资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12600.11 95.09%
债券 101.54 0.77%
银行存款和结算备付金 532.23 4.02%
其他资产 16.99 0.13%
资产总值:13250.87万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 99.00 733.39 4.82%
中国海洋石油 00883 27.20 672.45 4.42%
中国神华 01088 15.70 639.33 4.20%
江苏银行 600919 50.00 546.00 3.59%
敏华控股 01999 143.00 544.19 3.57%
中国建筑 601668 105.00 526.05 3.46%
海螺水泥 00914 25.50 477.32 3.14%
宁德时代 300750 1.17 470.31 3.09%
周大生 002867 37.00 441.83 2.90%
老板电器 002508 20.00 422.47 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 23.16%
金融 0.14 9.46%
能源 0.13 8.62%
金融业 0.13 8.47%
非日常生活消费品 0.10 6.49%
批发和零售业 0.07 4.55%
建筑业 0.06 3.89%
采矿业 0.06 3.72%
工业 0.05 3.56%
原材料 0.05 3.45%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 109.00 757.09 5.10%
中国神华 01088 18.80 658.84 4.44%
敏华控股 01999 144.00 594.39 4.01%
老板电器 002508 30.20 584.43 3.94%
海螺水泥 00914 28.90 576.36 3.88%
中国海洋石油 00883 29.00 557.92 3.76%
中国建筑 601668 105.00 538.65 3.63%
宁德时代 300750 1.25 459.37 3.10%
周大生 002867 34.50 420.26 2.83%
塔牌集团 002233 42.00 378.42 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 26.94%
金融 0.13 8.85%
能源 0.13 8.51%
非日常生活消费品 0.10 6.81%
金融业 0.09 6.28%
工业 0.07 4.78%
批发和零售业 0.07 4.76%
原材料 0.07 4.42%
建筑业 0.06 3.80%
采矿业 0.06 3.76%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.70 70.93 0.47%
国开2003 0.30 30.61 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.93 0.47%
金融债券 30.61 0.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%