资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11955.59 89.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1294.40 9.71%
其他资产 83.07 0.62%
资产总值:13333.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 2.24 1229.32 9.31%
生益科技 600183 6.30 1092.42 8.28%
新易盛 300502 1.47 892.29 6.76%
大族激光 002008 5.68 852.62 6.46%
亨通光电 600487 7.30 798.18 6.05%
帝尔激光 300776 3.65 784.60 5.94%
东威科技 688700 7.20 643.68 4.88%
天孚通信 300394 2.10 635.02 4.81%
中际旭创 300308 0.41 520.70 3.94%
罗博特科 300757 0.77 476.63 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 90.58%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.98 558.02 7.48%
新易盛 300502 1.22 540.26 7.25%
亨通光电 600487 10.00 526.60 7.06%
思源电气 002028 2.50 505.00 6.77%
华丰科技 688629 4.00 413.12 5.54%
长飞光纤 601869 1.30 402.34 5.40%
杰瑞股份 002353 4.00 387.20 5.19%
特发信息 000070 21.00 373.80 5.01%
汇绿生态 001267 9.50 358.72 4.81%
生益科技 600183 6.30 341.27 4.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 77.95%
建筑业 0.04 4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.44%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 7.00 703.66 6.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 703.66 6.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%