中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)_最新动态

中信保诚鼎利混合(LOF)A165528XINCHENG DINGLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

最新净值：2.1714 -0.0750(-3.34%)

累计净值：2.1714

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚鼎利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨柳青

基金规模：0.88亿元

中信保诚鼎利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.33	-12.06	-30.13	-0.90	12.10
混合型名次	7170	6950	7468	2404	849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.64	92.89	87.46	37.60	117.14
混合型名次	735	407	502	436	1204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7170 位，低于同类基金平均水平
7168	格林碳中和主题混合C	-5.33	-7.11	-7.41	-18.66	-18.29
7169	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	-5.33	-5.94	-9.46	-22.51	-17.21
7170	信诚鼎利混合(LOF)A	-5.33	-12.06	-30.13	-0.90	12.10
7171	华商新常态混合C	-5.34	-8.75	-10.48	-23.19	-22.77
7172	汇添富策略增长灵活配置混合	-5.34	-13.01	-30.99	1.27	11.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6950 位，低于同类基金平均水平
6948	融通领先成长混合(LOF)C	-4.68	-12.05	-22.30	-16.47	-7.20
6949	国寿安保华兴灵活配置混合	-4.62	-12.06	-28.78	-14.84	6.88
6950	信诚鼎利混合(LOF)A	-5.33	-12.06	-30.13	-0.90	12.10
6951	长盛制造精选混合A	-4.35	-12.07	-21.77	-11.70	-5.44
6952	华富物联世界灵活配置混合	-5.28	-12.07	-29.86	-34.78	-34.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7468 位，低于同类基金平均水平
7466	大成科技创新混合C	-5.38	-13.50	-30.12	0.52	28.61
7467	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	-5.68	-14.26	-30.13	-11.90	-6.62
7468	信诚鼎利混合(LOF)A	-5.33	-12.06	-30.13	-0.90	12.10
7469	华安生态优先混合A	-4.24	-9.65	-30.14	-9.32	-11.44
7470	海富通股票混合	-4.90	-14.99	-30.15	-7.46	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	光大保德信品质生活混合C	-2.60	-5.60	-10.15	-0.90	-0.68
2403	同泰同欣混合C	-0.20	-1.33	-1.65	-0.90	0.70
2404	信诚鼎利混合(LOF)A	-5.33	-12.06	-30.13	-0.90	12.10
2405	中欧医疗健康混合A	-4.36	-5.18	-7.93	-0.90	3.92
2406	博时恒进持有期混合C	-0.47	-1.26	-4.24	-0.91	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	平安鼎越混合	-2.69	-6.49	-19.95	-11.32	12.12
848	财通安盈混合C	-3.00	-9.77	-14.57	2.16	12.11
849	信诚鼎利混合(LOF)A	-5.33	-12.06	-30.13	-0.90	12.10
850	华商远见价值混合C	-4.49	-6.57	-3.97	-3.31	12.09
851	兴业研究精选混合A	-3.15	-8.83	-16.10	-3.94	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	建信卓越成长一年持有混合A	22.72	71.68	71.90	-	32.45
734	淳厚欣享A	22.67	87.50	117.68	105.80	157.76
735	信诚鼎利混合(LOF)A	22.64	92.89	87.46	37.60	117.14
736	财通新视野混合A	22.63	114.08	132.18	155.71	315.91
737	中加低碳经济六个月持有混合C	22.62	79.79	114.61	-	44.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	汇添富数字未来混合C	35.20	92.98	99.42	26.46	20.19
406	嘉实新兴景气混合发起式A	60.77	92.90	0.00	-	52.14
407	信诚鼎利混合(LOF)A	22.64	92.89	87.46	37.60	117.14
408	国泰君安君得明混合	25.49	92.59	85.26	39.20	111.47
409	华商乐享互联混合A	30.16	92.36	70.57	73.92	262.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	19.21	86.33	87.67	21.00	79.86
501	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	35.39	79.94	87.59	33.07	47.35
502	信诚鼎利混合(LOF)A	22.64	92.89	87.46	37.60	117.14
503	长盛高端装备混合A	10.38	76.63	87.10	60.78	485.89
504	方正富邦新兴成长混合C	38.35	79.15	87.09	51.06	91.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	诺安景鑫	9.96	78.36	104.31	37.68	182.40
435	银华中小盘混合	31.04	111.08	98.52	37.64	1138.14
436	信诚鼎利混合(LOF)A	22.64	92.89	87.46	37.60	117.14
437	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	24.76	94.08	64.10	37.53	402.49
438	宝盈现代服务业混合A	5.28	41.07	49.41	37.46	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	光大保德信诚鑫混合A	13.24	72.29	56.09	56.22	117.39
1203	富国核心科技12个月持有期混合C	44.02	121.09	151.90	-	117.31
1204	信诚鼎利混合(LOF)A	22.64	92.89	87.46	37.60	117.14
1205	易方达瑞通混合C	3.59	9.33	16.78	19.49	117.09
1206	海富通中国海外混合(QDII)	-6.15	20.63	38.31	-20.66	117.07

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.61	774.70	6.69%
新易盛	300502	0.98	594.86	5.14%
兆易创新	603986	0.67	546.05	4.71%
杰华特	688141	2.76	422.97	3.65%
中微公司	688012	0.90	421.79	3.64%
芯原股份	688521	1.10	409.37	3.53%
寒武纪	688256	0.24	390.27	3.37%
蓝思科技	300433	7.20	386.35	3.34%
永鼎股份	600105	5.43	366.42	3.16%
长川科技	300604	1.04	355.08	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	79.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	12.40%
批发和零售业	0.01	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	2.2464	2.2063	2.2936	2.3193	2.4414
累计净值(元)	2.2464	2.2063	2.2936	2.3193	2.4414

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