万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)_最新动态

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A501075WANJIA KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

最新净值：3.4226 -0.0106(-0.31%)

累计净值：3.4226

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武玉迪

基金规模：5.67亿元

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	0.66	-5.87	37.19	36.16
混合型名次	2192	2098	4561	514	559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.55	147.39	118.38	55.59	242.26
混合型名次	657	676	481	404	642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	诺德兴远优选	0.56	-0.49	2.07	15.02	17.38
2191	万家洞见进取混合发起式A	0.56	4.11	-13.10	14.66	-7.00
2192	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	0.56	0.66	-5.87	37.19	36.16
2193	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	0.56	0.61	-5.99	36.85	35.68
2194	中科沃土沃瑞混合A	0.56	-2.18	-1.98	-10.65	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	南方君信灵活配置混合A	1.21	0.66	-0.20	8.98	9.46
2097	诺安积极配置混合C	1.14	0.66	5.44	6.29	1.60
2098	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	0.56	0.66	-5.87	37.19	36.16
2099	中欧永裕混合C	0.52	0.66	5.78	2.50	-2.50
2100	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.02	0.66	1.91	2.45	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	大成积极成长混合A	0.59	-2.78	-5.87	13.37	8.70
4560	国富鑫颐收益混合A	0.40	-0.59	-5.87	-5.30	-6.11
4561	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	0.56	0.66	-5.87	37.19	36.16
4562	中信建投睿溢A	0.07	0.05	-5.87	5.55	0.49
4563	中信建投睿溢C	0.07	0.06	-5.87	5.55	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	信澳健康中国混合A	4.08	2.46	10.42	37.21	21.21
513	前海开源大安全混合	0.04	1.11	-20.57	37.20	42.65
514	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	0.56	0.66	-5.87	37.19	36.16
515	海富通成长甄选混合A	-0.88	-1.30	-13.67	37.17	28.07
516	博时荣丰回报灵活配置混合C	0.14	1.32	-14.23	37.10	41.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	国泰君安君得明混合	4.22	2.02	-8.28	33.95	36.20
558	交银定期支付双息平衡混合	0.01	0.15	-11.78	31.96	36.17
559	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	0.56	0.66	-5.87	37.19	36.16
560	先锋聚优C	0.02	0.36	15.53	32.43	36.13
561	博时创新驱动混合A	-0.22	4.52	-23.51	29.24	36.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	博时特许价值混合A	36.69	242.49	162.09	92.57	929.73
656	财通资管臻享成长混合C	36.67	156.14	97.70	-	75.02
657	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	36.55	147.39	118.38	55.59	242.26
658	鹏华优质回报两年定开混合	36.52	150.64	107.04	35.73	96.05
659	富国通胀通缩主题混合A	36.50	226.69	176.67	113.86	890.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	博时专精特新主题混合C	23.12	147.50	77.42	-	54.64
675	中欧科创主题混合(LOF)C	1.81	147.42	110.78	-	78.29
676	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	36.55	147.39	118.38	55.59	242.26
677	诺安多策略混合	16.47	147.35	113.03	58.44	250.00
678	富国价值增长混合A	24.72	147.14	100.11	31.21	48.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	国联安科创混合(LOF)	32.56	182.78	118.62	16.14	48.29
480	华夏科技创新混合A	76.39	223.60	118.47	30.53	216.25
481	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	36.55	147.39	118.38	55.59	242.26
482	泰康新锐成长混合A	24.75	174.24	118.22	-	71.37
483	长盛高端装备混合C	26.04	162.38	118.14	-	92.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	华夏线上经济主题精选混合	60.77	120.55	83.21	55.92	40.69
403	前海开源嘉鑫混合A	-24.92	58.02	54.63	55.62	134.16
404	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	36.55	147.39	118.38	55.59	242.26
405	鹏华创新升级混合A	5.70	122.48	85.75	55.38	53.80
406	鹏华高质量增长混合C	31.33	186.72	106.09	55.16	38.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	前海开源工业革命4.0混合	26.98	112.96	65.22	45.09	242.52
641	诺德新生活A	65.87	369.23	221.02	126.60	242.30
642	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	36.55	147.39	118.38	55.59	242.26
643	博时新兴成长混合	34.74	219.29	137.20	69.77	242.08
644	广发逆向策略混合A	7.79	30.36	11.21	10.13	241.68

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金海通	603061	6.11	3067.56	5.25%
兆易创新	603986	3.72	3031.80	5.19%
华峰测控	688200	5.76	3026.15	5.18%
新易盛	300502	4.92	2986.38	5.11%
中际旭创	300308	2.29	2908.30	4.98%
扬杰科技	300373	13.38	2103.74	3.60%
澜起科技	688008	6.79	2104.56	3.60%
亨通光电	600487	18.09	1977.96	3.39%
峰岹科技	688279	7.82	1755.01	3.01%
睿创微纳	688002	10.87	1680.88	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.66	45.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	4.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	3.4332	3.4203	3.4034	3.3288	3.3121
累计净值(元)	3.4332	3.4203	3.4034	3.3288	3.3121

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