中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)_规模评级

中信保诚鼎利混合(LOF)A165528XINCHENG DINGLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.58	0.48	0.51	0.67	0.65	0.70	0.72
季度净申购	435.18	-156.75	-679.62	68.14	-181.47	-99.32	-884.50
总份额	2533.33	2098.15	2254.90	2934.52	2866.38	3047.85	3147.17
季度总申购份额	1617.93	231.25	197.63	1068.16	41.26	70.48	177.08
季度总赎回份额	1182.76	388.00	877.25	1000.02	222.73	169.80	1061.58

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平

4230	华泰紫金先进制造混合发起C	0.58	5335.48	-4125.56	1429.90	5555.46
4231	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.58	5413.02	-560.26	26.33	586.59
4232	摩根慧享成长混合A	0.58	3524.76	-667.37	404.69	1072.07
4233	鹏华安睿两年持有期混合C	0.58	5100.31	-89.34	11.87	101.21
4234	前海开源沪港深创新成长混合C	0.58	4235.34	-948.69	130.22	1078.91
4235	前海开源事件驱动混合A	0.58	2642.24	-156.15	49.78	205.93
4236	泰康恒泰回报混合A	0.58	4828.82	3461.14	4489.25	1028.12
4237	信诚鼎利混合(LOF)A	0.58	2533.33	435.18	1617.93	1182.76
4238	永赢惠泽一年	0.58	3474.11	-	-	-
4239	圆信永丰研究精选A	0.58	4371.67	-432.12	236.64	668.75
4240	长城新优选混合C	0.57	4603.45	-641.23	2444.77	3086.00
4241	创金合信鑫利混合A	0.57	3742.46	1687.65	1887.91	200.27
4242	工银新得益混合	0.57	3559.89	-207.38	37.81	245.18
4243	广发恒隆一年持有期混合C	0.57	4964.87	-235.85	149.89	385.74
4244	广发资管核心精选一年持有期混合C	0.57	7431.05	-1389.63	4.61	1394.24

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平

5218	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.38	2543.08	-638.42	213.89	852.31
5219	国联安锐意混合	0.45	2541.70	-800.27	50.79	851.05
5220	长盛匠心研究混合A	0.34	2541.06	-518.97	35.68	554.65
5221	海富通富盈混合A	0.31	2540.15	-212.87	2.48	215.35
5222	广发鑫源混合A	0.23	2538.55	252.77	1491.49	1238.72
5223	博时逆向投资混合A	0.59	2537.34	-218.99	531.20	750.19
5224	方正富邦远见成长混合A	0.30	2535.53	540.42	2733.51	2193.10
5225	信诚鼎利混合(LOF)A	0.58	2533.33	435.18	1617.93	1182.76
5226	工银成长收益混合A	0.44	2532.81	-56.15	71.43	127.58
5227	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.29	2531.95	-542.15	98.47	640.62
5228	金鹰责任投资混合C	0.11	2531.71	-2585.21	3355.47	5940.68
5229	国寿安保低碳经济混合A	0.17	2529.03	-387.68	1843.11	2230.79
5230	南方益和混合	0.44	2528.52	-255.58	146.06	401.65
5231	华商品质慧选混合C	0.28	2528.34	-1997.48	1339.64	3337.12
5232	上银鑫恒混合A	0.28	2526.27	-608.11	82.36	690.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平

1143	贝莱德先进制造一年持有混合C	0.41	2550.02	446.15	605.10	158.94
1144	长城优选招益一年混合C	0.08	848.25	443.71	502.62	58.91
1145	招商安元灵活配置混合C	0.21	1570.83	443.56	705.77	262.20
1146	银华高端制造业混合C	0.18	800.30	441.67	976.37	534.70
1147	融通慧心混合A	0.76	3887.22	439.73	1508.48	1068.75
1148	天弘广盈六个月持有混合A	3.19	27168.86	439.18	5169.69	4730.51
1149	上银慧尚6个月持有期混合A	0.27	2325.05	439.08	592.91	153.83
1150	信诚鼎利混合(LOF)A	0.58	2533.33	435.18	1617.93	1182.76
1151	华夏新锦升混合A	0.19	1489.74	435.04	618.53	183.49
1152	万家瑞富灵活配置混合C	0.15	1388.50	432.71	626.29	193.59
1153	汇添富策略增长灵活配置混合	2.42	11530.24	431.17	4028.75	3597.58
1154	工银银和利混合	4.69	23264.13	431.11	2830.59	2399.49
1155	长信稳健精选混合C	0.22	1746.64	429.62	600.15	170.53
1156	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	0.50	3810.80	428.40	606.81	178.41
1157	博时恒瑞混合C	0.33	3297.82	427.51	784.22	356.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平

2233	东兴宸祥量化混合A	2.54	18493.28	1068.89	1626.42	557.53
2234	工银新生利混合	0.88	5585.84	1588.20	1625.49	37.29
2235	浙商智选经济动能混合C	1.46	18129.05	-7436.48	1625.37	9061.85
2236	东财量化精选混合A	0.70	8649.29	-884.12	1623.49	2507.60
2237	中银主题策略混合A	10.76	21867.95	-2550.03	1621.03	4171.06
2238	银河核心优势混合A	0.77	10422.64	-3688.17	1620.41	5308.58
2239	浦银安盛新兴产业混合C	4.25	9392.57	582.04	1618.22	1036.18
2240	信诚鼎利混合(LOF)A	0.58	2533.33	435.18	1617.93	1182.76
2241	长信先锐混合C	1.87	17478.51	-4690.63	1617.88	6308.51
2242	平安鑫享混合A	0.84	4904.75	1167.35	1616.97	449.63
2243	富国周期优势混合C	2.47	9349.97	-4748.74	1616.34	6365.08
2244	信澳健康中国混合C	0.79	3518.24	-476.83	1609.36	2086.19
2245	工银聚宁9个月持有期混合A	5.22	43853.85	-11212.89	1609.19	12822.09
2246	金鹰产业升级混合A	6.77	94793.45	-32384.59	1608.20	33992.79
2247	华商创新医疗混合C	0.18	1871.36	114.45	1607.24	1492.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平

4116	安信民安回报一年持有混合A	1.14	8984.59	-492.61	696.48	1189.08
4117	景顺长城景骊成长混合	0.28	3053.67	-942.56	244.75	1187.32
4118	金鹰主题优势混合	1.13	5766.88	-1061.11	125.90	1187.01
4119	西部利得聚优一年持有期混合	3.13	27069.21	3293.78	4480.77	1186.99
4120	华宝新价值混合	2.28	11089.09	-1084.84	101.25	1186.09
4121	易方达趋势优选混合C	0.55	4248.07	3705.39	4890.76	1185.37
4122	易方达悦丰一年持有混合A	1.50	12977.39	-970.81	212.42	1183.24
4123	信诚鼎利混合(LOF)A	0.58	2533.33	435.18	1617.93	1182.76
4124	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.16	1523.20	-1164.53	17.45	1181.97
4125	华安沪港深通精选灵活配置混合A	1.22	4275.41	-1001.30	179.87	1181.16
4126	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.40	4255.81	-1179.43	0.61	1180.03
4127	国泰研究优势混合C	0.62	4804.74	2596.22	3776.07	1179.85
4128	永赢优质精选混合发起C	0.07	1701.15	529.89	1709.06	1179.17
4129	中航军民融合精选A	0.22	2213.35	21.16	1199.41	1178.25
4130	红土创新稳健混合A	0.68	4398.19	-1099.10	77.29	1176.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1580

14271.5000

0.06%

99.94%

2025-06-30

1527

18771.3400

0.01%

99.99%

2024-12-31

1628

19331.5100

0.32%

99.68%

2024-06-30

1805

39909.6700

43.89%

56.11%

2023-12-31

2043

40297.8400

47.67%

52.33%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1580	14271.5000	1.45	0.06	2253.45	99.94
2025-06-30	1527	18771.3400	0.28	0.01	2866.10	99.99
2024-12-31	1628	19331.5100	10.10	0.32	3137.07	99.68
2024-06-30	1805	39909.6700	3161.95	43.89	4041.74	56.11
2023-12-31	2043	40297.8400	3924.94	47.67	4307.91	52.33

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