万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)_最新动态

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A501075WANJIA KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

共管基金业绩分化 “合力”还是“角力”？[2026-06-19]

最新动态

最新净值：3.6478 0.0694(1.94%)

累计净值：3.6478

更新时间：2026-06-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武玉迪

基金规模：4.18亿元

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.32	11.03	38.00	50.78	45.12
混合型名次	2159	1566	1038	995	994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	108.04	123.79	90.70	83.33	264.78
混合型名次	912	981	890	455	713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	东吴双动力混合A	24.13	23.83	70.99	121.75	112.75
3	东吴双动力混合C	24.11	23.78	70.83	121.29	112.37
4	华夏成长机会一年持有混合	23.91	33.84	62.60	98.02	92.42
5	华商价值精选混合	23.74	26.45	66.68	76.90	67.94
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	8.33	25.60	78.20	110.92	102.85
2158	泰康新锐成长混合C	8.32	10.30	22.46	27.97	24.12
2159	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	8.32	11.03	38.00	50.78	45.12
2160	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	8.32	10.98	37.84	50.41	44.80
2161	易方达港股通成长混合A	8.32	4.86	5.69	7.34	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	华安汇嘉精选混合A	9.64	11.04	9.34	23.26	20.85
1565	华安优嘉精选混合C	9.51	11.04	8.37	21.55	19.33
1566	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	8.32	11.03	38.00	50.78	45.12
1567	海富通研究精选混合C	11.95	11.02	29.85	38.82	31.98
1568	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	8.29	11.01	20.35	16.53	16.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	长信企业成长三年持有混合C	11.62	16.79	38.07	53.85	52.53
1037	泰康优势精选三年持有期混合	12.37	18.81	38.03	48.97	44.62
1038	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	8.32	11.03	38.00	50.78	45.12
1039	中银主题策略混合A	15.05	19.52	37.99	46.54	42.20
1040	中银鑫新消费成长混合C	15.00	20.23	37.95	44.69	39.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	博道嘉瑞混合A	8.37	13.66	29.90	50.80	45.80
994	博时高端装备混合A	13.89	12.80	38.85	50.78	44.43
995	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	8.32	11.03	38.00	50.78	45.12
996	东吴配置优化灵活配置混合A	10.88	16.46	34.85	50.73	45.37
997	中欧洞见一年持有混合	12.22	14.63	38.38	50.72	42.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	南方转型驱动灵活配置混合	14.87	17.24	32.78	51.02	45.25
993	鑫元鑫新收益灵活配置A	15.35	16.92	50.39	49.67	45.15
994	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	8.32	11.03	38.00	50.78	45.12
995	东吴配置优化灵活配置混合C	10.87	16.42	34.71	50.43	45.10
996	华宝大盘精选混合	8.35	12.51	36.88	47.51	45.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	529.09	480.99	435.88	424.02	1176.73
2	财通匠心优选一年持有期混合A	473.75	431.94	394.97	-	309.54
3	财通景气甄选一年持有期混合A	472.89	454.61	0.00	-	556.82
4	财通成长优选混合	472.06	442.20	379.94	409.56	907.40
5	财通匠心优选一年持有期混合C	469.22	423.61	383.29	-	296.06
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	中银证券新能源混合C	108.56	130.22	52.64	33.05	173.22
911	泰康优势精选三年持有期混合	108.10	123.76	105.96	-	67.98
912	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	108.04	123.79	90.70	83.33	264.78
913	万家量化睿选A	107.92	126.20	79.45	81.86	148.53
914	长安先进制造混合A	107.79	124.09	66.02	-	30.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	412.11	547.49	393.25	358.33	386.20
2	华商均衡成长混合C	409.12	539.89	384.52	344.87	371.34
3	信澳业绩驱动混合A	357.25	517.09	362.78	-	264.02
4	信澳业绩驱动混合C	354.57	509.89	354.57	-	255.75
5	前海开源沪港深乐享生活	412.59	507.50	300.24	343.92	674.99
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	银华乐享混合A	98.54	123.83	45.02	24.44	24.09
980	华夏磐锐一年定开混合C	66.39	123.81	71.83	91.64	117.21
981	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	108.04	123.79	90.70	83.33	264.78
982	泰康优势精选三年持有期混合	108.10	123.76	105.96	-	67.98
983	万家量化睿选C	106.70	123.51	76.24	-	64.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	307.36	476.22	495.64	417.61	705.56
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	306.95	475.10	493.87	415.03	692.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	269.62	419.45	445.82	476.95	733.12
4	景顺长城稳健回报混合C类	269.00	417.54	441.94	470.31	690.83
5	财通福鑫定开混合发起	529.09	480.99	435.88	424.02	1176.73
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	贝莱德先进制造一年持有混合C	105.85	116.10	90.75	-	93.95
889	易方达北交所精选两年定开混合C	11.29	126.37	90.75	-	69.01
890	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	108.04	123.79	90.70	83.33	264.78
891	景顺远见成长混合A	108.68	127.71	90.67	-	122.68
892	前海开源嘉鑫混合C	34.27	93.44	90.60	99.06	191.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	298.09	458.14	335.97	522.26	1367.91
2	易方达瑞享灵活配置混合E	297.30	455.76	333.41	516.36	1087.10
3	华商优势行业混合	303.90	349.72	323.93	490.95	2962.33
4	景顺长城稳健回报混合A类	269.62	419.45	445.82	476.95	733.12
5	景顺长城稳健回报混合C类	269.00	417.54	441.94	470.31	690.83
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	宝盈智慧生活混合A	103.68	148.30	106.90	83.68	100.65
454	天弘互联网A	123.21	141.43	88.89	83.42	117.96
455	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	108.04	123.79	90.70	83.33	264.78
456	西部利得景瑞混合C	73.14	110.14	75.71	83.33	239.54
457	富国价值增长混合A	187.44	189.48	134.58	83.18	103.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	336.33	376.36	349.61	359.69	6868.45
2	华夏大盘精选混合A/B	82.27	99.75	68.74	38.93	5507.47
3	富国天瑞强势混合	150.82	155.55	120.78	99.97	3852.65
4	华商优势行业混合	303.90	349.72	323.93	490.95	2962.33
5	嘉实增长混合	45.17	49.43	21.68	-5.37	2853.24
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	富国产业驱动混合A	53.89	66.89	47.48	25.88	265.54
712	华夏磐晟混合(LOF)	114.54	151.48	135.00	85.31	265.28
713	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	108.04	123.79	90.70	83.33	264.78
714	长城双动力混合A	60.81	88.74	46.58	94.55	264.52
715	汇丰晋信双核策略混合A	44.73	70.96	51.49	18.49	264.40

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	10.67	2540.53	6.16%
中际旭创	300308	3.72	2118.21	5.14%
澜起科技	688008	15.17	1900.55	4.61%
亨通光电	600487	34.78	1831.51	4.44%
新易盛	300502	3.86	1711.22	4.15%
睿创微纳	688002	16.62	1681.51	4.08%
金海通	603061	6.05	1635.50	3.96%
京东方A	000725	389.26	1522.01	3.69%
扬杰科技	300373	22.10	1491.09	3.61%
TCL科技	000100	338.73	1446.38	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.12	75.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.86%
采矿业	0.01	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： IPO折戟、REITs“双响炮”回收67亿：一家国企的资本化突围

　　21世纪经济报道记者崔文静实习生张长荣 6月18日，国内公募REITs市场迎来一个标志性节点——首批四只商业不动产REITs同日在上交所正式挂牌交易，我国公募REITs在走过五年“基础设施单赛道”历程后，由此迈入“基础设施+商业

查看全文[06-18]
标题： 325亿公募资金鏖战定增，财通、诺德“双强”领跑

　　2026年进程近半，截至6月17日，年内基金公司在定增市场砸下325亿元真金白银——同比大增219%，浮盈158亿元，整体收益率逼近50%。　　但这场资本盛宴并非雨露均沾：头部四家基金公司拿走了近九成公募定增份额。　　更值得关注的是，定

查看全文[06-18]
标题：沪电股份：6月18日接受机构调研，中欧基金、国海证券参与

　　证券之星消息，2026年6月18日沪电股份(002463)发布公告称公司于2026年6月18日接受机构调研，中欧基金、国海证券参与。　　具体内容如下：　　问：(一)公司经营策略及市场　　答：I已从大规模预训练，全面拓展至以推理应用、商业

查看全文[06-18]
06-18 2500亿上银基金总经理、督察长先后离任！重仓游戏股，“新潮买手”陈博有产品年内亏23%
06-18 首批商业不动产REITs上市迎开门红机构参与热情印证核心资产价值
06-18 最高103.8倍抢筹！首批商业不动产REITs上市，长线资金蜂拥入场
06-18 首批商业不动产REITs上市健全REITs市场生态体系

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	3.5784	3.4972	3.4645	3.3675	3.3967
累计净值(元)	3.5784	3.4972	3.4645	3.3675	3.3967

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。