财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1745.68 |
494.77 |
1610.66 |
1301.90 |
-55.53 |
| 本期利润(万元) |
3681.80 |
-59.79 |
2071.47 |
2325.06 |
-263.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.63 |
-0.03 |
0.72 |
0.80 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
68.52 |
0.00 |
51.58 |
0.00 |
-7.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4063.20 |
0.00 |
1884.69 |
0.00 |
330.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.60 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9059.64 |
3986.84 |
4367.78 |
5628.34 |
3196.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.58 |
1.90 |
1.94 |
1.92 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
84.63 |
0.00 |
61.32 |
0.00 |
-7.12 |
| 累计净值增长率(%) |
257.62 |
0.00 |
93.70 |
0.00 |
11.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1298.49 |
452.76 |
749.40 |
505.29 |
1027.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
10779.63 |
4682.21 |
3271.79 |
4554.63 |
7823.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
10758.63 |
4682.21 |
3271.79 |
4554.63 |
7823.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.35 |
5.38 |
3.89 |
5.18 |
8.56 |
| 应付托管费(万元) |
1.56 |
0.90 |
0.65 |
0.86 |
1.43 |
| 资产总计(万元) |
12205.78 |
5314.04 |
4523.66 |
5106.17 |
9329.70 |
| 负债合计(万元) |
622.18 |
146.52 |
494.39 |
36.40 |
330.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
11583.60 |
5167.53 |
4029.27 |
5069.77 |
8998.79 |
| 未分配利润(万元) |
8327.19 |
2490.86 |
402.45 |
830.87 |
504.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
2.33 |
1.37 |
13.32 |
11.53 |
| 投资收益(万元) |
2073.93 |
1993.28 |
-32.85 |
200.10 |
-1148.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2361.09 |
466.16 |
-264.20 |
383.32 |
872.22 |
| 其它收入(万元) |
11.50 |
17.40 |
0.68 |
6.16 |
1.91 |
| 收入合计(万元) |
4447.94 |
2479.17 |
-295.00 |
602.90 |
-263.14 |
| 管理人报酬(万元) |
37.08 |
60.04 |
26.73 |
89.98 |
56.24 |
| 托管费(万元) |
6.18 |
10.01 |
4.46 |
15.00 |
9.37 |
| 其它费用(万元) |
6.60 |
9.45 |
6.62 |
20.29 |
10.60 |
| 费用合计(万元) |
52.57 |
85.35 |
40.82 |
135.11 |
81.73 |
| 利润总额(万元) |
4395.36 |
2393.82 |
-335.81 |
467.79 |
-344.87 |
| 净利润(万元) |
4395.36 |
2393.82 |
-335.81 |
467.79 |
-344.87 |
