.84	-10.07	11.25	-21.25
2924	鑫元成长驱动股票发起式C	29.95	14.83	0.00	-	-5.15
2925	嘉实沪深300红利低波动ETF	3.32	14.82	30.01	48.55	69.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	华安新丝路主题股票C	34.55	18.79	-10.01	-	-38.55
3128	嘉实医疗保健股票	20.69	28.15	-10.03	-32.35	113.50
3129	信诚中证基建工程指数(LOF)A	13.68	14.84	-10.07	11.25	-21.25
3130	消费龙头LOF	-5.30	-0.79	-10.09	-31.44	13.30
3131	长盛医疗量化股票A	2.26	10.91	-10.25	-21.43	94.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	MSCI联接C	26.84	39.25	22.89	11.35	88.59
960	富国中证沪港深500ETF	25.96	51.23	32.64	11.32	2.29
961	信诚中证基建工程指数(LOF)A	13.68	14.84	-10.07	11.25	-21.25
962	新华沪深300指数增强C	28.70	40.40	26.77	11.19	52.32
963	南方中小盘成长股票	22.85	30.41	-2.49	11.18	110.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	九泰天利量化股票A	-3.62	4.97	-5.89	-	-21.19
3175	天弘中证新能源指数增强C	77.09	60.82	7.39	-	-21.23
3176	信诚中证基建工程指数(LOF)A	13.68	14.84	-10.07	11.25	-21.25
3177	交银医药创新股票C	19.73	21.80	-7.44	-	-21.32
3178	嘉实中证光伏产业指数发起式A	61.95	33.66	-15.10	-	-21.42

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	671.13	3442.88	9.11%
中国中铁	601390	583.10	3154.57	8.35%
中国电建	601669	490.48	2550.49	6.75%
中国铁建	601186	262.03	2009.77	5.32%
中国能建	601868	738.68	1735.89	4.59%
中国交建	601800	202.55	1669.04	4.42%
金诚信	603979	21.31	1622.76	4.29%
中国化学	601117	208.66	1571.18	4.16%
四川路桥	600039	148.56	1478.16	3.91%
中国中冶	601618	406.66	1207.78	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	3.08	81.57%
科学研究和技术服务业	0.22	5.84%
采矿业	0.16	4.29%
制造业	0.10	2.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创业板ETF批量创新高，部分资金却在净流出？监管释放最新信号

　　近期，在存储、光通信、锂电池等方向的带领下，创业板持续走高。　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下自2021年8月以来的新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下了自2015年6月以来的新高。协创数据“

查看全文[04-14]
标题：博时基金二季度投资策略：A股聚焦业绩主线，大类资产这样配

　　2026年第一季度，全球资产在地缘政治黑天鹅事件冲击下剧烈波动。博时基金近日在2026年二季度投资策略会上指出，美伊战事引发的油价暴涨与流动性收紧，已成为主导近期市场最核心的变量，并正在深刻改变股债之间的传统关联。展望二季度，博时基金认

查看全文[04-14]
标题：华安基金：创业板50指数上周涨10.29%，创近十年历史新高

　　行情回顾及主要观点：　　上周A股市场主要指数普遍上涨，创业板表现尤为突出：沪深300涨4.41%，中证500涨5.77%，中证1000涨6.13%，创业板50涨10.29%，科创50涨8.62%。交易面，A股市场日均成交额在1.7万亿左

查看全文[04-14]
04-14 华安基金：美国CPI跳涨但低于预期，央行购金潮延续
04-14 广州组建200亿元基金押注AI，公开遴选市场化基金管理人
04-14 南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处
04-14 中科蓝讯：公司通过蔚蓝（深圳）私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有上海燧原科技股份有限公司股份

更多>> 基金公告

标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...

中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告经中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与武汉市伯嘉基金销...

查看全文[05-20]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2024-04-29 为进一步提升客户体验，本公司将于2024年5月1日（本周三）的7:30至5月2日（本...

查看全文[04-29]
标题：中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	0.7864	0.7850	0.7924	0.7666	0.7619
累计净值(元)	0.7944	0.7930	0.8004	0.7746	0.7699

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。