财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1610.66 |
1301.90 |
-55.53 |
196.59 |
58.86 |
| 本期利润(万元) |
2071.47 |
2325.06 |
-263.08 |
-235.23 |
431.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.72 |
0.80 |
-0.09 |
-0.08 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
51.58 |
0.00 |
-7.57 |
0.00 |
7.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1884.69 |
0.00 |
330.23 |
0.00 |
631.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.84 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4367.78 |
5628.34 |
3196.61 |
3421.54 |
3778.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.92 |
1.12 |
1.12 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
61.32 |
0.00 |
-7.12 |
0.00 |
10.94 |
| 累计净值增长率(%) |
93.70 |
0.00 |
11.52 |
0.00 |
20.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
452.76 |
749.40 |
505.29 |
1027.97 |
4725.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
4682.21 |
3271.79 |
4554.63 |
7823.43 |
9392.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
4682.21 |
3271.79 |
4554.63 |
7823.43 |
6340.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3051.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.38 |
3.89 |
5.18 |
8.56 |
13.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
0.65 |
0.86 |
1.43 |
2.24 |
| 资产总计(万元) |
5314.04 |
4523.66 |
5106.17 |
9329.70 |
15427.60 |
| 负债合计(万元) |
146.52 |
494.39 |
36.40 |
330.91 |
2965.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
5167.53 |
4029.27 |
5069.77 |
8998.79 |
12462.27 |
| 未分配利润(万元) |
2490.86 |
402.45 |
830.87 |
504.07 |
917.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.33 |
1.37 |
13.32 |
11.53 |
8.27 |
| 投资收益(万元) |
1993.28 |
-32.85 |
200.10 |
-1148.80 |
-4708.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
466.16 |
-264.20 |
383.32 |
872.22 |
87.24 |
| 其它收入(万元) |
17.40 |
0.68 |
6.16 |
1.91 |
21.31 |
| 收入合计(万元) |
2479.17 |
-295.00 |
602.90 |
-263.14 |
-4591.50 |
| 管理人报酬(万元) |
60.04 |
26.73 |
89.98 |
56.24 |
168.79 |
| 托管费(万元) |
10.01 |
4.46 |
15.00 |
9.37 |
28.13 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
6.62 |
20.29 |
10.60 |
21.29 |
| 费用合计(万元) |
85.35 |
40.82 |
135.11 |
81.73 |
237.22 |
| 利润总额(万元) |
2393.82 |
-335.81 |
467.79 |
-344.87 |
-4828.72 |
| 净利润(万元) |
2393.82 |
-335.81 |
467.79 |
-344.87 |
-4828.72 |
