中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)_规模评级

中信保诚鼎利混合(LOF)A165528XINCHENG DINGLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.67	0.56	0.60	0.78	0.76	0.81	0.84
季度净申购	435.18	-156.75	-679.62	68.14	-181.47	-99.32	-884.50
总份额	2533.33	2098.15	2254.90	2934.52	2866.38	3047.85	3147.17
季度总申购份额	1617.93	231.25	197.63	1068.16	41.26	70.48	177.08
季度总赎回份额	1182.76	388.00	877.25	1000.02	222.73	169.80	1061.58

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.44	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平

4100	华泰柏瑞量化创享混合C	0.67	4856.11	1256.66	4746.50	3489.84
4101	鹏华精选回报三年定开混合	0.67	5965.77	-	-	-
4102	鹏扬成长先锋混合A	0.67	10350.57	4409.37	6544.53	2135.17
4103	融通内需驱动混合C	0.67	2206.07	564.43	1800.19	1235.76
4104	申万菱信双禧混合A	0.67	6547.70	-1491.66	52.57	1544.23
4105	天弘云端生活优选A	0.67	5747.76	-437.21	65.60	502.82
4106	同泰产业升级混合A	0.67	4249.97	-2516.40	638.00	3154.41
4107	信诚鼎利混合(LOF)A	0.67	2533.33	435.18	1617.93	1182.76
4108	易方达瑞祺混合I	0.67	4130.49	858.06	1192.84	334.78
4109	招商资管智远成长灵活配置混合A	0.67	12955.67	-338.64	701.22	1039.87
4110	中信保诚远见成长混合A	0.67	6563.71	-2756.78	23.25	2780.03
4111	中邮兴荣价值一年持有期混合	0.67	4621.82	-920.47	27.01	947.48
4112	长江时代精选混合发起A	0.66	10696.64	-64.16	1.97	66.13
4113	长信消费升级混合A	0.66	14156.72	-2877.94	146.90	3024.84
4114	大摩量化配置混合A	0.66	5882.44	-722.89	74.43	797.31

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	128.93	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.39	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.11	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平

5218	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.34	2543.08	-638.42	213.89	852.31
5219	国联安锐意混合	0.45	2541.70	-800.27	50.79	851.05
5220	长盛匠心研究混合A	0.36	2541.06	-518.97	35.68	554.65
5221	海富通富盈混合A	0.31	2540.15	-212.87	2.48	215.35
5222	广发鑫源混合A	0.31	2538.55	252.77	1491.49	1238.72
5223	博时逆向投资混合A	0.61	2537.34	-218.99	531.20	750.19
5224	方正富邦远见成长混合A	0.33	2535.53	936.67	5028.76	4092.09
5225	信诚鼎利混合(LOF)A	0.67	2533.33	435.18	1617.93	1182.76
5226	工银成长收益混合A	0.43	2532.81	-56.15	71.43	127.58
5227	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.29	2531.95	-542.15	98.47	640.62
5228	金鹰责任投资混合C	0.13	2531.71	1218.18	7455.91	6237.73
5229	国寿安保低碳经济混合A	0.18	2529.03	-387.68	1843.11	2230.79
5230	南方益和混合	0.54	2528.52	-255.58	146.06	401.65
5231	华商品质慧选混合C	0.31	2528.34	-1349.56	5909.41	7258.98
5232	上银鑫恒混合A	0.32	2526.27	-608.11	82.36	690.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.07	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.69	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平

1561	国投境煊混合A	0.64	1792.51	441.93	980.87	538.94
1562	华夏新起点混合A	0.21	2099.05	440.72	2311.21	1870.49
1563	民生加银双核动力混合	0.11	1489.09	440.14	1518.98	1078.84
1564	融通慧心混合A	0.90	3887.22	439.73	1508.48	1068.75
1565	天治趋势精选混合	0.19	1212.69	439.54	1007.22	567.68
1566	上银慧尚6个月持有期混合A	0.27	2325.05	439.08	592.91	153.83
1567	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	0.51	3810.80	436.54	1044.53	607.99
1568	信诚鼎利混合(LOF)A	0.67	2533.33	435.18	1617.93	1182.76
1569	万家瑞富灵活配置混合C	0.15	1388.50	432.71	626.29	193.59
1570	中加优势企业混合A	0.40	2950.46	432.63	8129.14	7696.52
1571	汇添富策略增长灵活配置混合	2.67	11530.24	431.17	4028.75	3597.58
1572	工银银和利混合	4.85	23264.13	431.11	2830.59	2399.49
1573	广发创新医疗两年持有期混合C	1.07	10673.62	430.71	2129.77	1699.05
1574	长信稳健精选混合C	0.22	1746.64	429.62	600.15	170.53
1575	博时恒瑞混合C	0.33	3297.82	427.51	784.22	356.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平

2581	同泰产业升级混合C	1.72	11189.68	-3088.89	1632.69	4721.58
2582	大成新锐产业混合C	2.98	3812.60	-2249.49	1630.98	3880.47
2583	汇丰晋信龙头优势混合C	0.18	1751.70	588.82	1630.17	1041.34
2584	工银新生利混合	0.88	5585.84	1588.20	1625.49	37.29
2585	浙商智选经济动能混合C	1.62	18129.05	-7436.48	1625.37	9061.85
2586	同泰慧择混合A	0.07	1961.43	608.31	1623.95	1015.64
2587	银河核心优势混合A	0.84	10422.64	-3688.17	1620.41	5308.58
2588	信诚鼎利混合(LOF)A	0.67	2533.33	435.18	1617.93	1182.76
2589	平安鑫享混合A	0.84	4904.75	1167.35	1616.97	449.63
2590	信澳健康中国混合C	0.92	3518.24	-476.83	1609.36	2086.19
2591	金鹰产业升级混合A	7.70	94793.45	-32384.59	1608.20	33992.79
2592	华商创新医疗混合C	0.18	1871.36	114.45	1607.24	1492.80
2593	鹏华新兴产业混合	26.94	64539.38	-15306.93	1607.01	16913.93
2594	富国研究量化精选混合C	0.18	815.75	798.64	1606.01	807.37
2595	信澳匠心严选一年持有期混合A	4.41	17353.36	-537.21	1601.72	2138.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平

4275	安信民安回报一年持有混合A	1.14	8984.59	-492.61	696.48	1189.08
4276	华泰紫金先进制造混合发起A	0.68	5951.60	3081.11	4268.57	1187.46
4277	景顺长城景骊成长混合	0.29	3053.67	-942.56	244.75	1187.32
4278	金鹰主题优势混合	1.15	5766.88	-1061.11	125.90	1187.01
4279	华宝新价值混合	2.30	11089.09	-1084.84	101.25	1186.09
4280	工银聚益混合A	1.36	12625.33	7366.98	8553.04	1186.06
4281	易方达悦丰一年持有混合A	1.50	12977.39	-970.81	212.42	1183.24
4282	信诚鼎利混合(LOF)A	0.67	2533.33	435.18	1617.93	1182.76
4283	永赢稳健增长一年持有混合A	1.79	12881.66	2738.01	3920.26	1182.25
4284	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.16	1523.20	-1164.53	17.45	1181.97
4285	中融鑫思路混合A	0.05	291.15	-19.86	1161.34	1181.20
4286	华安沪港深通精选灵活配置混合A	1.28	4275.41	-1001.30	179.87	1181.16
4287	国泰研究优势混合C	0.64	4804.74	2596.22	3776.07	1179.85
4288	永赢优质精选混合发起C	0.07	1701.15	529.89	1709.06	1179.17
4289	中航军民融合精选A	0.24	2213.35	21.16	1199.41	1178.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2009

12609.8900

5.54%

94.46%

2025-12-31

1580

14271.5000

0.06%

99.94%

2025-06-30

1527

18771.3400

0.01%

99.99%

2024-12-31

1628

19331.5100

0.32%

99.68%

2024-06-30

1805

39909.6700

43.89%

56.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2009	12609.8900	140.39	5.54	2392.93	94.46
2025-12-31	1580	14271.5000	1.45	0.06	2253.45	99.94
2025-06-30	1527	18771.3400	0.28	0.01	2866.10	99.99
2024-12-31	1628	19331.5100	10.10	0.32	3137.07	99.68
2024-06-30	1805	39909.6700	3161.95	43.89	4041.74	56.11

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