安信价值发现两年定开混合(LOF)167508TWO YEARS OF REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) BY VALUE DISCOVERY

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财务指标
份额规模
项目 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
基金规模(亿元) 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46
季度净申购 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1209.82
总份额 8567.27 8567.27 8567.27 8567.27 8567.27 8567.27 8567.27
季度总申购份额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.61
季度总赎回份额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1212.43
截止日期：2026-03-31单位：万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 招商丰庆混合C 400.10 4001000.95 - - -
2 兴全合润混合 240.76 923666.28 -118921.66 41484.84 160406.50
3 易方达蓝筹精选混合 234.05 1517166.43 -148567.92 43056.74 191624.65
4 睿远成长价值混合A 232.24 860419.95 -111250.25 23155.57 134405.82
5 富国天惠成长混合(LOF) 204.84 648866.97 -76621.51 12561.32 89182.83
安信价值发现两年定开混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3180 位，高于同类基金平均水平
3178 泰康沪港深精选混合 1.47 9224.40 -43.47 246.12 289.60
3179 易方达瑞富混合I 1.47 9599.81 2491.58 3814.27 1322.69
3180 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.46 8567.27 - - -
3181 长城科创两年定开混合A 1.46 10825.78 - - -
3182 长盛新兴成长 1.46 3124.78 -171.23 305.66 476.89
截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2025-12-31 2774 30884.1600
1.58% 98.42%
2025-06-30 2804 30553.7300
1.19% 98.81%
2024-12-31 2838 30187.6900
1.19% 98.81%
2024-06-30 3087 31671.8100
1.09% 98.91%
2023-12-31 5182 49056.9400
2.17% 97.83%
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