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最新净值:0.896 0.019(2.22%)

累计净值:0.896

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧创新未来混合(LOF)增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:36.49亿元
    中欧创新未来混合(LOF)基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.22 10.71 36.23 26.87 11.11
混合型名次 1545 1589 649 454 2535
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 182.80 38822.41 10.64%
立讯精密 002475 684.97 29768.78 8.16%
芯碁微装 688630 414.42 27385.18 7.50%
金山办公 688111 79.46 21168.20 5.80%
腾讯控股 00700 38.16 15299.71 4.19%
韦尔股份 603501 142.43 15268.49 4.18%
金蝶国际 00268 1630.30 13231.69 3.63%
瑞芯微 603893 200.27 13013.49 3.57%
万华化学 600309 126.42 11545.00 3.16%
全志科技 300458 388.32 11028.18 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.55 59.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.86 13.31%
电信服务 2.49 6.82%
信息技术 1.68 4.61%
金融业 1.00 2.75%
消费者非必需品 0.67 1.84%
医疗保健 0.34 0.94%
文化、体育和娱乐业 0.27 0.74%
金融 0.21 0.57%
租赁和商务服务业 0.13 0.35%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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