万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)_最新动态

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A501075WANJIA KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

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累计净值：2.5527

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武玉迪

基金规模：4.52亿元

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.32	-0.58	2.94	29.01	1.56
混合型名次	7090	5644	3701	1452	5059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.71	105.73	35.04	50.77	155.27
混合型名次	2283	802	1279	386	952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7090 位，低于同类基金平均水平
7088	前海开源周期优选混合A	-5.32	4.26	8.33	57.93	4.43
7089	前海开源周期优选混合C	-5.32	4.25	8.31	57.86	4.42
7090	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-5.32	-0.58	2.94	29.01	1.56
7091	诺德新宜	-5.33	1.78	0.91	4.99	3.32
7092	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	-5.33	-1.50	0.29	9.97	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5644 位，低于同类基金平均水平
5642	泉果旭源三年持有期混合A	-1.21	-0.58	1.33	36.58	2.32
5643	融通先进制造混合C	-6.17	-0.58	1.88	43.89	1.39
5644	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-5.32	-0.58	2.94	29.01	1.56
5645	长城产业臻选混合C	-1.44	-0.59	3.82	27.31	1.85
5646	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	-0.17	-0.59	-0.08	1.45	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3701 位，高于同类基金平均水平
3699	平安恒泽混合A	0.66	1.89	2.94	9.26	3.23
3700	平安行业先锋混合	0.64	3.99	2.94	12.82	7.45
3701	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-5.32	-0.58	2.94	29.01	1.56
3702	博时高端装备混合C	-3.40	-1.79	2.93	26.96	0.77
3703	富国龙头优势混合C	-4.17	-4.62	2.93	-0.43	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	淳厚欣享A	-2.70	3.33	8.92	29.01	6.29
1451	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-1.99	4.43	17.83	29.01	8.40
1452	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-5.32	-0.58	2.94	29.01	1.56
1453	华夏经典混合	-3.15	8.26	15.84	29.00	11.08
1454	兴银高端制造混合C	-0.95	5.97	12.93	28.99	10.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	鹏扬景科混合A	-0.01	0.76	1.83	3.00	1.56
5058	鹏扬景沃六个月混合C	-0.51	0.65	0.67	1.95	1.56
5059	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-5.32	-0.58	2.94	29.01	1.56
5060	西部利得新享混合C	-0.01	0.76	6.48	13.42	1.56
5061	易方达瑞安混合发起式A	-0.63	0.58	1.33	4.91	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	汇添富中盘价值精选混合C	37.73	42.54	-6.83	-32.41	-9.33
2282	交银趋势混合A	37.72	48.16	26.51	130.66	764.70
2283	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	37.71	105.73	35.04	50.77	155.27
2284	中融鑫起点混合C	37.71	53.54	22.12	-3.00	35.01
2285	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	37.70	60.91	-26.16	-	-34.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	长城双动力混合A	59.79	105.88	27.47	75.55	231.08
801	前海开源多元策略混合A	58.50	105.78	83.54	126.11	301.16
802	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	37.71	105.73	35.04	50.77	155.27
803	前海开源多元策略混合C	58.80	105.70	83.29	125.39	293.77
804	前海开源沪港深新机遇混合A	59.80	105.68	47.37	32.83	50.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	前海开源盛鑫混合A	21.36	74.40	35.08	41.41	174.88
1278	富国天恒混合C	21.51	47.12	35.06	-	39.38
1279	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	37.71	105.73	35.04	50.77	155.27
1280	兴银丰盈灵活配置A	38.53	69.51	34.99	33.06	205.34
1281	华泰柏瑞行业领先混合	82.85	85.31	34.97	12.44	286.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	长城优化升级混合A	56.26	107.07	16.91	50.92	552.07
385	兴银丰运稳益回报混合C	19.71	45.50	30.53	50.79	69.03
386	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	37.71	105.73	35.04	50.77	155.27
387	富国久利稳健配置混合型C	34.37	83.87	57.43	50.72	81.29
388	华商未来主题混合	58.97	96.49	28.74	50.61	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	摩根成长动力混合A	46.87	52.73	12.90	-15.79	155.63
951	中邮核心主题混合	27.07	30.98	5.54	-37.17	155.55
952	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	37.71	105.73	35.04	50.77	155.27
953	博时新兴成长混合	64.83	136.06	47.40	24.58	155.14
954	兴全新视野定期开放混合型发起式	35.21	77.54	46.47	26.87	155.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	6.64	2862.77	6.26%
睿创微纳	688002	25.02	2522.05	5.51%
澜起科技	688008	19.90	2343.80	5.12%
中际旭创	300308	3.72	2269.20	4.96%
扬杰科技	300373	28.53	1940.04	4.24%
深南电路	002916	8.26	1917.79	4.19%
顺络电子	002138	50.85	1806.70	3.95%
兆易创新	603986	8.32	1782.56	3.90%
新洁能	605111	46.34	1655.63	3.62%
京东方A	000725	389.26	1638.78	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.39	74.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.85%
采矿业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	2.5780	2.6050	2.6527	2.6134	2.6962
累计净值(元)	2.5780	2.6050	2.6527	2.6134	2.6962

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