中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)_最新动态

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525PRUDENTIAL SECURITIES INFRASTRUCTURE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

ETF规模年内涨逾两万亿元四只指数挂钩产品增量均破千亿[2025-12-15]

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累计净值：0.7615

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：3.35亿元

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	-3.85	-0.62	7.63	1.58
股票型名次	2752	2883	2344	2653	3309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.55	12.13	-1.63	9.84	-24.02
股票型名次	3302	2914	2960	897	3226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2752 位，低于同类基金平均水平
2750	嘉实中证软件服务ETF联接A	-0.74	-2.71	-8.58	8.86	8.31
2751	建信中证农牧主题ETF	-0.74	-1.38	0.60	13.74	21.96
2752	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.74	-3.85	-0.62	7.63	1.58
2753	信诚中证基建工程指数(LOF)C	-0.74	-3.88	-0.72	7.41	1.19
2754	招商沪深300地产等权重指数A	-0.74	-10.49	-6.36	1.23	-10.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	-1.90	-3.85	-7.75	-2.34	5.67
2882	嘉实中证内地运输主题ETF	-0.56	-3.85	-6.85	3.00	-3.49
2883	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.74	-3.85	-0.62	7.63	1.58
2884	东吴双三角A	-0.03	-3.86	-12.25	36.21	35.17
2885	博时中证疫苗与生物技术ETF	-5.56	-3.87	-14.84	-22.37	-33.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2344 位，低于同类基金平均水平
2342	富国中证工业4.0指数A	-0.47	-0.23	-0.62	35.81	36.82
2343	南方上证380ETF	0.43	-2.24	-0.62	17.40	20.30
2344	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.74	-3.85	-0.62	7.63	1.58
2345	国投金融地产ETF联接	-0.30	-2.17	-0.63	4.01	8.10
2346	南方上证380ETF联接A	0.40	-2.14	-0.63	16.39	19.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2653 位，低于同类基金平均水平
2651	华夏恒生ETF联接A	-0.56	-3.53	-1.72	7.63	27.95
2652	交银上证180公司治理ETF联接	-0.53	-1.15	0.96	7.63	8.68
2653	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.74	-3.85	-0.62	7.63	1.58
2654	广发优势增长股票	0.27	-0.06	-6.05	7.62	17.21
2655	嘉实中证沪港深互联网ETF	-0.58	-3.89	-9.40	7.62	21.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	万家中证红利指数(LOF)A	-2.28	-5.58	-1.21	2.19	1.60
3308	广发中证全指汽车指数C	-0.10	-1.48	-4.58	2.40	1.58
3309	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.74	-3.85	-0.62	7.63	1.58
3310	汇添富中证全指医疗器械ETF	-2.04	-7.53	-11.48	0.32	1.57
3311	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.87	2.85	-5.34	18.56	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	111.35	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	长盛中证证券公司指数(LOF)	-3.51	28.40	35.60	13.03	33.47
3301	华宝医疗ETF联接A	-3.51	-12.49	-30.69	-51.78	-61.89
3302	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-3.55	12.13	-1.63	9.84	-24.02
3303	易方达中证全指证券公司ETF联接A	-3.57	23.42	30.76	-	23.84
3304	富国中证全指证券公司ETF	-3.62	28.50	36.11	13.30	47.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.70	164.99
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	2.48	12.19	19.35	-10.25	-45.44
2913	易方达核心优势股票A	2.29	12.15	-1.47	-	-26.41
2914	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-3.55	12.13	-1.63	9.84	-24.02
2915	华夏节能环保股票A	14.95	11.99	-8.64	7.22	99.57
2916	朱雀企业优选C	12.12	11.97	-5.95	-	-1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.70	164.99
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	中金MSCI质量C	20.17	22.58	-1.57	-18.81	106.87
2959	工银互联网加股票	25.67	26.72	-1.62	-5.01	-39.30
2960	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-3.55	12.13	-1.63	9.84	-24.02
2961	富国中证新能源汽车指数A	36.45	48.15	-1.66	19.92	71.22
2962	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	36.86	47.98	-1.73	-	-26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	194.18	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	187.89	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	172.21	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	永赢沪深300C	15.61	37.30	24.20	9.93	58.40
896	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	9.86	1057.56
897	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-3.55	12.13	-1.63	9.84	-24.02
898	国投瑞银沪深300指数量化增强C	18.11	37.87	19.17	9.82	56.84
899	A50ETF	14.73	40.24	26.06	9.78	91.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	110.60	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	9.86	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	106.71	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	113.88	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	101.98	649.76
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	农银品质农业股票C	-0.84	-11.05	-24.02	-	-24.01
3225	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	54.86	12.83	-24.01	-	-24.01
3226	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-3.55	12.13	-1.63	9.84	-24.02
3227	永赢卓越臻选股票发起C	17.84	-9.58	0.00	-	-24.02
3228	国泰中证有色金属ETF发起联接A	-7.81	-21.90	-24.11	-	-24.11

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	753.83	4153.60	8.48%
中国建筑	601668	747.17	4072.06	8.32%
中国电建	601669	656.07	3660.87	7.48%
中国铁建	601186	350.49	2751.35	5.62%
中国能建	601868	988.06	2381.21	4.86%
中国交建	601800	271.02	2368.75	4.84%
中国中冶	601618	543.94	2094.17	4.28%
中国化学	601117	279.19	2077.15	4.24%
金诚信	603979	28.51	1988.29	4.06%
四川路桥	600039	199.04	1610.23	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	3.93	80.27%
科学研究和技术服务业	0.34	7.01%
采矿业	0.20	4.06%
制造业	0.14	2.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.7461	0.7515	0.7463	0.7585	0.7591
累计净值(元)	0.7541	0.7595	0.7543	0.7665	0.7671

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