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最新净值:1.545 -0.001(-0.06%)

累计净值:1.580

更新时间:2024-05-31 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中信保诚新旺混合(LOF)A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:杨立春 2021-06-21 每10份派现金 0.3
基金规模:0.01亿元
    中信保诚新旺混合(LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.06 0.13 0.59 0.39 0.59
混合型名次 3814 3026 5476 3197 3644
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 17.03 0.61%
长江电力 600900 0.53 13.21 0.47%
伊利股份 600887 0.39 10.88 0.39%
招商银行 600036 0.32 10.30 0.37%
中国平安 601318 0.21 8.57 0.31%
格力电器 000651 0.20 7.86 0.28%
三环集团 300408 0.28 6.91 0.25%
兴业银行 601166 0.42 6.63 0.24%
兖矿能源 600188 0.26 6.19 0.22%
中国神华 601088 0.16 6.25 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 5.41%
金融业 0.01 2.30%
采矿业 0.00 0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.41%
农、林、牧、渔业 0.00 0.16%
建筑业 0.00 0.14%
批发和零售业 0.00 0.13%
房地产业 0.00 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2019-12-27评级说明
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