万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)_最新动态

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A501075WANJIA KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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累计净值：2.9926

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武玉迪

基金规模：5.67亿元

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.37	-8.03	-15.12	8.99	19.06
混合型名次	5033	4807	5111	411	457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.75	83.04	96.92	43.32	199.26
混合型名次	574	499	356	323	634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	嘉实动力先锋混合C	-5.37	-6.70	-11.05	-22.61	-20.72
5032	南华丰汇混合	-5.37	-1.79	-0.16	-6.07	1.71
5033	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-5.37	-8.03	-15.12	8.99	19.06
5034	工银景气优选混合A	-5.38	-11.41	-24.77	-3.29	6.62
5035	工银景气优选混合C	-5.38	-11.44	-24.88	-3.56	6.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	华宝生态中国混合C	-5.72	-8.03	-15.49	-37.85	-21.87
4806	金鹰睿选成长六个月持有混合A	-6.26	-8.03	-13.21	-10.23	-3.08
4807	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-5.37	-8.03	-15.12	8.99	19.06
4808	兴银碳中和主题混合A	-5.59	-8.03	-11.82	-16.21	-6.09
4809	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	-5.52	-8.03	-11.61	-12.44	-7.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	万家创业板2年定期开放混合C	-4.97	-8.50	-15.11	2.88	4.35
5110	大成睿景灵活配置混合A	-4.49	-10.64	-15.12	-34.94	-22.74
5111	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-5.37	-8.03	-15.12	8.99	19.06
5112	中加消费优选混合A	-2.89	-8.81	-15.12	13.59	3.69
5113	长城久润混合A	-9.89	-12.20	-15.13	-15.98	-5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	先锋聚利A	-5.82	-12.61	-24.32	9.01	26.84
410	长盛环球行业混合(QDII)	-2.80	2.49	0.17	9.00	7.33
411	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-5.37	-8.03	-15.12	8.99	19.06
412	淳厚优加一年持有混合A	0.88	1.96	4.44	8.98	3.05
413	银华积极精选混合	-1.29	-3.30	5.26	8.93	12.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	华夏核心科技6个月定开混合C	-7.35	-15.69	-28.85	6.57	19.12
456	博时荣华混合A	0.66	1.26	0.05	20.41	19.08
457	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-5.37	-8.03	-15.12	8.99	19.06
458	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-4.84	-7.18	-18.91	17.54	19.05
459	交银启嘉混合A	-6.24	-10.54	-19.18	1.62	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	国泰君安信息行业混合发起	22.84	35.84	9.50	-	9.50
573	易方达新兴成长混合	22.82	100.53	101.14	42.79	692.90
574	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	22.75	83.04	96.92	43.32	199.26
575	平安鑫安混合C	22.72	117.49	91.47	80.69	122.41
576	财通内需增长12个月定开混合	22.70	103.13	54.62	2.06	22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	汇添富盈鑫混合D	41.62	83.20	87.48	-	57.44
498	华安智联混合(LOF)A	22.13	83.15	99.68	68.94	97.98
499	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	22.75	83.04	96.92	43.32	199.26
500	华夏磐晟混合(LOF)	46.95	82.94	104.76	28.66	189.37
501	南方专精特新混合A	26.47	82.92	59.30	-	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	招商趋势领航混合C	18.47	70.32	96.98	-	72.77
355	汇添富数字未来混合A	28.47	94.90	96.97	26.16	20.29
356	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	22.75	83.04	96.92	43.32	199.26
357	银华科技创新混合	5.85	63.68	96.90	4.36	51.40
358	交银启明混合C	49.31	105.69	96.88	-	36.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	华夏行业景气混合	12.83	87.96	90.34	43.62	428.80
322	博时荣丰回报灵活配置混合C	24.84	115.95	102.14	43.33	59.91
323	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	22.75	83.04	96.92	43.32	199.26
324	前海开源沪港深核心资源混合C	-21.74	54.56	49.57	43.04	313.92
325	万家颐达灵活配置混合	16.58	73.64	49.57	42.91	78.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	富国医疗保健行业混合A	-17.36	-2.63	-5.75	-42.34	200.00
633	易方达中盘成长混合	44.40	114.33	81.59	4.15	199.59
634	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	22.75	83.04	96.92	43.32	199.26
635	易方达先锋成长混合A	62.53	212.69	186.03	198.07	198.90
636	广发竞争优势混合A	-10.12	0.60	-8.56	-31.01	198.84

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金海通	603061	6.11	3067.56	5.25%
兆易创新	603986	3.72	3031.80	5.19%
华峰测控	688200	5.76	3026.15	5.18%
新易盛	300502	4.92	2986.38	5.11%
中际旭创	300308	2.29	2908.30	4.98%
扬杰科技	300373	13.38	2103.74	3.60%
澜起科技	688008	6.79	2104.56	3.60%
亨通光电	600487	18.09	1977.96	3.39%
峰岹科技	688279	7.82	1755.01	3.01%
睿创微纳	688002	10.87	1680.88	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.66	45.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	4.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题： ESMO年会临近，医药迎短期密集催化窗口，疫苗、创新药方向多股拉升！

　　10月16日，市场迎来反弹行情，医药方向领涨。细分ETF集体上攻，疫苗ETF招商（561920）、生物科技ETF招商（159849）、沪港深医药ETF招商（517990）等多只ETF震荡拉升。　　成分股中，百济神州一度大涨8%、截至发文

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标题：市场情绪有所修复，港股互联网板块走强！港股通互联网ETF广发、港股通科技ETF广发标的指数盘中双双大涨

　　10月16日，港股三大指数集体上涨，互联网、科技板块表现活跃。截至发稿，恒生科技指数上涨1.71%；中证港股通互联网指数涨2.20%；恒生港股通科技主题指数涨1.76%；中证海外中国互联网30指数涨1.57%。　　消息面上，据证券时报报

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标题：朱雀二号一箭十星发射成功，卫星ETF广发昨日净流入近2000万元，标的指数涨超3%

　　10月16日，卫星板块走强。截至发稿，中证卫星产业指数涨3.12%。该指数成份股中，复旦微电、久之洋、中科星图涨幅领先。　　消息面来看，据媒体报道，第十六届中国国际航空航天博览会将于12月7日至13日举办，重复使用火箭将首次展出，无人机

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	3.0478	3.0949	3.0921	3.1624	3.1643
累计净值(元)	3.0478	3.0949	3.0921	3.1624	3.1643

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