万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)_规模评级

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A501075WANJIA KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.07	5.63	6.16	6.81	8.13	8.71	9.16
季度净申购	-1625.61	-1558.13	-1909.16	-3855.87	-1695.14	-1310.87	-2985.53
总份额	14809.56	16435.17	17993.30	19902.46	23758.33	25453.47	26764.34
季度总申购份额	793.13	442.35	467.02	1161.17	303.04	1309.92	2064.71
季度总赎回份额	2418.75	2000.47	2376.18	5017.04	1998.18	2620.78	5050.24

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.44	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平

1513	广发稳健优选六个月持有期混合A	5.09	45453.01	-7960.15	270.55	8230.71
1514	嘉实鑫福一年持有期混合	5.09	52305.31	-10071.96	23.21	10095.18
1515	诺安创新驱动灵活配置混合C	5.09	17954.32	141.54	23917.31	23775.77
1516	中邮科技创新精选混合C	5.09	18364.97	-1002.50	5052.10	6054.61
1517	博时凤凰领航混合A	5.08	53869.18	-39128.00	211.46	39339.46
1518	国投瑞银产业趋势混合C	5.08	50941.15	-17540.53	7253.13	24793.67
1519	平安品质优选混合A	5.07	44843.43	-13062.21	2842.89	15905.10
1520	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	5.07	14809.56	-1625.61	793.13	2418.75
1521	恒越核心精选混合C	5.05	17651.45	-3593.27	2949.57	6542.85
1522	大摩多因子策略混合	5.04	40870.82	-3149.41	1242.70	4392.11
1523	华夏策略混合	5.04	8315.39	-523.00	185.64	708.64
1524	交银瑞丰混合(LOF)	5.04	37955.73	-6223.85	1691.36	7915.21
1525	海富通科技创新混合C	5.03	31452.48	14622.87	30234.92	15612.05
1526	南方改革机遇	5.03	20477.50	3736.98	9648.11	5911.13
1527	银华心质混合C	5.03	26336.17	7489.04	21868.32	14379.28

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	128.93	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.39	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.11	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平

2474	诺安积极配置混合A	2.05	14948.38	-78.17	3169.10	3247.27
2475	兴业消费精选混合A	0.89	14894.33	-6214.12	1341.22	7555.34
2476	博时内需增长混合A	1.30	14840.98	-166.53	206.63	373.15
2477	信澳核心科技混合A	2.07	14838.69	-5917.43	2092.13	8009.56
2478	国泰新经济灵活配置混合A	7.50	14836.34	-165.87	3135.15	3301.02
2479	天弘通利混合	3.88	14825.21	-3778.62	2424.27	6202.89
2480	中欧智能制造混合C	2.88	14823.49	-8060.12	3357.43	11417.56
2481	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	5.07	14809.56	-1625.61	793.13	2418.75
2482	工银总回报灵活配置混合A	4.43	14792.58	-741.61	541.94	1283.55
2483	万家自主创新混合C	2.08	14783.30	-29512.52	60519.02	90031.55
2484	金鹰灵活C	2.27	14768.82	485.28	4076.09	3590.80
2485	同泰大健康主题混合C	0.53	14753.75	4275.03	33971.34	29696.31
2486	招商均衡回报混合A	1.20	14734.71	-719.35	596.60	1315.95
2487	融通行业景气混合C	4.66	14734.26	6888.80	11742.26	4853.45
2488	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	2.21	14709.28	-6207.60	1344.44	7552.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.07	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.69	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平

5405	招商瑞恒一年持有期混合C	1.52	13081.65	-1611.46	73.64	1685.10
5406	易方达悦浦一年持有混合A	1.56	13124.95	-1611.59	208.15	1819.74
5407	嘉实内需精选混合A	1.20	20280.23	-1620.53	1930.67	3551.20
5408	嘉实丰和灵活配置混合A	6.10	26990.78	-1620.90	230.23	1851.13
5409	泰康颐享混合A	0.52	3379.87	-1621.03	184.11	1805.14
5410	博时鑫泰混合C	0.40	2614.25	-1623.76	2430.32	4054.09
5411	华安优势龙头混合A	5.52	58428.06	-1624.55	21915.02	23539.57
5412	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	5.07	14809.56	-1625.61	793.13	2418.75
5413	易方达龙头优选两年持有混合A	0.76	9610.80	-1626.99	51.43	1678.42
5414	长盛同智优势混合(LOF)	2.79	37556.64	-1627.10	172.60	1799.70
5415	交银定期支付双息平衡混合	33.69	37630.24	-1628.58	7531.45	9160.03
5416	鹏扬景阳一年持有期混合A	1.39	12304.13	-1630.01	36.40	1666.41
5417	浙商汇金量化精选混合	0.96	6354.81	-1630.46	119.56	1750.02
5418	工银食品饮料混合C	0.36	6689.03	-1633.26	1548.47	3181.73
5419	中欧光熠一年持有混合A	0.79	7555.38	-1636.35	15.87	1652.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3273 位，高于同类基金平均水平

3266	博时沪港深优质企业基金C	0.17	933.96	-83.22	801.45	884.68
3267	国泰金鼎价值混合	4.71	118317.59	-5117.04	801.14	5918.18
3268	建信恒久价值混合	6.34	74545.02	-3725.61	800.26	4525.86
3269	中海海誉混合A	0.24	2543.98	75.03	800.21	725.17
3270	鹏扬景泓回报混合C	0.17	2007.08	586.86	799.21	212.35
3271	银华沪深股通精选混合	1.26	8465.74	-3844.71	799.00	4643.71
3272	工银聚安混合C	0.35	2338.57	-2742.92	795.80	3538.72
3273	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	5.07	14809.56	-1625.61	793.13	2418.75
3274	招商瑞丰混合发起式基金C	0.10	468.77	-122.03	792.66	914.70
3275	嘉实优质企业混合	9.70	63253.76	-4489.16	791.68	5280.84
3276	中信保诚精萃成长混合A	8.13	84966.32	-9624.14	790.59	10414.73
3277	华商医药消费精选混合A	1.80	22290.00	-1989.18	790.51	2779.69
3278	中邮价值精选混合A	0.30	1774.13	76.56	789.13	712.57
3279	信澳匠心严选一年持有期混合C	0.77	3090.24	173.92	788.82	614.89
3280	汇添富成长领先混合A	3.41	25372.83	-4967.13	788.77	5755.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3280 位，高于同类基金平均水平

3273	长城价值领航混合A	1.63	21831.65	-2403.75	31.93	2435.68
3274	益民红利成长混合	2.52	36012.11	-2352.03	81.32	2433.35
3275	金鹰大视野混合A	0.37	3950.38	-2359.10	74.04	2433.13
3276	泰康泉林量化价值精选混合C	0.17	1640.05	521.73	2948.53	2426.80
3277	长城竞争优势六个月混合C	0.12	1761.77	-2274.73	150.78	2425.51
3278	万家民丰回报一年持有期混合	2.54	20217.48	-2388.61	36.21	2424.82
3279	华夏永泓一年持有混合A	1.52	12163.34	-2383.54	37.01	2420.55
3280	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	5.07	14809.56	-1625.61	793.13	2418.75
3281	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.31	11072.11	-2087.88	329.11	2416.99
3282	平安恒泰1年持有混合A	3.57	33198.40	26407.26	28823.59	2416.33
3283	鹏华弘康混合A	16.15	107316.11	79874.84	82290.28	2415.44
3284	建信战略精选灵活配置混合A	1.20	6076.93	-2129.45	285.17	2414.62
3285	博时特许价值混合A	7.80	10559.23	-191.40	2218.81	2410.21
3286	财通智慧成长混合A	4.70	13304.47	6364.75	8773.70	2408.95
3287	华商新兴活力混合	1.13	4176.55	-1080.67	1327.97	2408.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

30924

4789.0200

0.05%

99.95%

2025-12-31

33135

5430.3000

0.01%

99.99%

2025-06-30

37088

6405.9300

0.00%

100.00%

2024-12-31

39953

6698.9600

0.02%

99.98%

2024-06-30

44331

6731.7900

0.18%

99.82%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	30924	4789.0200	6.91	0.05	14802.65	99.95
2025-12-31	33135	5430.3000	1.39	0.01	17991.91	99.99
2025-06-30	37088	6405.9300	0.32	0.00	23758.01	100.00
2024-12-31	39953	6698.9600	6.52	0.02	26757.81	99.98
2024-06-30	44331	6731.7900	52.55	0.18	29790.14	99.82

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