中信保诚新旺混合(LOF)A(165526)_资产配置

中信保诚新旺混合(LOF)A165526XINCHENG XINWANG RETURNS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	283.45	10.14%
债券	1839.75	65.79%
银行存款和结算备付金	672.95	24.07%
其他资产	0.16	0.01%

资产总值：2796.31万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	14.67	0.53%
长江电力	600900	0.50	14.46	0.52%
伊利股份	600887	0.39	10.08	0.36%
招商银行	600036	0.28	9.57	0.34%
中国平安	601318	0.20	8.27	0.30%
三环集团	300408	0.28	8.17	0.29%
格力电器	000651	0.20	7.84	0.28%
兴业银行	601166	0.42	7.40	0.27%
中国神华	601088	0.16	7.10	0.25%
生益科技	600183	0.33	6.95	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.29%
金融业	0.01	2.35%
采矿业	0.00	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
农、林、牧、渔业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.03	0.61%
长江电力	600900	0.53	13.21	0.47%
伊利股份	600887	0.39	10.88	0.39%
招商银行	600036	0.32	10.30	0.37%
中国平安	601318	0.21	8.57	0.31%
格力电器	000651	0.20	7.86	0.28%
三环集团	300408	0.28	6.91	0.25%
兴业银行	601166	0.42	6.63	0.24%
中国神华	601088	0.16	6.25	0.22%
兖矿能源	600188	0.26	6.19	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	5.41%
金融业	0.01	2.30%
采矿业	0.00	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
农、林、牧、渔业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.14%
批发和零售业	0.00	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
房地产业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.50	35.01	1.25%
贵州茅台	600519	0.02	34.52	1.23%
招商银行	600036	0.86	23.93	0.85%
伊利股份	600887	0.76	20.33	0.73%
兴业银行	601166	1.05	17.02	0.61%
苏州银行	002966	2.41	15.57	0.56%
兖矿能源	600188	0.78	15.45	0.55%
五粮液	000858	0.11	15.43	0.55%
美的集团	000333	0.26	14.20	0.51%
立讯精密	002475	0.39	13.44	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	12.27%
金融业	0.01	5.02%
采矿业	0.00	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%
房地产业	0.00	0.42%
批发和零售业	0.00	0.40%
建筑业	0.00	0.35%
农、林、牧、渔业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.67	37.14	1.29%
贵州茅台	600519	0.02	35.97	1.25%
招商银行	600036	0.84	27.69	0.96%
伊利股份	600887	0.73	19.37	0.67%
兴业银行	601166	1.05	17.10	0.60%
五粮液	000858	0.11	17.17	0.60%
苏州银行	002966	2.41	16.60	0.58%
兖矿能源	600188	0.78	15.79	0.55%
泸州老窖	000568	0.07	15.17	0.53%
工商银行	601398	3.28	15.35	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	12.69%
金融业	0.02	5.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.29%
采矿业	0.00	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.03%
房地产业	0.00	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.58%
批发和零售业	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.39%
农、林、牧、渔业	0.00	0.25%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债20	11.00	1126.92	40.38%
23国债24	7.00	712.73	25.54%
升24转债	0.00	0.10	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1839.65	65.92%
可转债	0.10	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。