中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)_最新动态

中信保诚鼎利混合(LOF)A165528XINCHENG DINGLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

A股首周“开门红”！基金经理发声[2026-01-11]

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最新净值：2.0338 -0.0138(-0.67%)

累计净值：2.0338

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚鼎利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴振华

基金规模：0.56亿元

中信保诚鼎利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.00	3.43	3.79	81.23	5.00
混合型名次	2072	4465	2324	90	2234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	71.99	98.63	71.56	27.83	103.38
混合型名次	623	493	366	745	1483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	长信银利精选混合C	5.00	8.90	6.74	14.46	5.00
2071	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	5.00	8.11	1.69	27.78	5.00
2072	信诚鼎利混合(LOF)A	5.00	3.43	3.79	81.23	5.00
2073	信诚幸福消费混合	5.00	5.09	-0.73	9.89	5.00
2074	银华心选一年持有期混合A	5.00	5.88	0.17	12.66	5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	富国成长优选三年定开混合	8.40	3.43	-0.53	25.31	8.40
4464	华安优势企业混合C	3.43	3.43	0.23	28.22	3.43
4465	信诚鼎利混合(LOF)A	5.00	3.43	3.79	81.23	5.00
4466	兴全沪港深两年持有混合	4.46	3.43	-3.57	19.45	4.46
4467	广发大盘价值混合A	1.41	3.42	6.79	8.26	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	光大保德信瑞和混合C	3.57	7.25	3.79	48.53	3.57
2323	华安证券汇赢增利B	-0.03	-0.08	3.79	9.74	4.34
2324	信诚鼎利混合(LOF)A	5.00	3.43	3.79	81.23	5.00
2325	信诚新悦B	2.45	3.76	3.79	12.91	2.45
2326	中邮兴荣价值一年持有期混合	4.97	7.28	3.79	41.59	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	万家臻选混合	3.13	3.39	5.44	81.48	3.13
89	东吴配置优化灵活配置混合A	3.31	3.99	4.71	81.37	3.31
90	信诚鼎利混合(LOF)A	5.00	3.43	3.79	81.23	5.00
91	东吴配置优化灵活配置混合C	3.30	3.96	4.61	81.00	3.30
92	东吴新经济A	1.73	0.58	0.56	80.81	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	长信银利精选混合C	5.00	8.90	6.74	14.46	5.00
2233	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	5.00	8.11	1.69	27.78	5.00
2234	信诚鼎利混合(LOF)A	5.00	3.43	3.79	81.23	5.00
2235	信诚幸福消费混合	5.00	5.09	-0.73	9.89	5.00
2236	银华心选一年持有期混合A	5.00	5.88	0.17	12.66	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	摩根优势成长混合C	72.01	105.33	40.13	-	-11.09
622	景顺长城低碳科技主题混合	72.00	69.08	40.47	39.02	139.97
623	信诚鼎利混合(LOF)A	71.99	98.63	71.56	27.83	103.38
624	华商万众创新混合A	71.92	84.29	48.29	28.46	207.40
625	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	71.84	117.79	73.42	-	73.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	海富通消费优选混合A	87.90	98.82	74.67	-	49.55
492	景顺长城景气优选一年持有混合C	66.95	98.77	0.00	-	69.45
493	信诚鼎利混合(LOF)A	71.99	98.63	71.56	27.83	103.38
494	中欧明睿新常态混合A	66.58	98.62	31.39	37.53	326.22
495	嘉合睿金混合C	46.27	98.56	15.16	4.93	112.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	中欧成长先锋混合C	88.63	137.22	71.79	-	74.26
365	富国均衡优选混合	69.14	110.04	71.77	-	36.99
366	信诚鼎利混合(LOF)A	71.99	98.63	71.56	27.83	103.38
367	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	40.90	71.85	71.52	-	23.63
368	长盛创新驱动混合A	54.03	95.12	71.25	47.98	211.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	89.82	93.47	56.66	27.93	100.11
744	圆信永丰兴研A	34.86	50.32	34.69	27.88	47.36
745	信诚鼎利混合(LOF)A	71.99	98.63	71.56	27.83	103.38
746	嘉实优势成长混合A	41.90	56.16	22.96	27.82	58.50
747	万家周期优势企业混合A	54.18	42.37	20.63	27.82	28.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	国泰量化策略收益混合A	36.39	56.95	32.16	8.17	103.59
1482	中银多策略混合A	1.64	7.87	7.71	3.49	103.55
1483	信诚鼎利混合(LOF)A	71.99	98.63	71.56	27.83	103.38
1484	嘉实碳中和主题混合C	83.72	113.97	0.00	-	103.31
1485	天弘优质成长企业A	25.39	30.46	4.34	9.62	103.24

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	1.36	617.25	9.21%
工业富联	601138	8.44	557.12	8.32%
中际旭创	300308	1.36	549.00	8.19%
新易盛	300502	1.50	548.65	8.19%
中微公司	688012	1.38	411.14	6.14%
华虹公司	688347	3.50	401.18	5.99%
中芯国际	688981	2.56	358.03	5.34%
兆易创新	603986	1.53	326.35	4.87%
寒武纪	688256	0.24	321.18	4.79%
沪电股份	002463	4.31	316.66	4.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	80.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	10.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.0476	2.0797	2.0185	2.0045	1.9370
累计净值(元)	2.0476	2.0797	2.0185	2.0045	1.9370

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