万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)_规模评级

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A501075WANJIA KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.96	5.50	6.02	6.66	7.95	8.52	8.96
季度净申购	-1625.61	-1558.13	-1909.16	-3855.87	-1695.14	-1310.87	-2985.53
总份额	14809.56	16435.17	17993.30	19902.46	23758.33	25453.47	26764.34
季度总申购份额	793.13	442.35	467.02	1161.17	303.04	1309.92	2064.71
季度总赎回份额	2418.75	2000.47	2376.18	5017.04	1998.18	2620.78	5050.24

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平

1540	大摩多因子策略混合	4.97	40870.82	-3149.41	1242.70	4392.11
1541	东方阿尔法产业先锋混合A	4.97	94265.86	-12975.72	2068.89	15044.62
1542	广发资管核心精选一年持有期混合A	4.97	63299.53	-17362.02	16.69	17378.71
1543	华安制造升级一年持有混合A	4.97	36013.20	-40137.38	900.35	41037.73
1544	华夏时代前沿一年持有混合A	4.97	41578.90	-14126.50	374.24	14500.75
1545	长城创新驱动混合A	4.96	46294.51	-3796.14	13160.14	16956.28
1546	嘉实价值长青混合C	4.96	49048.98	-2093.35	271.19	2364.55
1547	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.96	14809.56	-1625.61	793.13	2418.75
1548	富国新机遇灵活配置混合C	4.95	21137.79	1089.56	6616.66	5527.10
1549	金鹰核心资源混合	4.95	21953.53	-14883.16	1640.79	16523.95
1550	工银核心优势混合A	4.94	49061.54	-31402.65	533.43	31936.08
1551	恒越成长精选混合A	4.94	33947.20	-9628.65	10772.58	20401.23
1552	华夏成长先锋一年持有混合A	4.94	33541.95	-29035.24	3031.62	32066.87
1553	建信优势动力混合(LOF)	4.94	11881.11	-647.79	339.07	986.86
1554	易方达新鑫混合I	4.94	30628.84	17843.04	19842.18	1999.14

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平

2474	诺安积极配置混合A	2.05	14948.38	-78.17	3169.10	3247.27
2475	兴业消费精选混合A	0.92	14894.33	-6214.12	1341.22	7555.34
2476	博时内需增长混合A	1.30	14840.98	-166.53	206.63	373.15
2477	信澳核心科技混合A	1.96	14838.69	-5917.43	2092.13	8009.56
2478	国泰新经济灵活配置混合A	7.56	14836.34	-165.87	3135.15	3301.02
2479	天弘通利混合	3.97	14825.21	-3778.62	2424.27	6202.89
2480	中欧智能制造混合C	2.91	14823.49	-8060.12	3357.43	11417.56
2481	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.96	14809.56	-1625.61	793.13	2418.75
2482	工银总回报灵活配置混合A	4.58	14792.58	-741.61	541.94	1283.55
2483	万家自主创新混合C	1.97	14783.30	-29512.52	60519.02	90031.55
2484	金鹰灵活C	2.29	14768.82	485.28	4076.09	3590.80
2485	同泰大健康主题混合C	0.45	14753.75	4275.03	33971.34	29696.31
2486	招商均衡回报混合A	1.28	14734.71	-719.35	596.60	1315.95
2487	融通行业景气混合C	4.41	14734.26	6888.80	11742.26	4853.45
2488	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	2.36	14709.28	-6207.60	1344.44	7552.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
2	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
3	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
4	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
5	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平

5347	招商瑞恒一年持有期混合C	1.53	13081.65	-1611.46	73.64	1685.10
5348	易方达悦浦一年持有混合A	1.56	13124.95	-1611.59	208.15	1819.74
5349	嘉实内需精选混合A	1.23	20280.23	-1620.53	1930.67	3551.20
5350	嘉实丰和灵活配置混合A	6.45	26990.78	-1620.90	230.23	1851.13
5351	泰康颐享混合A	0.53	3379.87	-1621.03	184.11	1805.14
5352	博时鑫泰混合C	0.40	2614.25	-1623.76	2430.32	4054.09
5353	华安优势龙头混合A	5.48	58428.06	-1624.55	21915.02	23539.57
5354	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.96	14809.56	-1625.61	793.13	2418.75
5355	易方达龙头优选两年持有混合A	0.81	9610.80	-1626.99	51.43	1678.42
5356	长盛同智优势混合(LOF)	2.93	37556.64	-1627.10	172.60	1799.70
5357	交银定期支付双息平衡混合	33.21	37630.24	-1628.58	7531.45	9160.03
5358	鹏扬景阳一年持有期混合A	1.39	12304.13	-1630.01	36.40	1666.41
5359	浙商汇金量化精选混合	0.97	6354.81	-1630.46	119.56	1750.02
5360	工银食品饮料混合C	0.38	6689.03	-1633.26	1548.47	3181.73
5361	中欧光熠一年持有混合A	0.76	7555.38	-1636.35	15.87	1652.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.04	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
4	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
5	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3205 位，高于同类基金平均水平

3198	华安匠心甄选混合A	0.98	6434.05	-3625.52	802.24	4427.76
3199	国泰金鼎价值混合	4.85	118317.59	-5117.04	801.14	5918.18
3200	建信恒久价值混合	6.64	74545.02	-3725.61	800.26	4525.86
3201	中海海誉混合A	0.24	2543.98	75.03	800.21	725.17
3202	鹏扬景泓回报混合C	0.18	2007.08	586.86	799.21	212.35
3203	银华沪深股通精选混合	1.30	8465.74	-3844.71	799.00	4643.71
3204	工银聚安混合C	0.34	2338.57	-2742.92	795.80	3538.72
3205	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.96	14809.56	-1625.61	793.13	2418.75
3206	招商瑞丰混合发起式基金C	0.10	468.77	-122.03	792.66	914.70
3207	嘉实优质企业混合	9.78	63253.76	-4489.16	791.68	5280.84
3208	中信保诚精萃成长混合A	8.48	84966.32	-9624.14	790.59	10414.73
3209	华商医药消费精选混合A	1.67	22290.00	-1989.18	790.51	2779.69
3210	中邮价值精选混合A	0.29	1774.13	76.56	789.13	712.57
3211	信澳匠心严选一年持有期混合C	0.65	3090.24	173.92	788.82	614.89
3212	汇添富成长领先混合A	3.40	25372.83	-4967.13	788.77	5755.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.04	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
4	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3250 位，高于同类基金平均水平

3243	益民红利成长混合	2.50	36012.11	-2352.03	81.32	2433.35
3244	金鹰大视野混合A	0.38	3950.38	-2359.10	74.04	2433.13
3245	泰康泉林量化价值精选混合C	0.17	1640.05	521.73	2948.53	2426.80
3246	长城竞争优势六个月混合C	0.13	1761.77	-2274.73	150.78	2425.51
3247	汇添富盈鑫混合D	2.02	6463.36	-2163.90	261.45	2425.35
3248	万家民丰回报一年持有期混合	2.54	20217.48	-2388.61	36.21	2424.82
3249	华夏永泓一年持有混合A	1.52	12163.34	-2383.54	37.01	2420.55
3250	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.96	14809.56	-1625.61	793.13	2418.75
3251	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.23	11072.11	-2087.88	329.11	2416.99
3252	平安恒泰1年持有混合A	3.57	33198.40	26407.26	28823.59	2416.33
3253	鹏华弘康混合A	16.12	107316.11	79874.84	82290.28	2415.44
3254	建信战略精选灵活配置混合A	1.26	6076.93	-2129.45	285.17	2414.62
3255	博时特许价值混合A	7.56	10559.23	-191.40	2218.81	2410.21
3256	财通智慧成长混合A	4.48	13304.47	6364.75	8773.70	2408.95
3257	华商新兴活力混合	1.06	4176.55	-1080.67	1327.97	2408.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

30924

4789.0200

0.05%

99.95%

2025-12-31

33135

5430.3000

0.01%

99.99%

2025-06-30

37088

6405.9300

0.00%

100.00%

2024-12-31

39953

6698.9600

0.02%

99.98%

2024-06-30

44331

6731.7900

0.18%

99.82%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	30924	4789.0200	6.91	0.05	14802.65	99.95
2025-12-31	33135	5430.3000	1.39	0.01	17991.91	99.99
2025-06-30	37088	6405.9300	0.32	0.00	23758.01	100.00
2024-12-31	39953	6698.9600	6.52	0.02	26757.81	99.98
2024-06-30	44331	6731.7900	52.55	0.18	29790.14	99.82

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。