中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)_最新动态

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525PRUDENTIAL SECURITIES INFRASTRUCTURE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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累计净值：0.7160

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：2.22亿元

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.56	-1.73	-10.65	-10.67	-7.26
股票型名次	2309	2588	3075	2753	2687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.27	6.85	-13.46	2.46	-28.61
股票型名次	2636	3055	3194	1205	3220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2309 位，低于同类基金平均水平
2307	申万菱信中证申万证券行业指数C	-3.56	10.18	4.76	-9.63	-8.26
2308	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	-3.56	10.32	4.94	-9.46	-8.16
2309	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-3.56	-1.73	-10.65	-10.67	-7.26
2310	信诚中证基建工程指数(LOF)C	-3.56	-1.77	-10.73	-10.85	-7.45
2311	兴业中证500ETF发起式联接A	-3.56	4.57	4.97	5.78	11.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2588 位，低于同类基金平均水平
2586	景顺量化港股通股票	2.23	-1.72	-6.78	-9.93	-8.16
2587	富国中证消费50ETF联接A	0.30	-1.73	-10.90	-15.65	-15.09
2588	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-3.56	-1.73	-10.65	-10.67	-7.26
2589	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70
2590	工银农业产业股票	-1.55	-1.75	-14.16	-12.01	-10.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	2.04	-7.66	-10.65	-31.38	-28.84
3074	太平价值增长股票A	-1.62	-2.19	-10.65	-15.98	-13.94
3075	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-3.56	-1.73	-10.65	-10.67	-7.26
3076	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	-0.04	-3.11	-10.67	-14.29	-12.32
3077	红利ETF	-2.49	-3.27	-10.69	-11.52	-9.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2753 位，低于同类基金平均水平
2751	低碳ETF	-4.71	-6.44	-9.24	-10.64	-7.35
2752	富国中证上海环交所碳中和ETF	-5.46	-3.66	-8.99	-10.67	-8.06
2753	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-3.56	-1.73	-10.65	-10.67	-7.26
2754	广发金融地产联接A	0.17	1.32	-2.60	-10.68	-9.91
2755	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	-8.06	-5.13	-8.31	-10.70	-8.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2687 位，低于同类基金平均水平
2685	泰康碳中和ETF	-4.71	-6.32	-9.11	-10.54	-7.25
2686	华宝深创100ETF发起式联接A	-1.89	-1.64	-9.01	-7.51	-7.26
2687	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-3.56	-1.73	-10.65	-10.67	-7.26
2688	中金中证优选300指数(LOF)A	-0.30	-1.09	-5.58	-8.57	-7.26
2689	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	-3.73	8.18	-6.52	-11.83	-7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2636 位，低于同类基金平均水平
2634	龙头券商	-1.25	52.16	25.71	8.77	20.57
2635	富国中证体育产业指数C	-1.26	51.26	-2.58	-	17.76
2636	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-1.27	6.85	-13.46	2.46	-28.61
2637	东方红医疗升级股票发起A	-1.30	54.03	36.52	-	37.58
2638	汇添富中证800价值ETF	-1.33	18.22	23.44	-	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	广发养老指数A	-15.77	6.90	-14.78	-37.43	-21.75
3054	易方达中证红利ETF联接发起式C	-1.14	6.90	16.54	27.36	47.96
3055	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-1.27	6.85	-13.46	2.46	-28.61
3056	易方达中证港股通互联网ETF	-31.75	6.83	-0.78	-	-3.24
3057	建信中证红利潜力指数C	-2.27	6.80	1.26	-3.31	28.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	-17.19	7.11	-13.43	-	-23.18
3193	申万菱信中证申万医药生物指数C	-3.78	12.07	-13.44	-	-28.98
3194	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-1.27	6.85	-13.46	2.46	-28.61
3195	银河康乐股票A	-11.13	23.63	-13.57	-34.69	120.30
3196	富国中证消费50ETF	-12.66	-3.89	-13.61	-35.77	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	南方中证500增强C	35.31	58.10	28.85	2.52	41.99
1204	工银上证50ETF	10.62	33.50	29.58	2.49	46.33
1205	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-1.27	6.85	-13.46	2.46	-28.61
1206	博时可持续发展100ETF	16.12	37.90	24.10	2.43	41.26
1207	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	-3.18	43.57	21.95	2.41	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	华夏中证内地低碳经济主题ETF	23.46	40.72	2.98	-	-28.53
3219	招商中证消费龙头指数增强C	-8.10	5.12	-8.92	-27.09	-28.60
3220	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-1.27	6.85	-13.46	2.46	-28.61
3221	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	-7.49	4.57	-8.87	-	-28.62
3222	天弘中证医药100C	-7.64	6.20	-14.68	-38.32	-28.69

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	537.83	2694.52	8.66%
中国中铁	601390	467.28	2537.33	8.15%
中国电建	601669	393.06	2256.16	7.25%
中国能建	601868	591.96	1716.67	5.52%
中国铁建	601186	209.98	1480.36	4.76%
中国化学	601117	167.22	1469.83	4.72%
中国交建	601800	162.31	1235.21	3.97%
四川路桥	600039	119.05	1198.82	3.85%
中国中冶	601618	325.88	977.64	3.14%
金诚信	603979	17.08	970.66	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	2.58	82.85%
科学研究和技术服务业	0.16	5.22%
采矿业	0.10	3.12%
制造业	0.09	2.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.7113	0.7276	0.7341	0.7280	0.7391
累计净值(元)	0.7193	0.7356	0.7421	0.7360	0.7471

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