安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)_最新动态

安信价值发现两年定开混合(LOF)167508TWO YEARS OF REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) BY VALUE DISCOVERY

全周期五星评级！摩根基金股票投资能力获认可[2026-05-07]

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累计净值：1.8041

更新时间：2026-05-07 15:00

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投资类型：混合型

安信价值发现两年定开混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张明

基金规模：1.53亿元

安信价值发现两年定开混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	2.32	0.73	2.22	4.83
混合型名次	5688	5580	4914	5172	4265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.14	21.91	25.52	29.22	81.56
混合型名次	4338	4565	3139	1295	2165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.61	21.92	4.70	21.44	22.53
4	华宝致远混合A	10.29	32.94	29.76	41.04	42.89
5	华宝致远混合C	10.28	32.89	29.64	40.76	42.70
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5688 位，低于同类基金平均水平
5686	中融景泓一年持有混合C	0.30	2.61	1.42	3.55	4.00
5687	中信证券臻选成长C	0.30	3.41	2.80	1.43	-0.54
5688	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.29	2.32	0.73	2.22	4.83
5689	博道安远6个月定开混合	0.29	1.75	-0.24	0.39	0.51
5690	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	0.29	1.63	0.67	2.19	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
2	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
3	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	1.63	42.02	36.07	51.58	51.58
4	东方阿尔法精选混合A	8.36	40.61	24.94	7.89	8.11
5	东方阿尔法精选混合C	8.36	40.55	24.79	7.63	7.92
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5580 位，低于同类基金平均水平
5578	易方达悦夏一年持有期混合A	0.28	2.33	1.64	3.15	3.02
5579	中加聚隆持有期混合A	0.35	2.33	1.12	2.35	1.53
5580	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.29	2.32	0.73	2.22	4.83
5581	广发核心精选混合	0.58	2.32	-3.10	6.26	3.90
5582	国泰浩益混合C	0.11	2.32	1.49	2.21	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	3.30	33.85	64.03	64.70	55.05
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	3.30	33.78	63.83	64.30	54.80
3	长安宏观策略混合A	3.22	32.88	62.95	63.82	53.26
4	长安宏观策略混合C	3.19	32.81	62.72	63.39	52.96
5	泰信发展主题混合	1.36	37.42	62.02	81.08	57.08
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	建信臻选混合	0.74	7.05	0.74	-2.64	-0.55
4913	南方消费活力灵活配置混合	0.00	0.00	0.74	-5.17	-5.46
4914	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.29	2.32	0.73	2.22	4.83
4915	长信稳健增长一年持有混合C	0.30	2.00	0.73	0.36	1.22
4916	创金合信稳健增利6个月持有期C	0.40	1.50	0.73	3.02	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.20	37.60	59.37	111.59	65.04
2	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
3	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
4	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
5	华商均衡成长混合C	3.08	23.61	53.31	87.95	66.36
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	嘉实新财富混合	-0.01	2.75	0.69	2.23	1.72
5171	易方达瑞富混合E	0.13	1.75	1.55	2.23	2.10
5172	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.29	2.32	0.73	2.22	4.83
5173	博时成长领航混合A	1.78	11.37	4.84	2.22	5.95
5174	长信合利混合C	1.02	0.94	2.26	2.22	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
2	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
3	金信量化精选	3.03	27.60	39.85	85.61	74.93
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	鹏扬红利优选混合A	-0.08	2.48	0.60	6.02	4.85
4264	鹏扬成长先锋混合C	0.89	5.48	0.86	2.32	4.84
4265	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.29	2.32	0.73	2.22	4.83
4266	国寿安保裕丰混合A	1.27	7.00	3.82	4.96	4.83
4267	兴业聚盈混合A	0.53	3.71	3.18	4.60	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华泰柏瑞质量成长A	296.50	274.20	158.38	92.81	190.08
5	华泰柏瑞质量成长C	294.79	271.53	155.51	89.17	54.88
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	浙商智选领航三年持有期A	20.16	21.71	29.45	9.73	2.16
4337	摩根领先优选混合A	20.15	11.41	9.51	-28.42	24.30
4338	安信价值发现两年定开混合(LOF)	20.14	21.91	25.52	29.22	81.56
4339	红塔红土稳健添利混合A	20.14	30.35	25.64	-	21.97
4340	富安达策略精选混合	20.13	9.40	-14.26	-35.74	138.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华商均衡成长混合A	275.04	341.76	241.91	228.14	228.27
5	华商均衡成长混合C	272.82	336.55	235.86	218.49	218.46
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	诺安优势行业混合C	8.86	21.94	7.45	-31.66	-22.69
4564	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	31.78	21.93	26.79	-	26.90
4565	安信价值发现两年定开混合(LOF)	20.14	21.91	25.52	29.22	81.56
4566	九泰久益混合C	16.16	21.91	18.11	43.31	178.69
4567	诺安行业轮动	19.51	21.87	18.24	42.33	167.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	238.53	259.50	332.06	299.27	264.53
2	宝盈转型动力混合C	236.88	255.94	325.83	-	310.66
3	景顺长城稳健回报混合A类	212.03	319.55	322.22	335.85	524.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	211.32	318.18	319.09	331.03	493.04
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3139 位，高于同类基金平均水平
3137	中融成长先锋一年持有混合A	54.36	49.66	25.56	-	13.41
3138	易方达瑞锦混合发起式A	9.98	18.81	25.53	38.80	45.79
3139	安信价值发现两年定开混合(LOF)	20.14	21.91	25.52	29.22	81.56
3140	华泰柏瑞创新动力混合	35.94	29.64	25.51	30.83	258.20
3141	国泰金泰灵活配置混合C	17.65	28.83	25.49	30.06	150.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.45	185.99	242.79	397.66	343.02
2	东吴移动互联A	140.85	166.83	208.12	385.34	637.67
3	东吴移动互联C	140.37	165.75	206.26	380.55	621.16
4	易方达瑞享灵活配置混合I	271.14	295.54	209.75	376.93	956.87
5	易方达瑞享灵活配置混合E	270.42	293.96	207.96	372.31	754.89
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	易方达瑞祥灵活配置混合I	8.65	12.69	19.71	29.27	73.61
1294	新机遇A	77.85	55.84	35.80	29.26	195.16
1295	安信价值发现两年定开混合(LOF)	20.14	21.91	25.52	29.22	81.56
1296	财通内需增长12个月定开混合	140.39	105.62	38.89	29.16	42.43
1297	前海开源沪港深新硬件C	51.30	103.11	54.68	29.14	171.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	57.88	71.05	45.08	19.01	4776.74
2	宏利成长混合	226.23	257.01	246.31	304.75	4718.60
3	富国天瑞强势混合	85.09	107.35	90.04	65.99	3034.61
4	嘉实增长混合	37.74	38.42	17.85	-3.60	2736.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	66.39	58.26	38.01	4.75	2593.20
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	博时鑫泰混合C	3.05	3.56	4.70	10.07	81.70
2164	信诚新泽A	11.62	7.10	9.64	12.53	81.62
2165	安信价值发现两年定开混合(LOF)	20.14	21.91	25.52	29.22	81.56
2166	泰康新机遇混合	22.86	17.20	20.14	-9.53	81.51
2167	交银股息优化混合	-7.36	-16.43	-29.86	-38.53	81.48

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	99.00	733.39	4.82%
中国海洋石油	00883	27.20	672.45	4.42%
中国神华	01088	15.70	639.33	4.20%
江苏银行	600919	50.00	546.00	3.59%
敏华控股	01999	143.00	544.19	3.57%
中国建筑	601668	105.00	526.05	3.46%
海螺水泥	00914	25.50	477.32	3.14%
宁德时代	300750	1.17	470.31	3.09%
周大生	002867	37.00	441.83	2.90%
老板电器	002508	20.00	422.47	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	23.16%
金融	0.14	9.46%
能源	0.13	8.62%
金融业	0.13	8.47%
非日常生活消费品	0.10	6.49%
批发和零售业	0.07	4.55%
建筑业	0.06	3.89%
采矿业	0.06	3.72%
工业	0.05	3.56%
原材料	0.05	3.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27
单位净值(元)	1.8156	1.8103	1.8283	1.8053	1.8094
累计净值(元)	1.8156	1.8103	1.8283	1.8053	1.8094

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