安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)_规模评级

安信价值发现两年定开混合(LOF)167508TWO YEARS OF REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) BY VALUE DISCOVERY

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.32	1.51	3.91	3.91	3.91	3.91	3.91
季度净申购	-1209.82	-15644.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	8567.27	9777.09	25421.31	25421.31	25421.31	25421.31	25421.31
季度总申购份额	2.61	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1212.43	15720.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.77	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	239.63	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
安信价值发现两年定开混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3331 位，高于同类基金平均水平

3324	华泰柏瑞景气驱动混合C	1.33	12288.18	5894.73	11869.18	5974.45
3325	嘉合锦明混合A	1.33	17187.51	-988.79	4.29	993.08
3326	南华丰汇混合	1.33	10316.57	-2813.87	326.88	3140.75
3327	中国梦灵活配置混合	1.33	6343.00	-938.12	84.15	1022.27
3328	中欧量化动力混合A	1.33	14371.67	-687.91	204.76	892.67
3329	中欧新动力混合(LOF)E	1.33	4744.22	-14.24	2.08	16.32
3330	中信建投价值增长C	1.33	13425.69	-688.41	16.22	704.63
3331	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.32	8567.27	-1209.82	2.61	1212.43
3332	博时研究慧选混合A	1.32	10969.10	-119.69	1174.25	1293.94
3333	富安达稳健配置6个月持有期混合	1.32	14822.08	-634.48	0.26	634.74
3334	富荣信息技术混合C	1.32	15072.70	-111.17	1453.55	1564.71
3335	宏利价值长青混合A	1.32	18820.25	-372.17	51.52	423.69
3336	华泰柏瑞恒利混合C	1.32	11515.15	-3521.86	1149.29	4671.15
3337	华夏先进制造龙头混合A	1.32	13335.82	1535.79	4809.08	3273.29
3338	汇添富创新活力混合A	1.32	7594.71	-2283.50	46.32	2329.83

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.47	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.20	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
安信价值发现两年定开混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3868 位，高于同类基金平均水平

3861	华安安进灵活配置混合发起式A	0.98	8627.19	-	-	0.00
3862	工银新财富灵活配置混合	1.85	8600.16	-558.66	102.49	661.15
3863	景顺华城稳健6月持有混合C	0.98	8591.00	-709.62	154.26	863.87
3864	汇添富创新增长一年定开混合C	0.86	8586.28	-1056.54	7.13	1063.66
3865	工银消费服务混合A	1.89	8582.69	-106.89	123.90	230.79
3866	广发聚宝混合C	1.25	8576.64	-674.67	90.48	765.15
3867	中邮医药健康灵活配置混合	1.54	8567.77	-979.55	100.51	1080.06
3868	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.32	8567.27	-1209.82	2.61	1212.43
3869	易方达悦稳一年持有混合A	0.90	8566.94	-771.92	0.34	772.26
3870	浙商科创一个月滚动持有混合C	0.92	8566.48	-3964.00	19.51	3983.51
3871	财通资管行业精选混合	0.68	8565.75	-120.94	49.54	170.48
3872	财通福鑫定开混合发起	2.01	8563.59	-	-	-
3873	光大保德信景气先锋混合A	1.35	8557.96	-165.11	82.92	248.03
3874	华富科技动能混合C	0.76	8546.51	-441.42	6349.81	6791.24
3875	金信深圳成长混合	2.26	8545.09	671.46	2194.37	1522.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.24	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
安信价值发现两年定开混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平

5237	国泰金鼎价值混合	4.68	144526.91	-1202.42	607.36	1809.78
5238	中信建投量化进取A	4.03	45376.36	-1202.92	118.01	1320.93
5239	万家瑞泽回报一年持有期混合	1.41	13216.41	-1203.19	1.45	1204.65
5240	财通资管医疗保健混合A	2.15	23002.73	-1205.69	219.54	1425.23
5241	博时医疗保健行业混合C	1.23	5184.10	-1205.74	156.94	1362.68
5242	华宝国策导向混合	2.69	28106.31	-1206.06	260.28	1466.34
5243	中信建投轮换混合A	6.35	22759.27	-1206.63	1052.31	2258.94
5244	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.32	8567.27	-1209.82	2.61	1212.43
5245	华安智能生活混合C	1.71	8140.07	-1211.19	170.70	1381.88
5246	易方达瑞安混合发起式C	0.26	2524.13	-1212.37	22.99	1235.36
5247	汇添富逆向投资混合A	8.45	27115.69	-1213.27	332.74	1546.02
5248	大成创新成长混合(LOF)	9.65	104584.29	-1214.14	219.89	1434.03
5249	圆信永丰医药健康	1.87	10400.52	-1214.21	1050.50	2264.70
5250	光大阳光对冲6个月持有混合C	1.56	14627.15	-1215.06	72.28	1287.34
5251	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	1.81	23010.46	-1215.55	27.30	1242.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.99	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
安信价值发现两年定开混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 6567 位，低于同类基金平均水平

6560	光大保德信睿盈混合C	0.00	20.07	1.75	2.67	0.91
6561	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	1.60	19818.25	-14.12	2.66	16.78
6562	博时浦惠一年持有期混合A	1.29	13948.62	-469.26	2.65	471.91
6563	鹏华安享一年持有期混合A	1.43	13084.17	-1182.27	2.65	1184.92
6564	格林高股息优选混合A	0.04	383.73	-17.47	2.64	20.11
6565	金元顺安行业精选混合A	0.57	7323.27	0.04	2.63	2.59
6566	国投瑞银新活力混合A	7.32	59488.34	-24380.94	2.62	24383.56
6567	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.32	8567.27	-1209.82	2.61	1212.43
6568	招商瑞鸿6个月持有期混合A	5.37	52908.57	-3751.94	2.61	3754.55
6569	富荣量化精选混合发起C	0.00	15.87	-0.51	2.60	3.11
6570	广发龙头优选混合C	0.00	9.20	-0.60	2.60	3.19
6571	华夏稳兴增益一年持有混合A	0.24	2320.25	-20189.21	2.60	20191.82
6572	银华互联网主题灵活配置混合C	0.01	71.99	-6.72	2.59	9.31
6573	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.01	98.08	0.05	2.59	2.54
6574	长城久益混合A	0.11	935.73	-6.29	2.58	8.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
安信价值发现两年定开混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3052 位，高于同类基金平均水平

3045	富国红利混合C	2.02	20116.82	4971.33	6187.57	1216.24
3046	诺安价值增长混合	10.17	58960.07	-399.38	815.93	1215.31
3047	大摩多因子策略混合	6.17	53691.46	-400.79	814.42	1215.21
3048	中银顺兴回报一年持有期混合C	4.33	53760.36	-1197.22	17.86	1215.08
3049	东吴智慧医疗量化混合C	0.86	11546.40	-462.52	752.35	1214.87
3050	博时消费创新混合C	1.36	30308.69	-898.46	316.05	1214.51
3051	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.21	2186.11	-469.99	743.07	1213.06
3052	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.32	8567.27	-1209.82	2.61	1212.43
3053	大摩优享六个月持有期混合A	3.60	44027.60	-1108.45	103.56	1212.00
3054	招商行业领先混合H	0.00	31970.09	-535.82	675.64	1211.46
3055	招商能源转型混合C	0.67	11205.25	-737.16	472.41	1209.56
3056	广发恒隆一年持有期混合C	0.91	8396.51	-1193.96	14.96	1208.91
3057	金鹰时代领航一年持有混合A	1.11	15798.05	-1192.94	14.43	1207.37
3058	大成投资严选六月持有混合A	1.88	15193.17	-1030.06	176.43	1206.49
3059	中融智选对冲3个月定开混合	1.22	12824.62	-977.33	228.11	1205.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

3087

31671.8100

1.09%

98.91%

2023-12-31

5182

49056.9400

2.17%

97.83%

2023-06-30

5234

48569.5600

2.13%

97.87%

2022-12-31

5298

47982.8400

1.83%

98.17%

2022-06-30

5362

47410.1200

2.08%

97.92%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3087	31671.8100	106.59	1.09	9670.50	98.91
2023-12-31	5182	49056.9400	550.93	2.17	24870.38	97.83
2023-06-30	5234	48569.5600	542.53	2.13	24878.78	97.87
2022-12-31	5298	47982.8400	464.84	1.83	24956.47	98.17
2022-06-30	5362	47410.1200	528.14	2.08	24893.17	97.92

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