中信保诚新旺混合(LOF)A(165526)_资产配置

中信保诚新旺混合(LOF)A165526XINCHENG XINWANG RETURNS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	327.31	11.48%
债券	2281.13	79.99%
银行存款和结算备付金	84.47	2.96%
其他资产	158.71	5.57%

资产总值：2851.63万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.48	0.61%
长江电力	600900	0.49	14.72	0.52%
中国平安	601318	0.20	11.42	0.40%
伊利股份	600887	0.39	11.34	0.40%
招商银行	600036	0.28	10.53	0.37%
三环集团	300408	0.28	10.39	0.37%
格力电器	000651	0.20	9.59	0.34%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.28%
宁德时代	300750	0.03	7.56	0.27%
中国太保	601601	0.18	7.04	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.06%
金融业	0.01	2.84%
采矿业	0.00	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%
建筑业	0.00	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
房地产业	0.00	0.08%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	14.67	0.53%
长江电力	600900	0.50	14.46	0.52%
伊利股份	600887	0.39	10.08	0.36%
招商银行	600036	0.28	9.57	0.34%
中国平安	601318	0.20	8.27	0.30%
三环集团	300408	0.28	8.17	0.29%
格力电器	000651	0.20	7.84	0.28%
兴业银行	601166	0.42	7.40	0.27%
中国神华	601088	0.16	7.10	0.25%
生益科技	600183	0.33	6.95	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.29%
金融业	0.01	2.35%
采矿业	0.00	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
农、林、牧、渔业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
房地产业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.03	0.61%
长江电力	600900	0.53	13.21	0.47%
伊利股份	600887	0.39	10.88	0.39%
招商银行	600036	0.32	10.30	0.37%
中国平安	601318	0.21	8.57	0.31%
格力电器	000651	0.20	7.86	0.28%
三环集团	300408	0.28	6.91	0.25%
兴业银行	601166	0.42	6.63	0.24%
中国神华	601088	0.16	6.25	0.22%
兖矿能源	600188	0.26	6.19	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	5.41%
金融业	0.01	2.30%
采矿业	0.00	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
农、林、牧、渔业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.14%
批发和零售业	0.00	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
房地产业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.50	35.01	1.25%
贵州茅台	600519	0.02	34.52	1.23%
招商银行	600036	0.86	23.93	0.85%
伊利股份	600887	0.76	20.33	0.73%
兴业银行	601166	1.05	17.02	0.61%
苏州银行	002966	2.41	15.57	0.56%
五粮液	000858	0.11	15.43	0.55%
兖矿能源	600188	0.78	15.45	0.55%
美的集团	000333	0.26	14.20	0.51%
立讯精密	002475	0.39	13.44	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	12.27%
金融业	0.01	5.02%
采矿业	0.00	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%
房地产业	0.00	0.42%
批发和零售业	0.00	0.40%
建筑业	0.00	0.35%
农、林、牧、渔业	0.00	0.29%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债20	11.00	1108.10	38.94%
23国债24	7.00	715.46	25.14%
24国债11	4.50	457.57	16.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2281.13	80.16%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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