我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
452.41 |
2056.90 |
-831.22 |
1221.00 |
467.24 |
| 本期利润(万元) |
1337.39 |
4315.62 |
2548.84 |
-137.77 |
210.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.18 |
0.10 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4466.08 |
0.00 |
8017.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13803.33 |
14243.17 |
35987.22 |
33438.38 |
36000.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.46 |
1.42 |
1.32 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.68 |
0.00 |
31.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1224.28 |
1224.13 |
1891.27 |
1698.35 |
4385.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
13377.32 |
32271.16 |
33597.80 |
31929.58 |
31262.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
13377.32 |
32271.16 |
32885.22 |
30104.42 |
31262.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
712.59 |
1825.16 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.38 |
33.60 |
43.58 |
42.94 |
41.78 |
| 应付托管费(万元) |
3.56 |
5.60 |
7.26 |
7.16 |
6.96 |
| 资产总计(万元) |
15907.37 |
33497.72 |
35853.57 |
33678.77 |
36138.12 |
| 负债合计(万元) |
1664.20 |
59.33 |
63.57 |
102.61 |
142.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
14243.17 |
33438.38 |
35790.00 |
33576.16 |
35995.93 |
| 未分配利润(万元) |
4466.08 |
8017.08 |
10368.69 |
8154.85 |
10574.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.40 |
8.07 |
3.28 |
19.63 |
12.82 |
| 投资收益(万元) |
2289.17 |
1802.75 |
1163.03 |
2119.08 |
1708.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2258.72 |
-1358.77 |
1363.83 |
-5368.21 |
-2831.51 |
| 其它收入(万元) |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
| 收入合计(万元) |
4556.71 |
452.05 |
2530.15 |
-3209.49 |
-1089.88 |
| 管理人报酬(万元) |
198.82 |
490.35 |
263.59 |
612.44 |
362.34 |
| 托管费(万元) |
33.14 |
81.72 |
43.93 |
102.07 |
60.39 |
| 其它费用(万元) |
9.12 |
17.75 |
8.78 |
17.81 |
9.41 |
| 费用合计(万元) |
241.08 |
589.83 |
316.30 |
732.32 |
432.15 |
| 利润总额(万元) |
4315.62 |
-137.77 |
2213.84 |
-3941.80 |
-1522.03 |
| 净利润(万元) |
4315.62 |
-137.77 |
2213.84 |
-3941.80 |
-1522.03 |
