资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1899.04 11.26%
债券 14839.40 87.99%
银行存款和结算备付金 122.53 0.73%
其他资产 2.98 0.02%
资产总值:16863.95万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.05 62.93 0.37%
美的集团 000333 0.64 51.26 0.30%
招商银行 600036 0.99 40.85 0.24%
格力电器 000651 1.01 38.66 0.23%
兴业银行 601166 1.72 31.05 0.18%
宁德时代 300750 0.10 29.11 0.17%
工商银行 601398 3.47 28.73 0.17%
长江电力 600900 0.94 26.83 0.16%
中国平安 601318 0.51 27.18 0.16%
海尔智家 600690 1.31 26.75 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 6.49%
金融业 0.02 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.60%
采矿业 0.01 0.45%
建筑业 0.00 0.29%
批发和零售业 0.00 0.19%
房地产业 0.00 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.14%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.08 31.44 0.60%
中国平安 601318 0.34 16.23 0.31%
立讯精密 002475 0.23 16.19 0.31%
生益科技 600183 0.08 13.87 0.26%
澜起科技 688008 0.04 12.40 0.24%
阳光电源 300274 0.08 12.72 0.24%
中际旭创 300308 0.01 12.70 0.24%
新易盛 300502 0.02 12.14 0.23%
北新建材 000786 0.64 11.58 0.22%
泽璟制药 688266 0.09 10.50 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 8.09%
金融业 0.01 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.29%
建筑业 0.00 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
房地产业 0.00 0.12%
批发和零售业 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 20.00 2020.92 12.00%
17农发05 10.00 1035.07 6.15%
24华夏银行永续债01 10.00 1028.94 6.11%
24广发银行永续债01 10.00 1026.34 6.10%
22华发集团MTN010(科创票据) 10.00 1024.00 6.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7181.70 42.66%
企业债 3019.40 17.93%
可转债 0.07 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%