中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)_规模评级

中信保诚鼎利混合(LOF)A165528XINCHENG DINGLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.65	0.54	0.58	0.75	0.73	0.78	0.80
季度净申购	435.18	-156.75	-679.62	68.14	-181.47	-99.32	-884.50
总份额	2533.33	2098.15	2254.90	2934.52	2866.38	3047.85	3147.17
季度总申购份额	1617.93	231.25	197.63	1068.16	41.26	70.48	177.08
季度总赎回份额	1182.76	388.00	877.25	1000.02	222.73	169.80	1061.58

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平

4145	景顺长城景气优选一年持有混合C	0.65	3198.52	-156.61	328.43	485.04
4146	南方誉享一年持有期混合C	0.65	5554.50	-377.14	35.28	412.43
4147	农银汇理海棠三年定开混合	0.65	6701.19	-	-	-
4148	天弘创新成长C	0.65	5647.08	-3185.31	273.29	3458.60
4149	天弘恒新A	0.65	5997.46	-3401.00	581.38	3982.39
4150	万家汽车新趋势混合A	0.65	2484.70	-801.99	506.71	1308.70
4151	信澳匠心严选一年持有期混合C	0.65	3090.24	173.92	788.82	614.89
4152	信诚鼎利混合(LOF)A	0.65	2533.33	435.18	1617.93	1182.76
4153	银华稳利灵活配置混合A	0.65	5343.59	5169.95	5220.37	50.43
4154	招商安弘灵活配置混合	0.65	5971.49	116.80	423.11	306.31
4155	中融创业板两年定开混合	0.65	9379.76	-	-	-
4156	中银健康生活混合	0.65	3557.03	2619.12	28282.75	25663.63
4157	中邮未来成长混合A	0.65	4922.90	-1118.21	81.52	1199.73
4158	中邮兴荣价值一年持有期混合	0.65	4621.82	-920.47	27.01	947.48
4159	博时厚泽回报混合A	0.64	2579.67	-761.50	159.09	920.59

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平

5218	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.36	2543.08	-638.42	213.89	852.31
5219	国联安锐意混合	0.44	2541.70	-800.27	50.79	851.05
5220	长盛匠心研究混合A	0.36	2541.06	-518.97	35.68	554.65
5221	海富通富盈混合A	0.31	2540.15	-212.87	2.48	215.35
5222	广发鑫源混合A	0.29	2538.55	252.77	1491.49	1238.72
5223	博时逆向投资混合A	0.61	2537.34	-218.99	531.20	750.19
5224	方正富邦远见成长混合A	0.31	2535.53	540.42	2733.51	2193.10
5225	信诚鼎利混合(LOF)A	0.65	2533.33	435.18	1617.93	1182.76
5226	工银成长收益混合A	0.44	2532.81	-56.15	71.43	127.58
5227	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.29	2531.95	-542.15	98.47	640.62
5228	金鹰责任投资混合C	0.12	2531.71	1218.18	7455.91	6237.73
5229	国寿安保低碳经济混合A	0.18	2529.03	-387.68	1843.11	2230.79
5230	南方益和混合	0.53	2528.52	-255.58	146.06	401.65
5231	华商品质慧选混合C	0.30	2528.34	-1349.56	5909.41	7258.98
5232	上银鑫恒混合A	0.31	2526.27	-608.11	82.36	690.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
2	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
3	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
4	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
5	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平

1476	长城优选招益一年混合C	0.08	848.25	443.71	502.62	58.91
1477	国投境煊混合A	0.65	1792.51	441.93	980.87	538.94
1478	融通慧心混合A	0.86	3887.22	439.73	1508.48	1068.75
1479	天治趋势精选混合	0.19	1212.69	439.54	1007.22	567.68
1480	天弘广盈六个月持有混合A	3.18	27168.86	439.18	5169.69	4730.51
1481	上银慧尚6个月持有期混合A	0.27	2325.05	439.08	592.91	153.83
1482	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	0.51	3810.80	436.54	1044.53	607.99
1483	信诚鼎利混合(LOF)A	0.65	2533.33	435.18	1617.93	1182.76
1484	华夏新锦升混合A	0.18	1489.74	435.04	618.53	183.49
1485	万家瑞富灵活配置混合C	0.16	1388.50	432.71	626.29	193.59
1486	中加优势企业混合A	0.40	2950.46	432.63	8129.14	7696.52
1487	汇添富策略增长灵活配置混合	2.57	11530.24	431.17	4028.75	3597.58
1488	工银银和利混合	4.86	23264.13	431.11	2830.59	2399.49
1489	长信稳健精选混合C	0.22	1746.64	429.62	600.15	170.53
1490	博时恒瑞混合C	0.33	3297.82	427.51	784.22	356.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.04	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
4	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
5	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平

2511	同泰产业升级混合C	1.70	11189.68	-3088.89	1632.69	4721.58
2512	大成新锐产业混合C	3.14	3812.60	-2249.49	1630.98	3880.47
2513	汇丰晋信龙头优势混合C	0.18	1751.70	588.82	1630.17	1041.34
2514	工银新生利混合	0.89	5585.84	1588.20	1625.49	37.29
2515	浙商智选经济动能混合C	1.56	18129.05	-7436.48	1625.37	9061.85
2516	同泰慧择混合A	0.07	1961.43	608.31	1623.95	1015.64
2517	银河核心优势混合A	0.82	10422.64	-3688.17	1620.41	5308.58
2518	信诚鼎利混合(LOF)A	0.65	2533.33	435.18	1617.93	1182.76
2519	长信先锐混合C	1.88	17478.51	-4690.63	1617.88	6308.51
2520	平安鑫享混合A	0.84	4904.75	1167.35	1616.97	449.63
2521	信澳健康中国混合C	0.87	3518.24	-476.83	1609.36	2086.19
2522	金鹰产业升级混合A	7.63	94793.45	-32384.59	1608.20	33992.79
2523	华商创新医疗混合C	0.18	1871.36	114.45	1607.24	1492.80
2524	鹏华新兴产业混合	27.08	64539.38	-15306.93	1607.01	16913.93
2525	富国研究量化精选混合C	0.18	815.75	798.64	1606.01	807.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.04	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
4	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平

4241	安信民安回报一年持有混合A	1.15	8984.59	-492.61	696.48	1189.08
4242	华泰紫金先进制造混合发起A	0.71	5951.60	3081.11	4268.57	1187.46
4243	景顺长城景骊成长混合	0.29	3053.67	-942.56	244.75	1187.32
4244	金鹰主题优势混合	1.20	5766.88	-1061.11	125.90	1187.01
4245	华宝新价值混合	2.33	11089.09	-1084.84	101.25	1186.09
4246	工银聚益混合A	1.37	12625.33	7366.98	8553.04	1186.06
4247	易方达悦丰一年持有混合A	1.50	12977.39	-970.81	212.42	1183.24
4248	信诚鼎利混合(LOF)A	0.65	2533.33	435.18	1617.93	1182.76
4249	永赢稳健增长一年持有混合A	1.79	12881.66	2738.01	3920.26	1182.25
4250	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.16	1523.20	-1164.53	17.45	1181.97
4251	中融鑫思路混合A	0.05	291.15	-19.86	1161.34	1181.20
4252	华安沪港深通精选灵活配置混合A	1.30	4275.41	-1001.30	179.87	1181.16
4253	国泰研究优势混合C	0.66	4804.74	2596.22	3776.07	1179.85
4254	永赢优质精选混合发起C	0.07	1701.15	529.89	1709.06	1179.17
4255	中航军民融合精选A	0.23	2213.35	21.16	1199.41	1178.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2009

12609.8900

5.54%

94.46%

2025-12-31

1580

14271.5000

0.06%

99.94%

2025-06-30

1527

18771.3400

0.01%

99.99%

2024-12-31

1628

19331.5100

0.32%

99.68%

2024-06-30

1805

39909.6700

43.89%

56.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2009	12609.8900	140.39	5.54	2392.93	94.46
2025-12-31	1580	14271.5000	1.45	0.06	2253.45	99.94
2025-06-30	1527	18771.3400	0.28	0.01	2866.10	99.99
2024-12-31	1628	19331.5100	10.10	0.32	3137.07	99.68
2024-06-30	1805	39909.6700	3161.95	43.89	4041.74	56.11

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