财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
768.52 |
409.06 |
868.81 |
305.39 |
387.99 |
| 本期利润(万元) |
-1161.01 |
385.00 |
1503.50 |
1290.70 |
145.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.04 |
0.18 |
0.15 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.67 |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
1.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5110.55 |
0.00 |
6066.04 |
0.00 |
4914.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.57 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13677.82 |
15223.82 |
14838.82 |
14772.00 |
13481.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.78 |
1.73 |
1.72 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.82 |
0.00 |
11.28 |
0.00 |
1.10 |
| 累计净值增长率(%) |
59.65 |
0.00 |
73.20 |
0.00 |
57.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
851.25 |
256.62 |
390.23 |
366.92 |
1224.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
10552.86 |
12877.37 |
11768.35 |
12004.63 |
13377.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
10552.86 |
12775.20 |
11565.81 |
11720.71 |
13377.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
102.17 |
202.54 |
283.92 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.28 |
15.25 |
13.23 |
13.52 |
21.38 |
| 应付托管费(万元) |
2.38 |
2.54 |
2.20 |
2.25 |
3.56 |
| 资产总计(万元) |
13704.43 |
14878.39 |
13614.84 |
13376.35 |
15907.37 |
| 负债合计(万元) |
26.61 |
39.56 |
133.54 |
41.02 |
1664.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
13677.82 |
14838.82 |
13481.30 |
13335.33 |
14243.17 |
| 未分配利润(万元) |
5110.55 |
6271.56 |
4914.03 |
4768.06 |
4466.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.48 |
16.23 |
6.84 |
8.07 |
5.40 |
| 投资收益(万元) |
868.87 |
1063.40 |
480.22 |
2915.90 |
2289.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1929.53 |
634.69 |
-242.02 |
2594.14 |
2258.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.19 |
3.41 |
| 收入合计(万元) |
-1048.18 |
1714.32 |
245.04 |
5522.30 |
4556.71 |
| 管理人报酬(万元) |
90.12 |
167.45 |
78.35 |
275.44 |
198.82 |
| 托管费(万元) |
15.02 |
27.91 |
13.06 |
45.91 |
33.14 |
| 其它费用(万元) |
7.69 |
15.47 |
7.66 |
15.94 |
9.12 |
| 费用合计(万元) |
112.83 |
210.82 |
99.07 |
337.29 |
241.08 |
| 利润总额(万元) |
-1161.01 |
1503.50 |
145.97 |
5185.01 |
4315.62 |
| 净利润(万元) |
-1161.01 |
1503.50 |
145.97 |
5185.01 |
4315.62 |
