- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 28175.39 | -25114.70 | -8285.64 | -58540.23 | -41870.23 |
| 本期利润(万元) | 61767.38 | 12563.09 | 52343.07 | -57063.69 | -61844.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.15 | 0.03 | 0.11 | -0.12 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.73 | 0.00 | -17.05 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -90545.91 | 0.00 | -142654.04 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.22 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 404615.34 | 357445.38 | 364892.93 | 323768.02 | 330629.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.99 | 0.85 | 0.81 | 0.69 | 0.68 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.42 | 0.00 | -13.92 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -14.98 | 0.00 | -30.58 | 0.00 |