资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10552.86 90.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 972.74 8.31%
其他资产 178.83 1.53%
资产总值:11704.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老板电器 002508 38.10 557.07 4.07%
敏华控股 01999 214.00 555.75 4.06%
建设银行 00939 77.00 539.71 3.95%
江苏银行 600919 45.50 490.49 3.59%
中国神华 01088 14.00 487.85 3.57%
中国海洋石油 00883 27.60 487.11 3.56%
周大生 002867 43.50 485.08 3.55%
海螺水泥 00914 29.00 422.40 3.09%
中国建筑 601668 97.20 421.85 3.08%
中国船舶租赁 03877 197.00 369.59 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 23.95%
金融业 0.12 8.53%
金融 0.11 8.13%
能源 0.10 7.13%
非日常生活消费品 0.08 5.79%
批发和零售业 0.07 5.40%
采矿业 0.05 3.33%
原材料 0.04 3.09%
建筑业 0.04 3.08%
工业 0.03 2.24%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 99.00 733.39 4.82%
中国海洋石油 00883 27.20 672.45 4.42%
中国神华 01088 15.70 639.33 4.20%
江苏银行 600919 50.00 546.00 3.59%
敏华控股 01999 143.00 544.19 3.57%
中国建筑 601668 105.00 526.05 3.46%
海螺水泥 00914 25.50 477.32 3.14%
宁德时代 300750 1.17 470.31 3.09%
周大生 002867 37.00 441.83 2.90%
老板电器 002508 20.00 422.47 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 23.16%
金融 0.14 9.46%
能源 0.13 8.62%
金融业 0.13 8.47%
非日常生活消费品 0.10 6.49%
批发和零售业 0.07 4.55%
建筑业 0.06 3.89%
采矿业 0.06 3.72%
工业 0.05 3.56%
原材料 0.05 3.45%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.70 70.93 0.47%
国开2003 0.30 30.61 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.93 0.47%
金融债券 30.61 0.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%