中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)_最新动态

中信保诚鼎利混合(LOF)A165528XINCHENG DINGLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

多只国防军工板块ETF上涨；4月近三千亿资金借道ETF[2025-05-07]

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累计净值：1.134

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚鼎利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴振华

基金规模：0.34亿元

中信保诚鼎利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.37	1.03	-8.39	-5.70	-5.65
混合型名次	3189	1660	7552	6347	7305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.23	-14.93	4.22	15.96	13.29
混合型名次	1599	6037	2346	1585	3168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.75	1.28	-10.69	-7.35	-12.08
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3189 位，高于同类基金平均水平
3187	前海开源事件驱动混合A	1.37	2.15	4.52	-1.39	2.44
3188	泰康品质生活混合A	1.37	1.20	3.95	3.66	5.97
3189	信诚鼎利混合(LOF)A	1.37	1.03	-8.39	-5.70	-5.65
3190	永赢港股通优质成长一年混合	1.37	-1.03	2.21	-1.11	2.03
3191	中信建投价值增长A	1.37	-1.45	1.85	-6.52	-1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.35	19.33	40.50	29.05	50.25
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.34	19.29	40.37	28.79	50.04
3	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
5	中欧盛世成长混合(LOF)A	4.06	15.53	12.15	8.81	17.62
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	民生加银创新成长混合C	1.25	1.03	9.01	4.32	9.78
1659	南方平衡配置混合	1.36	1.03	-3.84	5.21	7.52
1660	信诚鼎利混合(LOF)A	1.37	1.03	-8.39	-5.70	-5.65
1661	中欧景气前瞻一年持有混合C	1.59	1.03	-6.42	-11.38	-2.44
1662	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	0.32	1.02	1.63	3.45	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.31	14.78	61.32	48.99	59.43
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.32	14.70	61.09	48.43	59.19
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.72	14.73	51.56	46.43	63.78
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.71	14.69	51.42	46.14	63.57
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.82	14.97	50.29	47.61	61.73
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7552 位，低于同类基金平均水平
7550	华夏兴和混合C	2.35	-0.57	-8.37	-23.41	-13.00
7551	富国汽车智选混合C	2.27	0.44	-8.38	2.17	4.38
7552	信诚鼎利混合(LOF)A	1.37	1.03	-8.39	-5.70	-5.65
7553	华安聚恒精选混合C	1.75	-5.90	-8.40	-10.52	-8.93
7554	诺安积极回报混合C	3.22	0.69	-8.41	-12.91	-1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.09	8.14	10.64	85.19	60.96
2	鹏华碳中和主题混合A	2.56	8.25	14.85	85.10	69.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.08	8.10	10.53	84.82	60.73
4	鹏华碳中和主题混合C	2.54	8.19	14.68	84.57	68.73
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	12.15	22.06	61.58	63.13
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6347 位，低于同类基金平均水平
6345	华安行业轮动混合	1.59	-0.61	0.95	-5.70	-1.40
6346	景顺长城绩优成长混合A	1.13	-2.88	6.17	-5.70	0.95
6347	信诚鼎利混合(LOF)A	1.37	1.03	-8.39	-5.70	-5.65
6348	兴业医疗保健C	0.43	-4.94	1.24	-5.70	1.57
6349	贝莱德中国新视野混合A	2.27	2.04	-1.90	-5.71	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	2.56	8.25	14.85	85.10	69.08
2	鹏华碳中和主题混合C	2.54	8.19	14.68	84.57	68.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.72	14.73	51.56	46.43	63.78
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.71	14.69	51.42	46.14	63.57
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	12.15	22.06	61.58	63.13
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7305 位，低于同类基金平均水平
7303	华泰保兴健康消费A	0.88	-4.13	-1.23	-9.95	-5.65
7304	华夏创业板两年定开混合	2.23	-3.79	-5.64	-10.42	-5.65
7305	信诚鼎利混合(LOF)A	1.37	1.03	-8.39	-5.70	-5.65
7306	格林稳健价值混合C	0.65	-6.45	2.60	-13.60	-5.67
7307	易方达智造优势混合A	1.34	-3.05	-5.76	-10.26	-5.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.65	173.50	184.94	-	117.38
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.07	104.73	0.00	-	109.23
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.15	103.08	0.00	-	106.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	119.61	135.28	136.26	-	76.09
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	118.73	133.40	133.43	-	73.67
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	东方阿尔法优势产业混合A	11.23	-12.28	-13.19	-	24.74
1598	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	11.23	-8.42	0.00	-	-13.23
1599	信诚鼎利混合(LOF)A	11.23	-14.93	4.22	15.96	13.29
1600	兴业聚华混合C	11.23	15.12	19.15	-	45.35
1601	万家创业板2年定期开放混合C	11.22	-18.72	-12.47	-	-31.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.65	173.50	184.94	-	117.38
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	119.61	135.28	136.26	-	76.09
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	118.73	133.40	133.43	-	73.67
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.07	104.73	0.00	-	109.23
5	永赢先进制造智选混合发起A	102.49	103.62	0.00	-	103.58
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6037 位，低于同类基金平均水平
6035	华宝稳健回报混合	-3.71	-14.93	-7.56	36.67	27.10
6036	华夏优势价值一年持有混合C	-14.14	-14.93	-12.14	-	-13.02
6037	信诚鼎利混合(LOF)A	11.23	-14.93	4.22	15.96	13.29
6038	南方蓝筹成长混合A	-4.50	-14.94	-13.56	-	-31.32
6039	平安鼎泰混合	1.34	-14.95	-9.81	46.55	35.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.65	173.50	184.94	-	117.38
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	119.61	135.28	136.26	-	76.09
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	118.73	133.40	133.43	-	73.67
4	招商优势企业混合A	39.02	36.46	100.85	92.43	414.17
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	中融景泓一年持有混合A	0.80	1.58	4.23	-	-0.05
2345	鹏华弘泰混合C	2.42	3.95	4.22	7.44	24.61
2346	信诚鼎利混合(LOF)A	11.23	-14.93	4.22	15.96	13.29
2347	中欧嘉泽灵活配置混合	2.60	-8.03	4.22	30.76	100.81
2348	中融景瑞一年持有混合A	4.78	2.51	4.22	-	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.20	35.51	93.47	292.45	408.15
2	东吴新趋势价值线混合	16.04	39.09	82.96	176.38	79.76
3	广发多因子混合	25.70	12.46	31.21	171.49	325.73
4	东吴移动互联C	10.56	27.41	72.59	168.90	200.02
5	东吴移动互联A	10.79	27.93	73.62	168.45	206.28
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	兴业聚鑫灵活配置混合C	3.71	4.15	5.71	15.97	25.40
1584	华安新机遇灵活配置混合A	2.53	0.90	3.27	15.96	46.08
1585	信诚鼎利混合(LOF)A	11.23	-14.93	4.22	15.96	13.29
1586	中加心享混合A	2.62	2.99	7.28	15.96	44.65
1587	光大保德信吉鑫混合A	-4.05	-4.90	2.07	15.95	47.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.34	-8.11	-4.17	21.91	2988.85
2	嘉实增长混合	0.50	-14.44	-8.45	1.77	1959.59
3	景顺长城优选混合	26.57	9.94	16.36	45.13	1810.40
4	富国天瑞强势混合	12.03	2.68	2.21	45.00	1593.58
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.89	-17.06	-17.69	-14.70	1518.57
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3168 位，高于同类基金平均水平
3166	天弘裕利A	3.91	-7.36	-7.50	-4.32	13.32
3167	中金优势领航一年持有混合A	-9.68	8.10	0.00	-	13.30
3168	信诚鼎利混合(LOF)A	11.23	-14.93	4.22	15.96	13.29
3169	大成成长进取混合C	26.15	14.10	33.84	-	13.28
3170	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.22	-0.29	2.61	-	13.27

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.83	345.28	7.90%
中微公司	688012	1.80	332.62	7.61%
中芯国际	688981	3.71	331.74	7.59%
海光信息	688041	2.29	323.97	7.42%
华虹公司	688347	6.82	312.20	7.15%
拓荆科技	688072	1.93	304.14	6.96%
寒武纪	688256	0.48	301.10	6.89%
芯源微	688037	2.24	220.12	5.04%
中国电信	601728	27.56	216.35	4.95%
正帆科技	688596	5.47	213.53	4.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	61.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	21.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.133	1.118	1.123	1.123	1.117
累计净值(元)	1.133	1.118	1.123	1.123	1.117

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