中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)_规模评级

中信保诚鼎利混合(LOF)A165528XINCHENG DINGLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.48	0.86	0.87	0.98	1.20	1.10	0.44
季度净申购	-3172.03	-101.39	-927.76	-1864.77	831.66	5547.90	-503.01
总份额	4031.67	7203.69	7305.09	8232.85	10097.62	9265.96	3718.06
季度总申购份额	46.74	32.66	44.65	356.18	1547.85	6544.78	63.29
季度总赎回份额	3218.77	134.05	972.41	2220.96	716.19	996.87	566.30

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.77	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	239.63	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平

4841	平安价值回报混合A	0.48	5304.40	-145.35	12.04	157.39
4842	平安优质企业混合C	0.48	7897.14	-485.82	75.65	561.47
4843	浦银安盛安和回报定开混合A	0.48	4991.67	-	-	-
4844	融通通鑫灵活配置混合	0.48	2692.18	-484.09	32.43	516.52
4845	瑞达行业轮动混合A	0.48	5295.02	-2.29	0.31	2.60
4846	申万菱信多策略灵活配置混合C	0.48	2867.11	-46.91	1692.27	1739.18
4847	天弘安康颐和C	0.48	4575.64	-425.60	7.04	432.64
4848	信诚鼎利混合(LOF)A	0.48	4031.67	-3172.03	46.74	3218.77
4849	益民品质升级混合	0.48	6849.38	-317.92	114.88	432.81
4850	浙商智选新兴产业混合C	0.48	5230.37	-310.17	24.38	334.55
4851	中欧康裕混合A	0.48	3980.03	-167.44	1.33	168.77
4852	中信建投红利智选混合A	0.48	4092.19	-1371.48	834.59	2206.07
4853	中信建投趋势领航两年持有期混合C	0.48	4087.66	-	1.53	-
4854	中银裕利混合C	0.48	3901.53	-6327.14	386.21	6713.35
4855	中银证券盈瑞混合A	0.48	5590.03	-242.24	1.88	244.12

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.47	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.20	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平

5015	汇添富优势企业精选混合A	0.28	4041.81	-607.63	4.79	612.43
5016	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.40	4040.90	-384.20	1.00	385.20
5017	东兴蓝海财富混合	0.29	4040.21	-64.96	3.72	68.68
5018	兴银碳中和主题混合C	0.37	4039.92	-107.01	59.37	166.37
5019	前海开源沪港深优势精选混合C	0.23	4038.56	-32.94	268.00	300.94
5020	博时厚泽回报混合C	0.56	4037.32	-159.44	18.65	178.09
5021	富国信享回报12个月持有期混合C	0.44	4035.08	-827.74	73.52	901.26
5022	信诚鼎利混合(LOF)A	0.48	4031.67	-3172.03	46.74	3218.77
5023	中加喜利回报混合C	0.42	4019.48	-330.05	3.63	333.68
5024	华宝第三产业混合A	0.42	4015.41	-	-	1000.29
5025	农银瑞云增益6个月持有混合A	0.41	4010.88	-1097.60	1.71	1099.31
5026	金鹰民富收益混合C	0.37	4009.38	-46.47	56.59	103.06
5027	中加聚优一年混合A	0.42	4006.30	-	-	-
5028	兴业致远混合A	0.41	4005.60	-45.40	15.10	60.49
5029	华富天鑫灵活配置混合A	0.56	4004.78	-3549.16	11.50	3560.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.24	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 6224 位，低于同类基金平均水平

6217	诺安稳健回报灵活配置混合C	0.66	5857.72	-3154.37	6366.00	9520.37
6218	浦银安盛ESG责任投资混合A	6.23	84245.94	-3158.35	33.15	3191.51
6219	广发稳睿六个月持有期混合A	4.41	37885.51	-3160.83	2928.48	6089.31
6220	华安文体健康混合A	23.17	74153.30	-3161.70	1217.42	4379.12
6221	兴证全球兴裕混合A	4.66	48059.93	-3168.35	25.19	3193.55
6222	国泰致和两年封闭运作混合A	3.81	53869.40	-3168.54	70.30	3238.83
6223	博道嘉丰混合A	8.73	122033.86	-3170.00	118.90	3288.90
6224	信诚鼎利混合(LOF)A	0.48	4031.67	-3172.03	46.74	3218.77
6225	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	0.00	7.19	-3174.78	2.30	3177.08
6226	工银新能源汽车混合A	19.94	76402.97	-3184.91	1537.94	4722.85
6227	万家颐和灵活配置混合A	4.42	28026.91	-3186.99	1197.92	4384.91
6228	景顺长城核心竞争力混合A类	18.14	59122.03	-3191.08	977.07	4168.15
6229	国富港股通远见价值混合C	0.42	6334.67	-3192.79	383.51	3576.30
6230	嘉实优质精选混合A	8.04	135961.56	-3200.22	633.90	3834.12
6231	鹏扬景明一年混合	5.78	55468.27	-3201.22	2.93	3204.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.99	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平

4475	华泰柏瑞量化创享混合A	1.76	22521.20	-552.70	47.04	599.74
4476	中银宏观策略混合A	3.08	31580.59	-489.28	47.03	536.31
4477	浦银安盛红利精选混合A	0.94	6982.48	-4237.47	47.00	4284.47
4478	申万菱信乐成混合A	1.07	15544.27	-1115.48	46.95	1162.43
4479	前海联合润丰混合C	0.05	354.56	-42.97	46.88	89.85
4480	万家瑞富灵活配置混合A	0.43	4691.53	-58.72	46.76	105.47
4481	浙商汇金量化精选混合	1.32	12332.96	-519.61	46.76	566.37
4482	信诚鼎利混合(LOF)A	0.48	4031.67	-3172.03	46.74	3218.77
4483	银华盛利混合发起式A	1.20	5256.08	-173.43	46.69	220.12
4484	东方品质消费一年持有期混合C	0.13	3104.63	-92.66	46.66	139.32
4485	泰康均衡优选混合A	4.21	27498.06	-740.20	46.59	786.79
4486	中银产业精选混合C	0.00	20.57	0.90	46.56	45.66
4487	惠升优势企业一年持有期混合	6.36	112035.55	-3610.26	46.51	3656.77
4488	汇添富绝对收益定开混合A	28.51	237359.49	-25977.94	46.39	26024.33
4489	摩根动态多因子混合A	1.11	11676.12	-3521.93	46.39	3568.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平

1807	西部利得策略优选混合C	0.69	5657.65	1092.50	4321.27	3228.76
1808	华夏核心制造混合C	6.52	73997.78	-2479.15	748.29	3227.44
1809	信诚至瑞C	0.57	3800.96	-3132.82	92.57	3225.39
1810	易方达鑫转招利混合A	1.73	10964.58	-2305.50	918.21	3223.71
1811	鹏扬产业智选一年持有混合A	4.38	62018.98	-3212.62	10.63	3223.25
1812	鹏华价值共赢两年持有期混合	6.92	78072.42	-3133.25	89.25	3222.51
1813	招商丰拓灵活混合C	2.96	18749.59	-1566.88	1652.03	3218.91
1814	信诚鼎利混合(LOF)A	0.48	4031.67	-3172.03	46.74	3218.77
1815	长盛量化红利混合	10.62	42968.94	22742.69	25961.05	3218.36
1816	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	7.38	86141.97	-3023.43	193.03	3216.45
1817	南方安裕混合C	3.82	35226.52	-2762.43	452.50	3214.93
1818	易方达港股通优质增长混合C	1.69	17819.29	-897.82	2314.48	3212.30
1819	鹏扬景明一年混合	5.78	55468.27	-3201.22	2.93	3204.15
1820	博时厚泽匠选一年持有期混合A	3.39	34832.97	-3044.35	159.41	3203.76
1821	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	0.98	8984.82	-1152.85	2047.79	3200.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1805

39909.6700

43.89%

56.11%

2023-12-31

2043

40297.8400

47.67%

52.33%

2023-06-30

2660

34834.4500

54.87%

45.13%

2022-12-31

1678

25155.3700

23.44%

76.56%

2022-06-30

1744

19372.3300

0.30%

99.70%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1805	39909.6700	3161.95	43.89	4041.74	56.11
2023-12-31	2043	40297.8400	3924.94	47.67	4307.91	52.33
2023-06-30	2660	34834.4500	5083.78	54.87	4182.19	45.13
2022-12-31	1678	25155.3700	989.31	23.44	3231.76	76.56
2022-06-30	1744	19372.3300	10.10	0.30	3368.44	99.70

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