安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)_最新动态

安信价值发现两年定开混合(LOF)167508TWO YEARS OF REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) BY VALUE DISCOVERY

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最新净值：1.6592 -0.0033(-0.20%)

累计净值：1.6592

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

安信价值发现两年定开混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张明

基金规模：0.62亿元

安信价值发现两年定开混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.09	-0.32	-1.93	-8.61	-4.20
混合型名次	3394	1982	2234	3224	3677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.59	7.57	22.51	23.34	65.92
混合型名次	4273	4101	2417	515	1869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3394 位，高于同类基金平均水平
3392	招商稳健平衡混合C	2.11	-4.76	-9.07	-14.02	-3.15
3393	鑫元鑫动力混合A	2.10	-19.58	-21.04	-27.12	-28.65
3394	安信价值发现两年定开混合(LOF)	2.09	-0.32	-1.93	-8.61	-4.20
3395	东方阿尔法医疗健康混合发起C	2.09	-16.54	3.86	-1.41	-0.13
3396	华泰柏瑞量化创享混合A	2.09	-20.80	-26.80	-29.24	-11.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	易方达瑞富混合I	0.37	-0.31	-0.28	0.24	2.38
1981	中欧招益稳健一年持有混合A	0.79	-0.31	-1.77	-2.74	-0.53
1982	安信价值发现两年定开混合(LOF)	2.09	-0.32	-1.93	-8.61	-4.20
1983	安信民安回报一年持有混合A	0.46	-0.32	-0.17	-1.53	2.29
1984	博时颐泰混合C	0.11	-0.32	-2.11	-1.87	-1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	招商均衡回报混合A	3.13	-1.80	-1.92	-16.81	-15.16
2233	招商瑞阳混合A	2.89	-2.01	-1.92	-6.44	-1.15
2234	安信价值发现两年定开混合(LOF)	2.09	-0.32	-1.93	-8.61	-4.20
2235	东方红配置精选混合C	1.40	-0.33	-1.93	-2.80	-2.03
2236	博时时代消费混合C	3.88	2.31	-1.95	-13.01	-21.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3224 位，高于同类基金平均水平
3222	淳厚欣颐	5.22	-2.55	-10.10	-8.60	-8.40
3223	华夏创新医药龙头混合A	6.10	-11.29	-7.00	-8.60	-3.85
3224	安信价值发现两年定开混合(LOF)	2.09	-0.32	-1.93	-8.61	-4.20
3225	信澳匠心回报混合A	4.13	-6.99	-14.30	-8.61	-9.53
3226	中海消费混合C	4.26	4.62	0.93	-8.61	-17.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3677 位，高于同类基金平均水平
3675	鹏华安锦一年持有期混合A	0.41	-2.14	-1.45	-5.00	-4.17
3676	华富荣盛一年持有期混合C	0.78	-2.35	-1.51	-3.86	-4.18
3677	安信价值发现两年定开混合(LOF)	2.09	-0.32	-1.93	-8.61	-4.20
3678	国寿安保稳丰6个月持有混合C	0.88	-4.08	-4.11	-7.69	-4.20
3679	华泰保兴鑫成优选混合C	3.64	5.39	3.37	-3.63	-4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	长城久鑫C	-6.58	55.26	47.00	-	31.74
4272	宏利新起点混合A	-6.58	8.76	15.67	8.79	66.44
4273	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-6.59	7.57	22.51	23.34	65.92
4274	金鹰时代领航一年持有混合A	-6.59	-7.87	-4.12	-	-28.02
4275	兴业医疗保健A	-6.59	8.41	0.78	-9.23	-24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	3.11	7.58	9.85	1.33	6.12
4100	易方达悦融一年持有混合C	1.76	7.58	10.20	-	8.82
4101	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-6.59	7.57	22.51	23.34	65.92
4102	东方红稳健精选混合C	0.23	7.57	14.07	17.40	101.56
4103	南方荣光A	1.26	7.57	12.01	15.51	69.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	广发鑫和混合A	3.28	10.41	22.53	19.39	57.55
2416	华商鑫选回报一年持有混合A	-28.62	9.66	22.52	-	37.59
2417	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-6.59	7.57	22.51	23.34	65.92
2418	富国价值增长混合C	-24.28	22.10	22.51	-	-5.53
2419	大成积极成长混合A	-10.91	14.22	22.49	-18.04	441.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	申万菱信新经济混合	32.88	74.36	78.41	23.43	577.81
514	华夏新机遇混合A	-9.45	17.32	32.38	23.39	92.03
515	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-6.59	7.57	22.51	23.34	65.92
516	平安新兴产业混合(LOF)	-10.45	88.53	88.28	23.29	134.44
517	易方达创新成长混合	13.01	102.78	93.67	23.26	54.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	华宝稳健回报混合	0.24	20.46	30.30	-6.69	66.00
1868	华泰柏瑞健康生活混合	5.87	43.97	38.56	-10.22	66.00
1869	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-6.59	7.57	22.51	23.34	65.92
1870	长盛盛崇C	-10.88	9.14	4.54	4.21	65.86
1871	中欧匠心两年持有期混合C	-4.07	21.19	31.95	-3.09	65.80

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	39.00	328.76	5.33%
老板电器	002508	19.00	325.14	5.27%
中国海洋石油	00883	15.20	312.63	5.07%
中国神华	01088	7.70	293.21	4.75%
招商银行	600036	6.30	260.12	4.22%
中国船舶租赁	03877	125.00	259.14	4.20%
周大生	002867	24.50	248.48	4.03%
江苏银行	600919	20.00	247.60	4.01%
中国建筑	601668	56.00	243.04	3.94%
海螺水泥	00914	12.80	177.67	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	29.37%
金融	0.06	10.23%
能源	0.06	9.82%
金融业	0.05	8.23%
非日常生活消费品	0.04	6.39%
批发和零售业	0.04	5.82%
建筑业	0.02	3.94%
房地产	0.02	3.81%
原材料	0.02	3.17%
采矿业	0.02	3.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.6625	1.6517	1.6417	1.6284	1.6252
累计净值(元)	1.6625	1.6517	1.6417	1.6284	1.6252

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