中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)_规模评级

中信保诚鼎利混合(LOF)A165528XINCHENG DINGLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.59	0.63	0.83	0.81	0.86	0.89	1.13
季度净申购	-156.75	-679.62	68.14	-181.47	-99.32	-884.50	-3172.03
总份额	2098.15	2254.90	2934.52	2866.38	3047.85	3147.17	4031.67
季度总申购份额	231.25	197.63	1068.16	41.26	70.48	177.08	46.74
季度总赎回份额	388.00	877.25	1000.02	222.73	169.80	1061.58	3218.77

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	229.06	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	216.19	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	201.32	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平

4396	南方荣年一年持有混合A	0.59	4302.14	-122.63	3.11	125.74
4397	鹏华安睿两年持有期混合C	0.59	5189.64	-85.50	21.47	106.96
4398	前海开源事件驱动混合A	0.59	2798.39	39.44	124.57	85.13
4399	融通核心价值混合(QDII)A	0.59	5259.34	-357.82	159.11	516.93
4400	泰康合润混合A	0.59	5372.54	-580.82	26.01	606.83
4401	天弘高端制造混合C	0.59	5230.58	-1505.89	796.29	2302.18
4402	万家和谐增长混合C	0.59	1785.19	47.24	593.21	545.97
4403	信诚鼎利混合(LOF)A	0.59	2098.15	-156.75	231.25	388.00
4404	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	0.59	2036.10	-	-	155.75
4405	易方达长期价值混合C	0.59	7096.05	-281.12	2343.56	2624.69
4406	银华多元视野灵活配置混合	0.59	2500.66	-329.75	29.35	359.10
4407	英大睿盛A	0.59	1778.68	-205.13	23.13	228.25
4408	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	0.59	7019.14	16.67	1261.54	1244.87
4409	中信保诚成长动力C	0.59	2245.22	-456.71	1423.84	1880.54
4410	鑫元行业轮动C	0.59	8159.26	-3.29	16.91	20.20

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.15	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	62.41	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5547 位，低于同类基金平均水平

5540	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.35	2102.87	-523.39	157.42	680.81
5541	国投瑞银策略智选混合C	0.28	2102.03	-281.91	721.43	1003.34
5542	华安科技动力混合C	2.47	2101.90	424.76	996.03	571.27
5543	鹏华弘益混合A	0.43	2100.98	-277.47	214.32	491.79
5544	信澳科技创新一年定开混合C	0.58	2100.43	-	-	-
5545	中海魅力长三角混合	0.72	2100.36	708.72	2211.80	1503.08
5546	汇安添利18个月持有期混合C	0.23	2099.11	-1596.42	19.65	1616.07
5547	信诚鼎利混合(LOF)A	0.59	2098.15	-156.75	231.25	388.00
5548	华安新活力灵活配置混合A	0.33	2097.66	-191.68	10.59	202.26
5549	永赢消费鑫选6个月持有混合C	0.20	2096.98	-1568.63	64.59	1633.22
5550	中金兴元6个月持有混合A	0.21	2096.74	874.48	1304.79	430.31
5551	鹏华芯片产业混合发起式C	0.54	2096.27	645.97	2243.72	1597.76
5552	浦银安盛红利精选混合A	0.29	2095.60	-219.70	70.63	290.33
5553	光大阳光价值30个月持有混合A	0.43	2095.57	-	-	418.21
5554	交银稳进回报六个月持有期混合C	0.22	2095.46	-715.85	1.28	717.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.84	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3344 位，高于同类基金平均水平

3337	万家新能源主题混合发起式A	0.14	2188.93	-155.23	549.77	705.01
3338	东吴安享量化混合A	0.17	2299.36	-155.70	445.09	600.79
3339	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.03	275.95	-155.90	31.23	187.13
3340	易米开泰混合C	0.08	583.76	-156.22	361.84	518.07
3341	东海启航6个月混合C	0.05	542.85	-156.52	13.87	170.39
3342	太平消费升级一年持有A	1.45	17891.45	-156.57	2.30	158.87
3343	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.17	1738.87	-156.59	159.78	316.37
3344	信诚鼎利混合(LOF)A	0.59	2098.15	-156.75	231.25	388.00
3345	南方荣年一年持有混合C	0.03	227.55	-157.10	1.38	158.47
3346	广发恒鑫一年持有期混合C	0.10	880.52	-157.66	5.19	162.85
3347	中加聚隆持有期混合C	0.09	775.81	-157.72	8.74	166.46
3348	博时汇悦回报混合	0.61	2482.64	-158.06	33.20	191.26
3349	易方达瑞川灵活配置混合C	0.28	1982.57	-158.51	279.59	438.09
3350	海通核心优势一年持有混合C	0.10	1344.38	-158.70	1.75	160.45
3351	安信新优选混合A	0.06	358.15	-159.10	24.58	183.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	158.92	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	73.95	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平

4216	工银行业优选混合A	2.20	21985.09	-544.82	233.28	778.09
4217	农银区间收益混合	3.64	5953.33	-250.31	233.01	483.31
4218	东方新思路混合C类	0.38	3196.35	-321.39	232.70	554.09
4219	安信平衡增利混合A	0.84	6391.73	-733.67	232.27	965.94
4220	嘉实优势精选混合A	4.66	50776.25	-15095.17	231.96	15327.13
4221	建信内生动力混合A	1.64	9903.02	-445.75	231.43	677.18
4222	博时新兴消费主题混合C	0.04	303.09	144.05	231.30	87.25
4223	信诚鼎利混合(LOF)A	0.59	2098.15	-156.75	231.25	388.00
4224	大成盛享一年持有混合A	0.23	1885.61	-143.51	230.77	374.28
4225	招商均衡回报混合A	1.38	15454.06	-9232.34	230.53	9462.86
4226	华安幸福生活混合C	0.06	162.65	-80.09	230.33	310.42
4227	博时策略混合	2.00	10849.95	-437.50	230.06	667.56
4228	招商品质升级混合C	1.18	16019.54	-1539.45	229.95	1769.40
4229	中银金融地产混合A	0.50	3124.69	-489.36	229.88	719.25
4230	融通医疗保健行业混合C	0.67	4651.78	-232.27	228.86	461.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平

5373	长城价值成长六个月持有期混合C	0.31	3179.42	-244.37	146.17	390.53
5374	博时核心资产精选混合C	0.83	6051.26	-153.22	237.14	390.37
5375	华夏磐锐一年定开混合C	0.06	302.44	-356.67	32.94	389.61
5376	中银高质量发展机遇混合C	0.15	895.85	-364.22	25.06	389.28
5377	鹏扬景恒六个月持有混合C	0.48	3809.61	-348.38	40.86	389.24
5378	前海开源沪港深龙头精选混合	0.38	3298.71	-124.44	264.55	388.98
5379	信诚新机遇混合(LOF)	0.08	622.04	-193.04	194.97	388.01
5380	信诚鼎利混合(LOF)A	0.59	2098.15	-156.75	231.25	388.00
5381	中信建投趋势领航两年持有期混合A	0.74	5191.16	-362.52	25.41	387.93
5382	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	0.13	1364.78	-69.64	318.09	387.73
5383	国泰同益18个月持有期混合C	0.09	891.56	-376.28	10.72	387.00
5384	申万菱信宏量混合A	0.00	19.64	-	-	386.95
5385	华安添悦6个月持有混合A	0.06	626.26	-384.68	2.13	386.81
5386	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.09	4384.45	-134.63	251.82	386.45
5387	海富通富利三个月持有A	0.06	643.78	-362.00	24.45	386.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1580

14271.5000

0.06%

99.94%

2025-06-30

1527

18771.3400

0.01%

99.99%

2024-12-31

1628

19331.5100

0.32%

99.68%

2024-06-30

1805

39909.6700

43.89%

56.11%

2023-12-31

2043

40297.8400

47.67%

52.33%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1580	14271.5000	1.45	0.06	2253.45	99.94
2025-06-30	1527	18771.3400	0.28	0.01	2866.10	99.99
2024-12-31	1628	19331.5100	10.10	0.32	3137.07	99.68
2024-06-30	1805	39909.6700	3161.95	43.89	4041.74	56.11
2023-12-31	2043	40297.8400	3924.94	47.67	4307.91	52.33

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