我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8285.64 |
-58540.23 |
-41870.23 |
-25286.07 |
-4939.45 |
| 本期利润(万元) |
52343.07 |
-57063.69 |
-61844.56 |
-35993.44 |
-60003.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.05 |
0.00 |
-7.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-142654.04 |
0.00 |
-97410.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
364892.93 |
323768.02 |
330629.03 |
406002.60 |
418375.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.69 |
0.68 |
0.81 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.92 |
0.00 |
-8.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.58 |
0.00 |
-19.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18124.05 |
20827.21 |
33305.55 |
62211.75 |
77404.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
303952.07 |
384874.43 |
456269.15 |
481880.93 |
591612.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
290919.24 |
369572.68 |
441123.63 |
466744.32 |
591612.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
13032.82 |
15301.75 |
15145.52 |
15136.60 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
323.50 |
411.13 |
611.99 |
713.81 |
847.62 |
| 应付托管费(万元) |
53.92 |
68.52 |
81.60 |
95.17 |
113.02 |
| 资产总计(万元) |
327199.40 |
408944.54 |
494585.67 |
549435.07 |
697732.71 |
| 负债合计(万元) |
3431.37 |
2941.94 |
2104.69 |
1881.27 |
4329.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
323768.02 |
406002.60 |
492480.99 |
547553.81 |
693403.03 |
| 未分配利润(万元) |
-142654.04 |
-97410.08 |
-49828.97 |
-70984.54 |
-20981.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
75.50 |
151.11 |
94.56 |
985.11 |
849.01 |
| 投资收益(万元) |
-55635.39 |
-15904.56 |
-2642.65 |
-208852.89 |
-174710.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1476.54 |
-10707.37 |
26624.99 |
-86455.83 |
-70692.38 |
| 其它收入(万元) |
21.17 |
63.30 |
43.20 |
134.31 |
90.44 |
| 收入合计(万元) |
-54062.18 |
-26397.52 |
24120.10 |
-294189.29 |
-244463.83 |
| 管理人报酬(万元) |
1992.46 |
6657.17 |
3987.21 |
10793.00 |
6206.92 |
| 托管费(万元) |
332.08 |
970.59 |
531.63 |
1439.07 |
827.59 |
| 其它费用(万元) |
12.82 |
26.98 |
13.98 |
29.37 |
16.07 |
| 费用合计(万元) |
3001.51 |
9595.92 |
5596.07 |
15139.57 |
8705.76 |
| 利润总额(万元) |
-57063.69 |
-35993.44 |
18524.04 |
-309328.86 |
-253169.59 |
| 净利润(万元) |
-57063.69 |
-35993.44 |
18524.04 |
-309328.86 |
-253169.59 |
