中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)_规模评级

中信保诚鼎利混合(LOF)A165528XINCHENG DINGLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.49	0.64	0.63	0.67	0.69	0.88	1.58
季度净申购	-679.62	68.14	-181.47	-99.32	-884.50	-3172.03	-101.39
总份额	2254.90	2934.52	2866.38	3047.85	3147.17	4031.67	7203.69
季度总申购份额	197.63	1068.16	41.26	70.48	177.08	46.74	32.66
季度总赎回份额	877.25	1000.02	222.73	169.80	1061.58	3218.77	134.05

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	292.15	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	237.92	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	220.10	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	214.07	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平

4744	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.49	8288.84	103.37	10451.10	10347.73
4745	汇添富稳健睿选一年持有混合C	0.49	3942.24	953.51	1852.34	898.82
4746	民生加银鑫喜混合	0.49	4266.40	-26078.44	1970.43	28048.88
4747	南方发展机遇一年持有混合C	0.49	2662.15	71.36	436.17	364.80
4748	前海开源沪港深汇鑫混合A	0.49	3722.17	44.13	152.51	108.39
4749	前海联合产业趋势混合A	0.49	5718.86	-108.38	47.84	156.22
4750	融通稳健增长一年持有期混合A	0.49	4397.92	-449.02	102.66	551.68
4751	信诚鼎利混合(LOF)A	0.49	2254.90	-679.62	197.63	877.25
4752	兴合安迎混合C	0.49	4283.76	4229.23	4407.35	178.12
4753	兴银鼎新灵活配置	0.49	2877.56	-1525.50	972.08	2497.58
4754	招商安德灵活配置混合C	0.49	2646.38	-411.42	387.05	798.47
4755	中欧价值发现混合E	0.49	1297.78	556.29	671.51	115.22
4756	中欧琪福混合A	0.49	4362.34	-536.01	6811.67	7347.67
4757	中欧瑾和灵活配置混合E	0.49	2218.88	-2179.75	784.63	2964.38
4758	中银景泰回报混合	0.49	4827.27	-783.74	60.04	843.78

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	157.51	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	292.15	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	52.25	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.18	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5505 位，低于同类基金平均水平

5498	国联安鑫稳3个月持有混合A	0.24	2259.44	-1522.59	0.02	1522.61
5499	景顺安景一年持有期混合C	0.26	2259.13	-52.31	56.81	109.13
5500	同泰开泰混合A	0.19	2258.16	-303.72	467.78	771.50
5501	南方宝祥混合C	0.23	2256.85	645.04	850.56	205.52
5502	景顺长城改革机遇灵活配置C	0.43	2256.55	-19.71	6645.84	6665.55
5503	银华汇盈一年持有期混合C	0.26	2256.29	610.32	1100.70	490.38
5504	南方兴盛先锋灵活配置混合C	0.50	2255.24	-1445.23	866.99	2312.22
5505	信诚鼎利混合(LOF)A	0.49	2254.90	-679.62	197.63	877.25
5506	西部利得景程混合C	0.44	2252.56	-541.40	7202.26	7743.66
5507	中加量化研选混合A	0.31	2251.51	2049.79	3168.66	1118.87
5508	中加喜利回报混合A	0.34	2250.93	-74.04	132.98	207.02
5509	长盛制造精选混合C	0.31	2247.96	1132.30	7614.67	6482.37
5510	国富鑫享价值混合A	0.27	2247.29	-268.34	17.75	286.09
5511	鹏华研究驱动混合	0.59	2244.70	71.30	1092.82	1021.51
5512	长城新兴产业混合	0.51	2244.14	-62.52	373.79	436.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.57	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	89.67	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	138.19	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	63.54	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.47	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平

4893	中融新经济混合A	1.90	3352.71	-675.62	134.26	809.87
4894	中融产业升级混合	1.32	4883.82	-675.87	242.59	918.47
4895	长信稳健成长混合C	0.29	3161.01	-676.86	1.61	678.46
4896	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.65	4666.43	-677.37	3.78	681.15
4897	大成悦享生活混合A	1.24	14828.63	-679.01	13.93	692.94
4898	银河智联混合C	0.81	1891.26	-679.05	994.42	1673.48
4899	中欧价值成长混合C	1.09	13170.51	-679.52	145.65	825.17
4900	信诚鼎利混合(LOF)A	0.49	2254.90	-679.62	197.63	877.25
4901	添富红利增长混合A	7.62	39648.45	-680.07	1669.24	2349.31
4902	万家量化同顺多策略混合A	0.23	1250.61	-680.52	22.22	702.74
4903	中金瑞和A	0.72	5385.26	-681.77	2.78	684.55
4904	华宝先进成长混合	8.61	16632.95	-684.10	61.94	746.04
4905	海通量化成长精选A	0.12	931.10	-685.29	4.66	689.94
4906	鹏华招润一年持有期混合A	0.32	3022.85	-686.33	640.69	1327.03
4907	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.76	14223.76	-687.26	469.06	1156.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	138.19	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	79.80	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.66	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.18	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	89.67	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平

4424	博时产业新趋势混合A	4.37	37798.45	-4715.93	198.43	4914.36
4425	兴全汇虹一年持有混合C	2.12	17867.61	-5414.01	197.98	5611.99
4426	华商品质慧选混合A	0.65	5149.09	-1348.47	197.91	1546.38
4427	华夏周期驱动混合发起式C	0.19	2518.93	-147.73	197.89	345.61
4428	南方蓝筹成长混合A	8.14	78715.39	-4741.24	197.67	4938.91
4429	博时新策略C	0.03	239.68	190.53	197.63	7.10
4430	华安研究智选混合C	1.58	20509.45	-1349.16	197.63	1546.79
4431	信诚鼎利混合(LOF)A	0.49	2254.90	-679.62	197.63	877.25
4432	国泰君安创新医药混合发起	0.56	6241.58	-3998.99	197.56	4196.55
4433	中欧恒利三年定期开放混合	3.12	26332.39	-	197.13	-
4434	华安证券汇赢增利C	1.24	10992.57	-1346.00	197.12	1543.13
4435	国泰价值精选灵活配置混合A	2.47	8278.47	-523.99	196.73	720.72
4436	南方宝祥混合A	0.23	2141.17	-37.31	196.63	233.94
4437	华商医药消费精选混合A	1.88	25776.96	-1166.74	196.56	1363.31
4438	东财消费精选混合C	0.29	3931.56	9.43	196.31	186.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	138.19	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	79.80	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.66	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.18	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平

4438	招商能源转型混合A	0.70	11760.86	-72.01	810.67	882.68
4439	华安稳健回报混合A	0.90	6519.15	-606.10	276.42	882.52
4440	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.40	3954.78	-880.54	1.43	881.97
4441	东方汽车产业趋势混合A	0.54	4515.58	-294.13	585.17	879.30
4442	安信鑫安得利混合A	0.12	1020.76	-773.27	105.39	878.66
4443	西部利得数字产业混合A	0.41	3020.39	-484.73	393.70	878.43
4444	国投境煊混合A	0.53	1350.58	-814.47	63.03	877.50
4445	信诚鼎利混合(LOF)A	0.49	2254.90	-679.62	197.63	877.25
4446	建信健康民生混合A	3.38	5254.40	-761.43	114.52	875.95
4447	申万菱信双利混合C	0.11	1093.13	-849.37	25.99	875.36
4448	国富焦点驱动混合A	0.49	2219.51	125.86	1000.60	874.73
4449	中融鑫锐精选一年持有混合C	0.23	1800.98	-869.34	4.93	874.27
4450	金鹰周期优选混合	0.13	1813.51	-556.25	317.87	874.12
4451	南方利众C	0.10	603.62	-814.68	58.95	873.64
4452	长信稳健成长混合A	0.54	5699.78	-872.97	0.33	873.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1580

14271.5000

0.06%

99.94%

2025-06-30

1527

18771.3400

0.01%

99.99%

2024-12-31

1628

19331.5100

0.32%

99.68%

2024-06-30

1805

39909.6700

43.89%

56.11%

2023-12-31

2043

40297.8400

47.67%

52.33%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1580	14271.5000	1.45	0.06	2253.45	99.94
2025-06-30	1527	18771.3400	0.28	0.01	2866.10	99.99
2024-12-31	1628	19331.5100	10.10	0.32	3137.07	99.68
2024-06-30	1805	39909.6700	3161.95	43.89	4041.74	56.11
2023-12-31	2043	40297.8400	3924.94	47.67	4307.91	52.33

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