我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1119.33 |
-1309.31 |
-2693.99 |
-9167.25 |
-4144.08 |
| 本期利润(万元) |
2353.80 |
3372.50 |
1222.15 |
-6829.33 |
-10185.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.11 |
0.04 |
-0.18 |
-0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
-10.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17105.03 |
0.00 |
15064.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49215.88 |
46947.73 |
48429.26 |
48007.74 |
53876.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.57 |
1.50 |
1.46 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
-13.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.32 |
0.00 |
45.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8871.09 |
3597.97 |
6995.53 |
4458.20 |
11619.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
38819.72 |
45202.14 |
63363.49 |
70381.83 |
114485.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
38819.72 |
45202.14 |
63363.49 |
70381.83 |
114485.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.89 |
50.12 |
89.67 |
101.45 |
198.77 |
| 应付托管费(万元) |
7.82 |
8.35 |
14.94 |
16.91 |
33.13 |
| 资产总计(万元) |
47755.76 |
48883.15 |
71746.91 |
75019.49 |
128894.32 |
| 负债合计(万元) |
284.72 |
364.34 |
236.28 |
344.25 |
2593.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
47471.04 |
48518.81 |
71510.62 |
74675.24 |
126300.94 |
| 未分配利润(万元) |
17292.42 |
15222.59 |
32764.30 |
30262.97 |
65988.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.84 |
23.42 |
10.93 |
49.76 |
35.34 |
| 投资收益(万元) |
-1004.83 |
-8498.46 |
-1625.99 |
-6143.72 |
-8415.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4722.37 |
1939.00 |
9172.61 |
-26916.99 |
-6806.07 |
| 其它收入(万元) |
6.51 |
11.37 |
9.57 |
35.13 |
22.64 |
| 收入合计(万元) |
3734.88 |
-6524.67 |
7567.12 |
-32975.82 |
-15163.55 |
| 管理人报酬(万元) |
277.90 |
947.04 |
569.20 |
2088.19 |
1336.34 |
| 托管费(万元) |
46.32 |
157.84 |
94.87 |
348.03 |
222.72 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
17.03 |
9.10 |
18.37 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
333.96 |
1137.20 |
682.13 |
2901.79 |
2012.28 |
| 利润总额(万元) |
3400.93 |
-7661.87 |
6885.00 |
-35877.61 |
-17175.83 |
| 净利润(万元) |
3400.93 |
-7661.87 |
6885.00 |
-35877.61 |
-17175.83 |
