万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)_规模评级

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A501075WANJIA KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	4.16	4.41	4.90	5.36	5.93	7.08	7.58
季度净申购	-840.45	-1625.61	-1558.13	-1909.16	-3855.87	-1695.14	-1310.87
总份额	13969.11	14809.56	16435.17	17993.30	19902.46	23758.33	25453.47
季度总申购份额	561.99	793.13	442.35	467.02	1161.17	303.04	1309.92
季度总赎回份额	1402.44	2418.75	2000.47	2376.18	5017.04	1998.18	2620.78

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平

1559	长江智能制造混合型发起式A	4.17	29867.32	-2948.61	1785.77	4734.39
1560	前海开源裕和混合C	4.17	23825.92	5899.98	7488.20	1588.23
1561	大成丰享回报混合A	4.16	34480.57	1764.71	2416.81	652.10
1562	国泰估值优势混合(LOF)C	4.16	11726.36	-5676.44	72.38	5748.83
1563	海富通成长价值混合A	4.16	57099.96	-19136.50	339.75	19476.25
1564	南方宝昌混合A	4.16	34084.29	10085.77	11153.27	1067.51
1565	南方人工智能混合	4.16	15298.67	236.97	3907.18	3670.21
1566	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.16	13969.11	-840.45	561.99	1402.44
1567	财通资管优选回报一年持有期混合	4.15	51917.83	-1598.63	39.32	1637.94
1568	嘉实瑞成两年持有期混合A	4.14	31480.31	-1818.55	40.49	1859.04
1569	博道嘉丰混合A	4.13	44299.11	-4315.98	258.72	4574.70
1570	东方红启盛三年持有混合A	4.13	11432.03	-	-	180.00
1571	新华泛资源优势混合	4.13	6324.71	46.45	578.96	532.51
1572	东方红恒阳五年定开混合	4.12	41156.95	-	-	3112.78
1573	前海开源恒泽混合C	4.12	33936.75	1085.57	1270.07	184.50

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平

2547	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.27	14062.92	-961.35	13.99	975.34
2548	博时恒旭一年持有期混合A	1.59	14058.53	-1306.29	22.10	1328.39
2549	汇添富研究优选灵活配置混合	1.55	14029.86	-230.01	386.76	616.76
2550	长盛电子信息产业混合C	2.23	14016.14	-41.32	91.19	132.51
2551	财通资管价值发现混合A	2.24	14014.39	-451.09	238.36	689.45
2552	万家科技创新混合A	1.77	13994.85	-454.69	2432.07	2886.76
2553	建信智远先锋混合A	1.01	13983.77	-559.01	33.57	592.58
2554	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.16	13969.11	-840.45	561.99	1402.44
2555	易方达现代服务业混合	2.70	13967.46	-4448.46	2256.07	6704.53
2556	景顺长城支柱产业混合	3.40	13966.85	-3987.68	3699.37	7687.05
2557	海富通科技创新混合A	1.29	13964.77	-73.90	2997.04	3070.94
2558	前海开源民裕进取	0.91	13954.78	-720.48	64.08	784.56
2559	永赢惠添益混合C	0.98	13943.60	-5808.38	8891.43	14699.81
2560	格林稳健价值混合C	0.66	13940.88	-2907.28	24255.59	27162.87
2561	工银聚宁9个月持有期混合C	1.60	13932.96	6.04	16.39	10.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平

5454	天弘招添利C	0.84	7770.45	-833.57	311.53	1145.10
5455	华夏成长先锋一年持有混合C	1.02	9882.02	-835.22	591.43	1426.65
5456	鹏华中国50混合	30.42	110363.97	-835.41	29732.17	30567.58
5457	华夏永润六个月持有混合A	0.84	7921.98	-836.55	23.73	860.28
5458	易方达悦盈一年持有期混合A	1.34	11619.92	-837.88	18.43	856.31
5459	国富鑫享价值混合A	0.15	1459.10	-838.18	34.91	873.09
5460	招商核心价值混合	5.88	34256.37	-838.90	105.91	944.82
5461	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.16	13969.11	-840.45	561.99	1402.44
5462	广发核心竞争力混合A	0.41	4122.74	-842.94	13.23	856.17
5463	招商瑞和1年持有期混合C	0.14	1238.34	-842.96	11.30	854.26
5464	中信建投量化进取A	1.08	11090.05	-843.63	48.59	892.22
5465	富国兴泉回报12个月持有期混合A	0.88	9215.05	-846.20	48.54	894.74
5466	财通优势行业轮动混合A	2.67	56728.41	-847.19	337.30	1184.50
5467	浦银安盛量化多策略混合C	0.12	1949.09	-847.69	2302.95	3150.64
5468	广发核心竞争力混合C	0.04	409.90	-847.94	37.02	884.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3031 位，高于同类基金平均水平

3024	平安低碳经济混合A	10.25	90154.42	-3820.40	565.23	4385.62
3025	前海开源一带一路混合A	0.32	6664.88	-831.01	565.17	1396.19
3026	长安鑫盈混合A	2.59	15107.97	-1080.04	564.62	1644.67
3027	中银健康生活混合	0.56	3399.75	-157.28	564.48	721.76
3028	华润元大价值优选A	0.18	1959.98	265.48	564.47	298.99
3029	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	1.89	12384.62	-1343.54	563.89	1907.43
3030	中邮乐享收益灵活配置混合	0.23	1340.00	555.52	563.05	7.54
3031	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.16	13969.11	-840.45	561.99	1402.44
3032	嘉实远见精选两年持有期混合	19.21	287571.93	-9112.96	561.75	9674.71
3033	广发沪港深价值精选混合A	2.61	47314.35	-4180.27	561.31	4741.59
3034	嘉实竞争力优选混合C	1.83	34335.13	-821.01	561.02	1382.02
3035	中航混改精选A	0.12	1418.06	-246.17	560.78	806.95
3036	宝盈基础产业混合A	2.16	14717.97	-822.90	560.17	1383.07
3037	恒生前海高端制造混合A	0.10	1175.85	178.23	560.10	381.87
3038	民生加银新兴产业混合A	2.08	29340.25	-1519.08	559.54	2078.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3001 位，高于同类基金平均水平

2994	银华长荣混合	1.72	14991.87	-1244.63	162.89	1407.52
2995	万家新机遇龙头企业混合A	1.01	7114.68	-580.73	826.74	1407.47
2996	农银行业成长混合A	9.62	36623.71	-820.75	585.72	1406.47
2997	博时品质生活混合A	0.97	17147.04	-1324.16	79.80	1403.95
2998	中融金融鑫选3个月持有混合C	0.20	1796.09	-1235.77	168.18	1403.95
2999	博时移动互联主题混合A	0.12	1108.64	-1344.91	58.54	1403.45
3000	景顺远见成长混合C	0.75	4579.75	2397.55	3800.07	1402.52
3001	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.16	13969.11	-840.45	561.99	1402.44
3002	诺德价值发现	1.25	21871.17	-1004.48	396.84	1401.31
3003	交银主题优选混合A	7.25	30655.64	3419.26	4820.15	1400.89
3004	同泰开泰混合C	0.19	3581.68	919.14	2317.62	1398.48
3005	长盛转型升级混合	1.13	22160.87	253.88	1651.22	1397.34
3006	华夏大盘精选混合A/B	34.69	17905.80	-119.03	1277.53	1396.56
3007	前海开源一带一路混合A	0.32	6664.88	-831.01	565.17	1396.19
3008	中欧周期景气混合发起C	0.02	402.74	-1118.30	277.18	1395.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

30924

4789.0200

0.05%

99.95%

2025-12-31

33135

5430.3000

0.01%

99.99%

2025-06-30

37088

6405.9300

0.00%

100.00%

2024-12-31

39953

6698.9600

0.02%

99.98%

2024-06-30

44331

6731.7900

0.18%

99.82%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	30924	4789.0200	6.91	0.05	14802.65	99.95
2025-12-31	33135	5430.3000	1.39	0.01	17991.91	99.99
2025-06-30	37088	6405.9300	0.32	0.00	23758.01	100.00
2024-12-31	39953	6698.9600	6.52	0.02	26757.81	99.98
2024-06-30	44331	6731.7900	52.55	0.18	29790.14	99.82

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