万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)_最新动态

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A501075WANJIA KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武玉迪

基金规模：5.67亿元

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.84	-13.42	6.63	19.48	26.09
混合型名次	6234	5198	321	335	374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	63.71	114.39	79.31	39.11	216.94
混合型名次	479	589	507	397	646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6234 位，低于同类基金平均水平
6232	富国天惠成长混合(LOF)C	-1.84	-8.08	-5.53	-1.20	3.27
6233	南方行业领先混合	-1.84	-17.91	-6.17	0.23	8.35
6234	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-1.84	-13.42	6.63	19.48	26.09
6235	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	-1.84	-13.45	6.49	19.19	25.73
6236	易方达品质动能三年持有混合A	-1.84	-8.37	1.99	0.69	7.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	东财成长优选混合发起式C	-3.01	-13.39	-10.94	-17.91	-10.28
5197	中欧嘉益一年混合C	-0.54	-13.39	0.08	0.84	6.91
5198	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-1.84	-13.42	6.63	19.48	26.09
5199	长信均衡优选混合A	-1.58	-13.43	-8.48	-4.19	0.75
5200	大摩ESG量化混合	-0.78	-13.43	-12.58	-7.97	-3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	中邮风格轮动灵活配置混合	-5.35	-30.66	6.66	16.69	28.85
320	华宝ESG责任投资混合C	0.19	0.07	6.65	19.15	19.85
321	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-1.84	-13.42	6.63	19.48	26.09
322	中信证券品质生活C	0.40	4.79	6.62	13.81	12.22
323	东方匠心优选混合C	-1.21	2.13	6.59	1.34	6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	前海开源周期优选混合C	-2.43	-30.84	-5.33	19.49	30.33
334	西部利得新盈混合C	-0.24	-6.49	21.70	19.49	34.56
335	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-1.84	-13.42	6.63	19.48	26.09
336	华商新量化混合C	-1.79	-14.74	2.62	19.47	28.17
337	华宝新兴产业	-0.82	-10.51	1.94	19.43	20.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	工银科技创新6个月定开混合A	-3.27	-25.70	-8.12	17.54	26.09
373	农银专精特新混合A	-4.41	-30.93	-3.84	12.94	26.09
374	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-1.84	-13.42	6.63	19.48	26.09
375	博道嘉瑞混合C	-0.33	-11.18	4.12	13.96	26.06
376	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	-3.95	-29.19	2.76	21.44	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	中银新经济混合A	63.90	107.51	63.38	50.91	210.43
478	英大策略优选A	63.84	97.90	54.35	58.18	301.60
479	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	63.71	114.39	79.31	39.11	216.94
480	宏利景气智选18个月持有混合C	63.68	125.57	121.98	-	111.72
481	长盛新兴成长	63.58	157.07	105.22	111.54	284.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	易方达趋势优选混合C	56.27	115.02	63.60	-	29.44
588	东吴移动互联C	48.40	114.45	116.99	154.99	483.98
589	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	63.71	114.39	79.31	39.11	216.94
590	大成互联网思维混合A	81.68	114.36	89.71	86.19	211.12
591	海富通成长领航混合C	39.49	114.31	65.44	-	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	恒越成长精选混合A	76.91	133.05	79.60	-9.95	13.31
506	嘉实ESG可持续投资混合A	50.80	101.47	79.46	-	70.24
507	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	63.71	114.39	79.31	39.11	216.94
508	摩根优势成长混合C	57.76	132.20	79.25	-	-1.43
509	华安幸福生活混合C	73.91	99.76	79.20	-	69.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	浦银安盛睿智精选混合C	103.42	139.29	114.96	39.30	191.70
396	华安聚嘉精选混合C	20.14	33.54	26.64	39.11	73.99
397	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	63.71	114.39	79.31	39.11	216.94
398	光大保德信诚鑫混合C	10.26	72.56	40.50	38.97	93.53
399	易方达瑞恒混合	45.57	51.08	34.51	38.92	238.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	西部利得量化成长混合A	20.76	74.36	32.23	17.96	217.25
645	华泰柏瑞消费成长混合	40.45	112.04	83.56	-1.34	217.00
646	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	63.71	114.39	79.31	39.11	216.94
647	金信智能中国2025灵活配置混合	11.37	46.87	68.01	97.01	216.73
648	农银消费主题混合A	-10.78	1.69	-15.31	-39.48	216.58

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金海通	603061	6.11	3067.56	5.25%
兆易创新	603986	3.72	3031.80	5.19%
华峰测控	688200	5.76	3026.15	5.18%
新易盛	300502	4.92	2986.38	5.11%
中际旭创	300308	2.29	2908.30	4.98%
扬杰科技	300373	13.38	2103.74	3.60%
澜起科技	688008	6.79	2104.56	3.60%
亨通光电	600487	18.09	1977.96	3.39%
峰岹科技	688279	7.82	1755.01	3.01%
睿创微纳	688002	10.87	1680.88	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.66	45.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	4.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	3.2287	3.1691	3.2656	3.2470	3.4058
累计净值(元)	3.2287	3.1691	3.2656	3.2470	3.4058

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