中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)_最新动态

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525PRUDENTIAL SECURITIES INFRASTRUCTURE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

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累计净值：0.7140

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：1.90亿元

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.20	-4.49	-7.62	-7.52
股票型名次	2361	1447	1658	2957	2656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.49	17.67	-7.15	-18.42	-28.81
股票型名次	2526	2946	3178	1734	3206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2361 位，低于同类基金平均水平
2359	万家创业板指数增强A	0.07	-2.90	-15.91	10.85	10.56
2360	万家创业板指数增强C	0.07	-2.94	-15.99	10.63	10.25
2361	信诚中证基建工程指数(LOF)A	0.07	-0.20	-4.49	-7.62	-7.52
2362	易方达中证国新央企科技引领ETF	0.07	1.31	-12.30	25.69	22.13
2363	招商稳健优选股票	0.07	0.16	-18.54	31.40	23.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	南方医药创新股票C	4.71	-0.20	21.21	16.85	9.53
1446	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	0.27	-0.20	-1.18	18.07	14.23
1447	信诚中证基建工程指数(LOF)A	0.07	-0.20	-4.49	-7.62	-7.52
1448	博时上证科创板新材料ETF	0.06	-0.21	-21.22	24.18	24.12
1449	宏利首选企业股票A	-1.46	-0.21	-26.98	13.04	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	富国中证央企创新驱动ETF联接A	-0.33	0.09	-4.49	-1.16	0.84
1657	南方新材料股票发起C	2.62	-1.55	-4.49	0.67	6.34
1658	信诚中证基建工程指数(LOF)A	0.07	-0.20	-4.49	-7.62	-7.52
1659	申万菱信沪深300指数增强C	0.32	-1.57	-4.50	8.19	5.33
1660	天弘国证绿色电力指数发起C	-1.45	0.86	-4.50	-8.24	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.87	-1.08	-3.98	-7.61	-19.76
2956	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	-0.19	-0.08	-7.96	-7.61	-7.43
2957	信诚中证基建工程指数(LOF)A	0.07	-0.20	-4.49	-7.62	-7.52
2958	天弘中证智能汽车A	1.18	1.10	-10.21	-7.64	-17.12
2959	博时丝路主题股票C	-0.84	0.11	-14.80	-7.65	-11.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2656 位，低于同类基金平均水平
2654	交运ETF	-0.67	-0.57	2.80	-1.89	-7.50
2655	长信低碳环保行业量化A	-0.78	-5.60	-20.91	-10.27	-7.52
2656	信诚中证基建工程指数(LOF)A	0.07	-0.20	-4.49	-7.62	-7.52
2657	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-0.72	-7.99	-6.81	-2.60	-7.53
2658	汇添富新兴消费股票D	-0.66	-0.81	8.97	1.89	-7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2526 位，低于同类基金平均水平
2524	华安中证细分医药ETF联接A	-6.47	32.18	1.08	-31.98	25.84
2525	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	-6.47	65.67	51.85	-	7.72
2526	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-6.49	17.67	-7.15	-18.42	-28.81
2527	东海社会安全	-6.51	39.73	0.00	-28.69	-48.30
2528	大成睿裕六月持有股票A	-6.52	19.10	18.73	18.75	52.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	汇丰晋信低碳先锋股票C	-26.27	17.75	-26.45	-56.22	-59.23
2945	大成睿裕六月持有股票C	-7.08	17.70	16.63	15.26	46.92
2946	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-6.49	17.67	-7.15	-18.42	-28.81
2947	中海医疗保健A	-9.32	17.65	-14.03	-48.95	167.34
2948	华宝养老ETF	-15.11	17.60	-5.96	-25.73	-25.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	嘉实回报精选股票	-10.16	16.10	-7.07	-31.71	-6.72
3177	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	23.78	21.99	-7.13	-	-7.13
3178	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-6.49	17.67	-7.15	-18.42	-28.81
3179	广发养老指数A	-15.47	15.29	-7.16	-26.73	-17.81
3180	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	朱雀企业优选C	-6.38	43.22	8.09	-18.26	-1.18
1733	广发中证全指汽车指数C	-31.78	-4.99	0.43	-18.27	25.60
1734	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-6.49	17.67	-7.15	-18.42	-28.81
1735	前海开源价值策略股票	58.68	135.18	75.20	-18.43	36.50
1736	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	-12.01	42.83	13.41	-18.61	41.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-7.86	44.36	7.05	-	-28.60
3205	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-32.42	9.71	0.27	-	-28.72
3206	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-6.49	17.67	-7.15	-18.42	-28.81
3207	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-39.92	-2.90	-15.05	-	-29.00
3208	品牌消费	-23.08	-5.67	-13.02	-	-29.00

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	520.11	2257.27	8.63%
中国中铁	601390	418.81	1746.44	6.68%
太极实业	600667	59.88	1747.37	6.68%
中国电建	601669	352.29	1655.76	6.33%
中国能建	601868	572.26	1527.92	5.84%
中国铁建	601186	188.20	1119.79	4.28%
中国化学	601117	149.87	1101.52	4.21%
亚翔集成	603929	3.49	949.35	3.63%
金诚信	603979	15.31	903.75	3.46%
汇绿生态	001267	16.06	859.21	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	2.12	81.13%
制造业	0.17	6.60%
采矿业	0.09	3.46%
科学研究和技术服务业	0.09	3.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.7063	0.7097	0.7055	0.7007	0.6995
累计净值(元)	0.7143	0.7177	0.7135	0.7087	0.7075

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