中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)_最新动态

中信保诚鼎利混合(LOF)A165528XINCHENG DINGLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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最新净值：2.0185 0.0140(0.70%)

累计净值：2.0185

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚鼎利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴振华

基金规模：0.56亿元

中信保诚鼎利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.48	9.15	4.51	81.04	3.48
混合型名次	723	784	1526	115	1048

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	76.53	92.43	68.43	22.15	100.45
混合型名次	473	440	376	856	1464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	平安智慧中国混合	3.48	6.39	0.12	32.64	3.48
722	信诚鼎利(LOF)C	3.48	9.10	4.34	80.49	3.48
723	信诚鼎利混合(LOF)A	3.48	9.15	4.51	81.04	3.48
724	银河蓝筹混合A	3.48	5.80	-2.99	37.18	3.48
725	银河行业混合C	3.48	5.69	-4.14	32.27	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	华富卓越成长一年持有期混合A	2.81	9.15	-0.27	30.93	2.81
783	同泰产业升级混合A	0.35	9.15	-4.73	28.22	0.35
784	信诚鼎利混合(LOF)A	3.48	9.15	4.51	81.04	3.48
785	华富卓越成长一年持有期混合C	2.81	9.14	-0.30	30.84	2.81
786	华夏成长先锋一年持有混合C	2.81	9.14	5.62	35.79	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	中金丰裕稳健一年持有混合型C	-0.30	0.45	4.52	11.73	12.74
1525	南方瑞祥一年混合A	0.73	-1.38	4.51	2.35	0.73
1526	信诚鼎利混合(LOF)A	3.48	9.15	4.51	81.04	3.48
1527	银华和谐主题混合	1.90	4.51	4.51	25.51	1.90
1528	工银聚享混合C	0.60	0.75	4.50	11.45	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	国投瑞银新能源混合C	3.19	21.35	10.45	81.47	3.19
114	万家新兴蓝筹	1.30	4.84	6.89	81.43	1.30
115	信诚鼎利混合(LOF)A	3.48	9.15	4.51	81.04	3.48
116	万家品质生活A	1.45	6.14	7.55	81.00	1.45
117	万家品质生活C	1.45	6.11	7.42	80.55	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	泰康景气行业混合C	0.34	-1.80	-3.44	1.54	3.48
1047	信诚鼎利(LOF)C	3.48	9.10	4.34	80.49	3.48
1048	信诚鼎利混合(LOF)A	3.48	9.15	4.51	81.04	3.48
1049	银河蓝筹混合A	3.48	5.80	-2.99	37.18	3.48
1050	银河行业混合C	3.48	5.69	-4.14	32.27	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	富安达优势成长混合	76.61	84.32	50.86	49.55	370.45
472	东方惠新灵活配置混合C	76.55	140.96	99.52	50.32	87.87
473	信诚鼎利混合(LOF)A	76.53	92.43	68.43	22.15	100.45
474	工银创新精选一年定开混合C	76.42	105.34	72.67	-	74.29
475	汇添富健康生活一年持有混合A	76.42	63.16	54.09	-	47.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	华商鑫选回报一年持有混合C	76.06	92.75	82.74	-	100.34
439	财通资管消费精选混合C	80.26	92.73	37.24	0.63	8.12
440	信诚鼎利混合(LOF)A	76.53	92.43	68.43	22.15	100.45
441	华宝新兴产业	72.74	92.40	65.22	0.88	334.17
442	鹏华高质量增长混合A	93.70	92.36	53.93	-	30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	前海开源沪港深强国产业	56.41	106.91	68.51	43.30	57.27
375	博时科创主题灵活配置混合A	87.10	106.28	68.45	38.23	179.73
376	信诚鼎利混合(LOF)A	76.53	92.43	68.43	22.15	100.45
377	国联安核心趋势一年持有混合A	74.02	90.74	68.31	-	32.83
378	中银稳进策略混合C	61.16	70.62	68.31	-	61.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	易方达瑞和混合	6.63	14.93	17.27	22.16	97.90
855	圆信永丰兴研C	31.67	42.17	29.88	22.16	39.72
856	信诚鼎利混合(LOF)A	76.53	92.43	68.43	22.15	100.45
857	易方达瑞弘混合A	6.07	15.99	17.95	22.15	115.18
858	长盛成长价值混合A	10.44	18.65	19.34	22.14	1418.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	中银证券新能源混合C	71.21	56.52	7.52	8.34	100.49
1463	华商均衡成长混合A	152.13	163.98	118.69	-	100.47
1464	信诚鼎利混合(LOF)A	76.53	92.43	68.43	22.15	100.45
1465	华商鑫选回报一年持有混合C	76.06	92.75	82.74	-	100.34
1466	兴全合宜混合(LOF)A	47.94	63.96	26.77	-0.77	100.33

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	1.36	617.25	9.21%
工业富联	601138	8.44	557.12	8.32%
中际旭创	300308	1.36	549.00	8.19%
新易盛	300502	1.50	548.65	8.19%
中微公司	688012	1.38	411.14	6.14%
华虹公司	688347	3.50	401.18	5.99%
中芯国际	688981	2.56	358.03	5.34%
兆易创新	603986	1.53	326.35	4.87%
寒武纪	688256	0.24	321.18	4.79%
沪电股份	002463	4.31	316.66	4.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	80.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	10.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

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　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
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　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

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中信保诚基金管理有限公司信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议（由信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）...

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	2.0045	1.9370	1.9780	1.9791	1.9765
累计净值(元)	2.0045	1.9370	1.9780	1.9791	1.9765

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