中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)_最新动态

中信保诚鼎利混合(LOF)A165528XINCHENG DINGLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

创业板指本轮行情涨132%，创业板ETF天弘基金经理洪明华：改革打通长钱入市堵点，长期配置价值提升[2026-04-15]

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最新净值：2.1726 -0.0185(-0.84%)

累计净值：2.1726

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚鼎利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨柳青

基金规模：0.44亿元

中信保诚鼎利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.90	12.09	6.05	23.76	13.12
混合型名次	637	354	1304	827	1114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	93.01	124.66	48.93	63.51	119.11
混合型名次	421	356	937	403	1352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	长盛国企改革混合	2.90	6.13	10.86	31.39	11.53
636	国寿安保研究精选混合A	2.90	5.74	4.05	17.91	10.41
637	信诚鼎利混合(LOF)A	2.90	12.09	6.05	23.76	13.12
638	国寿安保研究精选混合C	2.89	5.71	3.97	17.73	10.32
639	信诚鼎利(LOF)C	2.89	12.03	5.89	23.38	12.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	南方高端装备混合C	3.07	12.11	9.66	23.71	14.64
353	创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.57	12.09	-5.62	-0.08	5.55
354	信诚鼎利混合(LOF)A	2.90	12.09	6.05	23.76	13.12
355	宝盈半导体产业混合发起式A	5.62	12.08	3.86	10.15	10.45
356	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	-0.50	12.07	-3.24	-1.85	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	鹏华新材料混合发起式C	-0.22	-4.17	6.06	28.31	17.54
1303	汇添富新能源精选混合发起式C	0.66	0.03	6.05	28.12	10.79
1304	信诚鼎利混合(LOF)A	2.90	12.09	6.05	23.76	13.12
1305	财通资管数字经济混合发起式C	1.77	4.16	6.04	21.88	15.76
1306	英大睿盛A	3.22	7.43	6.04	18.55	12.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	摩根转型动力混合A	3.30	7.06	11.73	23.76	12.85
826	西部利得新盈混合C	3.62	5.86	1.16	23.76	6.53
827	信诚鼎利混合(LOF)A	2.90	12.09	6.05	23.76	13.12
828	工银核心机遇混合A	1.06	-5.16	1.65	23.75	10.59
829	兴全合兴混合C	0.07	2.47	6.19	23.73	12.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.45	5.84	4.12	11.21	13.13
1113	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.30	0.49	4.62	11.96	13.13
1114	信诚鼎利混合(LOF)A	2.90	12.09	6.05	23.76	13.12
1115	兴银碳中和主题混合A	1.18	-1.72	8.98	23.65	13.12
1116	平安科技创新混合A	0.49	8.83	10.71	28.47	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	东方红启程三年持有混合A	93.26	88.56	45.97	12.46	13.24
420	广发百发大数据精选混合A	93.21	81.21	50.27	37.78	83.93
421	信诚鼎利混合(LOF)A	93.01	124.66	48.93	63.51	119.11
422	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	92.73	73.20	24.31	-13.83	125.50
423	中融新经济混合A	92.73	85.25	48.70	62.59	248.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	华夏行业景气混合	89.18	124.74	78.93	176.26	479.20
355	信澳匠心严选一年持有期混合C	140.21	124.68	98.65	-	88.66
356	信诚鼎利混合(LOF)A	93.01	124.66	48.93	63.51	119.11
357	工银创新精选一年定开混合C	88.23	124.62	81.74	-	92.39
358	汇添富数字未来混合A	114.89	124.61	69.74	-	23.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	申万菱信多策略灵活配置混合C	20.03	97.52	48.93	62.46	148.70
936	泰康新锐成长混合C	59.71	109.78	48.93	-	40.05
937	信诚鼎利混合(LOF)A	93.01	124.66	48.93	63.51	119.11
938	英大碳中和混合C	95.06	82.72	48.92	-	50.45
939	信澳研究优选混合C	60.12	102.48	48.89	-	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	天弘通利混合	17.82	29.61	34.97	63.58	175.61
402	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	12.50	12.02	29.77	63.53	78.90
403	信诚鼎利混合(LOF)A	93.01	124.66	48.93	63.51	119.11
404	诺安精选回报混合	58.98	83.22	46.07	63.34	229.21
405	富国低碳新经济混合A	100.93	111.22	77.97	63.33	382.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	国联安鑫安灵活配置混合	3.46	14.56	-6.90	-11.86	119.23
1351	银河研究精选混合A	42.25	61.50	15.69	7.98	119.19
1352	信诚鼎利混合(LOF)A	93.01	124.66	48.93	63.51	119.11
1353	信澳科技创新一年定开混合A	89.62	117.44	81.89	-	119.07
1354	中邮医药健康灵活配置混合	22.00	24.47	-3.59	1.15	118.95

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.16	499.82	9.67%
中际旭创	300308	0.81	494.10	9.56%
北方华创	002371	0.96	442.78	8.57%
中微公司	688012	1.44	407.44	7.88%
寒武纪	688256	0.26	355.56	6.88%
仕佳光子	688313	3.85	341.89	6.62%
生益科技	600183	4.51	322.06	6.23%
天孚通信	300394	1.46	296.42	5.74%
兆易创新	603986	1.37	293.52	5.68%
拓荆科技	688072	0.86	285.22	5.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	83.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	2.1911	2.1233	2.1293	2.0935	2.0568
累计净值(元)	2.1911	2.1233	2.1293	2.0935	2.0568

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