万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)_最新动态

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A501075WANJIA KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：4.92亿元

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	-0.66	17.23	8.20	16.59
混合型名次	2920	5681	2863	1642	760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.15	-9.97	-23.85	67.27	69.90
混合型名次	941	4913	5188	395	1285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2920 位，高于同类基金平均水平
2918	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	0.88	2.70	19.70	1.73	6.00
2919	泰康均衡优选混合A	0.88	2.22	16.31	5.88	6.58
2920	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	0.88	-0.66	17.23	8.20	16.59
2921	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	0.88	-0.70	17.08	7.94	16.07
2922	银华价值优选混合	0.88	1.94	13.74	0.50	-8.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5681 位，低于同类基金平均水平
5679	诺安灵活配置混合	1.08	-0.66	6.01	-8.02	4.82
5680	前海开源沪港深汇鑫混合C	-0.28	-0.66	7.32	-14.42	10.58
5681	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	0.88	-0.66	17.23	8.20	16.59
5682	兴业医疗保健A	1.18	-0.66	13.25	-1.75	-8.18
5683	易方达悦兴一年持有期混合C	-0.26	-0.66	3.64	0.70	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2863 位，高于同类基金平均水平
2861	国泰君安价值精选混合发起C	0.56	5.40	17.23	4.04	7.67
2862	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.86	-6.21	17.23	-5.21	-19.17
2863	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	0.88	-0.66	17.23	8.20	16.59
2864	建信创新驱动混合	0.50	-1.42	17.22	-0.50	-2.98
2865	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-0.54	-4.32	17.22	9.30	35.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	宏利高研发6个月持有混合A	0.51	-6.18	19.72	8.20	35.25
1641	嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.95	1.29	28.72	8.20	4.00
1642	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	0.88	-0.66	17.23	8.20	16.59
1643	西部利得策略优选混合A	2.04	-8.67	29.31	8.20	43.86
1644	西部利得绿色能源混合A	2.03	4.03	21.90	8.20	12.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	兴证全球欣越混合C	0.55	-0.11	10.38	4.94	16.61
759	华夏先进制造龙头混合C	1.53	0.77	20.53	24.15	16.60
760	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	0.88	-0.66	17.23	8.20	16.59
761	凯石澜龙头经济持有期混合	0.53	0.81	17.03	7.97	16.55
762	景顺长城景气优选一年持有混合C	2.28	7.50	30.91	20.26	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	摩根全球新兴市场混合(QDII)	11.15	17.44	-1.34	15.44	20.98
940	天弘互联网C	11.15	5.30	0.00	-	-0.29
941	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	11.15	-9.97	-23.85	67.27	69.90
942	长盛创新驱动混合C	11.14	0.00	0.00	-	-0.01
943	汇添富均衡精选六个月持有混合A	11.14	8.47	-12.38	-	-8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	嘉实优化红利混合C	-2.51	-9.96	-25.55	-	-26.55
4912	添富行业整合混合D	9.70	-9.96	0.00	-	-25.12
4913	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	11.15	-9.97	-23.85	67.27	69.90
4914	广发睿智两年持有期混合发起式A	3.47	-9.98	0.00	-	-10.26
4915	华安安华灵活配置混合A	3.38	-9.99	-13.39	36.78	51.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	博时汇荣回报混合C	2.24	-6.93	-23.83	-	-25.46
5187	德邦乐享生活混合A	-0.59	-12.10	-23.85	53.17	67.98
5188	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	11.15	-9.97	-23.85	67.27	69.90
5189	中邮信息产业灵活配置混合	7.00	-0.45	-23.86	26.53	-11.30
5190	鑫元欣享灵活配置混合C	-4.91	-12.73	-23.86	53.54	49.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	银河君尚混合A	9.81	9.31	8.86	67.40	80.53
394	嘉实丰和灵活配置混合A	-0.18	-6.36	-14.87	67.38	88.47
395	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	11.15	-9.97	-23.85	67.27	69.90
396	大成一带一路灵活配置混合	-0.80	-13.48	-12.01	67.17	106.70
397	财通新视野混合C	7.03	8.41	17.61	66.97	91.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.57	3.34	2.76	39.03	69.94
1284	东吴安鑫量化混合A	11.61	12.44	11.94	39.81	69.91
1285	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	11.15	-9.97	-23.85	67.27	69.90
1286	中银优秀企业混合	2.72	-15.60	-28.73	0.95	69.90
1287	建信优选成长混合H	-0.87	-2.09	-17.31	43.18	69.84

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	23.87	3101.94	6.22%
电连技术	300679	69.70	3066.10	6.15%
TCL科技	000100	665.08	3046.06	6.11%
中际旭创	300308	19.02	2945.75	5.91%
京东方A	000725	641.11	2865.76	5.75%
澜起科技	688008	37.15	2484.75	4.99%
北方华创	002371	5.28	1932.37	3.88%
彩虹股份	600707	242.63	1814.87	3.64%
生益电子	688183	64.36	1573.70	3.16%
新洁能	605111	42.58	1468.01	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	71.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.19%
科学研究和技术服务业	0.05	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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04-19万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.699	1.692	1.653	1.684	1.731
累计净值(元)	1.699	1.692	1.653	1.684	1.731

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