银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)_最新动态

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A501209YINHUA FUJIU FOOD AND BEVERAGE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：0.4793 -0.0049(-1.01%)

累计净值：0.4793

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽敏

基金规模：1.94亿元

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.86	4.31	-11.33	-15.07	-13.40
混合型名次	4764	755	5914	6683	7002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.93	-13.86	-38.64	-	-51.58
混合型名次	7431	7572	7730	7809	7767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	兴全合泰混合C	-0.86	-7.32	-5.42	0.51	6.13
4763	兴证全球合瑞混合C	-0.86	-7.46	-4.90	1.68	5.85
4764	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.86	4.31	-11.33	-15.07	-13.40
4765	圆信永丰双红利A	-0.86	-4.37	-5.56	2.64	7.95
4766	浙商聚潮新思维混合C	-0.86	-9.45	-10.04	-13.73	-11.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	广发消费品精选混合A	0.76	4.32	-7.67	-15.63	-11.10
754	大成匠心卓越三年持有混合A	-0.45	4.31	-0.93	-0.36	-0.29
755	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.86	4.31	-11.33	-15.07	-13.40
756	大成弘远回报一年持有混合C	0.39	4.29	-0.58	0.31	3.24
757	景顺长城动力平衡混合	-0.03	4.28	-5.41	-5.34	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5914 位，低于同类基金平均水平
5912	工银优质精选混合C	-2.64	-18.35	-11.33	-4.64	-5.14
5913	易方达远见成长混合C	-1.33	-29.01	-11.33	22.68	36.12
5914	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.86	4.31	-11.33	-15.07	-13.40
5915	新华行业轮换灵活配置混合C	-2.48	-21.52	-11.34	-6.89	2.11
5916	长城兴华优选一年定期开放混合C	-0.72	-10.60	-11.35	-15.33	-7.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6683 位，低于同类基金平均水平
6681	恒越品质生活混合发起式	-2.38	-4.08	-11.49	-15.07	-19.54
6682	金鹰责任投资混合A	-5.01	-33.94	-10.87	-15.07	-10.18
6683	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.86	4.31	-11.33	-15.07	-13.40
6684	长城兴华优选一年定期开放混合A	-0.73	-10.56	-11.21	-15.08	-7.57
6685	工银新财富灵活配置混合	0.10	6.82	-8.43	-15.08	-12.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7002 位，低于同类基金平均水平
7000	鹏华健康环保混合	-0.25	-7.46	-16.05	-14.85	-13.39
7001	中金稳健增长混合C	-0.34	1.15	-14.02	-15.25	-13.39
7002	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.86	4.31	-11.33	-15.07	-13.40
7003	中海混改红利混合	-0.19	-22.26	-23.12	-28.19	-13.40
7004	富国兴远优选12个月持有期混合C	-0.24	-0.55	-10.81	-14.90	-13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7431 位，低于同类基金平均水平
7429	融通价值成长混合A	-17.88	29.86	4.72	-	8.37
7430	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-17.92	107.55	64.62	-	15.40
7431	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-17.93	-13.86	-38.64	-	-51.58
7432	汇添富健康生活一年持有混合C	-17.94	57.70	57.12	21.59	32.17
7433	新华战略新兴产业灵活配置混合	-17.94	12.09	-15.02	-44.32	-10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7572 位，低于同类基金平均水平
7570	东财品质生活优选混合发起式A	-3.44	-13.83	-17.80	-	-17.80
7571	中加医疗创新混合发起式A	5.16	-13.85	0.00	-	-18.84
7572	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-17.93	-13.86	-38.64	-	-51.58
7573	华夏新活力混合C	-3.62	-13.90	-28.08	-27.82	-5.88
7574	中融品牌优选混合A	-26.76	-13.93	-37.84	-53.40	-46.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7730 位，低于同类基金平均水平
7728	前海开源聚慧三年持有混合	-27.30	-5.32	-38.61	-41.29	-44.45
7729	长信恒利优势混合	-17.02	-14.77	-38.63	-36.13	72.97
7730	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-17.93	-13.86	-38.64	-	-51.58
7731	前海开源价值成长混合A	-26.45	-5.80	-38.66	-41.40	6.99
7732	东吴安享量化混合A	10.49	15.07	-38.72	-59.66	-10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7809 位，低于同类基金平均水平
7807	添富悦享定开混合	19.43	29.15	0.00	-	30.05
7808	东方红恒元五年定开混合	15.21	0.00	0.00	-	22.39
7809	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-17.93	-13.86	-38.64	-	-51.58
7810	广发科创板两年定开混合	42.97	115.14	57.33	-	39.99
7811	长城科创两年定开混合A	55.22	126.02	66.07	-	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7767 位，低于同类基金平均水平
7765	长信消费升级混合C	-9.59	23.51	-7.23	-49.49	-51.21
7766	前海开源优质企业6个月持有混合A	-13.27	-2.69	-14.31	-46.32	-51.25
7767	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-17.93	-13.86	-38.64	-	-51.58
7768	弘毅远方高端制造混合C	-25.34	-41.06	-51.62	-	-51.62
7769	银华富利精选混合C	-26.20	-6.76	-34.02	-	-51.73

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.86	2205.01	9.55%
伊利股份	600887	75.20	1801.80	7.80%
天康生物	002100	213.09	1344.60	5.82%
百龙创园	605016	51.75	1337.74	5.79%
迎驾贡酒	603198	40.05	1185.48	5.13%
立华股份	300761	58.90	966.55	4.19%
燕京啤酒	000729	95.02	962.56	4.17%
农夫山泉	09633	27.36	941.51	4.08%
今世缘	603369	38.88	921.84	3.99%
金字火腿	002515	91.81	919.02	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	74.53%
消费者常用品	0.12	5.14%
农、林、牧、渔业	0.10	4.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.4842	0.4884	0.4880	0.4829	0.4739
累计净值(元)	0.4842	0.4884	0.4880	0.4829	0.4739

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。