中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)_规模评级

中信保诚鼎利混合(LOF)A165528XINCHENG DINGLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.82	0.92	1.13	1.04	0.42	0.47	0.47
季度净申购	-927.76	-1864.77	831.66	5547.90	-503.01	-3.26	845.79
总份额	7305.09	8232.85	10097.62	9265.96	3718.06	4221.07	4224.33
季度总申购份额	44.65	356.18	1547.85	6544.78	63.29	100.36	1068.65
季度总赎回份额	972.41	2220.96	716.19	996.87	566.30	103.62	222.85

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	398.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.21	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	241.53	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	220.88	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平

4076	华泰柏瑞健康生活混合	0.82	7270.71	-238.18	36.65	274.83
4077	嘉合锦程混合A	0.82	5339.36	-159.67	60.92	220.59
4078	金鹰产业整合混合A	0.82	6897.57	-279.46	47.81	327.26
4079	摩根成长先锋混合C	0.82	6928.84	775.58	785.05	9.47
4080	南方新兴产业混合A	0.82	8242.47	-158.91	59.99	218.90
4081	浦银安盛盛世精选混合A	0.82	4894.40	-301.67	21.80	323.47
4082	西部利得新富混合A	0.82	7405.01	-20.77	13.58	34.35
4083	信诚鼎利混合(LOF)A	0.82	7305.09	-927.76	44.65	972.41
4084	易方达量化策略精选灵活配置混合A	0.82	6759.50	-13.23	96.98	110.21
4085	银华多元视野灵活配置混合	0.82	4599.95	-1253.95	38.16	1292.10
4086	光大阳光启明星创新驱动混合C	0.81	13426.92	-190.63	288.35	478.98
4087	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.81	16100.95	-718.22	99.68	817.90
4088	农银汇理量化智慧动力混合	0.81	4883.26	113.63	468.90	355.27
4089	前海开源清洁能源混合C	0.81	7137.68	-121.97	765.56	887.54
4090	新华外延增长主题灵活配置混合	0.81	5902.67	-753.07	29.07	782.14

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	159.25	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	398.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	220.88	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.55	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平

4241	西部利得聚优一年持有期混合	0.72	7328.03	-1658.30	1.65	1659.95
4242	金元顺安行业精选混合A	0.55	7322.26	1101.30	1105.64	4.33
4243	惠升品质优选混合A	0.55	7318.31	-11000.21	0.00	11000.21
4244	中国梦灵活配置混合	1.44	7318.25	-121.74	90.27	212.01
4245	中邮稳健添利灵活配置混合	0.58	7316.05	0.76	112.23	111.48
4246	博时新策略A	0.90	7312.12	-1156.04	11.57	1167.61
4247	中银颐利混合C	0.49	7308.90	-74.77	94.63	169.39
4248	信诚鼎利混合(LOF)A	0.82	7305.09	-927.76	44.65	972.41
4249	富安达长三角区域主题混合	0.58	7304.98	-98.99	17.50	116.49
4250	农银行业轮动混合A	4.39	7304.08	299.77	718.75	418.98
4251	华夏优势价值一年持有混合A	0.61	7300.62	-537.94	21.51	559.45
4252	易方达瑞选E	1.20	7291.48	-2558.59	219.86	2778.45
4253	中信证券信远一年B	0.31	7290.24	7215.79	7218.46	2.67
4254	博时产业优选混合C	0.59	7284.15	-310.65	42.37	353.01
4255	华泰保兴研究智选A	0.80	7283.73	-5.58	5.16	10.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.15	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.82	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.53	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平

4517	华商研究回报一年持有混合C	1.68	24220.34	-916.16	8.58	924.74
4518	广发睿恒进取一年持有期混合A	1.50	20335.73	-919.89	52.63	972.52
4519	鹏华价值远航6个月持有期混合A	0.90	10633.16	-920.06	10.58	930.64
4520	长盛成长价值混合C	0.11	632.09	-922.70	892.59	1815.30
4521	恒越匠心优选一年持有混合C	0.44	5912.48	-922.95	3.43	926.38
4522	招商核心装备混合C	0.38	6616.99	-926.10	361.77	1287.87
4523	国投瑞银新增长混合C	0.45	3239.80	-927.45	152.95	1080.40
4524	信诚鼎利混合(LOF)A	0.82	7305.09	-927.76	44.65	972.41
4525	华安策略优选混合A	33.51	190899.50	-928.81	7881.53	8810.34
4526	中欧量化动能混合C	1.24	16297.36	-928.95	309.58	1238.53
4527	招商瑞享1年持有期混合C	0.59	5822.17	-929.03	3.10	932.14
4528	摩根行业轮动混合A	3.76	18593.74	-929.28	220.47	1149.75
4529	贝莱德港股通远景视野混合A	1.46	19892.04	-929.65	135.40	1065.05
4530	国泰景气优选混合A	1.94	29669.05	-930.72	72.57	1003.29
4531	国泰事件驱动混合C	0.13	335.81	-931.69	382.99	1314.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.77	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.53	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.82	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平

4776	海富通安颐收益混合A	1.10	8772.19	-650.23	45.03	695.27
4777	南方利众C	0.33	2250.87	-528.21	45.03	573.24
4778	华商价值共享混合发起式	0.86	3505.36	-41.42	44.93	86.35
4779	天弘价值精选灵活配置混合	0.51	3387.81	-77.77	44.85	122.62
4780	富国价值增长混合C	0.02	234.67	31.74	44.78	13.04
4781	富安达长盈灵活配置混合A	0.02	322.44	-23.33	44.72	68.05
4782	南方优质企业混合C	0.76	11997.20	-364.59	44.72	409.32
4783	信诚鼎利混合(LOF)A	0.82	7305.09	-927.76	44.65	972.41
4784	摩根安通回报混合C	0.04	348.86	-3168.83	44.58	3213.40
4785	鹏华消费领先混合	2.24	8745.12	-123.77	44.56	168.32
4786	同泰慧择混合A	0.16	2797.46	-131.82	44.56	176.38
4787	平安价值领航混合A	0.61	7595.44	-484.29	44.55	528.84
4788	中欧永裕混合C	0.18	1801.42	-19.06	44.53	63.59
4789	中欧互通精选混合A	3.54	23210.33	-3802.88	44.52	3847.40
4790	汇添富研究优选灵活配置混合	2.20	24375.65	-1028.90	44.36	1073.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.77	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3774 位，高于同类基金平均水平

3767	泓德泓富混合A	0.88	7908.32	-967.14	9.82	976.96
3768	华宝行业精选混合	8.42	75987.42	-553.00	423.12	976.12
3769	浙商汇金平稳增长一年混合	1.14	12469.70	-	-	975.07
3770	易方达鑫转增利混合C	1.53	8083.29	300.84	1275.66	974.82
3771	金鹰新能源混合A	1.87	20351.20	-570.67	403.79	974.46
3772	大成民稳增长混合C	0.31	2667.26	199.92	1173.89	973.97
3773	广发睿恒进取一年持有期混合A	1.50	20335.73	-919.89	52.63	972.52
3774	信诚鼎利混合(LOF)A	0.82	7305.09	-927.76	44.65	972.41
3775	中欧嘉益一年混合C	1.15	13442.81	-874.37	96.82	971.19
3776	恒越研究精选混合A	1.39	9849.63	-783.73	187.39	971.11
3777	博时恒裕持有期混合A	1.81	18471.28	-969.21	1.89	971.09
3778	财通资管消费精选混合C	0.14	2403.66	-123.56	847.19	970.76
3779	鹏华创新驱动混合	2.26	18008.90	6049.33	7020.00	970.67
3780	国投瑞银策略智选混合C	1.14	12061.37	1297.92	2268.54	970.62
3781	富国创新发展两年定期开放混合C	0.21	2381.67	-950.00	20.50	970.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2043

40297.8400

47.67%

52.33%

2023-06-30

2660

34834.4500

54.87%

45.13%

2022-12-31

1678

25155.3700

23.44%

76.56%

2022-06-30

1744

19372.3300

0.30%

99.70%

2021-12-31

1706

19908.6400

0.30%

99.70%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2043	40297.8400	3924.94	47.67	4307.91	52.33
2023-06-30	2660	34834.4500	5083.78	54.87	4182.19	45.13
2022-12-31	1678	25155.3700	989.31	23.44	3231.76	76.56
2022-06-30	1744	19372.3300	10.10	0.30	3368.44	99.70
2021-12-31	1706	19908.6400	10.10	0.30	3386.31	99.70

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