安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)_最新动态

安信价值发现两年定开混合(LOF)167508TWO YEARS OF REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) BY VALUE DISCOVERY

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累计净值：1.6757

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

安信价值发现两年定开混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张明

基金规模：1.38亿元

安信价值发现两年定开混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-2.25	2.05	-4.16	-3.25
混合型名次	5338	5741	1466	6478	5838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.27	23.38	16.93	21.76	67.57
混合型名次	5741	4847	4155	1206	2404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	朱雀产业臻选C	-0.07	-5.14	-8.36	-0.88	-0.05
5337	安信工业4.0混合A	-0.08	-1.47	-17.14	-2.47	-20.63
5338	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-0.08	-2.25	2.05	-4.16	-3.25
5339	博时恒瑞混合C	-0.08	0.50	0.50	0.30	1.62
5340	博时汇融回报一年持有期混合C	-0.08	-2.95	-24.12	-0.82	-13.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5741 位，低于同类基金平均水平
5739	汇添富社会责任混合D	0.39	-2.24	-15.38	14.19	10.86
5740	中银中国混合(LOF)C	-0.63	-2.24	-25.77	-2.46	-8.11
5741	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-0.08	-2.25	2.05	-4.16	-3.25
5742	东方品质消费一年持有期混合A	-0.73	-2.25	-4.91	-13.57	-26.80
5743	广发资管盛世精选混合A	0.10	-2.25	-13.33	0.93	10.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	鹏华鑫享稳健混合A	-0.04	1.94	2.06	6.40	2.07
1465	安信丰穗一年持有混合C	0.30	-0.97	2.05	-0.86	2.05
1466	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-0.08	-2.25	2.05	-4.16	-3.25
1467	博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.36	1.66	2.05	1.16	2.70
1468	工银绝对收益混合发起A	0.07	-0.96	2.05	0.37	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6478 位，低于同类基金平均水平
6476	申万菱信消费增长混合A	1.52	-0.09	-8.23	-4.13	-18.02
6477	长城优选稳进六个月混合C	0.04	-2.31	-4.09	-4.14	-4.47
6478	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-0.08	-2.25	2.05	-4.16	-3.25
6479	博时战略新材料主题混合C	-0.11	0.14	-17.27	-4.16	-15.62
6480	银华多元视野灵活配置混合	-0.05	-2.85	-14.64	-4.16	-6.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5838 位，低于同类基金平均水平
5836	景顺成长龙头一年持有混合A	1.28	-2.99	-8.04	-5.05	-3.24
5837	鹏华领航一年持有期混合A	2.73	-9.50	-14.46	-12.55	-3.24
5838	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-0.08	-2.25	2.05	-4.16	-3.25
5839	国富港股通远见价值混合A	-0.02	-2.87	2.58	4.11	-3.25
5840	华安媒体互联网混合C	0.32	0.13	-12.80	2.44	-3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5741 位，低于同类基金平均水平
5739	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	-2.26	53.09	38.59	-3.24	92.78
5740	银河君荣混合A	-2.26	-5.42	-10.85	-16.97	68.32
5741	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-2.27	23.38	16.93	21.76	67.57
5742	长信医疗保健混合(LOF)C	-2.27	42.77	10.34	-39.61	-38.78
5743	银华裕利混合发起式	-2.27	7.44	-3.61	-18.68	93.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	工银精选平衡混合	1.41	23.42	15.27	30.07	315.14
4846	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	-13.68	23.39	10.95	-23.01	67.42
4847	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-2.27	23.38	16.93	21.76	67.57
4848	国泰安益灵活配置混合C	4.63	23.37	18.06	9.69	76.45
4849	海富通欣享混合C	9.77	23.37	19.49	20.32	83.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	鹏扬景泓回报混合C	-1.15	33.51	16.96	-17.42	-0.66
4154	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	7.91	43.06	16.95	19.33	134.13
4155	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-2.27	23.38	16.93	21.76	67.57
4156	前海开源恒泽混合A	3.22	16.91	16.93	23.63	39.55
4157	中泰开阳价值优选混合A	14.51	74.71	16.93	6.30	128.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	广发恒通六个月持有期混合A	-1.06	16.52	14.62	21.78	24.39
1205	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	-3.58	35.01	23.36	21.77	21.05
1206	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-2.27	23.38	16.93	21.76	67.57
1207	博道远航混合A	11.58	77.60	58.95	21.71	126.67
1208	恒越优势精选混合	40.92	279.40	211.72	21.71	79.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	49.38	170.58	134.12	70.60	67.68
2403	景顺长城景气成长混合A	22.41	122.97	85.80	43.49	67.61
2404	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-2.27	23.38	16.93	21.76	67.57
2405	富国新优享灵活配置混合C	7.22	15.60	11.11	2.88	67.53
2406	九泰天富改革混合C	29.97	104.79	72.63	44.57	67.51

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老板电器	002508	38.10	557.07	4.07%
敏华控股	01999	214.00	555.75	4.06%
建设银行	00939	77.00	539.71	3.95%
江苏银行	600919	45.50	490.49	3.59%
中国神华	01088	14.00	487.85	3.57%
中国海洋石油	00883	27.60	487.11	3.56%
周大生	002867	43.50	485.08	3.55%
海螺水泥	00914	29.00	422.40	3.09%
中国建筑	601668	97.20	421.85	3.08%
中国船舶租赁	03877	197.00	369.59	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	23.95%
金融业	0.12	8.53%
金融	0.11	8.13%
能源	0.10	7.13%
非日常生活消费品	0.08	5.79%
批发和零售业	0.07	5.40%
采矿业	0.05	3.33%
原材料	0.04	3.09%
建筑业	0.04	3.08%
工业	0.03	2.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.6809	1.6871	1.6771	1.6747	1.6828
累计净值(元)	1.6809	1.6871	1.6771	1.6747	1.6828

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