万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)_最新动态

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A501075WANJIA KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

医保连续8年谈判纳创新药199种基金累计支出超5000亿元[2026-04-15]

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最新净值：2.7755 0.0577(2.12%)

累计净值：2.7755

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武玉迪

基金规模：4.52亿元

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.24	6.20	9.15	16.65	10.42
混合型名次	1119	1058	876	1445	1579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	62.30	83.53	52.60	67.09	177.55
混合型名次	1109	983	802	368	867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	摩根智选30混合C	2.24	6.95	8.32	24.78	12.06
1118	鹏扬成长领航混合C	2.24	0.24	-9.00	-5.11	-2.98
1119	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.24	6.20	9.15	16.65	10.42
1120	信澳核心科技混合A	2.24	-4.00	-21.82	-3.97	-4.71
1121	银河研究精选混合A	2.24	5.92	3.92	12.61	11.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	海富通研究精选混合C	3.08	6.21	3.29	11.16	7.96
1057	长盛匠心研究混合C	1.93	6.20	0.67	9.37	8.07
1058	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.24	6.20	9.15	16.65	10.42
1059	东方惠新灵活配置混合C	3.91	6.19	7.34	27.04	21.70
1060	南方潜力新蓝筹混合C	2.64	6.19	7.64	25.88	12.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	南方创新经济	0.01	2.12	9.16	22.81	15.04
875	人保行业轮动混合C	1.44	4.47	9.15	16.37	15.63
876	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.24	6.20	9.15	16.65	10.42
877	东吴裕盈一年持有混合A	0.23	4.07	9.14	4.72	4.28
878	国泰兴泽优选一年持有期混合A	0.90	-0.47	9.13	18.36	19.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	南方蓝筹成长混合A	0.26	0.50	3.51	16.65	11.19
1444	人保行业轮动混合A	1.44	4.52	9.28	16.65	15.80
1445	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.24	6.20	9.15	16.65	10.42
1446	中信建投价值增长A	-1.37	11.23	20.99	16.65	19.95
1447	中欧内需成长混合A	0.20	-0.71	2.46	16.62	9.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	前海联合产业趋势混合C	1.74	1.98	7.25	13.81	10.42
1578	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	2.68	6.03	9.08	35.37	10.42
1579	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.24	6.20	9.15	16.65	10.42
1580	银河行业混合A	2.33	6.02	3.25	11.50	10.42
1581	大摩优悦安和混合C	0.65	5.79	-5.57	7.88	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	万家远见先锋一年持有期混合A	62.33	54.33	0.00	-	43.08
1108	华宝可持续发展混合A	62.31	79.56	38.39	-	27.90
1109	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	62.30	83.53	52.60	67.09	177.55
1110	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	62.25	101.39	52.40	-	69.67
1111	国寿安保研究精选混合C	62.24	61.42	23.81	19.83	75.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	平安策略优选1年持有混合C	88.14	83.58	41.64	-	45.49
982	银华盛利混合发起式A	69.40	83.58	27.92	42.83	246.26
983	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	62.30	83.53	52.60	67.09	177.55
984	民生加银持续成长混合C	51.66	83.52	24.43	17.06	102.02
985	景顺长城景气成长混合C	60.09	83.50	38.06	-	50.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	博时创新精选混合C	106.18	126.28	52.69	-	20.47
801	平安新鑫先锋C	36.37	68.99	52.64	90.46	105.49
802	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	62.30	83.53	52.60	67.09	177.55
803	鹏华股息精选混合	57.40	66.69	52.51	27.37	58.12
804	博时科创板三年定开混合	60.15	125.93	52.50	50.46	51.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	英大策略优选A	89.41	83.07	52.37	67.21	302.15
367	信澳匠心臻选两年持有期混合	93.67	108.27	55.63	67.14	79.22
368	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	62.30	83.53	52.60	67.09	177.55
369	东吴多策略C	54.23	51.94	37.82	67.06	66.27
370	易方达科汇灵活配置混合	72.27	64.15	43.30	66.85	715.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	国投瑞银新能源混合A	101.69	67.46	8.47	37.99	177.83
866	招商瑞丰混合发起式基金A	31.28	31.79	26.00	44.48	177.71
867	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	62.30	83.53	52.60	67.09	177.55
868	金鹰行业优势混合A	11.62	14.19	-23.71	-5.53	177.45
869	南方智慧混合	11.26	14.33	20.69	7.95	177.40

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	6.64	2862.77	6.26%
睿创微纳	688002	25.02	2522.05	5.51%
澜起科技	688008	19.90	2343.80	5.12%
中际旭创	300308	3.72	2269.20	4.96%
扬杰科技	300373	28.53	1940.04	4.24%
深南电路	002916	8.26	1917.79	4.19%
顺络电子	002138	50.85	1806.70	3.95%
兆易创新	603986	8.32	1782.56	3.90%
新洁能	605111	46.34	1655.63	3.62%
京东方A	000725	389.26	1638.78	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.39	74.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.85%
采矿业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	2.7178	2.7147	2.6719	2.6546	2.5167
累计净值(元)	2.7178	2.7147	2.6719	2.6546	2.5167

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