万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)_规模评级

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A501075WANJIA KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	4.89	5.41	6.46	6.92	7.27	8.09	8.11
季度净申购	-1909.16	-3855.87	-1695.14	-1310.87	-2985.53	-92.83	-2359.37
总份额	17993.30	19902.46	23758.33	25453.47	26764.34	29749.86	29842.69
季度总申购份额	467.02	1161.17	303.04	1309.92	2064.71	931.72	568.78
季度总赎回份额	2376.18	5017.04	1998.18	2620.78	5050.24	1024.54	2928.15

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平

1599	鹏华招华一年持有期混合A	4.91	42767.96	-4346.18	286.63	4632.81
1600	泰康优势企业混合A	4.91	77243.04	-8849.33	78.08	8927.41
1601	广发稳健回报混合C	4.90	53891.98	-2584.45	571.04	3155.49
1602	国泰大制造两年持有期混合	4.90	33205.93	-6141.30	185.46	6326.76
1603	中加科丰价值精选混合	4.90	40298.59	39358.56	39481.58	123.02
1604	博时博盈稳健6个月持有期混合C	4.89	50254.84	-2999.33	84.56	3083.88
1605	国富策略回报混合C	4.89	33509.64	29355.57	48989.87	19634.30
1606	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.89	17993.30	-1909.16	467.02	2376.18
1607	万家自主创新混合C	4.89	44295.82	10091.98	99820.38	89728.40
1608	富国优质企业混合A	4.87	43273.40	-6153.00	3308.86	9461.87
1609	工银核心机遇混合A	4.87	42125.30	-3080.55	6724.76	9805.30
1610	广发恒昌一年持有期混合A	4.87	41901.02	-2031.47	702.08	2733.55
1611	华商万众创新混合C	4.87	15479.35	9212.68	17406.31	8193.63
1612	华泰柏瑞质量精选混合A	4.87	27175.02	11165.74	36212.33	25046.59
1613	易方达长期价值混合A	4.86	55548.73	-3150.66	249.18	3399.83

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平

2308	鑫元安鑫回报C	2.22	18031.74	15339.71	35392.57	20052.86
2309	中泰兴诚价值一年持有混合A	2.60	18026.54	-2200.10	453.91	2654.01
2310	海富通强化回报混合	2.39	18020.47	-865.88	269.68	1135.56
2311	前海开源优质成长混合	1.64	18013.20	-1258.79	90.42	1349.22
2312	摩根阿尔法混合A	12.41	18006.88	-1219.70	392.92	1612.62
2313	安信价值成长混合C	3.58	18001.53	13910.87	30747.30	16836.43
2314	长城智能产业混合	3.97	18000.01	-5570.19	616.74	6186.93
2315	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.89	17993.30	-1909.16	467.02	2376.18
2316	华安价值驱动一年持有混合A	1.69	17955.84	-1426.23	16.99	1443.22
2317	易方达新收益混合C	6.45	17950.29	-1984.45	486.02	2470.47
2318	富国研究精选灵活配置混合A	5.08	17935.02	-245.26	1367.07	1612.33
2319	国泰成长价值混合A	1.84	17931.24	-4007.69	410.04	4417.74
2320	广发睿升混合A	1.73	17906.28	-1835.42	99.36	1934.79
2321	工银大盘蓝筹混合	2.34	17895.32	-745.69	611.19	1356.88
2322	圆信永丰高端制造	5.68	17890.44	15446.06	27972.86	12526.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5912 位，低于同类基金平均水平

5905	嘉实回报混合	4.16	28081.06	-1887.53	230.57	2118.10
5906	万家欣优混合C	0.22	2042.15	-1888.74	45.55	1934.29
5907	万家互联互通中国优势量化策略混合A	2.81	29036.91	-1895.05	128.84	2023.89
5908	华夏永泓一年持有混合C	1.62	13406.01	-1895.21	123.18	2018.39
5909	泰信蓝筹精选混合	2.07	12328.59	-1901.11	201.09	2102.20
5910	长信消费升级混合A	0.98	19223.45	-1903.39	229.90	2133.29
5911	德邦安顺混合C	0.33	3599.32	-1906.24	10.01	1916.25
5912	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.89	17993.30	-1909.16	467.02	2376.18
5913	易方达行业领先企业混合	12.36	28791.48	-1912.80	465.47	2378.27
5914	华泰柏瑞质量领先混合C	1.40	25987.56	-1913.12	925.35	2838.47
5915	博时鑫康混合C	0.20	1811.31	-1914.35	478.91	2393.26
5916	天弘安康颐丰一年持有期混合A	1.92	17438.88	-1915.83	89.37	2005.20
5917	浙商智能行业优选混合发起式A	5.54	41604.90	-1917.61	321.00	2238.62
5918	海富通消费核心混合A	1.35	14116.21	-1919.47	359.00	2278.48
5919	易方达悦享一年持有混合A	2.79	24445.08	-1927.07	25.23	1952.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3546 位，高于同类基金平均水平

3539	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.75	14223.76	-687.26	469.06	1156.33
3540	诺德兴新趋势A	0.14	918.00	-570.78	468.94	1039.72
3541	长安鑫盈混合C	1.19	5940.97	-579.54	467.89	1047.44
3542	同泰开泰混合A	0.19	2258.16	-303.72	467.78	771.50
3543	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.14	1283.62	-128.30	467.55	595.85
3544	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.14	1283.62	-128.30	467.55	595.85
3545	东财时代优选混合发起式C	0.02	120.64	-232.25	467.20	699.45
3546	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.89	17993.30	-1909.16	467.02	2376.18
3547	华夏汽车产业混合C	0.17	1490.04	-2518.84	466.84	2985.68
3548	永赢稳健增利18个月持有混合A	0.51	4308.86	47.00	466.77	419.77
3549	博时科创主题灵活配置混合C	0.08	240.37	179.20	465.57	286.37
3550	易方达行业领先企业混合	12.36	28791.48	-1912.80	465.47	2378.27
3551	宝盈祥泽混合C	0.15	1487.65	-19472.99	464.93	19937.91
3552	华夏消费优选混合A	3.44	60107.97	-4138.90	464.71	4603.61
3553	中欧港股通精选一年持有混合A	4.16	43800.01	-5244.10	464.66	5708.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3102 位，高于同类基金平均水平

3095	嘉实内需精选混合A	1.66	24605.52	-2186.10	203.96	2390.06
3096	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	5.95	60676.52	-2356.22	29.23	2385.44
3097	东方红启航三年持有混合B	5.65	11154.71	-2377.00	7.30	2384.30
3098	浙商汇金量化精选混合	1.49	9275.81	-1707.89	676.25	2384.14
3099	金鹰稳健成长混合	5.40	18963.03	-1530.55	852.10	2382.65
3100	广发睿鑫混合A	2.18	25052.63	-1319.93	1062.54	2382.47
3101	易方达行业领先企业混合	12.36	28791.48	-1912.80	465.47	2378.27
3102	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.89	17993.30	-1909.16	467.02	2376.18
3103	安信创新先锋混合发起A	0.60	4213.03	-761.51	1611.88	2373.39
3104	农银专精特新混合A	1.00	7254.97	-1339.26	1029.76	2369.01
3105	恒越内需驱动混合A	0.88	12094.41	-2189.61	178.69	2368.30
3106	长城医药科技六个月持有期混合A	3.66	45836.39	-1957.20	410.99	2368.19
3107	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	2.00	18425.49	-2366.20	0.80	2367.00
3108	易方达瑞和混合	2.68	13906.72	-2035.73	330.58	2366.31
3109	华夏融盛可持续一年持有混合A	0.61	6292.84	-2361.21	3.42	2364.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

33135

5430.3000

0.01%

99.99%

2025-06-30

37088

6405.9300

0.00%

100.00%

2024-12-31

39953

6698.9600

0.02%

99.98%

2024-06-30

44331

6731.7900

0.18%

99.82%

2023-12-31

48590

6779.7800

0.50%

99.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	33135	5430.3000	1.39	0.01	17991.91	99.99
2025-06-30	37088	6405.9300	0.32	0.00	23758.01	100.00
2024-12-31	39953	6698.9600	6.52	0.02	26757.81	99.98
2024-06-30	44331	6731.7900	52.55	0.18	29790.14	99.82
2023-12-31	48590	6779.7800	164.95	0.50	32778.00	99.50

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