安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)_最新动态

安信价值发现两年定开混合(LOF)167508TWO YEARS OF REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) BY VALUE DISCOVERY

医保连续8年谈判纳创新药199种基金累计支出超5000亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.7903 0.0089(0.50%)

累计净值：1.7903

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

安信价值发现两年定开混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张明

基金规模：1.48亿元

安信价值发现两年定开混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-1.36	1.94	3.88	3.37
混合型名次	4877	5626	2570	4146	3719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.87	25.64	26.43	26.77	79.03
混合型名次	4486	4253	2219	1109	2017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	中欧新兴价值一年持有混合C	0.26	-2.45	-4.94	-8.85	-5.23
4876	中信保诚至兴C	0.26	6.42	10.25	20.72	19.65
4877	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.25	-1.36	1.94	3.88	3.37
4878	博时恒旭一年持有期混合C	0.25	-0.05	0.32	2.38	1.36
4879	博时汇誉回报混合A	0.25	1.71	-1.24	-3.76	-2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5626 位，低于同类基金平均水平
5624	前海开源裕瑞混合C	0.24	-1.35	-2.13	0.28	-2.18
5625	泓德睿泽混合	1.45	-1.35	-8.23	-3.24	-2.75
5626	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.25	-1.36	1.94	3.88	3.37
5627	东方红启盛三年持有混合B	0.05	-1.36	-7.04	-1.16	-1.57
5628	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.41	-1.36	-4.45	-3.67	-3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	华夏核心制造混合A	1.33	11.43	1.95	-0.61	5.37
2569	人保转型混合A	1.70	-0.09	1.95	14.23	7.35
2570	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.25	-1.36	1.94	3.88	3.37
2571	汇添富产业升级混合A	1.40	5.01	1.94	7.31	9.07
2572	金信深圳成长混合	0.59	2.71	1.94	11.12	9.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	永赢合享混合发起C	1.05	-0.37	0.50	3.89	4.51
4145	中邮核心优选混合	-0.18	-3.61	1.10	3.89	2.74
4146	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.25	-1.36	1.94	3.88	3.37
4147	大成专精特新混合C	2.48	1.50	-6.88	3.88	4.91
4148	兴业医疗保健A	-0.54	3.05	-5.18	3.88	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3719 位，高于同类基金平均水平
3717	华安安康灵活配置混合A	0.38	-0.71	-0.46	4.47	3.38
3718	华商红利优选混合	-0.36	-2.01	1.85	7.96	3.38
3719	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.25	-1.36	1.94	3.88	3.37
3720	大摩量化配置混合A	-0.25	-3.16	2.05	3.11	3.37
3721	南方宝泰一年混合C	0.11	-0.25	2.02	5.36	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	中信证券稳健回报A	17.90	9.21	-13.77	-36.38	-43.59
4485	中融医疗健康混合A	17.89	5.43	-21.43	-30.40	36.39
4486	安信价值发现两年定开混合(LOF)	17.87	25.64	26.43	26.77	79.03
4487	大成景润灵活配置混合A	17.86	22.53	26.97	32.49	49.05
4488	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	17.83	50.89	22.21	-12.26	61.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	广发价值增长混合C	28.40	25.66	13.06	-	9.01
4252	国投瑞银行业睿选混合A	27.23	25.66	20.74	-	20.55
4253	安信价值发现两年定开混合(LOF)	17.87	25.64	26.43	26.77	79.03
4254	华夏回报混合A	16.10	25.63	4.43	-10.94	1538.20
4255	华夏回报混合H	16.10	25.63	4.43	-25.56	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	长江均衡成长混合A	36.96	48.54	26.45	16.22	16.59
2218	大成新能源混合发起式C	51.27	49.11	26.45	-	24.63
2219	安信价值发现两年定开混合(LOF)	17.87	25.64	26.43	26.77	79.03
2220	华夏汽车产业混合C	21.31	43.27	26.43	-	11.18
2221	华夏永泓一年持有混合C	19.25	39.02	26.43	-	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	博时裕隆混合A	56.40	74.78	36.34	26.86	441.83
1108	鑫元安鑫回报A	7.02	13.77	14.77	26.81	24.24
1109	安信价值发现两年定开混合(LOF)	17.87	25.64	26.43	26.77	79.03
1110	鹏华研究精选混合	54.73	81.34	30.96	26.77	175.97
1111	富国中国中小盘混合(QDII)	37.70	68.00	60.94	26.75	380.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	添富消费升级混合A	4.69	13.30	-12.09	-29.01	79.10
2016	泰康新机遇混合	22.44	17.59	14.50	-10.27	79.08
2017	安信价值发现两年定开混合(LOF)	17.87	25.64	26.43	26.77	79.03
2018	中邮核心科技创新灵活配置混合	36.75	67.45	16.54	22.77	79.00
2019	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	32.67	38.14	9.70	-17.17	78.95

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	109.00	757.09	5.10%
中国神华	01088	18.80	658.84	4.44%
敏华控股	01999	144.00	594.39	4.01%
老板电器	002508	30.20	584.43	3.94%
海螺水泥	00914	28.90	576.36	3.88%
中国海洋石油	00883	29.00	557.92	3.76%
中国建筑	601668	105.00	538.65	3.63%
宁德时代	300750	1.25	459.37	3.10%
周大生	002867	34.50	420.26	2.83%
塔牌集团	002233	42.00	378.42	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	26.94%
金融	0.13	8.85%
能源	0.13	8.51%
非日常生活消费品	0.10	6.81%
金融业	0.09	6.28%
工业	0.07	4.78%
批发和零售业	0.07	4.76%
原材料	0.07	4.42%
建筑业	0.06	3.80%
采矿业	0.06	3.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-28安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.7814	1.7858	1.7791	1.7880	1.7735
累计净值(元)	1.7814	1.7858	1.7791	1.7880	1.7735

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