中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)_最新动态

中信保诚鼎利混合(LOF)A165528XINCHENG DINGLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：3.1247 -0.0041(-0.13%)

累计净值：3.1247

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚鼎利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨柳青

基金规模：0.41亿元

中信保诚鼎利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.16	15.54	51.92	52.60	61.32
混合型名次	4552	503	250	451	389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	176.99	196.97	136.74	91.11	212.47
混合型名次	156	367	381	269	872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	鹏扬品质精选混合C	-2.16	9.70	6.54	8.17	14.59
4551	万家瑞隆C	-2.16	5.60	7.58	12.38	17.43
4552	信诚鼎利混合(LOF)A	-2.16	15.54	51.92	52.60	61.32
4553	中邮兴荣价值一年持有期混合	-2.16	16.90	29.50	22.59	26.79
4554	博道嘉瑞混合A	-2.17	3.66	21.37	36.11	39.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	中信保诚成长动力C	-2.21	15.56	55.51	54.01	62.91
502	易方达核心智造混合	-2.61	15.55	36.27	55.87	61.25
503	信诚鼎利混合(LOF)A	-2.16	15.54	51.92	52.60	61.32
504	金鹰民富收益混合C	1.93	15.53	25.04	20.14	21.84
505	鹏华成长智选混合C	-1.81	15.50	30.32	32.85	40.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	大成科技创新混合C	-10.40	5.67	51.95	82.70	85.81
249	汇添富自主核心科技一年持有混合A	-2.50	9.46	51.94	70.33	72.75
250	信诚鼎利混合(LOF)A	-2.16	15.54	51.92	52.60	61.32
251	宏利复兴混合A	-4.83	2.70	51.87	92.95	94.48
252	宏利复兴混合C	-4.84	2.66	51.79	92.69	94.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	财通新视野混合A	-5.69	7.33	43.42	52.73	64.19
450	财通多策略升级混合(LOF)C	-6.17	7.51	42.78	52.63	64.49
451	信诚鼎利混合(LOF)A	-2.16	15.54	51.92	52.60	61.32
452	信澳产业升级混合	-3.39	-1.57	31.74	52.48	51.61
453	嘉实产业领先混合A	-4.55	1.83	36.05	52.26	56.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	易方达科益混合A	7.36	21.67	46.49	59.69	61.50
388	宏利蓝筹混合	-1.13	10.97	43.61	55.82	61.39
389	信诚鼎利混合(LOF)A	-2.16	15.54	51.92	52.60	61.32
390	易方达核心智造混合	-2.61	15.55	36.27	55.87	61.25
391	交银先锋混合A	-4.85	13.77	54.87	58.97	61.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	国投瑞银锐意改革混合A	178.10	241.84	212.03	104.66	267.58
155	国泰君安创新成长混合发起C	177.82	318.70	162.98	-	149.04
156	信诚鼎利混合(LOF)A	176.99	196.97	136.74	91.11	212.47
157	金信行业优选灵活配置混合发起式	176.93	277.97	167.84	98.23	405.68
158	泰信低碳经济混合发起式A	176.67	223.37	173.18	-	79.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	华安科技动力混合A	143.02	197.42	165.16	116.78	1559.06
366	信澳智远三年持有期混合C	118.83	197.39	107.82	-	67.25
367	信诚鼎利混合(LOF)A	176.99	196.97	136.74	91.11	212.47
368	海富通科技创新混合C	168.37	196.92	68.77	72.63	130.12
369	信澳研究优选混合C	117.96	196.65	123.49	-	82.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	中邮风格轮动灵活配置混合	111.44	188.95	136.85	161.40	462.55
380	华宝致远混合A	67.84	78.52	136.75	43.11	89.78
381	信诚鼎利混合(LOF)A	176.99	196.97	136.74	91.11	212.47
382	西部利得时代动力混合发起A	92.66	200.30	136.72	-	101.83
383	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	109.26	195.49	136.66	61.42	109.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	平安新鑫先锋A	49.55	111.30	81.59	91.47	346.70
268	中银新经济混合A	115.47	155.00	106.27	91.28	276.64
269	信诚鼎利混合(LOF)A	176.99	196.97	136.74	91.11	212.47
270	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	157.25	183.84	143.27	90.18	194.97
271	华夏稳增混合	66.60	173.70	89.85	90.15	812.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	中信保诚至兴A	98.63	155.93	93.48	29.42	213.00
871	中银价值混合	11.71	31.25	8.58	-1.08	212.71
872	信诚鼎利混合(LOF)A	176.99	196.97	136.74	91.11	212.47
873	国富研究精选混合A	25.84	48.08	18.23	-8.66	212.38
874	财通资管数字经济混合发起式C	115.86	268.93	168.44	-	212.36

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.76	341.73	7.52%
新易盛	300502	0.77	340.99	7.51%
中微公司	688012	0.90	275.04	6.06%
中际旭创	300308	0.42	239.15	5.27%
长川科技	300604	1.88	227.57	5.01%
拓荆科技	688072	0.59	217.89	4.80%
中国电信	601728	37.86	214.67	4.73%
寒武纪	688256	0.22	212.13	4.67%
中国移动	600941	2.11	197.90	4.36%
京东方A	000725	49.28	192.68	4.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	55.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	16.69%
文化、体育和娱乐业	0.02	5.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	3.1288	3.1568	3.1936	3.1911	3.4790
累计净值(元)	3.1288	3.1568	3.1936	3.1911	3.4790

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