安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)_资产配置

安信价值发现两年定开混合(LOF)167508TWO YEARS OF REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) BY VALUE DISCOVERY

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5622.17	90.53%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	572.29	9.22%
其他资产	15.64	0.25%

资产总值：6210.10万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	39.00	328.76	5.33%
老板电器	002508	19.00	325.14	5.27%
中国海洋石油	00883	15.20	312.63	5.07%
中国神华	01088	7.70	293.21	4.75%
招商银行	600036	6.30	260.12	4.22%
中国船舶租赁	03877	125.00	259.14	4.20%
周大生	002867	24.50	248.48	4.03%
江苏银行	600919	20.00	247.60	4.01%
中国建筑	601668	56.00	243.04	3.94%
海螺水泥	00914	12.80	177.67	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	29.37%
金融	0.06	10.23%
能源	0.06	9.82%
金融业	0.05	8.23%
非日常生活消费品	0.04	6.39%
批发和零售业	0.04	5.82%
建筑业	0.02	3.94%
房地产	0.02	3.81%
原材料	0.02	3.17%
采矿业	0.02	3.08%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老板电器	002508	38.10	557.07	4.07%
敏华控股	01999	214.00	555.75	4.06%
建设银行	00939	77.00	539.71	3.95%
江苏银行	600919	45.50	490.49	3.59%
中国神华	01088	14.00	487.85	3.57%
中国海洋石油	00883	27.60	487.11	3.56%
周大生	002867	43.50	485.08	3.55%
海螺水泥	00914	29.00	422.40	3.09%
中国建筑	601668	97.20	421.85	3.08%
中国船舶租赁	03877	197.00	369.59	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	23.95%
金融业	0.12	8.53%
金融	0.11	8.13%
能源	0.10	7.13%
非日常生活消费品	0.08	5.79%
批发和零售业	0.07	5.40%
采矿业	0.05	3.33%
原材料	0.04	3.09%
建筑业	0.04	3.08%
工业	0.03	2.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	99.00	733.39	4.82%
中国海洋石油	00883	27.20	672.45	4.42%
中国神华	01088	15.70	639.33	4.20%
江苏银行	600919	50.00	546.00	3.59%
敏华控股	01999	143.00	544.19	3.57%
中国建筑	601668	105.00	526.05	3.46%
海螺水泥	00914	25.50	477.32	3.14%
宁德时代	300750	1.17	470.31	3.09%
周大生	002867	37.00	441.83	2.90%
老板电器	002508	20.00	422.47	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	23.16%
金融	0.14	9.46%
能源	0.13	8.62%
金融业	0.13	8.47%
非日常生活消费品	0.10	6.49%
批发和零售业	0.07	4.55%
建筑业	0.06	3.89%
采矿业	0.06	3.72%
工业	0.05	3.56%
原材料	0.05	3.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	109.00	757.09	5.10%
中国神华	01088	18.80	658.84	4.44%
敏华控股	01999	144.00	594.39	4.01%
老板电器	002508	30.20	584.43	3.94%
海螺水泥	00914	28.90	576.36	3.88%
中国海洋石油	00883	29.00	557.92	3.76%
中国建筑	601668	105.00	538.65	3.63%
宁德时代	300750	1.25	459.37	3.10%
周大生	002867	34.50	420.26	2.83%
塔牌集团	002233	42.00	378.42	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	26.94%
金融	0.13	8.85%
能源	0.13	8.51%
非日常生活消费品	0.10	6.81%
金融业	0.09	6.28%
工业	0.07	4.78%
批发和零售业	0.07	4.76%
原材料	0.07	4.42%
建筑业	0.06	3.80%
采矿业	0.06	3.76%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.70	70.93	0.47%
国开2003	0.30	30.61	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	70.93	0.47%
金融债券	30.61	0.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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