资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 308627.13 92.27%
债券 4008.45 1.20%
银行存款和结算备付金 17312.73 5.18%
其他资产 4525.04 1.35%
资产总值:334473.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 433.10 33629.51 10.13%
华虹宏力 01347 92.70 17326.74 5.22%
恒玄科技 688608 101.58 16982.37 5.12%
长川科技 300604 46.85 15994.91 4.82%
拓荆科技 688072 16.97 14923.60 4.50%
寒武纪 688256 9.21 14701.56 4.43%
北京君正 300223 57.30 14261.97 4.30%
晶合集成 688249 172.50 10182.43 3.07%
中微公司 688012 21.30 9978.49 3.01%
精测电子 300567 28.84 9159.49 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.56 61.95%
信息技术 6.34 19.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.05 6.16%
电信服务 0.83 2.49%
消费者非必需品 0.60 1.82%
采矿业 0.46 1.39%
医疗保健 0.02 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 101.58 17845.76 6.82%
佛塑科技 000973 677.62 12400.42 4.74%
腾讯控股 00700 26.69 11405.91 4.36%
阿里巴巴-W 09988 85.15 8946.80 3.42%
拓荆科技 688072 23.60 8733.22 3.34%
中微公司 688012 26.86 8227.83 3.14%
江丰电子 300666 57.94 8066.41 3.08%
长川科技 300604 62.16 7524.47 2.87%
海光信息 688041 33.78 7102.60 2.71%
中芯国际 00981 145.60 6517.87 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.07 57.57%
信息技术 2.21 8.43%
电信服务 1.22 4.65%
消费者非必需品 0.98 3.75%
科学研究和技术服务业 0.95 3.63%
采矿业 0.83 3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 3.08%
能源 0.51 1.96%
金融 0.39 1.49%
医疗保健 0.01 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出04 30.00 3002.14 0.90%
26国开01 10.00 1006.31 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4008.45 1.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%