资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 212020.40 88.91%
债券 4021.81 1.69%
银行存款和结算备付金 22192.36 9.31%
其他资产 223.00 0.09%
资产总值:238457.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 387.80 20190.10 8.76%
先锋精科 688605 171.88 13735.31 5.96%
福晶科技 002222 212.81 12904.80 5.60%
华虹宏力 01347 130.60 11816.36 5.12%
中科飞测 688361 28.83 10063.78 4.36%
长鑫科技 688825 181.55 9947.17 4.31%
迈瑞医疗 300760 50.31 8115.99 3.52%
药明康德 603259 48.34 8089.94 3.51%
英杰电气 300820 122.87 7982.86 3.46%
金蝶国际 00268 1228.80 7747.70 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.34 57.86%
信息技术 4.10 17.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.96 8.52%
科学研究和技术服务业 0.83 3.62%
消费者非必需品 0.66 2.84%
电信服务 0.30 1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 433.10 33629.51 10.13%
华虹宏力 01347 92.70 17326.74 5.22%
恒玄科技 688608 101.58 16982.37 5.12%
长川科技 300604 46.85 15994.91 4.82%
拓荆科技 688072 16.97 14923.60 4.50%
寒武纪 688256 9.21 14701.56 4.43%
君正股份 300223 57.30 14261.97 4.30%
晶合集成 688249 172.50 10182.43 3.07%
中微公司 688012 21.30 9978.49 3.01%
精测电子 300567 28.84 9159.49 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.56 61.95%
信息技术 6.34 19.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.05 6.16%
电信服务 0.83 2.49%
消费者非必需品 0.60 1.82%
采矿业 0.46 1.39%
医疗保健 0.02 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出04 30.00 3012.20 1.31%
26国开01 10.00 1009.61 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4021.81 1.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%