| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 0.35元 | 2021-06-21 | 2.27% |
中信保诚新旺混合(LOF)A自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.27%
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 14.55 | 22.38 | 35.40 | 42.41 | 22.80 |
| 2 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 14.53 | 22.30 | 35.19 | 41.98 | 22.72 |
| 3 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 4 | 泓德高端装备混合发起式A | 9.73 | 6.24 | 24.34 | 35.34 | 29.99 |
| 5 | 泓德高端装备混合发起式C | 9.72 | 6.20 | 24.20 | 35.05 | 29.73 |
| 中信保诚新旺混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3240 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3233 | 前海联合价值优选混合A | 0.04 | 4.95 | -2.47 | -3.91 | 3.66 |
| 3234 | 前海联合价值优选混合C | 0.04 | 4.91 | -2.57 | -4.10 | 3.39 |
| 3235 | 天弘安康颐和A | 0.04 | 0.27 | -1.12 | -1.69 | 0.29 |
| 3236 | 天弘安康颐和C | 0.04 | 0.26 | -1.17 | -1.79 | 0.16 |
| 3237 | 天弘策略精选C | 0.04 | 0.38 | -7.32 | -8.29 | -8.36 |
| 3238 | 天弘弘新混合发起A | 0.04 | 0.31 | 0.73 | 0.89 | 0.24 |
| 3239 | 信澳价值精选混合C | 0.04 | 4.01 | 3.67 | -9.21 | -2.49 |
| 3240 | 信诚新旺混合(LOF)A | 0.04 | 0.06 | -1.24 | -0.30 | 1.00 |
| 3241 | 易方达瑞弘混合A | 0.04 | 0.92 | 0.63 | 4.38 | 5.82 |
| 3242 | 易方达裕如混合A | 0.04 | 4.69 | -12.67 | -1.93 | 0.08 |
| 3243 | 永赢合嘉一年持有混合A | 0.04 | 2.47 | 3.41 | 3.15 | 5.28 |
| 3244 | 招商瑞德一年持有期混合A | 0.04 | -0.25 | 0.42 | -1.90 | -1.04 |
| 3245 | 招商增浩一年定期开放混合C | 0.04 | 0.01 | -1.42 | -2.07 | 0.24 |
| 3246 | 浙商智能行业优选混合发起式C | 0.04 | 0.23 | -23.02 | -20.92 | -9.35 |
| 3247 | 中海海誉混合C | 0.04 | -0.07 | -1.35 | -1.68 | -1.46 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华富永鑫灵活配置混合A | 0.79 | 30.22 | 19.73 | -10.33 | 19.51 |
| 2 | 华富永鑫灵活配置混合C | 0.79 | 30.21 | 19.70 | -10.37 | 19.43 |
| 3 | 银华内需精选混合(LOF) | 3.60 | 29.84 | 18.06 | -8.85 | 31.09 |
| 4 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.01 | 29.40 | 20.11 | -8.06 | 24.58 |
| 5 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.01 | 29.35 | 20.14 | -8.03 | 24.65 |
| 中信保诚新旺混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6735 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6728 | 景顺长城泰申回报混合 | -0.09 | 0.07 | 1.38 | -0.57 | 0.89 |
| 6729 | 农银创新成长混合 | 0.78 | 0.07 | 1.00 | -7.13 | -5.50 |
| 6730 | 农银大盘蓝筹混合 | -0.76 | 0.07 | -9.33 | -3.06 | -2.05 |
| 6731 | 安信招信一年持有混合C | -0.01 | 0.06 | -0.07 | -1.35 | 0.00 |
| 6732 | 富国融丰两年定期开放混合A | -1.96 | 0.06 | -1.54 | -5.00 | 3.92 |
| 6733 | 嘉实策略精选混合C | -3.46 | 0.06 | -0.45 | 29.58 | 56.57 |
| 6734 | 嘉实新财富混合 | -0.01 | 0.06 | 0.13 | 0.25 | 1.52 |
| 6735 | 信诚新旺混合(LOF)A | 0.04 | 0.06 | -1.24 | -0.30 | 1.00 |
| 6736 | 长城优选添利一年持有期混合C | 0.03 | 0.05 | -0.19 | 1.25 | 0.61 |
| 6737 | 长信利信灵活配置混合A | -1.84 | 0.05 | -7.64 | 17.61 | 36.87 |
| 6738 | 工银红利优享混合C | 1.74 | 0.05 | -3.41 | -5.42 | -0.79 |
| 6739 | 广发安享混合C | -0.12 | 0.05 | -0.66 | 2.00 | 2.94 |
| 6740 | 国寿安保稳鑫一年持有期混合A | 0.05 | 0.05 | -2.27 | 2.49 | 5.99 |
| 6741 | 华安产业优选混合C | -1.43 | 0.05 | -12.20 | -5.82 | 2.28 |
| 6742 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | -0.09 | 0.05 | -0.84 | 0.46 | 1.41 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安信息行业混合发起 | 0.05 | 5.60 | 48.19 | 34.64 | 20.79 |
| 2 | 易方达供给改革混合 | 0.76 | 6.59 | 39.50 | 83.04 | 129.05 |
| 3 | 大摩优悦安和混合A | -2.70 | 10.94 | 39.43 | 26.12 | 38.49 |
| 4 | 大摩优悦安和混合C | -2.72 | 10.90 | 39.29 | 25.86 | 38.12 |
| 5 | 财通资管新能源汽车混合发起式A | -1.31 | 14.40 | 39.13 | 13.49 | 1.62 |
| 中信保诚新旺混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3323 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3316 | 富国融泰三个月定期开放混合发起式 | 1.56 | -2.85 | -1.23 | 1.60 | -0.33 |
| 3317 | 国泰通利9个月持有期混合C | -0.16 | -0.04 | -1.23 | -0.77 | 1.73 |
| 3318 | 天弘安康颐丰一年持有期混合A | 0.12 | 1.15 | -1.23 | -1.73 | 0.53 |
| 3319 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 0.18 | -0.41 | -1.23 | 3.75 | 5.37 |
| 3320 | 银华通利灵活配置混合A | -0.01 | 1.04 | -1.23 | -2.23 | -0.57 |
| 3321 | 长城产业成长混合C | 0.03 | -0.92 | -1.24 | -7.69 | -7.59 |
| 3322 | 嘉实民安添复一年持有期混合A | -0.34 | 1.00 | -1.24 | -1.83 | -1.03 |
| 3323 | 信诚新旺混合(LOF)A | 0.04 | 0.06 | -1.24 | -0.30 | 1.00 |
| 3324 | 招商瑞享1年持有期混合A | -0.02 | -0.04 | -1.24 | 1.45 | 5.06 |
| 3325 | 国联安锐意混合 | 1.26 | 2.94 | -1.25 | -19.50 | -18.68 |
| 3326 | 宏利创益混合A | 0.23 | 0.46 | -1.25 | -1.75 | -0.91 |
| 3327 | 民生加银价值发现一年持有期混合A | -1.43 | 3.51 | -1.25 | -13.03 | -8.03 |
| 3328 | 天弘精选混合A | 0.52 | 2.07 | -1.25 | -3.61 | 7.46 |
| 3329 | 万家瑞益灵活配置混合A | 0.13 | 0.68 | -1.25 | -3.81 | -2.44 |
| 3330 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 2.54 | 3.10 | -1.25 | -13.63 | -12.61 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通福鑫定开混合发起 | -3.47 | 17.13 | -6.12 | 84.33 | 93.35 |
| 2 | 易方达供给改革混合 | 0.76 | 6.59 | 39.50 | 83.04 | 129.05 |
| 3 | 财通匠心优选一年持有期混合A | -3.05 | 17.04 | -4.96 | 82.98 | 90.95 |
| 4 | 财通匠心优选一年持有期混合C | -3.06 | 16.96 | -5.14 | 82.27 | 89.97 |
| 5 | 财通景气甄选一年持有期混合A | -3.15 | 16.46 | -6.22 | 79.72 | 86.87 |
| 中信保诚新旺混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3671 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3664 | 海富通欣益混合A | -0.31 | 2.03 | 0.14 | -0.29 | 3.53 |
| 3665 | 华泰柏瑞恒泽混合A | -0.17 | -0.29 | 0.26 | -0.29 | 0.27 |
| 3666 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 3.31 | -18.15 | -8.13 | -0.29 | 6.87 |
| 3667 | 景顺长城改革机遇灵活配置C | -0.86 | 7.64 | -6.71 | -0.29 | 17.66 |
| 3668 | 易方达稳泰一年持有混合A | 0.32 | 0.77 | 0.71 | -0.29 | 2.47 |
| 3669 | 浙商汇金平稳增长一年混合 | 1.32 | 2.99 | 2.23 | -0.29 | 7.26 |
| 3670 | 东方红策略精选混合C | 0.31 | 0.74 | 0.51 | -0.30 | 1.03 |
| 3671 | 信诚新旺混合(LOF)A | 0.04 | 0.06 | -1.24 | -0.30 | 1.00 |
| 3672 | 信诚至诚A | 0.00 | 0.00 | -0.49 | -0.30 | -2.89 |
| 3673 | 银华汇盈一年持有期混合C | -0.10 | 0.42 | -0.50 | -0.30 | 0.76 |
| 3674 | 长城核心优选混合 | 0.83 | 4.15 | -0.51 | -0.31 | 5.10 |
| 3675 | 德邦优化A | 0.85 | 1.49 | 0.02 | -0.31 | -0.22 |
| 3676 | 华安沣瑞一年持有混合A | -0.16 | 0.52 | -0.98 | -0.31 | 0.39 |
| 3677 | 天弘安康颐享12个月持有C | 0.00 | 0.19 | -0.13 | -0.31 | 0.94 |
| 3678 | 东方红内需增长混合A | -3.02 | 5.85 | -9.58 | -0.32 | 6.49 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达供给改革混合 | 0.76 | 6.59 | 39.50 | 83.04 | 129.05 |
| 2 | 东方人工智能主题混合A | -0.27 | 2.31 | 19.95 | 67.79 | 111.13 |
| 3 | 东方人工智能主题混合C | -0.28 | 2.27 | 19.83 | 67.45 | 110.58 |
| 4 | 诺安创新驱动灵活配置混合A | -0.45 | 5.32 | 20.98 | 72.67 | 107.50 |
| 5 | 诺安创新驱动灵活配置混合C | -0.46 | 5.32 | 20.96 | 72.45 | 107.30 |
| 中信保诚新旺混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4793 | 广发估值优势混合A | 1.18 | 2.87 | 0.11 | -4.87 | 1.00 |
| 4794 | 广发沪港深价值精选混合C | -0.62 | 0.36 | -16.84 | -7.12 | 1.00 |
| 4795 | 华富星玉衡混合A | -0.02 | -0.01 | -0.37 | -0.24 | 1.00 |
| 4796 | 华泰紫金泰盈混合A | -0.63 | 3.67 | 1.18 | -5.87 | 1.00 |
| 4797 | 鹏华安荣混合A | 0.28 | 0.59 | 0.28 | 0.04 | 1.00 |
| 4798 | 鹏华前海万科REITs | 0.08 | 0.74 | 0.79 | 1.33 | 1.00 |
| 4799 | 天弘恒新A | -0.01 | 0.57 | 0.18 | 0.71 | 1.00 |
| 4800 | 信诚新旺混合(LOF)A | 0.04 | 0.06 | -1.24 | -0.30 | 1.00 |
| 4801 | 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 0.15 | -0.08 | 0.51 | -0.37 | 1.00 |
| 4802 | 中欧心益稳健6个月混合A | -0.14 | 0.66 | 0.55 | 0.83 | 1.00 |
| 4803 | 中融低碳经济3个月持有混合A | -2.12 | -2.50 | -23.75 | -12.46 | 1.00 |
| 4804 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | -0.43 | -0.45 | 3.94 | 1.34 | 0.98 |
| 4805 | 新华鑫动力灵活配置A | -1.58 | 6.42 | -22.83 | -12.23 | 0.98 |
| 4806 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 0.02 | 0.61 | -0.35 | -2.26 | 0.98 |
| 4807 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.62 | 9.91 | -19.54 | -14.15 | 0.98 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）
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