安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)_最新动态

安信价值发现两年定开混合(LOF)167508TWO YEARS OF REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) BY VALUE DISCOVERY

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.6358 0.0183(1.13%)

累计净值：1.6358

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

安信价值发现两年定开混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张明

基金规模：1.53亿元

安信价值发现两年定开混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	-4.96	-8.51	-6.80	-5.55
混合型名次	632	7219	6714	6139	6380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	11.89	18.32	17.47	63.58
混合型名次	6084	5673	3754	1578	2675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	万家品质生活C	0.74	3.96	16.91	18.54	21.94
631	易方达稳健增利混合C	0.74	-0.67	-4.20	-5.36	-4.23
632	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.73	-4.96	-8.51	-6.80	-5.55
633	博时研究慧选混合A	0.73	-2.11	-6.29	-8.53	-4.38
634	博时研究慧选混合C	0.73	-2.16	-6.42	-8.81	-4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7219 位，低于同类基金平均水平
7217	东财时代优选混合发起式C	0.02	-4.95	27.68	31.25	12.88
7218	永赢港股通品质生活慧选混合	-0.37	-4.95	-17.50	-23.21	-19.28
7219	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.73	-4.96	-8.51	-6.80	-5.55
7220	创金合信量化核心混合C	-0.37	-4.96	-1.56	-13.99	-15.77
7221	光大阳光启明星创新驱动混合A	2.71	-4.97	1.62	20.10	25.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6714 位，低于同类基金平均水平
6712	南方竞争优势混合C	-1.47	-1.04	-8.48	-11.52	-7.60
6713	嘉实精选平衡混合A	-2.49	-0.10	-8.50	-11.64	-9.16
6714	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.73	-4.96	-8.51	-6.80	-5.55
6715	华宝消费升级混合	-0.59	-1.27	-8.51	-0.15	3.61
6716	安信睿见优选混合C	-0.94	1.23	-8.52	-13.50	-10.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6139 位，低于同类基金平均水平
6137	前海开源沪港深核心驱动混合	-0.58	-0.44	-4.88	-6.79	-3.59
6138	泰康新回报灵活配置混合A	-3.68	0.57	-6.63	-6.79	-4.04
6139	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.73	-4.96	-8.51	-6.80	-5.55
6140	华安成长创新混合A	-1.05	-2.07	-0.88	-6.80	-4.02
6141	鹏华睿进一年持有期混合A	-4.07	-3.52	-8.57	-6.82	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6380 位，低于同类基金平均水平
6378	大摩量化配置混合A	-0.55	-3.02	-9.45	-6.51	-5.54
6379	广发港股通优质增长混合C	1.50	-2.10	-4.25	-6.65	-5.54
6380	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.73	-4.96	-8.51	-6.80	-5.55
6381	博时研究回报混合A	0.68	-2.60	-6.62	-9.68	-5.57
6382	浦银安盛精致生活	-1.58	-2.42	-12.14	-8.71	-5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 6084 位，低于同类基金平均水平
6082	鹏华弘润A	1.90	3.76	2.14	9.51	69.23
6083	鹏扬景明一年混合	1.89	11.03	9.54	11.24	9.89
6084	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.87	11.89	18.32	17.47	63.58
6085	汇安丰恒混合C	1.87	8.11	3.22	0.49	-1.67
6086	建信鑫瑞回报灵活配置混合	1.87	-9.35	9.52	-4.21	54.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5673 位，低于同类基金平均水平
5671	鹏华安悦一年持有期混合C	5.29	11.90	12.99	6.94	8.29
5672	中加科丰价值精选混合	7.16	11.90	11.73	18.11	39.60
5673	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.87	11.89	18.32	17.47	63.58
5674	富国兴远优选12个月持有期混合A	-9.10	11.89	5.72	-7.80	-7.52
5675	宝盈优势产业混合A	9.07	11.88	18.63	15.74	304.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3754 位，高于同类基金平均水平
3752	中泰元和价值精选混合A	2.30	16.78	18.35	-	11.72
3753	广发安宏回报混合C	43.13	51.93	18.34	-0.55	48.38
3754	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.87	11.89	18.32	17.47	63.58
3755	南方宝恒混合A	8.75	14.01	18.31	24.13	24.32
3756	博时平衡配置混合	17.28	27.92	18.30	3.20	346.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	博时恒进持有期混合A	10.68	14.36	14.44	17.49	19.09
1577	华安新乐享灵活配置混合A	1.57	8.06	9.57	17.48	60.73
1578	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.87	11.89	18.32	17.47	63.58
1579	鹏华尊惠定期开放混合C	12.76	20.99	7.31	17.44	91.67
1580	招商丰拓灵活混合A	7.21	40.30	17.69	17.44	90.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	诺安先锋混合C	49.18	90.04	43.78	51.52	63.62
2674	天弘医疗健康C	15.68	37.10	13.40	-21.14	63.61
2675	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.87	11.89	18.32	17.47	63.58
2676	鹏华碳中和主题混合C	17.68	146.36	52.59	-	63.58
2677	中银珍利混合A	0.10	4.59	4.67	5.93	63.55

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	99.00	733.39	4.82%
中国海洋石油	00883	27.20	672.45	4.42%
中国神华	01088	15.70	639.33	4.20%
江苏银行	600919	50.00	546.00	3.59%
敏华控股	01999	143.00	544.19	3.57%
中国建筑	601668	105.00	526.05	3.46%
海螺水泥	00914	25.50	477.32	3.14%
宁德时代	300750	1.17	470.31	3.09%
周大生	002867	37.00	441.83	2.90%
老板电器	002508	20.00	422.47	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	23.16%
金融	0.14	9.46%
能源	0.13	8.62%
金融业	0.13	8.47%
非日常生活消费品	0.10	6.49%
批发和零售业	0.07	4.55%
建筑业	0.06	3.89%
采矿业	0.06	3.72%
工业	0.05	3.56%
原材料	0.05	3.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.6175	1.6357	1.6240	1.6133	1.6073
累计净值(元)	1.6175	1.6357	1.6240	1.6133	1.6073

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