我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
287.34 |
-682.96 |
-1330.58 |
-3050.81 |
-811.53 |
| 本期利润(万元) |
642.73 |
127.65 |
-709.83 |
-2209.54 |
-1916.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
-11.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-701.87 |
0.00 |
-470.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11050.41 |
10596.42 |
9882.77 |
10684.83 |
11341.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.97 |
0.90 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
-19.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.75 |
0.00 |
-4.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1064.07 |
1073.29 |
487.06 |
8022.13 |
758.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
9514.89 |
9611.18 |
13319.62 |
31196.15 |
45778.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
9514.89 |
8907.52 |
12308.43 |
7787.08 |
15385.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
703.66 |
1011.19 |
23409.08 |
30393.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.94 |
10.91 |
18.63 |
40.46 |
41.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.66 |
1.82 |
3.11 |
6.74 |
6.89 |
| 资产总计(万元) |
10638.06 |
10726.73 |
14447.14 |
39333.34 |
48473.25 |
| 负债合计(万元) |
41.64 |
41.90 |
116.22 |
84.38 |
5693.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
10596.42 |
10684.83 |
14330.92 |
39248.96 |
42779.89 |
| 未分配利润(万元) |
-299.84 |
-470.45 |
1821.58 |
6243.88 |
9774.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.45 |
9.30 |
7.72 |
8.09 |
3.43 |
| 投资收益(万元) |
-608.81 |
-2750.11 |
-1188.02 |
-3081.73 |
-3294.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
810.61 |
841.27 |
1403.35 |
-1501.72 |
1918.18 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
5.50 |
3.95 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
204.74 |
-1894.04 |
227.00 |
-4575.35 |
-1372.75 |
| 管理人报酬(万元) |
57.23 |
252.02 |
176.56 |
498.04 |
246.21 |
| 托管费(万元) |
9.54 |
42.00 |
29.43 |
83.01 |
41.04 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
20.78 |
10.34 |
20.75 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
77.09 |
315.50 |
217.03 |
698.24 |
369.92 |
| 利润总额(万元) |
127.65 |
-2209.54 |
9.97 |
-5273.60 |
-1742.67 |
| 净利润(万元) |
127.65 |
-2209.54 |
9.97 |
-5273.60 |
-1742.67 |
