安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)_规模评级

安信价值发现两年定开混合(LOF)167508TWO YEARS OF REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) BY VALUE DISCOVERY

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.61	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42
季度净申购	-4861.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	3705.68	8567.27	8567.27	8567.27	8567.27	8567.27	8567.27
季度总申购份额	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	4909.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
安信价值发现两年定开混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平

4023	华商双翼平衡混合A	0.62	2831.81	-458.10	149.34	607.45
4024	交银鸿福六个月混合C	0.62	5514.88	3557.27	3818.11	260.84
4025	申万菱信乐成混合A	0.62	7563.11	-211.98	11.43	223.41
4026	银河成长优选一年持有混合A	0.62	6840.09	-332.45	18.35	350.79
4027	永赢优质生活混合C	0.62	9083.88	-11719.52	365.77	12085.28
4028	中欧量化动能混合A	0.62	6277.21	163.35	2360.24	2196.89
4029	安信核心竞争力混合A	0.61	3107.31	-295.54	20.29	315.83
4030	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.61	3705.68	-4861.59	47.47	4909.06
4031	财通资管瑞享12个月定开混合C	0.61	3950.36	-	-	-
4032	长安裕盛混合C	0.61	8222.60	-1215.01	2268.60	3483.60
4033	长城稳健成长灵活配置混合	0.61	3431.46	-16.63	27.99	44.62
4034	长城远见成长混合C	0.61	7933.88	-213.41	607.86	821.27
4035	创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.61	7924.47	911.96	3490.76	2578.80
4036	东吴行业轮动混合A	0.61	19078.93	637.03	1363.48	726.44
4037	方正富邦天睿混合A	0.61	4682.45	1.90	17.69	15.79

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
安信价值发现两年定开混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平

4582	中信证券信远一年B	0.19	3729.85	-3533.17	1.25	3534.43
4583	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	0.38	3727.87	-269.83	0.40	270.23
4584	大摩万众创新混合A	0.30	3725.21	174.38	1403.76	1229.38
4585	红土精选混合	1.28	3714.37	-266.67	1315.82	1582.49
4586	易方达悦鑫一年持有混合C	0.41	3714.18	112.58	323.90	211.32
4587	易米开泰混合C	0.39	3712.24	897.87	1765.25	867.38
4588	华泰柏瑞恒泽混合A	0.41	3706.19	-257.55	1.20	258.75
4589	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.61	3705.68	-4861.59	47.47	4909.06
4590	永赢智能领先C	0.65	3700.95	40.67	690.45	649.78
4591	鹏华弘裕一年持有期混合A	0.48	3695.98	2.35	189.96	187.62
4592	长城久益混合A	0.48	3693.54	-411.22	19.29	430.51
4593	南方君誉混合C	0.43	3693.29	-1591.55	114.40	1705.95
4594	恒生前海恒锦裕利混合C	0.46	3689.49	316.96	3434.06	3117.10
4595	前海开源清洁能源混合C	0.51	3688.29	-126.59	668.25	794.84
4596	国泰君安创新医药混合发起	0.30	3688.12	-46.56	622.24	668.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
安信价值发现两年定开混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 6877 位，低于同类基金平均水平

6870	南方行业领先混合	7.60	102342.72	-4781.91	4500.63	9282.54
6871	华安新兴消费混合A	9.95	199227.87	-4788.54	1759.95	6548.49
6872	博时凤凰领航混合C	4.24	54204.05	-4793.95	792.40	5586.35
6873	长盛盛崇C	0.63	4903.97	-4816.73	10.79	4827.51
6874	南方宝丰混合C	13.40	103847.83	-4826.93	20833.00	25659.93
6875	大成弘远回报一年持有混合A	6.70	49499.42	-4833.34	1233.06	6066.41
6876	华安精致生活混合C	1.13	8922.52	-4835.79	328.74	5164.53
6877	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.61	3705.68	-4861.59	47.47	4909.06
6878	长城品质成长混合A	9.91	145225.86	-4865.57	328.96	5194.52
6879	中欧碳中和混合发起C	4.32	72541.40	-4868.21	26522.99	31391.20
6880	南方景气驱动混合A	11.69	174015.49	-4880.66	642.18	5522.84
6881	景顺长城稳健回报混合A类	24.94	61061.20	-4891.24	12461.14	17352.38
6882	中信证券臻选成长C	3.99	42427.26	-4907.34	53.92	4961.26
6883	融通鑫新成长混合C	0.85	7968.88	-4914.85	2342.94	7257.80
6884	光大阳光智造混合B	1.67	24902.51	-4916.30	145.37	5061.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
安信价值发现两年定开混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 5535 位，低于同类基金平均水平

5528	汇丰晋信策略优选混合A	1.13	9679.75	-1002.96	47.72	1050.68
5529	浙商智能行业优选混合发起式C	0.08	888.08	-19.67	47.69	67.37
5530	财通资管鑫逸混合C	0.09	493.81	-36.30	47.68	83.98
5531	广发瑞誉一年持有期混合C	0.88	6818.12	-867.85	47.64	915.49
5532	鹏华睿见混合A	0.12	1346.01	38.46	47.61	9.15
5533	安信港股通精选混合发起A	0.01	121.66	-4.26	47.56	51.82
5534	长信银利精选混合C	0.01	74.76	-1341.74	47.53	1389.27
5535	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.61	3705.68	-4861.59	47.47	4909.06
5536	中加新兴消费混合A	0.21	2482.41	-177.72	47.47	225.20
5537	泓德致远混合C	0.68	3759.57	-289.75	47.43	337.17
5538	诺德量化优选	1.06	15044.20	-782.23	47.32	829.55
5539	太平改革红利精选	1.38	10229.81	24.78	47.31	22.53
5540	大摩优享六个月持有期混合A	2.26	23756.50	-1310.34	47.17	1357.51
5541	中银美丽中国混合	0.20	1141.29	7.90	47.11	39.21
5542	中欧创业板两年混合C	0.81	11885.02	-12730.77	47.05	12777.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
安信价值发现两年定开混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平

1449	招商品质升级混合A	8.54	113210.61	-4572.94	370.60	4943.54
1450	摩根内需动力混合A	15.37	195784.17	3378.16	8311.91	4933.76
1451	万家宏观择时多策略A	4.74	15614.15	1646.28	6568.46	4922.18
1452	全球消费精选混合(QDII)A人民币	5.24	35606.82	-2973.18	1946.85	4920.02
1453	全球消费精选混合(QDII)美元	0.78	35606.82	-2973.18	1946.85	4920.02
1454	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.92	15472.77	-3446.16	1472.68	4918.84
1455	东方红新动力混合A	45.92	75794.35	2329.88	7245.84	4915.96
1456	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.61	3705.68	-4861.59	47.47	4909.06
1457	中欧科创主题混合(LOF)C	4.77	31492.76	5184.48	10092.89	4908.41
1458	国泰致远优势混合	8.41	54048.68	2016.02	6915.90	4899.89
1459	南方阿尔法混合C	3.72	63648.19	-1979.14	2908.31	4887.45
1460	弘毅远方消费升级混合C	0.43	8389.95	4431.74	9319.09	4887.35
1461	工银兴瑞一年持有期混合A	7.67	106722.05	-4623.00	252.81	4875.81
1462	国寿安保核心产业灵活配置混合	0.49	3339.91	-3308.96	1565.55	4874.51
1463	鹏华宏观灵活配置混合	0.48	7112.84	-4562.13	305.25	4867.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2782

30795.3500

1.80%

98.20%

2025-12-31

2774

30884.1600

1.58%

98.42%

2025-06-30

2804

30553.7300

1.19%

98.81%

2024-12-31

2838

30187.6900

1.19%

98.81%

2024-06-30

3087

31671.8100

1.09%

98.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2782	30795.3500	154.10	1.80	8413.17	98.20
2025-12-31	2774	30884.1600	134.97	1.58	8432.30	98.42
2025-06-30	2804	30553.7300	102.17	1.19	8465.10	98.81
2024-12-31	2838	30187.6900	101.78	1.19	8465.49	98.81
2024-06-30	3087	31671.8100	106.59	1.09	9670.50	98.91

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