中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)_最新动态

中信保诚鼎利混合(LOF)A165528XINCHENG DINGLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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累计净值：2.4431

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚鼎利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨柳青

基金规模：0.88亿元

中信保诚鼎利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.63	-28.50	-7.79	14.51	17.88
混合型名次	7361	7246	4993	527	744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	77.55	122.74	89.39	31.83	128.33
混合型名次	279	486	409	520	1159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7361 位，低于同类基金平均水平
7359	华安科技创新混合A	-3.63	-27.54	-6.52	8.69	24.46
7360	华安科技创新混合C	-3.63	-27.57	-6.64	8.44	24.10
7361	信诚鼎利混合(LOF)A	-3.63	-28.50	-7.79	14.51	17.88
7362	红土精选混合	-3.64	-35.96	-15.40	11.07	30.25
7363	信诚鼎利(LOF)C	-3.64	-28.54	-7.94	14.17	17.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7246 位，低于同类基金平均水平
7244	华夏见龙精选混合	-4.11	-28.49	-16.18	-13.52	-9.92
7245	交银内核驱动混合	-4.10	-28.49	-0.75	14.82	18.96
7246	信诚鼎利混合(LOF)A	-3.63	-28.50	-7.79	14.51	17.88
7247	华宝竞争优势混合	-5.99	-28.52	11.45	19.52	43.78
7248	平安鑫利A	-4.85	-28.52	-13.98	-9.88	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	富国沪港深业绩驱动混合型C	0.07	0.44	-7.79	-19.31	-12.37
4992	广发价值优选混合C	-0.56	-9.09	-7.79	-0.98	17.86
4993	信诚鼎利混合(LOF)A	-3.63	-28.50	-7.79	14.51	17.88
4994	长安裕隆混合A	-3.66	-29.05	-7.80	-0.44	5.93
4995	圆信永丰致优A	-1.13	-7.57	-7.80	-0.99	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
526	易方达改革红利混合	-2.18	-10.84	5.59	14.57	25.60
527	信诚鼎利混合(LOF)A	-3.63	-28.50	-7.79	14.51	17.88
528	汇添富优势企业精选混合C	0.81	-28.58	-12.24	14.48	10.82
529	泓德卓远混合A	-1.73	-11.06	9.00	14.48	18.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	海富通消费优选混合C	-0.96	-3.72	5.55	13.90	17.91
743	国寿安保研究精选混合C	-3.55	-27.69	0.48	13.09	17.88
744	信诚鼎利混合(LOF)A	-3.63	-28.50	-7.79	14.51	17.88
745	易方达悦兴一年持有期混合C	-0.47	-4.45	4.82	14.73	17.88
746	长盛高端装备混合A	-2.29	-20.16	-2.82	11.39	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	华夏成长先锋一年持有混合A	77.96	83.64	48.03	-	26.80
278	易方达科翔混合	77.76	124.19	88.45	51.01	1886.53
279	信诚鼎利混合(LOF)A	77.55	122.74	89.39	31.83	128.33
280	富国成长策略混合	77.50	127.37	117.66	43.94	105.88
281	融通行业景气混合A	77.50	119.90	45.49	-10.35	834.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	信澳匠心回报混合A	22.06	122.81	0.00	-	112.54
485	山证策略精选	71.87	122.74	86.32	24.07	116.26
486	信诚鼎利混合(LOF)A	77.55	122.74	89.39	31.83	128.33
487	国寿安保目标策略混合发起C	45.92	122.66	66.34	65.57	103.78
488	易方达新经济混合	76.04	122.43	87.95	58.65	558.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	国寿安保核心产业灵活配置混合	113.25	145.43	89.63	40.41	123.62
408	华夏数字经济龙头混合发起式C	63.57	153.54	89.53	-	88.53
409	信诚鼎利混合(LOF)A	77.55	122.74	89.39	31.83	128.33
410	诺安稳健回报灵活配置混合A	30.67	132.20	89.33	44.44	131.22
411	诺安和鑫灵活配置混合	54.08	124.78	89.28	36.69	172.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	长信利泰灵活配置混合C	30.18	84.85	39.27	31.92	61.67
519	兴业聚利灵活配置混合	18.64	53.28	34.03	31.86	193.66
520	信诚鼎利混合(LOF)A	77.55	122.74	89.39	31.83	128.33
521	安信新价值混合C	7.98	21.34	24.92	31.80	107.70
522	天弘新价值混合A	25.72	47.12	31.67	31.73	110.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	南方改革机遇	27.13	49.87	34.93	22.30	128.70
1158	中融国企改革混合	11.67	32.69	29.97	9.34	128.62
1159	信诚鼎利混合(LOF)A	77.55	122.74	89.39	31.83	128.33
1160	中欧瑾和灵活配置混合A	53.02	116.07	71.21	40.85	128.32
1161	大成睿景灵活配置混合C	6.93	22.09	14.55	15.77	128.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.61	774.70	6.69%
新易盛	300502	0.98	594.86	5.14%
兆易创新	603986	0.67	546.05	4.71%
杰华特	688141	2.76	422.97	3.65%
中微公司	688012	0.90	421.79	3.64%
芯原股份	688521	1.10	409.37	3.53%
寒武纪	688256	0.24	390.27	3.37%
蓝思科技	300433	7.20	386.35	3.34%
永鼎股份	600105	5.43	366.42	3.16%
长川科技	300604	1.04	355.08	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	79.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	12.40%
批发和零售业	0.01	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	2.2833	2.3694	2.2821	2.4729	2.4921
累计净值(元)	2.2833	2.3694	2.2821	2.4729	2.4921

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