资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10758.63 88.14%
债券 21.00 0.17%
银行存款和结算备付金 1378.34 11.29%
其他资产 47.80 0.39%
资产总值:12205.78万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.61 774.70 6.69%
新易盛 300502 0.98 594.86 5.14%
兆易创新 603986 0.67 546.05 4.71%
杰华特 688141 2.76 422.97 3.65%
中微公司 688012 0.90 421.79 3.64%
芯原股份 688521 1.10 409.37 3.53%
寒武纪 688256 0.24 390.27 3.37%
蓝思科技 300433 7.20 386.35 3.34%
永鼎股份 600105 5.43 366.42 3.16%
长川科技 300604 1.04 355.08 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 79.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 12.40%
批发和零售业 0.01 0.96%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.76 341.73 7.52%
新易盛 300502 0.77 340.99 7.51%
中微公司 688012 0.90 275.04 6.06%
中际旭创 300308 0.42 239.15 5.27%
长川科技 300604 1.88 227.57 5.01%
拓荆科技 688072 0.59 217.89 4.80%
中国电信 601728 37.86 214.67 4.73%
寒武纪 688256 0.22 212.13 4.67%
中国移动 600941 2.11 197.90 4.36%
京东方A 000725 49.28 192.68 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 55.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 16.69%
文化、体育和娱乐业 0.02 5.50%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南芯转债 0.13 13.30 0.11%
鼎通转债 0.05 5.00 0.04%
华峰转债 0.03 2.70 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.00 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%