资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12775.20 96.21%
债券 102.17 0.77%
银行存款和结算备付金 382.15 2.88%
其他资产 19.25 0.14%
资产总值:13278.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 109.00 757.09 5.10%
中国神华 01088 18.80 658.84 4.44%
敏华控股 01999 144.00 594.39 4.01%
老板电器 002508 30.20 584.43 3.94%
海螺水泥 00914 28.90 576.36 3.88%
中国海洋石油 00883 29.00 557.92 3.76%
中国建筑 601668 105.00 538.65 3.63%
宁德时代 300750 1.25 459.37 3.10%
周大生 002867 34.50 420.26 2.83%
塔牌集团 002233 42.00 378.42 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 26.94%
金融 0.13 8.85%
能源 0.13 8.51%
非日常生活消费品 0.10 6.81%
金融业 0.09 6.28%
工业 0.07 4.78%
批发和零售业 0.07 4.76%
原材料 0.07 4.42%
建筑业 0.06 3.80%
采矿业 0.06 3.76%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 109.50 747.79 5.06%
中国神华 01088 22.00 747.18 5.06%
海螺水泥 00914 28.90 620.05 4.20%
宁德时代 300750 1.54 619.40 4.19%
老板电器 002508 30.20 576.28 3.90%
敏华控股 01999 143.00 562.70 3.81%
中国建筑 601668 100.00 545.00 3.69%
中国海洋石油 00883 29.00 504.11 3.41%
周大生 002867 32.70 441.51 2.99%
塔牌集团 002233 38.00 332.88 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 27.03%
能源 0.13 8.75%
金融 0.11 7.29%
非日常生活消费品 0.09 6.26%
金融业 0.09 6.23%
批发和零售业 0.07 4.79%
工业 0.07 4.79%
原材料 0.07 4.75%
采矿业 0.06 3.96%
建筑业 0.06 3.86%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.70 70.71 0.48%
国开2003 0.30 31.47 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.71 0.48%
金融债券 31.47 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%