国寿安保科技创新混合(LOF)(501097)_规模评级

国寿安保科技创新混合(LOF)501097GUOSHOU SECURITY TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.13	1.15	1.16	1.18	1.22	1.32	1.62
季度净申购	-201.89	-138.58	-120.44	-364.02	-990.03	-2827.99	-17667.75
总份额	10694.38	10896.26	11034.84	11155.28	11519.31	12509.34	15337.33
季度总申购份额	115.90	49.10	86.50	36.27	124.06	5511.11	2.68
季度总赎回份额	317.78	187.68	206.94	400.30	1114.08	8339.10	17670.43

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.77	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	239.63	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国寿安保科技创新混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3543 位，高于同类基金平均水平

3536	国投瑞银策略回报混合A	1.14	13283.93	-401.32	41.92	443.24
3537	摩根鑫睿优选一年持有期混合	1.14	14828.14	-501.33	0.77	502.10
3538	农银汇理海棠三年定开混合	1.14	10663.09	-	-	-
3539	鹏华安庆混合C	1.14	9427.20	419.23	470.37	51.13
3540	博时鑫泽混合A	1.13	6050.20	-358.52	2804.74	3163.26
3541	工银灵动价值混合C	1.13	15308.99	1735.88	3389.45	1653.58
3542	广发资管消费精选灵活配置混合	1.13	12762.60	-2716.27	20.74	2737.01
3543	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.13	10694.38	-201.89	115.90	317.78
3544	海富通欣享混合A	1.13	9863.60	-49.66	0.74	50.41
3545	华安鼎安优选一年持有混合A	1.13	11584.65	-816.48	0.71	817.19
3546	华夏先锋科技一年定开混合C	1.13	17137.69	-	-	-
3547	汇丰晋信慧盈混合	1.13	11662.80	-681.60	45.43	727.03
3548	嘉实创新成长混合	1.13	11794.47	-2545.21	343.83	2889.04
3549	交银优选回报灵活配置混合C	1.13	7925.59	984.98	1702.44	717.46
3550	金鹰远见优选混合A	1.13	13521.91	-293.83	2.00	295.83

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.47	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.20	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国寿安保科技创新混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3544 位，高于同类基金平均水平

3537	永赢鑫辰混合A	1.08	10743.19	-1604.43	3636.00	5240.42
3538	中银稳健策略灵活配置混合	1.58	10732.58	-278.13	35.69	313.83
3539	交银启衡混合C	1.02	10722.12	1420.78	2390.40	969.63
3540	富国利享回报12个月持有期混合A	1.02	10706.48	-712.37	0.01	712.38
3541	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.20	10704.97	-2617.66	5.03	2622.69
3542	方正富邦新兴成长混合A	1.19	10700.08	-93.96	318.63	412.59
3543	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.58	10695.96	-11355.00	47.77	11402.77
3544	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.13	10694.38	-201.89	115.90	317.78
3545	申万菱信乐同混合C	0.71	10683.64	-345.49	159.82	505.31
3546	长盛成长精选混合A	0.62	10677.73	-565.46	10.48	575.94
3547	富国产业驱动混合A	2.39	10672.68	-309.61	21.92	331.53
3548	农银汇理海棠三年定开混合	1.14	10663.09	-	-	-
3549	交银鸿信一年持有期混合C	1.08	10659.40	-2060.07	3.19	2063.25
3550	工银新趋势灵活配置混合A	2.65	10641.84	-336.00	99.77	435.77
3551	民生加银品牌蓝筹混合	1.95	10637.26	-149.22	24.83	174.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.24	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国寿安保科技创新混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3347 位，高于同类基金平均水平

3340	国泰鑫利一年持有期混合C	0.35	3239.16	-200.63	2.21	202.84
3341	南华瑞盈混合发起C	0.31	2230.16	-201.06	422.26	623.32
3342	泰康申润一年持有期混合A	0.28	2593.36	-201.26	11.04	212.30
3343	华泰柏瑞激励动力混合C	0.74	3575.72	-201.40	67.37	268.77
3344	国金核心资产一年持有C	0.38	4717.47	-201.43	10.82	212.26
3345	景顺长城消费精选混合C	0.36	5098.56	-201.45	144.56	346.00
3346	国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.04	445.75	-201.53	40.98	242.52
3347	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.13	10694.38	-201.89	115.90	317.78
3348	博时量化平衡混合	2.81	20001.50	-202.24	34.48	236.72
3349	博时特许价值混合A	4.25	14674.21	-202.27	223.00	425.27
3350	华安大安全主题混合C	0.37	1793.96	-202.79	294.45	497.23
3351	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	0.96	11275.91	-203.15	144.80	347.95
3352	华安研究领航混合C	0.94	13372.42	-203.20	34.90	238.11
3353	嘉实服务增值行业混合	10.40	17596.73	-203.29	69.80	273.09
3354	国投瑞银新增长混合A	0.27	1836.51	-203.68	35.96	239.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.99	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国寿安保科技创新混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3527 位，高于同类基金平均水平

3520	申万菱信兴乐优选混合A	1.28	14187.43	-4920.97	116.40	5037.37
3521	光大保德信产业新动力混合A	0.41	3308.12	-46.22	116.37	162.59
3522	东兴宸祥量化混合C	0.11	1102.98	-148.45	116.33	264.78
3523	万家瑞和A	0.02	131.74	115.05	116.27	1.22
3524	鑫元长三角混合C	0.10	1036.13	28.84	116.16	87.32
3525	宝盈智慧生活混合A	0.71	7243.48	-726.93	116.02	842.95
3526	华商创新成长混合发起式	4.64	24518.66	-5650.49	116.00	5766.49
3527	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.13	10694.38	-201.89	115.90	317.78
3528	摩根优势成长混合C	0.19	3772.68	-42.30	115.48	157.78
3529	西部利得新盈混合A	1.58	9508.32	77.42	115.38	37.96
3530	泰信国策驱动灵活配置混合	1.02	6775.50	-230.69	115.30	345.99
3531	招商能源转型混合A	0.90	14853.91	-709.70	115.19	824.89
3532	大成健康产业混合C	0.01	89.32	1.95	115.11	113.16
3533	广发沪港深精选混合A	0.69	7492.99	-169.45	114.96	284.41
3534	益民品质升级混合	0.48	6849.38	-317.92	114.88	432.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国寿安保科技创新混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平

4815	金鹰内需成长混合A	0.77	11248.84	-246.75	72.70	319.45
4816	南方宝泰一年混合C	0.41	3661.78	-313.95	5.49	319.44
4817	华夏低碳经济一年持有混合C	0.58	7858.41	-144.46	174.85	319.30
4818	中欧致和混合C	0.49	5306.52	-274.93	44.06	318.99
4819	富国臻选成长灵活配置混合	1.64	9300.71	69.40	388.07	318.66
4820	华安沣瑞一年持有混合C	0.13	1225.69	-	-	318.33
4821	长城数字经济混合C	0.46	5472.52	-9.57	308.63	318.20
4822	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.13	10694.38	-201.89	115.90	317.78
4823	泰康金泰3月定开混合	0.58	4193.34	-317.32	0.28	317.60
4824	工银新得利混合	0.66	5358.30	456.18	773.32	317.13
4825	东方红启阳三年持有混合A	3.76	10412.13	-	-	316.99
4826	华泰保兴价值成长A	1.16	14298.13	5366.57	5683.39	316.83
4827	天弘臻选健康混合C	0.60	6141.74	-136.77	179.73	316.50
4828	广发恒荣三个月持有期混合A	0.59	6072.51	-310.25	5.65	315.90
4829	广发稳宏一年持有混合A	0.23	2247.07	-307.14	8.20	315.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1632

66766.3200

0.01%

99.99%

2023-12-31

1721

64818.6200

0.01%

99.99%

2023-06-30

1840

67985.5200

0.00%

100.00%

2022-12-31

3679

89712.1000

0.01%

99.99%

2022-06-30

3690

89444.6600

0.01%

99.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1632	66766.3200	0.91	0.01	10895.35	99.99
2023-12-31	1721	64818.6200	0.74	0.01	11154.54	99.99
2023-06-30	1840	67985.5200	0.00	0.00	12509.34	100.00
2022-12-31	3679	89712.1000	1.94	0.01	33003.14	99.99
2022-06-30	3690	89444.6600	1.94	0.01	33003.14	99.99

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