万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)_财务情况

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A501075WANJIA KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	12846.69	4041.44	13964.03	5689.02	5007.58
本期利润(万元)	21310.10	-410.53	17107.68	15737.97	1947.08
加权平均份额本期利润(元)	1.30	-0.02	0.75	0.71	0.08
加权平均净值利润率(%)	45.16	0.00	37.52	0.00	4.33
期末可供分配利润(万元)	32625.00	0.00	25194.25	0.00	19482.31
期末可供分配份额利润(元)	2.20	0.00	1.40	0.00	0.82
期末基金资产净值(万元)	57223.39	40755.86	45227.19	50506.22	43240.64
期末基金份额净值(元)	3.86	2.48	2.51	2.54	1.82
本期净值增长率(%)	53.72	0.00	44.46	0.00	4.60
累计净值增长率(%)	286.39	0.00	151.36	0.00	82.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	27449.78	5947.07	3802.13	6600.47	8871.09
交易性金融资产(万元)	30311.51	35305.57	40444.04	41106.77	38819.72
其中：股票投资(万元)	29030.71	35305.57	40444.04	40244.13	38819.72
其中：债券投资(万元)	1280.81	0.00	0.00	862.64	0.00
应付管理人报酬(万元)	53.32	45.82	41.71	48.79	46.89
应付托管费(万元)	8.89	7.64	6.95	8.13	7.82
资产总计(万元)	58897.15	45996.55	44298.70	47833.35	47755.76
负债合计(万元)	502.71	258.23	339.69	551.53	284.72
所有者权益合计(万元)	58394.43	45738.32	43959.00	47281.82	47471.04
未分配利润(万元)	43275.76	27538.12	19800.10	20103.26	17292.42

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	41.26	42.28	10.00	27.66	10.84
投资收益(万元)	13324.70	14778.80	5399.58	4155.40	-1004.83
公允价值变动收益(万元)	8587.81	3177.65	-3127.08	4766.16	4722.37
其它收入(万元)	5.68	15.98	9.06	22.59	6.51
收入合计(万元)	21959.46	18014.72	2291.56	8971.81	3734.88
管理人报酬(万元)	283.57	556.69	272.49	559.70	277.90
托管费(万元)	47.26	92.78	45.42	93.28	46.32
其它费用(万元)	8.35	16.83	8.35	16.83	8.47
费用合计(万元)	340.84	669.89	328.20	672.62	333.96
利润总额(万元)	21618.61	17344.82	1963.36	8299.19	3400.93
净利润(万元)	21618.61	17344.82	1963.36	8299.19	3400.93

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