资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4682.21 88.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 461.41 8.68%
其他资产 170.43 3.21%
资产总值:5314.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.16 499.82 9.67%
中际旭创 300308 0.81 494.10 9.56%
北方华创 002371 0.96 442.78 8.57%
中微公司 688012 1.44 407.44 7.88%
寒武纪 688256 0.26 355.56 6.88%
仕佳光子 688313 3.85 341.89 6.62%
生益科技 600183 4.51 322.06 6.23%
天孚通信 300394 1.46 296.42 5.74%
兆易创新 603986 1.37 293.52 5.68%
拓荆科技 688072 0.86 285.22 5.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 83.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.88%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.36 617.25 9.21%
工业富联 601138 8.44 557.12 8.32%
新易盛 300502 1.50 548.65 8.19%
中际旭创 300308 1.36 549.00 8.19%
中微公司 688012 1.38 411.14 6.14%
华虹公司 688347 3.50 401.18 5.99%
中芯国际 688981 2.56 358.03 5.34%
兆易创新 603986 1.53 326.35 4.87%
寒武纪 688256 0.24 321.18 4.79%
沪电股份 002463 4.31 316.66 4.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 80.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 10.57%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 0.17 17.10 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17.10 0.39%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%