万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)_最新动态

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A501075WANJIA KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

科创50指数涨超6% 沐曦股份大涨19.74%，股价突破1000元/股！！[2026-07-09]

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累计净值：3.6132

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武玉迪

基金规模：4.18亿元

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.29	8.39	36.11	41.22	43.75
混合型名次	3649	1214	700	697	754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	96.09	132.15	96.49	64.24	261.32
混合型名次	789	858	716	466	675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3649 位，高于同类基金平均水平
3647	招商成长精选一年定期开放混合C	-1.28	0.97	-6.40	-11.85	-9.18
3648	国富金融地产混合A	-1.29	-0.31	-3.30	-11.10	-9.23
3649	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-1.29	8.39	36.11	41.22	43.75
3650	万家双引擎灵活配置混合	-1.29	-8.26	-20.84	-5.35	-0.89
3651	银华积极精选混合	-1.29	-3.30	5.26	8.93	12.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	-4.28	8.39	17.09	18.94	24.71
1213	南方新优享灵活配置混合C	-3.20	8.39	14.78	25.72	30.00
1214	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-1.29	8.39	36.11	41.22	43.75
1215	兴全社会价值三年持有混合	-1.14	8.39	11.06	10.58	15.86
1216	易方达科翔混合	0.17	8.39	27.59	25.90	29.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	平安均衡成长2年持有混合C	-3.28	13.25	36.12	24.51	28.44
699	万家匠心致远一年持有期混合A	-8.26	5.32	36.11	32.26	35.93
700	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-1.29	8.39	36.11	41.22	43.75
701	富荣福银混合C	-7.61	2.11	36.09	59.29	71.43
702	华夏成长机会一年持有混合	-6.12	9.80	36.08	58.04	64.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	海富通成长甄选混合A	-4.39	12.07	41.28	41.28	42.71
696	中邮价值精选混合A	0.09	11.80	45.31	41.23	49.63
697	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-1.29	8.39	36.11	41.22	43.75
698	长信利信灵活配置混合A	-2.10	5.87	29.23	41.21	46.33
699	中邮价值精选混合C	0.08	11.78	45.22	41.05	49.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	建信优享科技创新混合(LOF)	-0.19	11.64	30.12	29.48	43.75
753	鹏华稳健回报混合C	-6.76	7.59	31.89	35.18	43.75
754	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-1.29	8.39	36.11	41.22	43.75
755	中银新趋势混合C	-3.94	9.38	39.70	42.32	43.74
756	东吴新经济C	-3.64	-3.61	31.78	41.56	43.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	汇安核心成长混合C	96.20	148.84	75.08	41.27	131.05
788	易方达国企主题混合A	96.16	95.87	82.01	-	80.55
789	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	96.09	132.15	96.49	64.24	261.32
790	金鹰策略配置混合	95.75	76.62	18.98	-18.13	280.73
791	摩根智选30混合C	95.71	107.15	86.99	-	56.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	海富通成长甄选混合C	108.12	132.22	31.35	29.29	95.30
857	景顺长城品质长青混合C	45.82	132.18	143.87	-	141.84
858	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	96.09	132.15	96.49	64.24	261.32
859	博时沪港深优质企业基金C	81.67	132.05	63.62	4.24	195.09
860	华润元大核心动力混合A	96.21	132.00	121.33	27.35	44.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	华夏科技龙头两年持有混合	108.98	180.70	96.58	15.22	37.57
715	信澳领先增长混合C	63.79	181.19	96.55	-	64.29
716	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	96.09	132.15	96.49	64.24	261.32
717	中融新经济混合A	135.75	156.25	96.49	72.51	346.59
718	景顺长城景气成长混合C	89.90	138.26	96.48	-	94.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	景顺长城公司治理混合	45.42	119.08	70.73	64.66	692.27
465	光大保德信诚鑫混合A	30.29	104.32	63.22	64.28	126.54
466	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	96.09	132.15	96.49	64.24	261.32
467	财通福盛混合发起(LOF)A	65.22	80.81	68.77	64.14	122.68
468	中欧科创主题混合(LOF)A	55.45	168.87	128.19	64.04	244.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	鹏华研究精选混合	91.80	138.76	90.62	50.04	261.87
674	长信双利优选混合A	-0.75	39.93	17.02	-22.15	261.69
675	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	96.09	132.15	96.49	64.24	261.32
676	银华高端制造业混合A	187.57	222.83	176.04	105.11	261.19
677	华安沪港深通精选灵活配置混合A	49.27	104.55	85.47	27.42	260.77

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	10.67	2540.53	6.16%
中际旭创	300308	3.72	2118.21	5.14%
澜起科技	688008	15.17	1900.55	4.61%
亨通光电	600487	34.78	1831.51	4.44%
新易盛	300502	3.86	1711.22	4.15%
睿创微纳	688002	16.62	1681.51	4.08%
金海通	603061	6.05	1635.50	3.96%
京东方A	000725	389.26	1522.01	3.69%
扬杰科技	300373	22.10	1491.09	3.61%
TCL科技	000100	338.73	1446.38	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.12	75.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.86%
采矿业	0.01	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	3.6178	3.6191	3.6605	3.6604	3.8253
累计净值(元)	3.6178	3.6191	3.6605	3.6604	3.8253

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