基金简称: | 中欧创新未来混合(LOF) | 基金全称: | 中欧创新未来混合型证券投资基金(LOF) |
基金代码: | 501208 | 成立日期: | 2021-01-09 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | LOF | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 成长型 | 基金规模: | 36.49亿元 (截止 2024-09-30) |
基金经理: | 邵洁,刘金辉 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人: | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险 |
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基金公司简介
公司名称: | 中欧基金管理有限公司 | 电话: | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
成立时间: | 2006-07-19 | 公司网址: | www.zofund.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 1 | 25.74 | 4.50 | 34514.27 | 4.32 | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | 54.51 | 9.53 | 73081.05 | 9.15 | - | - | - | - |
华西证券 | 1 | 66.55 | 11.63 | 94454.11 | 11.83 | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | 25.14 | 4.39 | 38159.05 | 4.78 | - | - | - | - |
国联证券 | 2 | 276.56 | 48.34 | 385567.46 | 48.30 | - | - | - | - |
国都证券 | 2 | 6.77 | 1.18 | 9622.38 | 1.21 | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | 4.29 | 0.75 | 6728.74 | 0.84 | - | - | - | - |
汇丰前海 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 1 | 12.36 | 2.16 | 21770.30 | 2.73 | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | 100.24 | 17.52 | 134394.48 | 16.84 | - | - | 6000.00 | 100.00 |
截止日期:2024-06-30