资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2467.25 14.50%
债券 13876.18 81.54%
银行存款和结算备付金 543.79 3.20%
其他资产 131.21 0.77%
资产总值:17018.43万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.21 84.36 0.61%
贵州茅台 600519 0.04 58.00 0.42%
中国平安 601318 0.81 45.99 0.33%
中际旭创 300308 0.08 45.55 0.33%
紫金矿业 601899 1.26 41.23 0.30%
东方财富 300059 2.09 39.48 0.28%
招商银行 600036 0.97 38.14 0.27%
恩捷股份 002812 0.49 33.21 0.24%
立讯精密 002475 0.68 33.50 0.24%
泸州老窖 000568 0.32 33.50 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 10.35%
金融业 0.05 3.26%
采矿业 0.01 0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.37%
租赁和商务服务业 0.00 0.28%
农、林、牧、渔业 0.00 0.26%
建筑业 0.00 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.18%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.12 165.26 0.62%
中国平安 601318 1.87 127.91 0.48%
宁德时代 300750 0.32 117.52 0.44%
中际旭创 300308 0.18 109.80 0.41%
兴业银行 601166 4.95 104.25 0.39%
长江电力 600900 3.67 99.79 0.37%
伊利股份 600887 3.45 98.67 0.37%
北方华创 002371 0.21 96.41 0.36%
立讯精密 002475 1.64 93.00 0.35%
广发证券 000776 4.25 93.58 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 11.38%
金融业 0.12 4.59%
采矿业 0.03 1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.51%
租赁和商务服务业 0.00 0.15%
农、林、牧、渔业 0.00 0.12%
批发和零售业 0.00 0.12%
建筑业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23吉高01 10.00 1035.43 7.44%
24豫港10 10.00 1029.96 7.40%
17农发05 10.00 1027.57 7.39%
24甘交02 10.00 1023.68 7.36%
25泰城G3 10.00 1021.19 7.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10481.48 75.35%
金融债券 3052.04 21.94%
国家债券 342.57 2.46%
可转债 0.09 0.00%
央行票据 0.00 0.00%