万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)_最新动态

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A501075WANJIA KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

11月12日南向资金ETF成交额74.16亿港元[2024-11-12]

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更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：混合型

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：4.92亿元

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.09	10.29	25.00	15.59	23.54
混合型名次	1690	1675	2031	1377	571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.41	-9.25	-16.07	75.25	80.03
混合型名次	508	5293	4856	369	1191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	财通资管价值发现混合C	2.09	12.27	31.38	16.56	11.03
1689	农银尖端科技混合	2.09	13.06	38.64	20.01	22.57
1690	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.09	10.29	25.00	15.59	23.54
1691	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.09	10.25	24.84	15.30	23.00
1692	招商核心装备混合C	2.09	15.31	27.99	11.63	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	信澳匠心严选一年持有期混合A	3.47	10.30	20.50	-2.29	7.10
1674	嘉实优质精选混合A	2.18	10.29	30.50	12.93	10.14
1675	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.09	10.29	25.00	15.59	23.54
1676	嘉实领先成长混合	1.64	10.28	22.85	3.33	5.49
1677	诺安平衡混合	3.80	10.28	27.12	17.99	15.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.20	57.07	97.14	73.22	39.04
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	工银创新精选一年定开混合A	2.90	9.29	25.00	19.66	19.50
2030	嘉实创新成长混合	1.02	8.98	25.00	15.03	4.96
2031	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.09	10.29	25.00	15.59	23.54
2032	德邦新回报灵活配置混合	0.38	9.00	24.99	10.23	22.65
2033	中加优势企业混合A	1.91	9.14	24.99	7.43	16.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	9.26	48.61	79.32	86.77	48.79
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	博时新能源汽车主题混合A	3.56	14.45	31.22	15.59	15.04
1376	光大保德信银发商机混合	1.39	6.89	25.48	15.59	10.43
1377	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.09	10.29	25.00	15.59	23.54
1378	长城创新成长混合A	4.32	13.71	29.20	15.58	10.05
1379	汇添富全球互联混合(QDII)A	5.90	6.23	17.42	15.58	27.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	3.24	27.44	62.89	57.38	69.13
2	国融融盛龙头严选混合C	3.23	27.42	62.81	57.22	68.83
3	大摩数字经济混合A	2.35	12.13	36.00	37.87	65.39
4	东财数字经济混合发起式A	2.45	17.07	44.53	36.66	65.21
5	大摩数字经济混合C	2.35	12.07	35.79	37.44	64.56
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	华宝致远混合A	6.91	5.88	13.52	10.93	23.54
570	华夏新兴经济一年持有混合A	0.54	6.96	26.33	8.01	23.54
571	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.09	10.29	25.00	15.59	23.54
572	景顺长城景气优选一年持有混合A	4.09	19.75	34.78	29.77	23.52
573	招商匠心优选1年封闭运作混合C	-1.36	2.29	21.62	3.62	23.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	86.84	78.51	0.00	-	75.42
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	86.02	85.70	0.00	-	39.46
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	85.90	76.71	0.00	-	73.48
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	85.28	84.21	0.00	-	37.81
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	景顺科技创新混合A	21.43	9.61	-3.92	-	54.05
507	中融高股息混合A	21.42	-5.20	-36.27	27.41	29.02
508	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	21.41	-9.25	-16.07	75.25	80.03
509	淳厚欣享C	21.39	12.94	4.88	-	39.17
510	长盛高端装备混合A	21.38	5.68	-1.51	136.67	276.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	43.96	96.45	17.87	60.41	82.68
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	43.54	93.93	23.89	165.51	236.98
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.49	92.47	29.57	122.35	278.21
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	42.92	92.17	38.54	174.63	250.46
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	中欧远见两年定期开放混合A	-5.54	-9.20	-33.44	7.76	28.03
5292	南方领航优选混合C	15.92	-9.21	0.00	-	-22.87
5293	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	21.41	-9.25	-16.07	75.25	80.03
5294	兴银碳中和主题混合C	5.97	-9.25	0.00	-	-6.92
5295	兴证全球合衡三年持有混合A	8.53	-9.25	0.00	-	-14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	万家宏观择时多策略A	16.38	21.82	101.45	110.86	152.32
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	100.85	184.19
4	万家精选混合A	18.45	25.29	89.97	82.67	355.41
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	37.03	45.69	56.22	63.16	67.12
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	融通逆向策略灵活配置混合A	14.26	-8.98	-16.05	46.00	51.91
4855	国泰量化策略收益混合A	14.02	5.73	-16.06	24.21	56.08
4856	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	21.41	-9.25	-16.07	75.25	80.03
4857	前海开源沪港深汇鑫混合C	8.28	7.73	-16.08	16.30	58.40
4858	长盛养老健康产业灵活配置混合	4.63	6.72	-16.12	52.07	97.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	东吴移动互联C	45.71	90.77	38.59	256.29	236.56
3	东吴移动互联A	46.00	91.51	39.42	255.68	243.23
4	东吴新趋势价值线混合	48.81	87.59	39.17	247.27	94.47
5	万家臻选混合	48.34	21.63	12.35	242.57	227.05
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	华安中小盘成长混合	30.76	27.72	-10.26	75.27	213.36
368	安信鑫发优选混合A	9.01	5.48	-21.11	75.26	112.24
369	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	21.41	-9.25	-16.07	75.25	80.03
370	华安成长创新混合A	3.17	-3.92	-14.04	75.17	102.78
371	建信战略精选灵活配置混合A	8.61	3.37	-5.41	75.16	113.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.29	-1.14	-20.30	33.26	3216.38
2	嘉实增长混合	1.75	-12.43	-25.63	25.35	2073.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	10.56	-3.76	-24.00	22.07	1839.09
4	景顺长城优选混合	7.63	8.77	-19.20	65.92	1741.31
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	50.73	1592.89
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	安信稳健增值混合A	9.59	12.61	15.29	32.34	80.16
1190	前海开源沪港深新硬件A	14.77	9.43	-29.12	54.06	80.08
1191	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	21.41	-9.25	-16.07	75.25	80.03
1192	交银核心资产混合	19.93	10.36	-8.03	50.75	79.88
1193	博时鑫源混合A	1.18	-14.29	-13.15	22.94	79.86

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	23.87	3101.94	6.22%
电连技术	300679	69.70	3066.10	6.15%
TCL科技	000100	665.08	3046.06	6.11%
中际旭创	300308	19.02	2945.75	5.91%
京东方A	000725	641.11	2865.76	5.75%
澜起科技	688008	37.15	2484.75	4.99%
北方华创	002371	5.28	1932.37	3.88%
彩虹股份	600707	242.63	1814.87	3.64%
生益电子	688183	64.36	1573.70	3.16%
新洁能	605111	42.58	1468.01	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	71.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.19%
科学研究和技术服务业	0.05	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	1.763	1.753	1.725	1.749	1.701
累计净值(元)	1.763	1.753	1.725	1.749	1.701

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