万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)_财务情况

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A501075WANJIA KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	13964.03	5689.02	5007.58	4816.14	3474.51
本期利润(万元)	17107.68	15737.97	1947.08	2208.16	8213.28
加权平均份额本期利润(元)	0.75	0.71	0.08	0.08	0.27
加权平均净值利润率(%)	37.52	0.00	4.33	0.00	17.80
期末可供分配利润(万元)	25194.25	0.00	19482.31	0.00	19805.55
期末可供分配份额利润(元)	1.40	0.00	0.82	0.00	0.74
期末基金资产净值(万元)	45227.19	50506.22	43240.64	46368.17	46569.89
期末基金份额净值(元)	2.51	2.54	1.82	1.82	1.74
本期净值增长率(%)	44.46	0.00	4.60	0.00	19.40
累计净值增长率(%)	151.36	0.00	82.00	0.00	74.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	5947.07	3802.13	6600.47	8871.09	3597.97
交易性金融资产(万元)	35305.57	40444.04	41106.77	38819.72	45202.14
其中：股票投资(万元)	35305.57	40444.04	40244.13	38819.72	45202.14
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	862.64	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	45.82	41.71	48.79	46.89	50.12
应付托管费(万元)	7.64	6.95	8.13	7.82	8.35
资产总计(万元)	45996.55	44298.70	47833.35	47755.76	48883.15
负债合计(万元)	258.23	339.69	551.53	284.72	364.34
所有者权益合计(万元)	45738.32	43959.00	47281.82	47471.04	48518.81
未分配利润(万元)	27538.12	19800.10	20103.26	17292.42	15222.59

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	42.28	10.00	27.66	10.84	23.42
投资收益(万元)	14778.80	5399.58	4155.40	-1004.83	-8498.46
公允价值变动收益(万元)	3177.65	-3127.08	4766.16	4722.37	1939.00
其它收入(万元)	15.98	9.06	22.59	6.51	11.37
收入合计(万元)	18014.72	2291.56	8971.81	3734.88	-6524.67
管理人报酬(万元)	556.69	272.49	559.70	277.90	947.04
托管费(万元)	92.78	45.42	93.28	46.32	157.84
其它费用(万元)	16.83	8.35	16.83	8.47	17.03
费用合计(万元)	669.89	328.20	672.62	333.96	1137.20
利润总额(万元)	17344.82	1963.36	8299.19	3400.93	-7661.87
净利润(万元)	17344.82	1963.36	8299.19	3400.93	-7661.87

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