国寿安保科技创新混合(LOF)(501097)_最新动态

国寿安保科技创新混合(LOF)501097GUOSHOU SECURITY TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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累计净值：2.0849

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国寿安保科技创新混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴坚

基金规模：1.27亿元

国寿安保科技创新混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	5.17	-24.91	26.93	29.11
混合型名次	3617	386	7609	963	772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.33	146.79	109.58	59.60	108.49
混合型名次	985	680	572	375	1552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国寿安保科技创新混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3617 位，高于同类基金平均水平
3615	广发沪港深精选混合C	0.16	-0.12	-2.24	-6.90	-20.30
3616	国富安颐稳健6个月持有期混合A	0.16	0.17	0.81	1.96	0.66
3617	国寿安保科技创新混合(LOF)	0.16	5.17	-24.91	26.93	29.11
3618	国投瑞银景气驱动混合A	0.16	-5.93	-11.84	-2.40	-4.65
3619	国投瑞银瑞源A	0.16	-0.18	2.75	8.29	6.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国寿安保科技创新混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	中融高质量成长混合C	-1.41	5.18	-8.35	-4.93	-21.62
385	东兴兴晟混合A	1.57	5.17	13.96	24.34	19.41
386	国寿安保科技创新混合(LOF)	0.16	5.17	-24.91	26.93	29.11
387	中国梦灵活配置混合	-1.81	5.17	-9.78	-1.97	-8.98
388	东兴兴晟混合C	1.56	5.12	13.78	23.96	18.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国寿安保科技创新混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7609 位，低于同类基金平均水平
7607	华安价值驱动一年持有混合A	0.80	0.57	-24.83	16.46	9.62
7608	平安科技创新混合C	-0.08	1.11	-24.87	26.27	22.37
7609	国寿安保科技创新混合(LOF)	0.16	5.17	-24.91	26.93	29.11
7610	华润元大核心动力混合C	1.57	3.10	-24.92	6.36	1.36
7611	中信建投智享生活A	-2.00	-2.33	-24.92	-30.67	-38.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国寿安保科技创新混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	兴业兴睿两年持有期混合C	-0.26	2.57	-8.91	26.95	28.80
962	银河主题策略混合	1.03	-0.32	-11.44	26.94	25.68
963	国寿安保科技创新混合(LOF)	0.16	5.17	-24.91	26.93	29.11
964	海富通精选贰号混合	-1.42	0.56	-3.71	26.91	19.35
965	申万菱信价值精选混合A	-0.66	-3.60	-15.95	26.91	23.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国寿安保科技创新混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	淳厚信睿C	2.25	1.86	-13.34	26.11	29.12
771	广发科技创新混合C	0.97	0.09	-10.99	37.23	29.11
772	国寿安保科技创新混合(LOF)	0.16	5.17	-24.91	26.93	29.11
773	华安幸福生活混合C	-0.50	-3.06	-15.17	29.00	29.11
774	博道嘉瑞混合A	-0.15	-3.21	-9.90	21.06	29.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
国寿安保科技创新混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	广发鑫睿一年持有期混合C	28.40	80.17	24.05	-	16.77
984	融通价值趋势混合A	28.36	187.45	211.00	68.85	64.05
985	国寿安保科技创新混合(LOF)	28.33	146.79	109.58	59.60	108.49
986	华商远见价值混合A	28.33	171.94	90.58	-6.47	-4.06
987	富国创业板两年定期开放混合	28.31	141.20	111.89	53.73	125.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
国寿安保科技创新混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	富国价值增长混合A	24.72	147.14	100.11	31.21	48.06
679	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	22.12	146.90	100.92	19.75	61.40
680	国寿安保科技创新混合(LOF)	28.33	146.79	109.58	59.60	108.49
681	鹏华碳中和主题混合A	-26.70	146.48	67.73	-	52.67
682	广发盛泽一年持有期混合A	19.21	146.41	96.00	-	82.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
国寿安保科技创新混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	信澳匠心回报混合A	7.79	136.22	110.07	-	110.07
571	华安科技创新混合A	50.72	157.09	110.00	38.85	122.92
572	国寿安保科技创新混合(LOF)	28.33	146.79	109.58	59.60	108.49
573	南方核心科技一年持有混合A	48.63	158.93	109.51	-	96.35
574	广发科创板两年定开混合	34.55	200.28	109.43	-	72.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
国寿安保科技创新混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	长盛创新先锋混合A	25.13	134.22	95.56	59.81	697.14
374	圆信永丰医药健康	-0.59	90.38	41.40	59.62	127.79
375	国寿安保科技创新混合(LOF)	28.33	146.79	109.58	59.60	108.49
376	汇添富数字未来混合C	50.70	186.70	140.71	59.50	47.82
377	工银主题策略混合C	118.00	302.05	189.62	59.44	53.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
国寿安保科技创新混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	工银银和利混合	10.96	43.86	34.67	37.06	108.60
1551	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	23.06	150.91	125.64	-	108.58
1552	国寿安保科技创新混合(LOF)	28.33	146.79	109.58	59.60	108.49
1553	国寿安保策略精选混合(LOF)	0.00	0.00	0.00	-	108.45
1554	建信鑫安回报灵活配置混合A	19.17	91.55	62.14	41.84	108.43

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯碁微装	688630	2.24	1229.32	9.31%
生益科技	600183	6.30	1092.42	8.28%
新易盛	300502	1.47	892.29	6.76%
大族激光	002008	5.68	852.62	6.46%
亨通光电	600487	7.30	798.18	6.05%
帝尔激光	300776	3.65	784.60	5.94%
东威科技	688700	7.20	643.68	4.88%
天孚通信	300394	2.10	635.02	4.81%
中际旭创	300308	0.41	520.70	3.94%
罗博特科	300757	0.77	476.63	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	90.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.0755	2.0849	2.0816	2.0408	2.0585
累计净值(元)	2.0755	2.0849	2.0816	2.0408	2.0585

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