中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)_最新动态

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525PRUDENTIAL SECURITIES INFRASTRUCTURE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：4.57亿元

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	4.36	17.84	6.56	17.51
股票型名次	1345	1122	2164	2125	1091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.31	8.14	3.07	11.91	-21.35
股票型名次	1305	1086	395	992	2844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	太平行业优选C	1.25	7.05	34.23	22.97	31.62
1344	天弘中证农业主题C	1.25	5.50	13.26	-8.42	-4.76
1345	信诚中证基建工程指数(LOF)A	1.25	4.36	17.84	6.56	17.51
1346	信诚中证基建工程指数(LOF)C	1.25	4.32	17.72	6.35	17.07
1347	易方达中证银行ETF	1.25	-2.51	6.13	11.14	33.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	景顺中证500指数增强A	0.64	4.36	25.03	7.20	10.44
1121	南方中证500增强策略ETF	1.20	4.36	24.24	5.49	12.39
1122	信诚中证基建工程指数(LOF)A	1.25	4.36	17.84	6.56	17.51
1123	招商上证消费80ETF	0.15	4.36	20.20	1.10	2.27
1124	海富通先进制造股票C	1.26	4.35	24.36	10.13	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2164 位，低于同类基金平均水平
2162	同泰沪深300量化增强A	0.45	1.40	17.85	9.61	11.12
2163	富国中证沪港深创新药产业ETF	2.74	-1.61	17.84	8.61	-10.55
2164	信诚中证基建工程指数(LOF)A	1.25	4.36	17.84	6.56	17.51
2165	平安MSCI中国A股国际ETF	0.43	1.77	17.80	7.46	14.69
2166	安信医药健康股票C	1.33	0.84	17.79	-7.94	-18.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2125 位，低于同类基金平均水平
2123	博时沪深300指数增强C	0.18	0.69	14.19	6.56	14.15
2124	鹏华中证港股通消费ETF联接C	1.52	-0.76	24.04	6.56	24.13
2125	信诚中证基建工程指数(LOF)A	1.25	4.36	17.84	6.56	17.51
2126	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	2.00	-3.43	23.71	6.55	17.86
2127	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	0.44	-1.62	14.80	6.55	19.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	农银沪深300指数A	0.39	1.53	18.86	9.87	17.54
1090	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	2.86	11.62	42.82	20.38	17.52
1091	信诚中证基建工程指数(LOF)A	1.25	4.36	17.84	6.56	17.51
1092	博时中证1000指数增强A	1.75	9.77	33.68	15.67	17.50
1093	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.33	3.63	19.29	6.98	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	长信创新驱动股票	12.31	-21.59	-40.87	4.21	28.60
1304	国泰中证港股通50ETF发起联接C	12.31	16.48	0.00	-	1.84
1305	信诚中证基建工程指数(LOF)A	12.31	8.14	3.07	11.91	-21.35
1306	易方达上证科创板50ETF	12.31	-3.37	-30.80	-	-28.09
1307	创金合信芯片产业股票发起C	12.30	11.79	-16.14	-	-6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	宝盈中证100指数增强C	12.75	8.14	-12.60	23.44	27.83
1085	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	11.70	8.14	0.00	-	8.19
1086	信诚中证基建工程指数(LOF)A	12.31	8.14	3.07	11.91	-21.35
1087	长盛同庆中证800指数(LOF)	12.02	8.12	-10.44	41.18	124.30
1088	中融煤炭A	7.82	8.12	39.31	137.20	43.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	合煦智远金融科技指数(LOF)C	14.71	18.35	3.09	-	9.15
394	广发中证传媒ETF联接C	-0.11	30.34	3.07	4.32	-20.00
395	信诚中证基建工程指数(LOF)A	12.31	8.14	3.07	11.91	-21.35
396	华夏中证央企ETF联接C	13.18	16.60	2.92	39.78	40.42
397	富国中证国企一带一路ETF	14.52	15.98	2.80	33.95	30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	建信上证50ETF联接A	13.45	10.44	-9.32	11.96	33.96
991	广发金融地产联接C	25.93	31.24	11.72	11.95	42.69
992	信诚中证基建工程指数(LOF)A	12.31	8.14	3.07	11.91	-21.35
993	博时上证50ETF	14.93	12.89	-7.98	11.88	13.45
994	华宝中证100ETF联接C	12.64	6.44	-16.71	11.86	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	华富消费成长股票C	-5.48	-14.95	0.00	-	-21.23
2843	建信高端医疗股票C	-12.45	-30.77	0.00	-	-21.24
2844	信诚中证基建工程指数(LOF)A	12.31	8.14	3.07	11.91	-21.35
2845	西部利得CES芯片指数增强C	19.21	18.56	0.00	-	-21.37
2846	天弘中证芯片指数C	17.05	15.37	-19.31	-	-21.40

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	986.47	6096.37	10.05%
中国中铁	601390	828.46	5442.98	8.97%
中国电建	601669	854.20	4817.68	7.94%
中国铁建	601186	456.75	4069.64	6.71%
中国交建	601800	354.18	3424.96	5.64%
中国能建	601868	1286.45	3100.33	5.11%
中国化学	601117	363.55	2995.62	4.94%
中国中冶	601618	708.21	2365.42	3.90%
金诚信	603979	36.75	1839.70	3.03%
四川路桥	600039	259.30	1822.84	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	5.10	84.08%
制造业	0.25	4.09%
采矿业	0.18	3.03%
科学研究和技术服务业	0.17	2.79%
批发和零售业	0.05	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...

中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告经中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与武汉市伯嘉基金销...

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2024-04-29 为进一步提升客户体验，本公司将于2024年5月1日（本周三）的7:30至5月2日（本...

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标题：中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

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04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.780	0.778	0.791	0.770	0.780
累计净值(元)	0.788	0.786	0.799	0.778	0.788

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