财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 51654.73 8923.36 121537.56 51746.61 36907.24
本期利润(万元) 115479.23 -15224.93 122328.31 108742.59 67464.58
加权平均份额本期利润(元) 0.49 -0.06 0.34 0.32 0.17
加权平均净值利润率(%) 38.92 0.00 32.53 0.00 17.26
期末可供分配利润(万元) 74653.67 0.00 38704.86 0.00 -49352.06
期末可供分配份额利润(元) 0.38 0.00 0.14 0.00 -0.13
期末基金资产净值(万元) 331846.18 261751.05 308421.06 398118.99 390354.42
期末基金份额净值(元) 1.68 1.09 1.15 1.34 1.01
本期净值增长率(%) 45.87 0.00 35.69 0.00 18.95
累计净值增长率(%) 68.27 0.00 15.36 0.00 1.13
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 15865.03 8799.83 13902.17 41427.13 18124.05
交易性金融资产(万元) 312635.57 297162.44 370615.23 317678.51 303952.07
其中:股票投资(万元) 308627.13 281486.39 355223.87 304341.99 290919.24
其中:债券投资(万元) 4008.45 15676.05 15391.36 13336.52 13032.82
应付管理人报酬(万元) 293.27 322.79 371.13 378.17 323.50
应付托管费(万元) 48.88 53.80 61.85 63.03 53.92
资产总计(万元) 334473.35 309725.95 394157.89 360443.30 327199.40
负债合计(万元) 2627.17 1304.89 3803.47 2997.92 3431.37
所有者权益合计(万元) 331846.18 308421.06 390354.42 357445.38 323768.02
未分配利润(万元) 134634.56 41076.07 4364.82 -62980.19 -142654.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 30.42 63.67 36.84 138.47 75.50
投资收益(万元) 54203.57 128057.77 40298.05 -19256.99 -55635.39
公允价值变动收益(万元) 63824.50 790.74 30557.33 37677.79 1476.54
其它收入(万元) 83.89 226.93 66.72 84.36 21.17
收入合计(万元) 118142.38 129139.11 70958.93 18643.63 -54062.18
管理人报酬(万元) 1765.63 4517.17 2318.41 4037.00 1992.46
托管费(万元) 294.27 752.86 386.40 672.83 332.08
其它费用(万元) 14.69 35.04 16.74 25.04 12.82
费用合计(万元) 2663.15 6810.80 3494.36 6080.54 3001.51
利润总额(万元) 115479.23 122328.31 67464.58 12563.09 -57063.69
净利润(万元) 115479.23 122328.31 67464.58 12563.09 -57063.69