资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6827.87 87.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 946.06 12.15%
其他资产 11.82 0.15%
资产总值:7785.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 1.81 705.18 9.09%
生益科技 600183 5.08 660.20 8.51%
新易盛 300502 1.47 571.83 7.37%
大族激光 002008 6.59 527.40 6.80%
帝尔激光 300776 3.65 470.52 6.06%
东威科技 688700 7.20 434.59 5.60%
中国动力 600482 12.00 402.12 5.18%
华虹宏力 688347 1.92 398.67 5.14%
新雷能 300593 12.88 370.17 4.77%
寒武纪 688256 0.37 368.79 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 80.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.40%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 2.24 1229.32 9.31%
生益科技 600183 6.30 1092.42 8.28%
新易盛 300502 1.47 892.29 6.76%
大族激光 002008 5.68 852.62 6.46%
亨通光电 600487 7.30 798.18 6.05%
帝尔激光 300776 3.65 784.60 5.94%
东威科技 688700 7.20 643.68 4.88%
天孚通信 300394 2.10 635.02 4.81%
中际旭创 300308 0.41 520.70 3.94%
罗博特科 300757 0.77 476.63 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 90.58%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 7.00 703.66 6.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 703.66 6.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%