资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29030.71 49.29%
债券 1280.81 2.17%
银行存款和结算备付金 27532.29 46.75%
其他资产 1053.35 1.79%
资产总值:58897.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金海通 603061 6.11 3067.56 5.25%
兆易创新 603986 3.72 3031.80 5.19%
华峰测控 688200 5.76 3026.15 5.18%
新易盛 300502 4.92 2986.38 5.11%
中际旭创 300308 2.29 2908.30 4.98%
扬杰科技 300373 13.38 2103.74 3.60%
澜起科技 688008 6.79 2104.56 3.60%
亨通光电 600487 18.09 1977.96 3.39%
峰岹科技 688279 7.82 1755.01 3.01%
睿创微纳 688002 10.87 1680.88 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.66 45.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 4.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 10.67 2540.53 6.16%
中际旭创 300308 3.72 2118.21 5.14%
澜起科技 688008 15.17 1900.55 4.61%
亨通光电 600487 34.78 1831.51 4.44%
新易盛 300502 3.86 1711.22 4.15%
睿创微纳 688002 16.62 1681.51 4.08%
金海通 603061 6.05 1635.50 3.96%
京东方A 000725 389.26 1522.01 3.69%
扬杰科技 300373 22.10 1491.09 3.61%
TCL科技 000100 338.73 1446.38 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.12 75.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.86%
采矿业 0.01 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
睿创转债 1.28 652.19 1.12%
华懋转债 1.62 628.62 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1280.81 2.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%