中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)_最新动态

中信保诚鼎利混合(LOF)A165528XINCHENG DINGLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

AI硬件板块集体爆发，鑫元基金张峥青解读后市投资机会[2026-06-15]

最新动态

最新净值：2.8141 -0.0340(-1.19%)

累计净值：2.8141

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中信保诚鼎利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨柳青

基金规模：0.41亿元

中信保诚鼎利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	2.57	44.08	43.88	45.28
混合型名次	3897	1025	267	566	464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	166.71	180.04	102.58	93.68	181.41
混合型名次	177	287	499	251	981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3897 位，高于同类基金平均水平
3895	浦银安盛红利精选混合C	-0.38	-2.80	-7.69	-1.08	-2.58
3896	太平睿享混合A	-0.38	0.28	2.27	4.98	3.78
3897	信诚鼎利混合(LOF)A	-0.38	2.57	44.08	43.88	45.28
3898	易方达宁易一年持有混合C	-0.38	-1.46	-1.11	0.77	0.72
3899	易方达悦鑫一年持有混合A	-0.38	-0.59	-0.15	2.52	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	汇添富稳健收益混合C	0.15	2.58	6.42	11.41	10.76
1024	东方红鼎元3个月定开混合	0.61	2.57	0.00	22.13	1.08
1025	信诚鼎利混合(LOF)A	-0.38	2.57	44.08	43.88	45.28
1026	安信优质企业三年持有混合A	2.04	2.56	13.99	10.03	13.81
1027	博道嘉丰混合C	-2.08	2.56	18.28	32.32	32.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	银河智联混合C	-3.88	-3.30	44.11	70.29	64.06
266	富国匠心精选12个月持有期混合A	-0.50	2.45	44.10	47.21	42.88
267	信诚鼎利混合(LOF)A	-0.38	2.57	44.08	43.88	45.28
268	鹏华创新未来混合(LOF)	-5.12	-1.55	44.06	25.21	29.54
269	交银先锋混合A	-0.44	8.61	44.04	47.14	44.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.34	9.52	37.20	44.06	38.43
565	工银信息产业混合C	-1.56	5.69	33.83	43.88	40.38
566	信诚鼎利混合(LOF)A	-0.38	2.57	44.08	43.88	45.28
567	交银启盛混合C	-0.30	7.76	43.16	43.87	41.99
568	富国成长动力混合C	-1.18	2.25	41.04	43.85	40.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	大摩万众创新混合C	1.04	7.04	36.08	55.75	45.37
463	南方成长先锋混合A	-1.57	0.98	39.24	50.05	45.32
464	信诚鼎利混合(LOF)A	-0.38	2.57	44.08	43.88	45.28
465	建信创新驱动混合	-0.34	5.00	23.22	49.50	45.25
466	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	-2.39	-6.45	21.23	50.40	45.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	博时成长回报混合C	167.30	227.81	136.54	-	101.01
176	天治趋势精选混合	167.23	165.86	104.47	26.37	128.48
177	信诚鼎利混合(LOF)A	166.71	180.04	102.58	93.68	181.41
178	汇添富优势企业精选混合A	166.58	162.14	107.90	-	82.45
179	浦银安盛科技创新优选混合	166.48	242.90	158.46	-	187.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	摩根新兴动力混合A	141.19	180.32	141.06	94.52	1166.94
286	摩根新兴动力混合H	141.12	180.18	140.86	94.21	544.86
287	信诚鼎利混合(LOF)A	166.71	180.04	102.58	93.68	181.41
288	东吴移动互联A	133.86	179.98	185.91	322.58	657.26
289	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	142.61	179.81	87.93	103.15	306.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	217.97	301.08	361.38	-	326.66
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	长盛核心成长混合A	82.15	139.51	102.99	80.10	114.46
498	恒越成长精选混合C	187.84	197.60	102.93	37.14	51.06
499	信诚鼎利混合(LOF)A	166.71	180.04	102.58	93.68	181.41
500	博时科创板三年定开混合	93.20	170.10	102.57	47.68	79.37
501	东方创新科技混合	135.50	175.73	102.26	88.51	307.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	长安鑫兴混合C	69.31	133.47	129.33	93.89	245.47
250	平安新鑫先锋C	43.07	86.68	70.16	93.69	126.02
251	信诚鼎利混合(LOF)A	166.71	180.04	102.58	93.68	181.41
252	信澳匠心臻选两年持有期混合	153.07	169.97	107.91	93.46	136.52
253	广发中小盘精选混合A	67.42	112.86	79.80	93.26	221.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	华安国企改革主题灵活配置混合A	5.94	3.49	-9.48	-17.99	181.80
980	工银新趋势灵活配置混合C	16.45	17.38	11.83	-6.60	181.70
981	信诚鼎利混合(LOF)A	166.71	180.04	102.58	93.68	181.41
982	恒越核心精选混合C	54.06	113.65	72.74	19.20	181.05
983	广发行业领先混合A	12.17	6.92	4.24	-3.38	180.96

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.76	341.73	7.52%
新易盛	300502	0.77	340.99	7.51%
中微公司	688012	0.90	275.04	6.06%
中际旭创	300308	0.42	239.15	5.27%
长川科技	300604	1.88	227.57	5.01%
拓荆科技	688072	0.59	217.89	4.80%
中国电信	601728	37.86	214.67	4.73%
寒武纪	688256	0.22	212.13	4.67%
中国移动	600941	2.11	197.90	4.36%
京东方A	000725	49.28	192.68	4.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	55.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	16.69%
文化、体育和娱乐业	0.02	5.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：中国人寿牵头40亿S基金落地，多家险资加速布局

　　21世纪经济报道记者孙诗卉　　近日，国内规模最大的盲池S基金——福建省鑫睿科创接力基金成功落地，总规模超40亿元，由中国人寿联合福建省相关单位共同成立，重点聚焦新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业。　　这并非中国人寿在

查看全文[06-15]
标题：多种稀土矿产正式纳入战略清单，稀土ETF易方达标的指数涨超3%

　　截至收盘，中证稀土产业指数上涨3.1%，中证石化产业指数上涨2.0%。　　消息方面，今日《矿产资源法实施条例》正式施行，金、钼、稀土、钴、锂、镓、锗、钨等36种矿产被纳入战略性矿产目录。该条例的实施强化了对战略性矿产资源的管控，市场预期

查看全文[06-15]
标题：机构称科技高景气主线不变，创业板指大涨5%，关注创业板ETF易方达配置价值

　　6月15日，市场集体反弹，A股三大指数集体收涨，全市场成交额超3万亿元。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3900只个股上涨，超百股涨停。从板块来看，AI硬件方向集体爆发，其中PCB、CPO、MLCC概念表现强势；大金融板块盘中异动拉升

查看全文[06-15]
06-15 ETF周评：反转信号？宽基吸金近百亿
06-15 港股成长资产或迎来估值修复，港股通信息技术ETF易方达标的指数涨超7%
06-15 双创系列指数集体走强，资金连续布局科创创业ETF易方达，市场有望重回高景气成长主线
06-15 成长风格表现强势，成长100指数涨超7%，成长ETF易方达今日获净申购1.78亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.8481	2.8298	2.8736	2.7045	2.8248
累计净值(元)	2.8481	2.8298	2.8736	2.7045	2.8248

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。