中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)_最新动态

中信保诚鼎利混合(LOF)A165528XINCHENG DINGLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

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累计净值：2.6626

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚鼎利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨柳青

基金规模：0.88亿元

中信保诚鼎利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	1.90	-18.36	39.75	37.46
混合型名次	2156	1295	6871	441	529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.88	185.26	143.09	68.63	166.26
混合型名次	675	379	328	311	1021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	建信社会责任混合	0.58	2.31	-21.66	38.78	47.72
2155	鹏华策略回报混合	0.58	-0.17	-7.19	7.32	6.69
2156	信诚鼎利混合(LOF)A	0.58	1.90	-18.36	39.75	37.46
2157	永赢惠添益混合C	0.58	-0.77	0.73	-8.30	-7.22
2158	中欧新蓝筹混合A	0.58	0.71	-7.91	15.93	11.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	1.90	-3.77	-3.68	-2.85
1294	万家新利	0.55	1.90	20.00	14.15	38.06
1295	信诚鼎利混合(LOF)A	0.58	1.90	-18.36	39.75	37.46
1296	华安安进灵活配置混合发起式C	0.49	1.89	-24.70	32.72	44.75
1297	交银鑫选回报混合C	1.87	1.89	1.36	0.55	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6871 位，低于同类基金平均水平
6869	万家先进制造混合发起式A	-0.45	0.26	-18.35	-14.22	-9.65
6870	华安汇嘉精选混合C	-0.55	-5.13	-18.36	-7.48	-2.01
6871	信诚鼎利混合(LOF)A	0.58	1.90	-18.36	39.75	37.46
6872	国投瑞银产业趋势混合C	0.11	1.60	-18.37	7.51	0.49
6873	博时逆向投资混合A	-0.85	-2.14	-18.39	15.34	15.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	华安汇宏精选混合A	1.68	0.84	-25.97	39.80	45.16
440	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	4.06	8.18	-0.46	39.78	26.34
441	信诚鼎利混合(LOF)A	0.58	1.90	-18.36	39.75	37.46
442	信澳领先智选混合	0.67	4.07	-17.40	39.74	40.79
443	易方达策略成长二号混合	0.44	-1.37	-13.67	39.74	43.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	嘉实产业领先混合A	-0.18	3.49	-23.49	32.79	37.50
528	华商乐享互联混合C	3.10	7.86	14.08	38.20	37.46
529	信诚鼎利混合(LOF)A	0.58	1.90	-18.36	39.75	37.46
530	汇添富策略增长灵活配置混合	0.05	2.02	-20.41	46.27	37.36
531	博时数字经济混合A	-1.15	0.50	-15.18	37.85	37.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	嘉实ESG可持续投资混合A	35.94	130.42	102.93	-	86.13
674	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	35.88	144.94	115.08	-	66.07
675	信诚鼎利混合(LOF)A	35.88	185.26	143.09	68.63	166.26
676	东吴多策略A	35.70	99.56	79.88	34.38	459.03
677	富国通胀通缩主题混合C	35.67	222.85	171.75	-	163.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	宝盈基础产业混合A	32.54	185.48	123.66	82.04	96.24
378	大摩万众创新混合C	51.49	185.40	64.12	12.83	55.07
379	信诚鼎利混合(LOF)A	35.88	185.26	143.09	68.63	166.26
380	博时创新驱动混合A	39.42	185.03	100.46	23.52	66.80
381	恒越蓝筹精选混合	52.80	184.83	140.00	84.10	84.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	富国核心趋势混合C	44.54	166.63	144.39	-	125.25
327	国联安新科技混合	64.15	211.58	143.71	93.07	284.21
328	信诚鼎利混合(LOF)A	35.88	185.26	143.09	68.63	166.26
329	交银科锐科技创新混合A	79.85	202.01	142.92	95.22	192.98
330	中加低碳经济六个月持有混合A	20.33	142.51	142.51	-	65.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	融通价值趋势混合A	28.36	187.45	211.00	68.85	64.05
310	宝盈新价值混合A	27.75	45.71	49.64	68.66	532.97
311	信诚鼎利混合(LOF)A	35.88	185.26	143.09	68.63	166.26
312	平安鑫利A	12.45	115.37	77.14	68.59	94.11
313	中邮健康文娱灵活配置混合	15.38	208.01	177.29	68.51	354.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	南方转型增长灵活配置混合A	25.66	64.96	44.24	28.15	166.42
1020	中泰玉衡价值优选混合A	4.72	29.47	20.93	33.90	166.34
1021	信诚鼎利混合(LOF)A	35.88	185.26	143.09	68.63	166.26
1022	华安研究精选混合A	6.50	31.06	18.68	-20.55	166.25
1023	鹏华弘嘉混合C	-1.98	72.07	20.16	18.15	166.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.61	774.70	6.69%
新易盛	300502	0.98	594.86	5.14%
兆易创新	603986	0.67	546.05	4.71%
杰华特	688141	2.76	422.97	3.65%
中微公司	688012	0.90	421.79	3.64%
芯原股份	688521	1.10	409.37	3.53%
寒武纪	688256	0.24	390.27	3.37%
蓝思科技	300433	7.20	386.35	3.34%
永鼎股份	600105	5.43	366.42	3.16%
长川科技	300604	1.04	355.08	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	79.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	12.40%
批发和零售业	0.01	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.6572	2.6657	2.6473	2.5809	2.5771
累计净值(元)	2.6572	2.6657	2.6473	2.5809	2.5771

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