万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)_最新动态

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A501075WANJIA KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

中国银河证券：政策推动公募以回报为导向非银金融基本面进一步改善[2025-05-08]

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累计净值：1.755

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武玉迪

基金规模：4.62亿元

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.63	7.46	-6.36	-0.31	0.45
混合型名次	2232	3734	7054	3544	4376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.45	2.90	5.96	37.75	74.78
混合型名次	1531	2276	2006	597	1218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	鹏华盛世创新混合(LOF)	1.63	8.57	7.71	0.90	3.78
2231	浦银安盛环保新能源A	1.63	3.28	-6.45	-6.53	-0.24
2232	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.63	7.46	-6.36	-0.31	0.45
2233	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.63	7.42	-6.47	-0.56	0.28
2234	兴业睿进混合A	1.63	7.27	-1.09	1.34	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3734 位，高于同类基金平均水平
3732	华安生态优先混合A	0.17	7.46	-2.27	-11.89	-3.89
3733	平安价值回报混合C	0.23	7.46	5.37	0.10	1.45
3734	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.63	7.46	-6.36	-0.31	0.45
3735	华泰柏瑞行业严选混合C	2.64	7.45	-2.03	-9.11	-1.08
3736	华夏先进制造龙头混合C	0.61	7.45	-2.47	-1.83	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7054 位，低于同类基金平均水平
7052	广发制造业精选混合C	3.06	8.10	-6.35	-5.75	-1.01
7053	国富潜力组合混合H	2.17	6.61	-6.36	-9.53	-3.21
7054	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.63	7.46	-6.36	-0.31	0.45
7055	国富潜力组合混合A	2.07	6.58	-6.38	-9.54	-3.20
7056	汇添富新能源精选混合发起式C	1.62	6.83	-6.38	-11.97	-1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3544 位，高于同类基金平均水平
3542	弘毅远方久盈混合C	0.16	0.93	0.32	-0.31	0.25
3543	景顺安景一年持有期混合C	0.20	1.04	-0.07	-0.31	0.24
3544	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.63	7.46	-6.36	-0.31	0.45
3545	易方达瑞祺混合E	0.31	1.90	0.06	-0.31	-2.19
3546	博时新兴成长混合	3.08	12.34	-5.63	-0.32	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	鹏华弘实混合A	0.01	0.06	0.35	1.11	0.45
4375	鹏扬景合六个月持有混合	0.25	1.31	0.60	1.85	0.45
4376	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.63	7.46	-6.36	-0.31	0.45
4377	西部利得新盈混合C	1.11	4.44	-4.67	-15.89	0.45
4378	泓德卓远混合C	1.67	6.88	-2.67	-4.90	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	宝盈新兴产业混合A	11.45	1.74	13.43	31.20	-9.21
1530	建信卓越成长一年持有混合A	11.45	-8.33	-13.47	-	-18.79
1531	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	11.45	2.90	5.96	37.75	74.78
1532	国富成长动力混合	11.44	-5.46	-18.26	-10.31	71.60
1533	前海开源沪港深新机遇混合A	11.44	7.36	6.58	-4.30	-2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	宏利宏达混合A	4.54	2.92	2.06	11.94	73.52
2275	工银聚和一年定开混合C	2.56	2.91	7.51	-	21.47
2276	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	11.45	2.90	5.96	37.75	74.78
2277	浙商智多享稳健混合发起式A	2.09	2.90	2.36	-	-0.72
2278	大成科创主题混合(LOF)A	7.22	2.89	22.09	50.50	126.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.63	2.64	5.99	-	4.29
2005	农银区间收益混合	4.37	-4.79	5.98	43.09	333.87
2006	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	11.45	2.90	5.96	37.75	74.78
2007	东方周期优选灵活配置混合	9.19	15.04	5.95	-29.17	-17.75
2008	广发安悦回报混合C	2.82	5.12	5.95	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	西部利得新润混合A	21.33	22.61	15.51	37.81	86.44
596	工银大盘蓝筹混合	-1.46	-3.33	-1.28	37.78	221.50
597	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	11.45	2.90	5.96	37.75	74.78
598	益民红利成长混合	8.98	-8.98	10.80	37.73	79.78
599	博道远航混合C	10.75	8.22	11.06	37.71	57.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.60	1518.27
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	中欧时代智慧混合C	-1.27	-7.97	-1.40	25.25	74.85
1217	景顺长城领先回报灵活配置混合A	1.71	2.28	5.80	23.77	74.80
1218	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	11.45	2.90	5.96	37.75	74.78
1219	前海联合研究优选混合C	-34.15	-35.67	-36.68	14.27	74.76
1220	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	1.61	-17.03	-20.18	2.03	74.71

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	717.31	3192.02	6.76%
传音控股	688036	29.84	2704.79	5.73%
京东方A	000725	641.11	2660.61	5.64%
澜起科技	688008	29.25	2289.78	4.85%
九号公司	689009	31.93	2081.64	4.41%
彩虹股份	600707	267.13	2040.87	4.32%
安克创新	300866	17.35	1789.04	3.79%
深南电路	002916	14.12	1779.97	3.77%
扬杰科技	300373	36.11	1675.87	3.55%
华勤技术	603296	20.37	1631.02	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.94	83.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.748	1.750	1.720	1.705	1.698
累计净值(元)	1.748	1.750	1.720	1.705	1.698

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