| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 448.88 | 1034.68 | 287.34 | -682.96 | -1330.58 |
| 本期利润(万元) | 173.75 | 821.13 | 642.73 | 127.65 | -709.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 345.80 | 0.00 | -701.87 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9258.92 | 10091.79 | 11050.41 | 10596.42 | 9882.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 0.97 | 0.90 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.11 | 0.00 | 1.53 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.55 | 0.00 | -2.75 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1007.11 | 1064.07 | 1073.29 | 487.06 | 8022.13 |
| 交易性金融资产(万元) | 9182.85 | 9514.89 | 9611.18 | 13319.62 | 31196.15 |
| 其中：股票投资(万元) | 9182.85 | 9514.89 | 8907.52 | 12308.43 | 7787.08 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 703.66 | 1011.19 | 23409.08 |
| 应付管理人报酬(万元) | 10.65 | 9.94 | 10.91 | 18.63 | 40.46 |
| 应付托管费(万元) | 1.78 | 1.66 | 1.82 | 3.11 | 6.74 |
| 资产总计(万元) | 10285.84 | 10638.06 | 10726.73 | 14447.14 | 39333.34 |
| 负债合计(万元) | 194.05 | 41.64 | 41.90 | 116.22 | 84.38 |
| 所有者权益合计(万元) | 10091.79 | 10596.42 | 10684.83 | 14330.92 | 39248.96 |
| 未分配利润(万元) | 345.80 | -299.84 | -470.45 | 1821.58 | 6243.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.88 | 2.45 | 9.30 | 7.72 | 8.09 |
| 投资收益(万元) | 1183.46 | -608.81 | -2750.11 | -1188.02 | -3081.73 |
| 公允价值变动收益(万元) | -213.54 | 810.61 | 841.27 | 1403.35 | -1501.72 |
| 其它收入(万元) | 2.03 | 0.48 | 5.50 | 3.95 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 977.83 | 204.74 | -1894.04 | 227.00 | -4575.35 |
| 管理人报酬(万元) | 119.00 | 57.23 | 252.02 | 176.56 | 498.04 |
| 托管费(万元) | 19.83 | 9.54 | 42.00 | 29.43 | 83.01 |
| 其它费用(万元) | 17.86 | 10.32 | 20.78 | 10.34 | 20.75 |
| 费用合计(万元) | 156.69 | 77.09 | 315.50 | 217.03 | 698.24 |
| 利润总额(万元) | 821.13 | 127.65 | -2209.54 | 9.97 | -5273.60 |
| 净利润(万元) | 821.13 | 127.65 | -2209.54 | 9.97 | -5273.60 |