财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
53.60 |
19.64 |
5.14 |
1.72 |
-0.02 |
| 本期利润(万元) |
44.50 |
7.95 |
2.96 |
-0.23 |
-0.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.44 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
-0.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
688.20 |
0.00 |
757.17 |
0.00 |
13.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.63 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1780.82 |
1786.25 |
2052.63 |
1127.78 |
45.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.60 |
1.59 |
1.59 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
2.30 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
-0.57 |
| 累计净值增长率(%) |
66.76 |
0.00 |
63.01 |
0.00 |
61.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.63 |
46.53 |
77.94 |
50.28 |
652.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
5616.01 |
29965.51 |
4525.45 |
4896.32 |
2123.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
553.27 |
5247.07 |
553.46 |
535.31 |
283.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
5062.74 |
24718.44 |
3971.99 |
4361.01 |
1839.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.75 |
15.87 |
2.75 |
2.31 |
1.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
5.29 |
0.92 |
0.77 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
6055.44 |
33597.58 |
5605.84 |
5369.08 |
3396.31 |
| 负债合计(万元) |
806.07 |
6848.34 |
14.99 |
7.13 |
605.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
5249.37 |
26749.24 |
5590.85 |
5361.95 |
2790.80 |
| 未分配利润(万元) |
1895.12 |
8995.71 |
1855.87 |
1802.42 |
891.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.14 |
6.09 |
3.45 |
3.83 |
1.96 |
| 投资收益(万元) |
426.97 |
138.78 |
23.13 |
-23.67 |
-65.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46.63 |
-71.86 |
-24.76 |
143.52 |
91.54 |
| 其它收入(万元) |
1.19 |
0.27 |
0.00 |
0.28 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
476.93 |
73.28 |
1.82 |
123.96 |
27.88 |
| 管理人报酬(万元) |
41.66 |
47.62 |
16.23 |
17.72 |
8.36 |
| 托管费(万元) |
13.89 |
15.87 |
5.41 |
5.91 |
2.79 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
10.69 |
7.44 |
4.71 |
4.35 |
| 费用合计(万元) |
94.84 |
85.02 |
31.83 |
31.25 |
16.86 |
| 利润总额(万元) |
382.10 |
-11.74 |
-30.00 |
92.71 |
11.02 |
| 净利润(万元) |
382.10 |
-11.74 |
-30.00 |
92.71 |
11.02 |
