安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)_最新动态

安信价值发现两年定开混合(LOF)167508TWO YEARS OF REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) BY VALUE DISCOVERY

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累计净值：1.6573

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

安信价值发现两年定开混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张明

基金规模：1.38亿元

安信价值发现两年定开混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.72	-2.03	0.86	-7.43	-4.31
混合型名次	2460	2708	1287	4516	4729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.84	5.23	19.35	17.60	65.73
混合型名次	5049	5435	3203	1062	2104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	南方宝顺混合C	-0.71	-2.05	-2.05	-0.43	1.57
2459	中银顺兴回报一年持有期混合C	-0.71	-2.25	-4.85	-4.69	-5.34
2460	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-0.72	-2.03	0.86	-7.43	-4.31
2461	国联安稳健混合	-0.72	-1.73	0.42	-10.75	-8.14
2462	国联安鑫汇混合C	-0.72	-1.83	-2.48	-1.42	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	鹏华优质企业混合	-2.18	-2.02	-10.75	-11.71	11.56
2707	万家颐和灵活配置混合C	-1.00	-2.02	4.41	-3.02	3.38
2708	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-0.72	-2.03	0.86	-7.43	-4.31
2709	东方成长回报平衡混合	-0.47	-2.03	7.80	-17.84	-19.38
2710	华安双核驱动混合C	-0.20	-2.03	-2.35	-4.63	-13.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	中航军民融合精选A	0.21	-7.18	0.88	-27.14	-35.85
1286	中银宏观策略混合C	-1.55	-3.00	0.87	-12.82	-18.55
1287	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-0.72	-2.03	0.86	-7.43	-4.31
1288	南方发展机遇一年持有混合A	-1.58	-5.17	0.86	-13.37	-9.21
1289	易方达悦享一年持有混合A	-0.63	-0.41	0.86	-0.08	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	明亚价值长青C	-0.59	1.79	-1.99	-7.42	-3.50
4515	湘财长兴灵活配置混合A	-3.68	-2.07	-7.03	-7.42	-0.40
4516	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-0.72	-2.03	0.86	-7.43	-4.31
4517	汇添富创新活力混合D	-2.92	-3.84	-12.79	-7.43	3.85
4518	广发百发大数据价值混合E	1.31	-5.29	-7.18	-7.44	-2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	浦银安盛新兴产业混合A	-3.15	-5.92	-6.30	-6.72	-4.30
4728	中欧启航三年混合A	-3.33	-7.21	-8.66	-5.11	-4.30
4729	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-0.72	-2.03	0.86	-7.43	-4.31
4730	富国创新发展两年定期开放混合C	-3.60	-11.51	-20.13	-10.45	-4.31
4731	广发中小盘精选混合A	-6.12	-13.80	-28.92	-10.71	-4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	平安优质企业混合A	-3.82	37.86	33.32	-13.03	-14.50
5048	国泰普益灵活配置混合A	-3.83	-7.19	-9.29	-8.58	47.77
5049	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-3.84	5.23	19.35	17.60	65.73
5050	博时研究臻选持有期混合A	-3.84	27.09	40.05	5.91	30.85
5051	东方红锦弘甄选两年持有混合	-3.84	7.47	13.04	-	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	华安红利精选混合C	-6.40	5.24	23.18	-	-1.16
5434	嘉实价值丰润混合A	-12.18	5.24	3.70	-	6.53
5435	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-3.84	5.23	19.35	17.60	65.73
5436	红土创新稳进混合A	2.63	5.23	9.61	19.11	39.05
5437	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	-20.26	5.23	-17.26	-	-53.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3203 位，高于同类基金平均水平
3201	工银聚宁9个月持有期混合A	0.68	10.94	19.36	17.08	16.75
3202	平安研究精选混合C	-13.72	16.59	19.36	-2.86	4.56
3203	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-3.84	5.23	19.35	17.60	65.73
3204	富国兴享回报6个月持有期混合A	5.73	16.63	19.34	-	18.31
3205	海通量化成长精选C	15.78	22.48	19.34	-	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	大成优选升级一年持有混合A	5.91	14.49	22.37	17.61	6.68
1061	工银科技创新混合	20.53	79.38	85.28	17.61	165.21
1062	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-3.84	5.23	19.35	17.60	65.73
1063	广发恒通六个月持有期混合C	-2.93	5.34	11.91	17.57	19.91
1064	太平睿享混合A	3.59	14.71	19.13	17.55	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	南方安康混合	4.63	9.86	15.22	14.95	65.77
2103	博时量化平衡混合	2.67	14.16	14.01	5.06	65.76
2104	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-3.84	5.23	19.35	17.60	65.73
2105	博道盛兴一年持有期混合	11.69	61.22	77.41	-	65.70
2106	汇添富优选回报灵活配置混合A	1.04	8.37	15.63	-21.73	65.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老板电器	002508	38.10	557.07	4.07%
敏华控股	01999	214.00	555.75	4.06%
建设银行	00939	77.00	539.71	3.95%
江苏银行	600919	45.50	490.49	3.59%
中国神华	01088	14.00	487.85	3.57%
中国海洋石油	00883	27.60	487.11	3.56%
周大生	002867	43.50	485.08	3.55%
海螺水泥	00914	29.00	422.40	3.09%
中国建筑	601668	97.20	421.85	3.08%
中国船舶租赁	03877	197.00	369.59	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	23.95%
金融业	0.12	8.53%
金融	0.11	8.13%
能源	0.10	7.13%
非日常生活消费品	0.08	5.79%
批发和零售业	0.07	5.40%
采矿业	0.05	3.33%
原材料	0.04	3.09%
建筑业	0.04	3.08%
工业	0.03	2.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.6620	1.6706	1.6694	1.6619	1.6646
累计净值(元)	1.6620	1.6706	1.6694	1.6619	1.6646

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