资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19375.21 82.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3506.27 14.99%
其他资产 501.88 2.15%
资产总值:23383.37万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.86 2205.01 9.55%
伊利股份 600887 75.20 1801.80 7.80%
天康生物 002100 213.09 1344.60 5.82%
百龙创园 605016 51.75 1337.74 5.79%
迎驾贡酒 603198 40.05 1185.48 5.13%
立华股份 300761 58.90 966.55 4.19%
燕京啤酒 000729 95.02 962.56 4.17%
农夫山泉 09633 27.36 941.51 4.08%
今世缘 603369 38.88 921.84 3.99%
金字火腿 002515 91.81 919.02 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.72 74.53%
消费者常用品 0.12 5.14%
农、林、牧、渔业 0.10 4.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.90 2755.00 9.18%
安琪酵母 600298 60.14 2430.33 8.10%
伊利股份 600887 87.14 2296.14 7.65%
五粮液 000858 19.37 2000.34 6.66%
山西汾酒 600809 13.89 1987.29 6.62%
泸州老窖 000568 16.76 1754.45 5.84%
天康生物 002100 213.09 1551.30 5.17%
燕京啤酒 000729 115.99 1519.48 5.06%
百龙创园 605016 51.75 1288.58 4.29%
众兴菌业 002772 72.18 1150.55 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.22 73.89%
消费者常用品 0.19 6.40%
农、林、牧、渔业 0.12 3.83%
消费者非必需品 0.03 1.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 15.40 1553.27 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1553.27 4.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%