我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 332053.00 89.53%
债券 12991.29 3.50%
银行存款和结算备付金 23016.52 6.21%
其他资产 2813.18 0.76%
资产总值:370874.00万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 182.80 38822.41 10.64%
立讯精密 002475 684.97 29768.78 8.16%
芯碁微装 688630 414.42 27385.18 7.50%
金山办公 688111 79.46 21168.20 5.80%
腾讯控股 00700 38.16 15299.71 4.19%
韦尔股份 603501 142.43 15268.49 4.18%
金蝶国际 00268 1630.30 13231.69 3.63%
瑞芯微 603893 200.27 13013.49 3.57%
万华化学 600309 126.42 11545.00 3.16%
全志科技 300458 388.32 11028.18 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.55 59.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.86 13.31%
电信服务 2.49 6.82%
信息技术 1.68 4.61%
金融业 1.00 2.75%
消费者非必需品 0.67 1.84%
医疗保健 0.34 0.94%
文化、体育和娱乐业 0.27 0.74%
金融 0.21 0.57%
租赁和商务服务业 0.13 0.35%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 219.14 32077.48 9.91%
立讯精密 002475 758.19 29804.34 9.21%
芯碁微装 688630 380.55 23811.02 7.35%
金山办公 688111 79.46 18076.10 5.58%
韦尔股份 603501 152.45 15148.90 4.68%
全志科技 300458 512.57 12050.43 3.72%
金蝶国际 00268 1795.90 11998.08 3.71%
瑞芯微 603893 200.27 11849.93 3.66%
腾讯控股 00700 32.06 10896.62 3.37%
兆易创新 603986 70.84 6773.72 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.48 66.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.60 11.12%
信息技术 1.78 5.49%
电信服务 1.55 4.80%
消费者非必需品 0.33 1.01%
金融业 0.23 0.70%
租赁和商务服务业 0.13 0.40%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 130.00 12991.29 3.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12991.29 3.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%