安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)_最新动态

安信价值发现两年定开混合(LOF)167508TWO YEARS OF REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) BY VALUE DISCOVERY

富国基金携手中国船舶集团，全市场首只船舶ETF正式启航[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.7406 0.0076(0.44%)

累计净值：1.7406

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

安信价值发现两年定开混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张明

基金规模：1.48亿元

安信价值发现两年定开混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-2.28	0.62	10.59	11.34
混合型名次	3415	6471	3132	4469	4844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.25	34.63	29.09	32.54	73.30
混合型名次	4784	2607	1365	611	1877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3415 位，高于同类基金平均水平
3413	泓德高端装备混合发起式C	-0.28	5.80	5.32	17.25	25.46
3414	泓德泓信混合	-0.28	-0.50	0.94	21.56	30.86
3415	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-0.29	-2.28	0.62	10.59	11.34
3416	宝盈核心优势混合C	-0.29	1.90	-4.19	3.68	16.11
3417	博时恒裕持有期混合A	-0.29	-1.48	-1.33	-0.59	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.56	28.15	31.41	53.69	60.05
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.55	28.11	31.29	53.39	59.45
3	前海开源沪港深乐享生活	-2.50	27.95	20.12	115.95	112.13
4	长城久嘉创新成长混合A	2.12	23.96	18.66	52.42	61.65
5	长城久嘉创新成长混合C	2.11	23.90	18.51	52.04	60.87
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6471 位，低于同类基金平均水平
6469	国投瑞银新活力混合A	-0.38	-2.27	-2.74	-1.97	-0.89
6470	诺安积极配置混合C	0.37	-2.27	-1.90	6.30	5.88
6471	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-0.29	-2.28	0.62	10.59	11.34
6472	国泰价值精选灵活配置混合C	-2.76	-2.28	1.66	25.93	29.54
6473	国投瑞银新活力混合C	-0.38	-2.28	-2.76	-1.79	-0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	1.05	-6.84	39.34	75.62	63.52
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3132 位，高于同类基金平均水平
3130	中欧金安量化混合C	-0.14	-0.93	0.63	23.58	35.59
3131	中欧融享增益一年持有混合C	-0.03	-0.04	0.63	4.02	4.48
3132	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-0.29	-2.28	0.62	10.59	11.34
3133	宝盈祥明一年定开混合A	0.05	-0.25	0.62	-0.17	-0.24
3134	国寿安保稳隆混合A	0.26	0.48	0.62	-1.80	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.11	11.13	5.21	122.90	83.98
2	长安宏观策略混合A	-3.07	10.98	6.96	122.71	87.55
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.12	11.09	5.08	122.34	83.10
4	长安宏观策略混合C	-3.08	10.90	6.83	122.14	86.67
5	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	浦银安盛红利精选混合A	1.08	0.83	7.27	10.61	6.00
4468	前海开源沪港深优势精选混合C	-2.77	-1.19	-4.44	10.61	14.21
4469	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-0.29	-2.28	0.62	10.59	11.34
4470	国富中国收益混合C	-0.31	0.61	-0.25	10.59	10.13
4471	中信建投科技主题6个月持有混合C	-2.15	-0.59	-12.14	10.59	-7.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.38	9.46	8.13	110.02	141.91
2	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
3	信澳业绩驱动混合C	-3.36	14.03	8.83	117.51	137.74
4	恒越优势精选混合	-2.97	-2.30	13.42	114.14	135.17
5	华商均衡成长混合A	-2.93	15.43	13.00	105.51	134.96
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	鹏扬景泓回报混合A	-0.22	-1.75	-1.88	10.63	11.37
4843	摩根健康品质生活混合A	0.51	-3.26	-2.35	6.81	11.36
4844	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-0.29	-2.28	0.62	10.59	11.34
4845	东兴改革精选混合	-0.93	-1.27	-2.18	6.88	11.34
4846	广发大盘价值混合C	1.63	2.76	7.53	10.48	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
2	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
3	恒越优势精选混合	142.38	142.59	95.46	-	40.07
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
5	红土创新新兴产业混合	137.80	160.88	76.69	95.66	166.10
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	东吴智慧医疗量化混合A	11.27	-3.75	-28.94	-35.82	-19.16
4783	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	11.27	20.60	10.82	27.72	148.80
4784	安信价值发现两年定开混合(LOF)	11.25	34.63	29.09	32.54	73.30
4785	汇安价值先锋混合C	11.25	2.47	-25.17	-	-24.53
4786	富安达新动力混合	11.24	2.46	-21.22	-43.64	5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.60	229.93	207.30	183.09	310.75
3	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
4	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
5	景顺长城稳健回报混合A类	116.66	208.25	192.39	212.26	334.36
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	华安安信消费服务混合C	19.51	34.65	20.52	-	8.09
2606	富荣福银混合A	19.49	34.64	9.27	-	-4.65
2607	安信价值发现两年定开混合(LOF)	11.25	34.63	29.09	32.54	73.30
2608	大成科创主题混合(LOF)A	16.60	34.63	33.91	50.12	186.96
2609	招商社会责任混合A	26.27	34.60	0.00	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	69.52	149.94	249.22	-	136.84
2	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
3	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
4	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	华安智能生活混合A	37.12	41.57	29.12	51.58	196.91
1364	华安科技创新混合A	23.06	34.85	29.11	16.59	40.42
1365	安信价值发现两年定开混合(LOF)	11.25	34.63	29.09	32.54	73.30
1366	长城双动力混合A	45.76	42.40	29.09	38.08	206.55
1367	广发新兴成长混合A	68.32	65.54	29.05	6.61	68.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
2	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
3	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
4	金元顺安元启灵活配置混合	40.13	50.56	83.95	256.23	562.73
5	易方达科融混合	113.05	168.80	133.67	217.84	515.68
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	交银科技创新灵活配置混合A	10.83	37.10	16.66	32.62	172.49
610	国泰浓益灵活配置混合C	13.35	23.58	20.43	32.59	214.57
611	安信价值发现两年定开混合(LOF)	11.25	34.63	29.09	32.54	73.30
612	国联安行业领先混合	29.08	37.11	19.41	32.52	143.03
613	鹏华安和混合A	10.29	14.59	14.61	32.52	37.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.90	44.70	18.42	2.68	3877.42
2	宏利成长混合	109.96	179.98	115.67	141.56	2949.20
3	富国天瑞强势混合	52.65	52.55	48.58	36.79	2321.71
4	嘉实增长混合	15.38	16.77	-3.52	-13.89	2283.59
5	景顺长城优选混合	22.82	28.95	27.52	15.19	2009.73
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	泓德量化精选混合	20.86	32.57	23.11	-4.08	73.42
1876	工银红利混合	17.46	32.64	13.84	7.21	73.32
1877	安信价值发现两年定开混合(LOF)	11.25	34.63	29.09	32.54	73.30
1878	广发北交所精选两年定开混合A	42.74	73.32	110.05	-	73.27
1879	长安宏观策略混合C	85.75	82.46	87.59	-	73.26

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	109.50	747.79	5.06%
中国神华	01088	22.00	747.18	5.06%
海螺水泥	00914	28.90	620.05	4.20%
宁德时代	300750	1.54	619.40	4.19%
老板电器	002508	30.20	576.28	3.90%
敏华控股	01999	143.00	562.70	3.81%
中国建筑	601668	100.00	545.00	3.69%
中国海洋石油	00883	29.00	504.11	3.41%
周大生	002867	32.70	441.51	2.99%
塔牌集团	002233	38.00	332.88	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	27.03%
能源	0.13	8.75%
金融	0.11	7.29%
非日常生活消费品	0.09	6.26%
金融业	0.09	6.23%
工业	0.07	4.79%
批发和零售业	0.07	4.79%
原材料	0.07	4.75%
采矿业	0.06	3.96%
建筑业	0.06	3.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.7330	1.7260	1.7170	1.7336	1.7380
累计净值(元)	1.7330	1.7260	1.7170	1.7336	1.7380

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