中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)_最新动态

中信保诚鼎利混合(LOF)A165528XINCHENG DINGLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：2.0536 0.0096(0.47%)

累计净值：2.0536

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚鼎利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴振华

基金规模：0.44亿元

中信保诚鼎利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.25	3.82	1.94	56.33	6.02
混合型名次	6438	4109	5034	384	3243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	69.63	105.24	69.66	40.47	105.36
混合型名次	714	878	414	545	1536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6438 位，低于同类基金平均水平
6436	交银瑞思混合(LOF)	-2.25	9.45	7.28	13.02	8.66
6437	信澳成长精选混合C	-2.25	2.68	4.32	46.06	4.49
6438	信诚鼎利混合(LOF)A	-2.25	3.82	1.94	56.33	6.02
6439	英大睿盛A	-2.25	9.15	9.48	32.35	9.87
6440	英大睿盛C	-2.25	9.13	9.43	32.22	9.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	摩根内需动力混合A	0.00	3.82	0.93	30.81	4.13
4108	前海联合科技先锋混合A	-1.25	3.82	-3.86	21.82	4.86
4109	信诚鼎利混合(LOF)A	-2.25	3.82	1.94	56.33	6.02
4110	永赢先进制造智选混合发起A	-8.48	3.82	12.68	36.03	3.45
4111	富国天恒混合C	-0.58	3.81	0.85	11.09	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	大成景尚灵活配置混合A	-0.03	1.29	1.94	3.04	1.28
5033	东方新思路混合A类	2.88	7.71	1.94	9.07	7.94
5034	信诚鼎利混合(LOF)A	-2.25	3.82	1.94	56.33	6.02
5035	中融鑫价值混合C	-0.25	1.29	1.94	3.23	1.36
5036	长信稳健均衡6个月持有期混合C	-0.49	1.84	1.93	3.05	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	融通先进制造混合C	2.44	6.14	6.89	56.40	8.05
383	国泰优势行业混合A	-1.91	6.18	7.09	56.33	7.81
384	信诚鼎利混合(LOF)A	-2.25	3.82	1.94	56.33	6.02
385	大成景气精选六个月持有混合C	3.37	24.09	29.85	56.26	25.08
386	国泰研究精选两年持有期混合	-5.89	8.12	8.23	56.20	8.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3243 位，高于同类基金平均水平
3241	金信民长混合A	-3.59	6.12	7.07	23.74	6.02
3242	万家颐和灵活配置混合C	-2.96	5.68	3.99	15.04	6.02
3243	信诚鼎利混合(LOF)A	-2.25	3.82	1.94	56.33	6.02
3244	中欧价值发现混合A	1.22	6.00	9.23	30.15	6.02
3245	博时远见回报混合C	0.49	4.38	4.05	40.77	6.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	摩根中国世纪混合人民币份额	69.74	85.28	38.32	-16.40	105.96
713	东方阿尔法优势产业混合C	69.70	129.57	20.55	42.73	105.76
714	信诚鼎利混合(LOF)A	69.63	105.24	69.66	40.47	105.36
715	南方核心科技一年持有混合C	69.62	103.86	0.00	-	50.86
716	汇安多策略混合C	69.55	79.93	43.78	17.66	121.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	同泰竞争优势混合C	56.26	105.37	38.81	16.52	39.71
877	富国价值增长混合A	66.64	105.36	34.39	1.28	17.55
878	信诚鼎利混合(LOF)A	69.63	105.24	69.66	40.47	105.36
879	方正富邦信泓混合C	71.35	105.23	38.39	-24.42	9.93
880	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	71.08	105.21	48.49	-	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	鹏华创新升级混合A	97.52	111.82	69.70	-	59.16
413	银华多元动力灵活配置混合	86.78	148.81	69.67	34.01	208.58
414	信诚鼎利混合(LOF)A	69.63	105.24	69.66	40.47	105.36
415	博时科创板三年定开混合	74.36	147.59	69.60	32.69	55.32
416	中欧成长先锋混合C	80.05	162.17	69.13	-	73.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	华夏全球科技先锋混合(QDII)	31.30	59.41	159.43	40.57	134.81
544	长盛航天海工混合A	60.25	73.21	14.37	40.47	234.12
545	信诚鼎利混合(LOF)A	69.63	105.24	69.66	40.47	105.36
546	鹏华睿投混合A	40.75	70.50	26.57	40.46	137.01
547	英大策略优选A	52.33	62.52	29.90	40.40	232.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	华宝新价值混合	21.15	32.46	28.63	33.55	105.51
1535	前海开源沪港深价值精选混合	30.62	43.46	5.50	-31.07	105.48
1536	信诚鼎利混合(LOF)A	69.63	105.24	69.66	40.47	105.36
1537	建信消费升级混合	0.39	6.76	-20.64	-37.79	105.30
1538	嘉实惠泽混合(LOF)	69.41	85.21	47.14	6.01	105.16

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.16	499.82	9.67%
中际旭创	300308	0.81	494.10	9.56%
北方华创	002371	0.96	442.78	8.57%
中微公司	688012	1.44	407.44	7.88%
寒武纪	688256	0.26	355.56	6.88%
仕佳光子	688313	3.85	341.89	6.62%
生益科技	600183	4.51	322.06	6.23%
天孚通信	300394	1.46	296.42	5.74%
兆易创新	603986	1.37	293.52	5.68%
拓荆科技	688072	0.86	285.22	5.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	83.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益

　　根据证券时报网，1月30日晚间，包括黄金、原油等多只大宗商品类LOF公告大额限购，个别产品申购上限甚至低至单日2元。有业内人士分析称，市场大跌时，相关基金可能因其主题或策略成为焦点，涌入大量短期抄底或投机资金，而相关基金底层资产投入的是

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　　据中国证券网，近日，为响应监管导向，蚂蚁基金、京东金融等基金销售机构已下线“实时估值”功能、“加仓榜”或“实盘榜”。天天基金网上也已看不到“实盘榜”。　　业内人士认为，此次为基金销售行业机构的整体行动，将有助于引导投资者长期、理性投资，

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　　人民财讯1月31日电，近日，《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（征求意见稿）》迎来重要修订，系统性推动行业信息披露从“呈现短期业绩”向“传递长期价值”和“反映真实持有体验”深度转型。中银基金认为核心修订聚焦三大维度：一是拉长业绩考核

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标题：165528_信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议20230826

中信保诚基金管理有限公司信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议（由信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）...

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05-31165528_信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(20...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.0440	2.1034	2.0919	2.0457	2.1008
累计净值(元)	2.0440	2.1034	2.0919	2.0457	2.1008

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