万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)_最新动态

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A501075WANJIA KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武玉迪

基金规模：5.67亿元

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.54	3.10	-2.11	23.49	33.19
混合型名次	6547	3476	3715	490	573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.59	138.92	111.07	44.83	234.78
混合型名次	811	686	520	453	673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6547 位，低于同类基金平均水平
6545	汇添富数字未来混合C	-1.54	2.73	-12.62	30.57	40.82
6546	建信优势动力混合(LOF)	-1.54	6.34	-12.36	2.09	22.96
6547	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-1.54	3.10	-2.11	23.49	33.19
6548	新华战略新兴产业灵活配置混合	-1.54	4.46	-7.96	-0.86	2.64
6549	宝盈新兴产业混合A	-1.55	2.01	-11.31	-9.80	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3476 位，高于同类基金平均水平
3474	平安优势回报1年持有混合A	-2.40	3.10	-12.21	5.71	18.46
3475	前海开源优质企业6个月持有混合A	1.28	3.10	-1.95	-13.08	-13.41
3476	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-1.54	3.10	-2.11	23.49	33.19
3477	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	2.54	3.10	-1.25	-13.63	-12.61
3478	博时信享一年持有期混合A	-0.66	3.09	-1.70	-2.62	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3715 位，高于同类基金平均水平
3713	博时颐泰混合C	0.11	-0.32	-2.11	-1.87	-1.12
3714	华安添禧一年混合C	-0.16	0.71	-2.11	-3.88	-0.94
3715	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-1.54	3.10	-2.11	23.49	33.19
3716	国融融泰混合A	0.29	1.99	-2.12	3.04	-0.11
3717	博时创新经济混合C	1.31	5.66	-2.13	-14.58	6.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	华夏行业龙头混合	-1.71	2.93	-8.81	23.61	40.53
489	博时均衡回报混合C	-1.93	3.58	6.79	23.58	3.58
490	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-1.54	3.10	-2.11	23.49	33.19
491	银华科技创新混合	-0.11	-1.83	-5.13	23.41	26.39
492	诺德兴新趋势A	-3.39	10.33	-16.73	23.38	37.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	金鹰产业升级混合C	-2.84	4.37	-4.86	19.44	33.30
572	东财产业优选混合发起式C	0.95	7.41	6.54	30.39	33.19
573	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-1.54	3.10	-2.11	23.49	33.19
574	博道嘉兴一年持有期混合	-0.70	7.25	-5.96	11.06	33.17
575	鹏华优质回报两年定开混合	0.33	8.46	-6.04	20.70	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	博时新收益C	38.65	142.59	117.99	48.75	291.89
810	信澳智选先锋一年持有期混合A	38.64	174.88	128.19	-	61.63
811	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	38.59	138.92	111.07	44.83	234.78
812	华宝新兴成长混合C	38.58	156.73	121.31	-	97.25
813	大成国企改革灵活配置混合	38.57	79.63	76.52	57.93	441.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	建信新兴市场混合(QDII)A	97.12	139.06	216.53	152.43	139.30
685	华富量子生命力混合	32.48	138.92	133.40	39.74	72.59
686	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	38.59	138.92	111.07	44.83	234.78
687	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	34.85	138.76	115.31	53.48	24.32
688	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	37.64	138.70	107.71	-	97.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	交银先锋混合A	50.70	174.28	111.32	41.11	467.26
519	银华卓信成长精选混合A	61.04	156.38	111.15	-	56.29
520	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	38.59	138.92	111.07	44.83	234.78
521	华宝致远混合A	40.30	73.09	110.92	24.62	68.04
522	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	72.22	177.03	110.88	25.28	34.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	中欧瑾和灵活配置混合C	20.91	145.30	94.22	45.13	120.89
452	大成睿享混合C	1.11	35.61	28.35	44.87	104.28
453	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	38.59	138.92	111.07	44.83	234.78
454	建信鑫安回报灵活配置混合A	21.31	92.47	64.81	44.80	109.24
455	鹏华高质量增长混合C	38.26	167.78	102.83	44.77	35.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	信诚新兴产业混合A	28.33	85.58	31.27	-42.57	236.24
672	富国精准医疗灵活配置混合A	-3.80	53.53	74.50	5.44	235.96
673	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	38.59	138.92	111.07	44.83	234.78
674	融通通鑫灵活配置混合	72.15	85.39	83.98	121.06	234.74
675	华安沪港深通精选灵活配置混合A	13.51	96.89	83.03	10.10	234.49

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金海通	603061	6.11	3067.56	5.25%
兆易创新	603986	3.72	3031.80	5.19%
华峰测控	688200	5.76	3026.15	5.18%
新易盛	300502	4.92	2986.38	5.11%
中际旭创	300308	2.29	2908.30	4.98%
扬杰科技	300373	13.38	2103.74	3.60%
澜起科技	688008	6.79	2104.56	3.60%
亨通光电	600487	18.09	1977.96	3.39%
峰岹科技	688279	7.82	1755.01	3.01%
睿创微纳	688002	10.87	1680.88	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.66	45.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	4.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	3.3948	3.3136	3.3061	3.3105	3.4003
累计净值(元)	3.3948	3.3136	3.3061	3.3105	3.4003

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