中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)_最新动态

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525PRUDENTIAL SECURITIES INFRASTRUCTURE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

荷塘创投投资企业月报 2024年第 1 期[2024-04-28]

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累计净值：0.716

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：4.67亿元

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.64	3.09	2.64	0.27	6.64
股票型名次	3396	735	2634	1649	562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.17	-4.81	3.80	-17.11	-28.62
股票型名次	2616	2479	228	1034	2789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	信澳蓝筹精选股票	-1.60	2.45	3.92	-6.85	-2.44
3395	工银聚焦30股票	-1.64	2.80	6.55	-4.69	-1.64
3396	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-1.64	3.09	2.64	0.27	6.64
3397	广发中证基建工程ETF联接A	-1.65	3.18	2.88	0.82	6.95
3398	广发中证基建工程ETF联接C	-1.66	3.17	2.83	0.72	6.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	汇添富中证沪港深500ETF	3.93	3.09	8.76	2.59	4.04
734	嘉实物流产业股票A	1.76	3.09	8.31	3.72	10.10
735	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-1.64	3.09	2.64	0.27	6.64
736	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	-1.08	3.08	7.67	10.02	11.74
737	嘉实物流产业股票C	1.76	3.08	8.22	3.52	10.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2634 位，低于同类基金平均水平
2632	嘉实长青竞争优势股票A	1.27	0.46	2.64	-14.19	-11.16
2633	明亚中证1000指数增强A	1.72	0.93	2.64	-2.98	-2.65
2634	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-1.64	3.09	2.64	0.27	6.64
2635	富国中证1000ETF	2.91	-0.56	2.63	-6.81	-8.07
2636	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.20	-1.51	2.63	-10.59	-5.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	中融钢铁A	-2.69	3.53	6.16	0.28	3.92
1648	安信新能源主题股票型发起A	1.41	0.80	11.35	0.27	3.77
1649	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-1.64	3.09	2.64	0.27	6.64
1650	华夏中证800指数增强A	1.10	1.43	4.21	0.26	0.17
1651	招商中证1000增强策略ETF	2.62	1.69	5.19	0.26	-3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	平安MSCI中国A股低波动ETF	-0.06	3.34	8.86	5.65	6.66
561	华夏中证全指运输ETF	0.81	3.96	4.50	5.13	6.64
562	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-1.64	3.09	2.64	0.27	6.64
563	华夏中证央企ETF	-0.65	2.18	8.13	6.19	6.60
564	天弘中证红利低波动100A	-2.09	3.35	4.15	5.79	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2616 位，低于同类基金平均水平
2614	信澳蓝筹精选股票	-18.14	-27.39	-49.44	-	-36.08
2615	招商核心优选A	-18.15	-12.32	-46.65	-	-20.83
2616	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-18.17	-4.81	3.80	-17.11	-28.62
2617	平安创业板ETF联接A	-18.18	-12.30	-33.91	-	-0.32
2618	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2479 位，低于同类基金平均水平
2477	华夏经济转型股票	-15.32	-4.81	-27.30	28.24	84.23
2478	融通深证成分指数C	-13.25	-4.81	-29.21	9.98	5.41
2479	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-18.17	-4.81	3.80	-17.11	-28.62
2480	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	-10.35	-4.84	-20.94	-	-11.77
2481	德邦量化优选股票(LOF)A	-17.68	-4.86	-32.99	1.82	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-2.53	16.79	4.02	-	35.43
227	华安中证500低波ETF	-4.51	15.15	3.88	16.48	48.35
228	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-18.17	-4.81	3.80	-17.11	-28.62
229	华夏野村日经225ETF	20.63	32.28	3.76	-	34.62
230	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-2.62	16.55	3.71	-	34.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	嘉实互通精选股票	-34.58	-12.64	-41.16	-17.08	-17.06
1033	天弘中证计算机主题ETF联接A	-27.28	5.48	-31.21	-17.11	-39.41
1034	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-18.17	-4.81	3.80	-17.11	-28.62
1035	华夏优势精选股票	-27.15	-23.83	-50.14	-17.22	-3.44
1036	华夏港股通精选股票(LOF)A	-5.73	-15.99	-46.12	-17.30	-8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	计算机ETF	-28.55	5.87	-32.25	-	-28.58
2788	华安创新医药锐选量化股票发起式A	-23.49	-24.60	0.00	-	-28.59
2789	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-18.17	-4.81	3.80	-17.11	-28.62
2790	易方达中证医疗ETF联接发起式A	-27.25	0.00	0.00	-	-28.62
2791	华夏中证旅游主题ETF	-30.58	-20.59	0.00	-	-28.68

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	973.30	6822.83	11.36%
中国建筑	601668	1138.85	5967.56	9.94%
中国电建	601669	897.42	4460.17	7.43%
中国铁建	601186	479.42	4108.63	6.84%
中国交建	601800	370.25	3191.59	5.32%
中国能建	601868	1351.53	2865.23	4.77%
中国化学	601117	381.94	2578.07	4.29%
中国中冶	601618	744.04	2499.97	4.16%
金诚信	603979	37.64	1995.30	3.32%
上海建工	600170	648.09	1516.53	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	4.98	82.99%
制造业	0.30	4.99%
采矿业	0.20	3.32%
科学研究和技术服务业	0.12	1.98%
批发和零售业	0.06	0.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.702	0.703	0.697	0.711	0.720
累计净值(元)	0.710	0.711	0.705	0.719	0.728

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