中信保诚新旺混合(LOF)A(165526)_最新动态

中信保诚新旺混合(LOF)A165526XINCHENG XINWANG RETURNS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.612

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚新旺混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2021-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

中信保诚新旺混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	2.14	1.81	2.67
混合型名次	6414	4203	6745	3769	4759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	3.68	2.60	28.77	61.35
混合型名次	3856	1656	839	1439	1451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
中信保诚新旺混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6414 位，低于同类基金平均水平
6412	太平消费升级一年持有C	0.06	0.37	13.21	-1.49	-5.02
6413	万家瑞尧C	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17
6414	信诚新旺混合(LOF)A	0.06	0.25	2.14	1.81	2.67
6415	信诚新悦A	0.06	-0.13	1.15	-0.69	2.79
6416	兴业龙腾双益平衡混合	0.06	-0.72	1.11	1.05	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
中信保诚新旺混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	万家价值优势一年持有期混合	1.39	0.25	31.92	24.26	42.47
4202	万家瑞尧C	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17
4203	信诚新旺混合(LOF)A	0.06	0.25	2.14	1.81	2.67
4204	银河服务混合	0.19	0.25	11.48	-6.03	-0.62
4205	银河君信混合C	0.20	0.25	3.85	3.08	6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
中信保诚新旺混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6745 位，低于同类基金平均水平
6743	泰康宏泰回报混合A	0.02	0.16	2.14	0.01	3.34
6744	天弘安康颐和C	0.15	0.41	2.14	0.30	1.60
6745	信诚新旺混合(LOF)A	0.06	0.25	2.14	1.81	2.67
6746	大成汇享一年持有混合A	0.10	-0.33	2.13	0.80	6.29
6747	平安瑞尚六个月持有混合C	0.04	0.74	2.13	1.60	10.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
中信保诚新旺混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3769 位，高于同类基金平均水平
3767	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	0.53	-0.31	9.52	1.81	-3.68
3768	摩根均衡优选混合A	0.47	-1.49	10.31	1.81	8.98
3769	信诚新旺混合(LOF)A	0.06	0.25	2.14	1.81	2.67
3770	易方达瑞信混合I	0.06	0.19	2.21	1.81	5.85
3771	国投瑞银新活力混合C	0.00	0.16	0.12	1.80	6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
中信保诚新旺混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	天弘荣创一年	-0.06	0.34	1.71	2.73	2.67
4758	万家瑞舜灵活配置混合A	0.31	0.27	3.58	2.13	2.67
4759	信诚新旺混合(LOF)A	0.06	0.25	2.14	1.81	2.67
4760	华安景气驱动一年持有混合C	2.18	2.28	22.57	9.67	2.66
4761	华安智能生活混合A	2.29	2.27	22.32	9.90	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
中信保诚新旺混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3856 位，高于同类基金平均水平
3854	长信先进装备三个月持有混合A	2.27	-20.32	0.00	-	-31.14
3855	红土创新新兴产业混合	2.27	-30.45	-44.41	40.85	12.40
3856	信诚新旺混合(LOF)A	2.27	3.68	2.60	28.77	61.35
3857	银华稳健增长一年持有期混合	2.27	-8.62	-22.55	-	-30.07
3858	中加聚隆持有期混合C	2.27	2.12	2.91	-	6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
中信保诚新旺混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	易方达稳健回报混合A	6.64	3.69	-13.00	-	-13.65
1655	广发估值优势混合A	3.73	3.68	-22.48	23.04	87.59
1656	信诚新旺混合(LOF)A	2.27	3.68	2.60	28.77	61.35
1657	易方达悦融一年持有混合A	3.21	3.68	0.00	-	2.84
1658	富国沪港深业绩驱动混合型A	8.48	3.67	-19.77	40.89	67.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
中信保诚新旺混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	博时恒进持有期混合A	3.78	3.77	2.61	-	6.75
838	国富天颐混合C	3.56	4.12	2.60	30.39	38.78
839	信诚新旺混合(LOF)A	2.27	3.68	2.60	28.77	61.35
840	东方红战略精选混合A	4.36	5.57	2.59	17.88	42.27
841	中融景盛一年持有混合C	4.14	4.46	2.59	-	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
中信保诚新旺混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	长盛战略新兴产业混合A	-4.67	-0.55	-10.13	28.80	148.59
1438	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-6.22	-17.83	-37.13	28.80	122.63
1439	信诚新旺混合(LOF)A	2.27	3.68	2.60	28.77	61.35
1440	中欧瑾泉灵活配置混合C	11.27	7.49	3.25	28.76	65.02
1441	华商智能生活灵活配置混合A	-34.45	-56.09	-60.55	28.70	26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
中信保诚新旺混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	国联安新科技混合	1.56	-8.73	-26.36	58.31	61.42
1450	信诚至瑞A	4.85	7.46	6.56	34.69	61.39
1451	信诚新旺混合(LOF)A	2.27	3.68	2.60	28.77	61.35
1452	前海开源泽鑫混合A	3.86	3.70	1.68	47.22	61.29
1453	鹏华兴泰定期开放混合	8.64	8.86	7.01	37.42	61.18

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.48	0.61%
长江电力	600900	0.49	14.72	0.52%
中国平安	601318	0.20	11.42	0.40%
伊利股份	600887	0.39	11.34	0.40%
招商银行	600036	0.28	10.53	0.37%
三环集团	300408	0.28	10.39	0.37%
格力电器	000651	0.20	9.59	0.34%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.28%
宁德时代	300750	0.03	7.56	0.27%
中国太保	601601	0.18	7.04	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.06%
金融业	0.01	2.84%
采矿业	0.00	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%
建筑业	0.00	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
房地产业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...

中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告经中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与武汉市伯嘉基金销...

查看全文[05-20]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2024-04-29 为进一步提升客户体验，本公司将于2024年5月1日（本周三）的7:30至5月2日（本...

查看全文[04-29]
标题：中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.577	1.576	1.575	1.576	1.578
累计净值(元)	1.612	1.611	1.610	1.611	1.613

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