资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6577.54 88.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 831.22 11.20%
其他资产 15.20 0.20%
资产总值:7423.96万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.64 517.40 7.01%
新易盛 300502 1.26 490.14 6.64%
东山精密 002384 2.57 430.22 5.83%
光智科技 300489 1.06 295.05 4.00%
联讯仪器 688808 0.18 284.12 3.85%
江丰电子 300666 1.08 240.60 3.26%
福立旺 688678 7.33 228.22 3.09%
杰普特 688025 0.54 225.37 3.05%
峰岹科技 688279 1.10 219.98 2.98%
睿创微纳 688002 1.26 218.58 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 79.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 9.82%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.61 774.70 6.69%
新易盛 300502 0.98 594.86 5.14%
兆易创新 603986 0.67 546.05 4.71%
杰华特 688141 2.76 422.97 3.65%
中微公司 688012 0.90 421.79 3.64%
芯原股份 688521 1.10 409.37 3.53%
寒武纪 688256 0.24 390.27 3.37%
蓝思科技 300433 7.20 386.35 3.34%
永鼎股份 600105 5.43 366.42 3.16%
长川科技 300604 1.04 355.08 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 79.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 12.40%
批发和零售业 0.01 0.96%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南芯转债 0.13 13.30 0.11%
鼎通转债 0.05 5.00 0.04%
华峰转债 0.03 2.70 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.00 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%