我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.54 |
-1.55 |
-32.75 |
-0.85 |
-32.02 |
| 本期利润(万元) |
0.26 |
0.13 |
64.52 |
0.11 |
65.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.45 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
3.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15.58 |
0.00 |
16.30 |
0.00 |
26.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54.38 |
51.15 |
51.60 |
78.27 |
81.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.54 |
1.54 |
1.55 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.46 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
1.04 |
| 累计净值增长率(%) |
57.87 |
0.00 |
57.15 |
0.00 |
58.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
652.56 |
19.41 |
56.09 |
378.91 |
3521.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
2123.20 |
2764.03 |
4869.10 |
10382.25 |
65011.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
283.45 |
652.24 |
1500.65 |
3151.53 |
16089.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
1839.75 |
2111.78 |
3368.45 |
7230.71 |
48921.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.38 |
1.42 |
2.94 |
11.03 |
35.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.47 |
0.98 |
3.68 |
11.76 |
| 资产总计(万元) |
3396.31 |
2821.00 |
5976.09 |
11624.36 |
69389.77 |
| 负债合计(万元) |
605.51 |
17.75 |
15.43 |
348.17 |
767.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
2790.80 |
2803.24 |
5960.67 |
11276.19 |
68622.09 |
| 未分配利润(万元) |
891.10 |
887.50 |
1926.69 |
3745.43 |
23531.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
16.13 |
12.03 |
44.76 |
29.89 |
| 投资收益(万元) |
-65.88 |
-103.31 |
-85.61 |
451.74 |
1159.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
91.54 |
279.07 |
250.83 |
-1773.26 |
-1425.16 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
3.35 |
3.32 |
30.68 |
9.43 |
| 收入合计(万元) |
27.88 |
195.24 |
180.58 |
-1246.08 |
-226.64 |
| 管理人报酬(万元) |
8.36 |
33.60 |
21.64 |
380.49 |
249.06 |
| 托管费(万元) |
2.79 |
11.20 |
7.21 |
126.83 |
83.02 |
| 其它费用(万元) |
4.35 |
16.77 |
10.82 |
23.92 |
12.12 |
| 费用合计(万元) |
16.86 |
66.40 |
42.54 |
580.78 |
371.50 |
| 利润总额(万元) |
11.02 |
128.83 |
138.03 |
-1826.87 |
-598.14 |
| 净利润(万元) |
11.02 |
128.83 |
138.03 |
-1826.87 |
-598.14 |
