中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)_最新动态

中信保诚鼎利混合(LOF)A165528XINCHENG DINGLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚鼎利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.45亿元

中信保诚鼎利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.07	1.54	22.53	19.88	9.94
混合型名次	2365	2462	1770	412	1872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	-6.34	-28.62	27.95	18.99
混合型名次	3739	4304	5674	1475	2747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	万家瑞兴混合C	1.07	-2.84	11.97	-4.79	2.16
2364	西部利得港股通新机遇混合C	1.07	-9.76	6.27	-4.65	-12.29
2365	信诚鼎利混合(LOF)A	1.07	1.54	22.53	19.88	9.94
2366	银华高端制造业混合A	1.07	-1.99	20.49	13.05	17.49
2367	银华永祥混合	1.07	5.15	19.53	-4.67	-7.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	汇安宜创量化精选混合A	0.95	1.54	18.28	3.24	10.45
2461	诺安积极回报混合A	-0.09	1.54	41.69	19.12	41.35
2462	信诚鼎利混合(LOF)A	1.07	1.54	22.53	19.88	9.94
2463	兴全合宜混合(LOF)A	0.68	1.54	22.80	7.67	11.35
2464	华富卓越成长一年持有期混合A	0.00	1.53	23.32	5.17	-7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.04	5.82	22.54	-6.17	1.03
1769	鹏华弘和混合A	2.90	3.13	22.53	1.21	-8.27
1770	信诚鼎利混合(LOF)A	1.07	1.54	22.53	19.88	9.94
1771	广发睿恒进取一年持有期混合A	3.33	8.92	22.51	3.45	3.47
1772	鹏华弘和混合C	2.89	3.12	22.51	1.19	-8.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	银河研究精选混合A	0.90	1.29	27.69	19.91	14.75
411	格林研究优选混合A	1.42	9.84	34.73	19.90	13.12
412	信诚鼎利混合(LOF)A	1.07	1.54	22.53	19.88	9.94
413	兴业研究精选混合C	3.23	10.52	29.32	19.87	19.14
414	中邮科技创新精选混合A	-1.00	-0.05	25.68	19.85	9.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	1.91	-0.14	26.10	1.51	9.95
1871	富国天恒混合C	1.48	0.23	10.12	3.33	9.94
1872	信诚鼎利混合(LOF)A	1.07	1.54	22.53	19.88	9.94
1873	中金优势领航一年持有混合A	0.43	0.18	2.60	-12.36	9.94
1874	金鹰稳健成长混合	1.04	1.78	22.58	1.40	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3739 位，高于同类基金平均水平
3737	国寿安保稳信混合E	2.50	-0.05	0.00	-	1.09
3738	弘毅远方国企转型升级混合A	2.50	-10.08	-30.78	18.29	38.83
3739	信诚鼎利混合(LOF)A	2.50	-6.34	-28.62	27.95	18.99
3740	博时沪港深价值优选C	2.49	-4.56	-26.16	-14.03	3.53
3741	长安鑫益增强混合A	2.49	7.36	11.14	20.32	47.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	东方中国红利混合	14.21	-6.33	-27.02	-	-14.57
4303	中欧匠心两年持有期混合A	6.77	-6.33	-22.29	36.64	36.36
4304	信诚鼎利混合(LOF)A	2.50	-6.34	-28.62	27.95	18.99
4305	汇添富成长先锋六个月持有混合A	16.24	-6.35	-39.79	-	-41.60
4306	嘉实丰和灵活配置混合A	-0.18	-6.36	-14.87	67.38	88.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5674 位，低于同类基金平均水平
5672	鹏华优质回报两年定开混合	8.25	-0.27	-28.61	-	5.26
5673	长盛城镇化主题混合	23.94	0.81	-28.62	14.80	123.35
5674	信诚鼎利混合(LOF)A	2.50	-6.34	-28.62	27.95	18.99
5675	华泰紫金科创3年封闭混合C	-0.89	-10.27	-28.64	-	-6.45
5676	交银启明混合C	-0.75	-20.61	-28.66	-	-28.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	信诚新旺混合(LOF)C	2.11	3.31	2.11	27.98	53.32
1474	易方达瑞财混合E	6.35	11.04	10.55	27.96	58.28
1475	信诚鼎利混合(LOF)A	2.50	-6.34	-28.62	27.95	18.99
1476	招商兴福混合A	0.82	-0.66	-1.93	27.93	37.13
1477	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	0.36	-13.47	-24.39	27.92	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	平安估值精选混合A	5.77	-9.79	-25.46	-	19.06
2746	南方新兴龙头灵活配置混合	-9.97	-18.26	-36.52	25.95	19.02
2747	信诚鼎利混合(LOF)A	2.50	-6.34	-28.62	27.95	18.99
2748	金元顺安成长动力混合	-20.81	-28.38	-45.28	-5.47	18.97
2749	华富国泰民安灵活配置混合	-1.47	-3.64	-29.98	11.59	18.96

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	3.24	334.97	5.52%
北方华创	002371	0.87	318.40	5.25%
三环集团	300408	8.11	300.88	4.96%
立讯精密	002475	6.91	300.31	4.95%
水晶光电	002273	15.77	298.53	4.92%
德赛西威	002920	2.48	297.08	4.89%
芒果超媒	300413	11.08	291.63	4.80%
生益科技	600183	13.71	285.72	4.71%
歌尔股份	002241	12.45	282.24	4.65%
法拉电子	600563	2.60	268.32	4.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	70.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	24.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：165528_中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明...

中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书... 目录目录...............................................

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标题：165528_信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书202...

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标题：165528_信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议20230826

中信保诚基金管理有限公司信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议（由信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）...

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05-31165528_信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(20...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.190	1.184	1.154	1.177	1.225
累计净值(元)	1.190	1.184	1.154	1.177	1.225

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