安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)_最新动态

安信价值发现两年定开混合(LOF)167508TWO YEARS OF REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) BY VALUE DISCOVERY

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

安信价值发现两年定开混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：1.38亿元

安信价值发现两年定开混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.14	-0.96	11.13	-1.07	17.04
混合型名次	2136	5942	4405	5527	705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.31	21.60	9.57	-	53.95
混合型名次	587	173	281	7688	1608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	万家新能源主题混合发起式A	1.15	9.47	34.57	7.26	-2.92
2135	信澳周期动力混合C	1.15	0.65	10.94	-11.18	-3.05
2136	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.14	-0.96	11.13	-1.07	17.04
2137	宝盈优质成长混合C	1.14	3.58	22.58	1.14	-7.73
2138	博时鑫泽混合A	1.14	0.16	6.21	-2.66	-2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5942 位，低于同类基金平均水平
5940	中银增长混合A	0.93	-0.95	21.59	6.94	5.45
5941	鑫元健康产业混合发起式C	2.42	-0.95	23.24	5.38	-9.72
5942	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.14	-0.96	11.13	-1.07	17.04
5943	博时沪港深价值优选C	0.23	-0.96	8.48	8.41	4.60
5944	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	1.43	-0.96	26.99	7.96	10.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	景顺长城动力平衡混合	0.30	1.14	11.14	-5.64	3.39
4404	易方达长期价值混合C	-0.68	-2.05	11.14	-8.72	7.07
4405	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.14	-0.96	11.13	-1.07	17.04
4406	博时品质生活混合C	0.05	-0.60	11.13	-6.22	2.25
4407	博时浦惠一年持有期混合C	0.51	0.54	11.13	0.33	5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5527 位，低于同类基金平均水平
5525	国投瑞银瑞源A	0.83	4.41	13.41	-1.06	8.80
5526	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.05	-0.14	-0.72	-1.06	0.62
5527	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.14	-0.96	11.13	-1.07	17.04
5528	汇添富健康生活一年持有混合A	4.68	-2.53	11.23	-1.07	-0.64
5529	富国产业驱动混合A	0.65	0.32	10.84	-1.08	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	景顺科技创新混合A	2.09	-0.02	28.61	19.39	17.06
704	摩根远见两年持有期混合	1.12	-2.39	19.83	8.69	17.06
705	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.14	-0.96	11.13	-1.07	17.04
706	长安行业成长混合C	2.33	9.91	34.41	12.52	17.03
707	诺德新能源汽车C	2.40	5.16	25.01	9.51	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	东方红睿轩三年定开混合	14.32	21.20	1.59	37.58	141.29
586	招商趋势领航混合A	14.32	0.00	0.00	-	1.17
587	安信价值发现两年定开混合(LOF)	14.31	21.60	9.57	-	53.95
588	宝盈新价值混合A	14.27	25.28	18.67	103.07	377.13
589	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	14.27	2.26	0.00	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	东证融汇成长优选C	16.58	21.70	0.00	-	13.16
172	平安瑞兴一年定开混合A	12.60	21.61	23.87	-	30.62
173	安信价值发现两年定开混合(LOF)	14.31	21.60	9.57	-	53.95
174	大成策略回报混合A	10.86	21.58	18.85	90.06	739.98
175	国泰君安信息行业混合发起	12.44	21.49	0.00	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	大成尊享18个月持有混合发起式A	5.85	6.03	9.63	-	17.55
280	博时稳益9个月持有期混合A	8.06	9.99	9.58	-	9.65
281	安信价值发现两年定开混合(LOF)	14.31	21.60	9.57	-	53.95
282	安信鑫安得利混合A	4.23	9.04	9.55	35.01	75.09
283	广发聚盛混合C	5.66	8.81	9.54	31.32	65.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7688 位，低于同类基金平均水平
7686	信澳量化先锋混合(LOF)A	-16.84	-20.64	-30.97	-	-8.23
7687	信澳量化先锋混合(LOF)C	-17.50	-21.90	-32.60	-	-11.66
7688	安信价值发现两年定开混合(LOF)	14.31	21.60	9.57	-	53.95
7689	中融创业板两年定开混合	-14.45	-37.42	-46.50	-	-30.50
7690	汇安裕阳定开混合	0.00	0.00	0.00	-	46.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	泓德丰泽混合(LOF)	5.11	-3.56	-21.52	30.26	54.23
1607	中欧瑾通灵活配置混合C	4.47	7.06	6.44	26.97	54.22
1608	安信价值发现两年定开混合(LOF)	14.31	21.60	9.57	-	53.95
1609	华安新乐享灵活配置混合A	4.42	7.81	8.57	24.66	53.85
1610	鑫元欣享灵活配置混合A	-4.48	-11.97	-22.89	56.94	53.84

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	00914	41.00	844.84	6.12%
建设银行	00939	144.00	763.56	5.53%
中国神华	01088	23.00	726.98	5.27%
周大生	002867	53.00	699.13	5.06%
老凤祥	600612	11.01	691.99	5.01%
中国建筑	601668	102.00	630.36	4.57%
中国海洋石油	00883	26.50	464.09	3.36%
老板电器	002508	18.50	428.90	3.11%
贵州茅台	600519	0.24	419.52	3.04%
宁德时代	300750	1.65	415.82	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	35.42%
能源	0.12	8.63%
批发和零售业	0.10	7.42%
原材料	0.09	6.74%
金融业	0.09	6.73%
金融	0.08	5.53%
建筑业	0.06	4.57%
工业	0.05	3.36%
房地产业	0.03	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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理安信宝利债券型证券投资基金已通过招商银行购买安信宝利债券型证券投资（LOF）C类基金（LOF）C类份额的投资者，当前持有基金份额的赎回：、转换转出业务不受影响。投资...

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安信基金管理有限责任公司住所变更公告公告送出日期：2024年4月23日 1.公告基本信息基金管理人名称安信基金管理有限责任公司公告依...

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04-19安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
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03-28安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.540	1.541	1.536	1.522	1.532
累计净值(元)	1.540	1.541	1.536	1.522	1.532

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