资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 281486.39 90.88%
债券 15676.05 5.06%
银行存款和结算备付金 9420.08 3.04%
其他资产 3143.43 1.01%
资产总值:309725.95万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 47.21 25541.97 8.28%
恒玄科技 688608 94.23 21385.62 6.93%
九方智投控股 09636 350.80 15557.31 5.04%
环旭电子 601231 385.87 11576.06 3.75%
理想汽车-W 02015 190.70 11170.03 3.62%
中芯国际 00981 167.60 10816.08 3.51%
阿里巴巴-W 09988 77.95 10053.98 3.26%
寒武纪 688256 5.95 8063.49 2.61%
百普赛斯 301080 137.32 7415.39 2.40%
北方华创 002371 15.30 7023.92 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.18 42.75%
电信服务 3.47 11.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.49 8.07%
消费者非必需品 2.19 7.12%
金融 2.16 7.01%
信息技术 2.03 6.60%
科学研究和技术服务业 1.42 4.59%
工业 0.57 1.85%
金融业 0.56 1.83%
采矿业 0.06 0.21%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 126.02 37491.90 9.42%
腾讯控股 00700 49.13 29738.67 7.47%
九方智投控股 09636 423.25 28826.84 7.24%
澜起科技 688008 169.43 26228.21 6.59%
阿里巴巴-W 09988 120.56 19482.19 4.89%
理想汽车-W 02015 190.70 17654.28 4.43%
翱捷科技 688220 133.97 14803.35 3.72%
金蝶国际 00268 851.50 13620.09 3.42%
中芯国际 00981 163.10 11845.55 2.98%
极兔速递-W 01519 1103.52 9853.27 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.31 38.46%
信息技术 4.62 11.61%
电信服务 4.49 11.27%
消费者非必需品 3.83 9.63%
金融 3.69 9.28%
科学研究和技术服务业 1.67 4.19%
工业 1.14 2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.10 2.77%
金融业 1.07 2.69%
医疗保健 0.08 0.20%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 150.00 15176.41 4.92%
皓元转债 2.37 499.64 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15176.41 4.92%
可转债 499.64 0.16%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%