资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 378963.11 91.39%
债券 15284.29 3.69%
银行存款和结算备付金 19871.28 4.79%
其他资产 545.78 0.13%
资产总值:414664.46万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 104.30 42377.58 10.47%
腾讯控股 00700 85.08 39021.65 9.64%
翱捷科技 688220 259.72 26361.72 6.52%
澜起科技 688008 243.19 19036.65 4.70%
理想汽车-W 02015 182.26 16659.71 4.12%
小鹏汽车-W 09868 227.79 16564.66 4.09%
阿里巴巴-W 09988 118.64 14014.02 3.46%
金蝶国际 00268 1078.10 13092.92 3.24%
达梦数据 688692 38.17 12560.85 3.10%
金山办公 688111 38.21 11429.88 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.03 32.21%
消费者非必需品 6.16 15.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.65 13.96%
电信服务 5.31 13.13%
科学研究和技术服务业 2.78 6.88%
信息技术 2.66 6.58%
金融业 1.10 2.72%
金融 0.55 1.37%
地产业 0.32 0.79%
医疗保健 0.31 0.78%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 99.86 32490.57 9.09%
腾讯控股 00700 79.62 30745.95 8.60%
金山办公 688111 81.57 23361.81 6.54%
立讯精密 002475 559.97 22824.36 6.39%
翱捷科技 688220 280.88 15192.95 4.25%
理想汽车-W 02015 133.80 11640.80 3.26%
金蝶国际 00268 1457.80 11515.34 3.22%
芯碁微装 688630 193.64 11176.85 3.13%
达梦数据 688692 24.23 8829.76 2.47%
同花顺 300033 26.36 7577.29 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.01 39.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.65 18.59%
电信服务 3.38 9.46%
科学研究和技术服务业 1.52 4.26%
信息技术 1.29 3.62%
消费者非必需品 1.19 3.33%
金融业 0.89 2.49%
消费者常用品 0.63 1.76%
医疗保健 0.62 1.73%
文化、体育和娱乐业 0.20 0.56%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开01 150.00 14979.92 3.70%
皓元转债 2.37 304.37 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14979.92 3.70%
可转债 304.37 0.08%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%