万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)_最新动态

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A501075WANJIA KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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累计净值：2.7755

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武玉迪

基金规模：4.52亿元

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	3.99	7.74	10.25	8.12
混合型名次	2774	1166	938	1785	1819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	60.02	79.71	52.06	64.29	171.78
混合型名次	1173	1019	804	366	878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2774 位，高于同类基金平均水平
2772	浦银安盛医疗健康混合A	0.11	8.72	-1.06	2.55	11.43
2773	添富盈润混合C	0.11	0.65	0.32	2.13	1.52
2774	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	0.11	3.99	7.74	10.25	8.12
2775	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	0.11	3.95	7.61	9.98	7.98
2776	兴全合丰三年持有混合	0.11	-0.19	-1.70	4.05	7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	银河智造混合C	0.35	4.01	-1.83	2.34	3.87
1165	长盛国企改革混合	0.83	3.99	10.11	23.10	9.28
1166	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	0.11	3.99	7.74	10.25	8.12
1167	中银证券新能源混合C	0.57	3.99	1.91	12.99	7.38
1168	北信瑞丰量化优选灵活配置	0.47	3.98	13.26	19.10	18.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	华安安华灵活配置混合C	1.43	0.04	7.75	21.53	16.48
937	民生加银城镇化混合C	0.08	-4.11	7.75	32.27	15.19
938	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	0.11	3.99	7.74	10.25	8.12
939	汇添富中盘积极成长混合A	-0.40	3.72	7.72	9.48	11.50
940	摩根核心优选混合A	1.37	2.11	7.72	23.07	11.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	浦银安盛睿智精选混合C	0.97	7.13	3.13	10.27	7.08
1784	前海开源金银珠宝混合C	-0.94	-6.56	4.86	10.25	17.53
1785	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	0.11	3.99	7.74	10.25	8.12
1786	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	0.07	-2.64	0.49	10.25	5.78
1787	鹏华沃鑫混合A	1.55	6.82	9.56	10.24	12.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	景顺长城品质投资混合A	-0.39	2.54	5.69	12.27	8.12
1818	诺德成长优势混合	0.14	2.50	6.41	11.55	8.12
1819	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	0.11	3.99	7.74	10.25	8.12
1820	华安优嘉精选混合A	-0.12	-4.31	2.33	10.41	8.11
1821	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	-0.75	-0.36	3.00	7.30	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	中银证券价值精选灵活配置混合	60.04	39.48	-3.63	33.40	66.11
1172	博时科创板三年定开混合	60.02	122.03	55.19	48.02	48.61
1173	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	60.02	79.71	52.06	64.29	171.78
1174	景顺长城景气成长混合C	59.96	81.78	41.18	-	48.62
1175	华商未来主题混合	59.95	64.63	26.58	57.71	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	华夏科技创新混合A	68.96	79.71	18.17	-9.75	105.79
1018	诺安成长混合	25.35	79.71	23.94	14.38	179.94
1019	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	60.02	79.71	52.06	64.29	171.78
1020	博时价值臻选持有期混合A	94.44	79.68	38.98	5.61	14.31
1021	摩根中小盘混合A	64.35	79.62	29.04	-3.99	274.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	86.69	78.95	52.12	68.13	157.29
803	建信科技创新混合C	76.95	94.50	52.12	63.72	104.24
804	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	60.02	79.71	52.06	64.29	171.78
805	博时创新精选混合C	102.60	121.39	52.05	-	17.87
806	汇添富数字生活六个月持有混合	82.01	97.90	52.05	13.84	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	诺安多策略混合	64.45	140.72	113.10	64.52	252.90
365	万家战略发展产业混合C	102.93	67.78	54.12	64.34	56.99
366	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	60.02	79.71	52.06	64.29	171.78
367	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	60.49	73.09	59.61	64.21	162.40
368	中信建投甄选混合C	27.88	50.25	28.64	64.19	168.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	天弘通利混合	17.03	28.21	33.58	61.80	172.61
877	诺德新生活A	208.97	207.74	122.91	117.76	172.26
878	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	60.02	79.71	52.06	64.29	171.78
879	诺德新生活C	208.65	207.15	122.26	117.14	171.49
880	海富通内需热点混合	15.65	44.74	17.94	-4.76	171.25

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	6.64	2862.77	6.26%
睿创微纳	688002	25.02	2522.05	5.51%
澜起科技	688008	19.90	2343.80	5.12%
中际旭创	300308	3.72	2269.20	4.96%
扬杰科技	300373	28.53	1940.04	4.24%
深南电路	002916	8.26	1917.79	4.19%
顺络电子	002138	50.85	1806.70	3.95%
兆易创新	603986	8.32	1782.56	3.90%
新洁能	605111	46.34	1655.63	3.62%
京东方A	000725	389.26	1638.78	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.39	74.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.85%
采矿业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	2.7178	2.7147	2.6719	2.6546	2.5167
累计净值(元)	2.7178	2.7147	2.6719	2.6546	2.5167

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