中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)_最新动态

中信保诚鼎利混合(LOF)A165528XINCHENG DINGLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

500亿基金已投资！新华保险股东大会回应焦点[2024-06-29]

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累计净值：1.061

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚鼎利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴振华

基金规模：0.76亿元

中信保诚鼎利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	10.45	2.69	-2.18	-1.93
混合型名次	372	19	1401	4223	3855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.52	-18.88	-30.85	23.42	6.14
混合型名次	6139	4103	5681	1661	3054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	平安鑫享混合C	0.38	0.15	0.66	3.75	3.60
371	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	0.38	-2.20	-0.22	-3.14	-3.73
372	信诚鼎利混合(LOF)A	0.38	10.45	2.69	-2.18	-1.93
373	易方达瑞祺混合I	0.38	-0.69	2.32	5.44	5.10
374	易方达悦通一年持有混合A	0.38	-0.14	2.25	4.90	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	东吴移动互联A	-1.34	13.46	11.33	22.34	20.42
3	东吴移动互联C	-1.35	13.44	11.27	22.22	20.30
4	鹏华高端装备一年持有期混合A	-0.30	13.38	7.67	5.51	-
5	鹏华高端装备一年持有期混合C	-0.33	13.31	7.50	5.17	-
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	中信保诚成长动力C	0.44	10.53	5.97	1.18	0.42
18	华润元大信息传媒科技混合	-2.15	10.49	8.57	16.63	15.55
19	信诚鼎利混合(LOF)A	0.38	10.45	2.69	-2.18	-1.93
20	前海开源沪港深乐享生活	-0.90	10.44	10.11	-7.21	-10.85
21	信诚鼎利(LOF)C	0.36	10.39	2.53	-2.47	-2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鑫元价值精选A	0.40	2.68	18.82	3.12	2.17
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选C	0.39	2.65	18.44	2.67	1.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-0.68	-3.06	16.14	10.41	8.68
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	嘉实研究增强混合	-1.82	-0.59	2.69	-8.35	-9.54
1400	天弘宁弘六个月C	-0.03	-0.38	2.69	3.29	3.10
1401	信诚鼎利混合(LOF)A	0.38	10.45	2.69	-2.18	-1.93
1402	华安精致生活混合A	-0.01	-2.26	2.68	12.33	12.34
1403	民生红利回报	0.13	-2.51	2.68	6.03	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
3	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
4	宏利景气智选18个月持有混合C	-2.66	5.62	12.03	31.98	29.86
5	宏利新兴景气龙头混合A	-2.94	5.38	12.07	31.66	29.71
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	南方产业优势两年混合C	-1.48	-5.42	-1.40	-2.18	-2.42
4222	添富价值创造定开混合	-2.31	-7.78	-2.73	-2.18	-2.34
4223	信诚鼎利混合(LOF)A	0.38	10.45	2.69	-2.18	-1.93
4224	宝盈祥裕增强回报混合A	-0.20	-1.00	0.00	-2.19	-2.51
4225	博时鑫泽混合C	-0.60	-2.04	-0.87	-2.19	-3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.96	3.77	13.04	31.54	31.86
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.97	3.70	12.81	30.94	31.25
3	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
4	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
5	永赢股息优选A	1.47	3.37	11.43	30.86	29.98
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3855 位，高于同类基金平均水平
3853	海富通欣享混合A	-0.02	-0.26	0.54	-1.50	-1.92
3854	交银启欣混合	-2.45	-5.80	-1.85	-1.76	-1.93
3855	信诚鼎利混合(LOF)A	0.38	10.45	2.69	-2.18	-1.93
3856	圆信永丰兴研A	-1.72	-3.75	0.83	-1.27	-1.93
3857	博道嘉瑞混合C	-3.32	-4.64	-2.91	-1.52	-1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	43.17	36.60	8.26	20.99	10.10
5	建信新兴市场混合(QDII)C	42.37	0.00	0.00	-	35.99
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6139 位，低于同类基金平均水平
6137	华夏优势增长混合	-21.48	-35.45	-41.35	25.90	303.02
6138	国联安新科技混合	-21.51	-23.90	-33.59	-	35.74
6139	信诚鼎利混合(LOF)A	-21.52	-18.88	-30.85	23.42	6.14
6140	招商优势企业混合C	-21.52	0.00	0.00	-	8.61
6141	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	-21.53	0.00	0.00	-	-21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.74	73.88	47.85	72.08	152.09
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.35	72.62	0.00	-	41.99
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.09	68.17	17.06	120.58	252.48
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.50	66.82	0.00	-	63.93
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.22	66.11	0.00	-	63.07
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	方正富邦天恒混合A	-6.89	-18.86	-26.71	-	32.81
4102	创金合信动态平衡混合发起A	-17.18	-18.88	0.00	-	-9.14
4103	信诚鼎利混合(LOF)A	-21.52	-18.88	-30.85	23.42	6.14
4104	东方红智华三年持有混合C	-7.08	-18.89	0.00	-	-34.47
4105	工银聚享混合C	-7.63	-18.89	0.00	-	-14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	37.41	34.93	96.83	122.14	159.95
2	万家新利	38.00	35.33	94.76	102.36	190.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
4	万家精选混合A	39.47	34.74	79.81	82.50	363.54
5	华泰柏瑞富利混合A	3.09	13.41	58.56	128.62	104.27
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5681 位，低于同类基金平均水平
5679	招商安博灵活配置混合A	-17.54	-21.74	-30.84	37.54	57.32
5680	中融鑫起点混合A	-15.89	-20.62	-30.84	3.79	1.60
5681	信诚鼎利混合(LOF)A	-21.52	-18.88	-30.85	23.42	6.14
5682	华富竞争力优选混合A	-29.30	-35.30	-30.86	2.87	274.88
5683	光大保德信中国制造混合A	-19.11	-30.84	-30.87	70.02	90.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.52	5.64	32.85	235.65	812.30
3	大成新锐产业混合A	4.77	-11.53	11.95	229.36	642.55
4	东吴移动互联C	5.05	25.20	47.61	228.18	185.66
5	东吴移动互联A	5.26	25.70	48.49	227.46	191.11
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	财通新兴蓝筹混合A	-10.51	-31.45	-27.75	23.43	23.69
1660	前海开源中国稀缺资产混合C	-15.19	-36.35	-54.69	23.42	60.20
1661	信诚鼎利混合(LOF)A	-21.52	-18.88	-30.85	23.42	6.14
1662	国泰金牛创新成长混合	-24.26	-35.97	-40.37	23.39	211.87
1663	融通新消费灵活配置混合	-13.86	-16.86	-18.41	23.38	57.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.40	-30.18	-34.41	8.36	2605.86
2	嘉实增长混合	-19.66	-25.21	-40.54	24.24	1812.28
3	宏利周期混合	-2.93	-21.73	6.69	165.62	1586.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-14.58	-23.42	-34.73	8.25	1568.93
5	富国天瑞强势混合	-14.59	-24.09	-29.17	70.25	1372.17
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3054 位，高于同类基金平均水平
3052	招商匠心优选1年封闭运作混合C	9.79	0.00	0.00	-	6.16
3053	红土创新稳益6个月持有期混合C	5.50	0.00	0.00	-	6.14
3054	信诚鼎利混合(LOF)A	-21.52	-18.88	-30.85	23.42	6.14
3055	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	1.91	2.23	4.45	-	6.13
3056	富国天恒混合A	-2.36	4.79	0.00	-	6.08

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正帆科技	688596	12.04	458.48	5.09%
海光信息	688041	5.88	454.46	5.04%
北方华创	002371	1.48	452.29	5.02%
中微公司	688012	2.97	442.88	4.92%
精测电子	300567	6.06	442.08	4.91%
寒武纪	688256	2.51	435.32	4.83%
长电科技	600584	14.52	408.45	4.53%
华海清科	688120	2.31	402.50	4.47%
芯源微	688037	3.30	368.49	4.09%
中科飞测	688361	4.78	284.88	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	65.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.042	1.044	1.016	1.042	1.057
累计净值(元)	1.042	1.044	1.016	1.042	1.057

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