银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)_最新动态

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A501209YINHUA FUJIU FOOD AND BEVERAGE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

总规模100亿元国风投大湾区基金落地[2024-06-29]

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：混合型

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：4.40亿元

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.51	-11.54	-10.89	-12.49	-12.54
混合型名次	6957	7730	7495	6713	6487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.90	-34.91	0.00	-	-40.65
混合型名次	6403	6421	3323	7707	7135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6957 位，低于同类基金平均水平
6955	平安消费精选混合C	-3.51	-9.92	-11.29	-12.59	-13.56
6956	前海联合先进制造混合A	-3.51	0.06	-2.16	-15.06	-16.49
6957	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-3.51	-11.54	-10.89	-12.49	-12.54
6958	招商优势企业混合A	-3.51	-3.27	-4.13	-1.32	-2.89
6959	东方汽车产业趋势混合A	-3.52	0.32	-6.44	-8.05	-9.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	东吴移动互联A	-1.34	13.46	11.33	22.34	20.42
3	东吴移动互联C	-1.35	13.44	11.27	22.22	20.30
4	鹏华高端装备一年持有期混合A	-0.30	13.38	7.67	5.51	-
5	鹏华高端装备一年持有期混合C	-0.33	13.31	7.50	5.17	-
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7730 位，低于同类基金平均水平
7728	鑫元消费甄选混合发起A	-4.74	-11.52	-17.61	-19.38	-20.82
7729	财通资管消费升级一年持有期混合C	-4.35	-11.53	-0.68	-6.19	-6.46
7730	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-3.51	-11.54	-10.89	-12.49	-12.54
7731	中融医药消费混合A	-6.50	-11.56	-16.89	-21.65	-22.96
7732	鑫元消费甄选混合发起C	-4.76	-11.56	-17.70	-19.56	-21.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鑫元价值精选A	0.40	2.68	18.82	3.12	2.17
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选C	0.39	2.65	18.44	2.67	1.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-0.68	-3.06	16.14	10.41	8.68
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7495 位，低于同类基金平均水平
7493	大摩内需增长混合C	-1.95	-8.98	-10.89	-17.20	-17.42
7494	汇丰晋信珠三角区域发展混合	-3.06	-3.76	-10.89	-19.38	-21.41
7495	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-3.51	-11.54	-10.89	-12.49	-12.54
7496	嘉实北交所精选两年定期混合C	-2.86	-6.20	-10.90	-21.59	-23.28
7497	宝盈先进制造混合C	-3.94	-7.65	-10.91	-18.63	-19.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
3	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
4	宏利景气智选18个月持有混合C	-2.66	5.62	12.03	31.98	29.86
5	宏利新兴景气龙头混合A	-2.94	5.38	12.07	31.66	29.71
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6713 位，低于同类基金平均水平
6711	东方新思路混合A类	-2.47	-9.71	-7.93	-12.49	-12.47
6712	景顺长城港股通数字经济主题混合C	-2.04	-2.39	2.15	-12.49	-8.74
6713	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-3.51	-11.54	-10.89	-12.49	-12.54
6714	朱雀产业臻选C	-3.47	-6.52	-5.12	-12.49	-12.90
6715	兴合安迎混合C	-1.93	-3.52	-7.24	-12.50	-13.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.96	3.77	13.04	31.54	31.86
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.97	3.70	12.81	30.94	31.25
3	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
4	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
5	永赢股息优选A	1.47	3.37	11.43	30.86	29.98
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6487 位，低于同类基金平均水平
6485	光大保德信专精特新混合C	-2.25	-6.60	-8.15	-10.40	-12.54
6486	华夏成长精选6个月定开混合A	-3.99	-5.20	-2.97	-11.78	-12.54
6487	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-3.51	-11.54	-10.89	-12.49	-12.54
6488	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-7.24	-3.58	-10.86	-11.00	-12.54
6489	汇金转型成长	-2.18	0.12	-2.65	-11.21	-12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	43.17	36.60	8.26	20.99	10.10
5	建信新兴市场混合(QDII)C	42.37	0.00	0.00	-	35.99
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6403 位，低于同类基金平均水平
6401	长盛高端装备混合C	-22.89	0.00	0.00	-	-23.22
6402	长信内需均衡混合C	-22.89	-39.93	0.00	-	-48.81
6403	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-22.90	-34.91	0.00	-	-40.65
6404	中银策略混合C	-22.90	-41.79	0.00	-	-29.31
6405	长城行业轮动混合A	-22.91	-42.80	-26.06	30.80	50.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.74	73.88	47.85	72.08	152.09
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.35	72.62	0.00	-	41.99
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.09	68.17	17.06	120.58	252.48
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.50	66.82	0.00	-	63.93
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.22	66.11	0.00	-	63.07
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6421 位，低于同类基金平均水平
6419	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	-21.53	-34.90	-50.77	-	-41.66
6420	摩根远见两年持有期混合	-15.15	-34.91	-36.33	-	-33.40
6421	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-22.90	-34.91	0.00	-	-40.65
6422	华夏内需驱动混合A	-16.23	-34.92	-53.81	-	-52.35
6423	金信多策略精选混合	-28.90	-34.92	-28.38	10.45	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	37.41	34.93	96.83	122.14	159.95
2	万家新利	38.00	35.33	94.76	102.36	190.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
4	万家精选混合A	39.47	34.74	79.81	82.50	363.54
5	华泰柏瑞富利混合A	3.09	13.41	58.56	128.62	104.27
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3323 位，高于同类基金平均水平
3321	银华动力领航混合C	-20.88	0.00	0.00	-	-31.29
3322	银华多元回报一年持有期混合	-13.31	-26.26	0.00	-	-34.60
3323	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-22.90	-34.91	0.00	-	-40.65
3324	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	-23.53	-35.95	0.00	-	-41.98
3325	银华富利精选混合C	-21.93	-38.92	0.00	-	-45.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.52	5.64	32.85	235.65	812.30
3	大成新锐产业混合A	4.77	-11.53	11.95	229.36	642.55
4	东吴移动互联C	5.05	25.20	47.61	228.18	185.66
5	东吴移动互联A	5.26	25.70	48.49	227.46	191.11
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7707 位，低于同类基金平均水平
7705	华夏创新未来混合(LOF)	-33.53	-52.78	-61.04	-	-58.38
7706	中欧创新未来混合(LOF)	-22.27	-29.84	-44.71	-	-42.39
7707	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-22.90	-34.91	0.00	-	-40.65
7708	南方科创板3年定开混合	-24.02	-32.78	-48.27	-	-40.37
7709	万家科创板2年定期开放混合	-30.24	-29.75	-38.63	-	-13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.40	-30.18	-34.41	8.36	2605.86
2	嘉实增长混合	-19.66	-25.21	-40.54	24.24	1812.28
3	宏利周期混合	-2.93	-21.73	6.69	165.62	1586.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-14.58	-23.42	-34.73	8.25	1568.93
5	富国天瑞强势混合	-14.59	-24.09	-29.17	70.25	1372.17
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7135 位，低于同类基金平均水平
7133	南方产业优势两年混合C	-15.08	-28.31	-43.71	-	-40.64
7134	招商品质升级混合A	-17.06	-38.63	-44.94	-	-40.64
7135	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-22.90	-34.91	0.00	-	-40.65
7136	创金合信大健康混合C	-25.75	-39.03	0.00	-	-40.67
7137	东方红内需增长混合B	-18.23	-33.39	-41.74	-	-40.70

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	25.62	4729.20	9.47%
古井贡酒	000596	17.66	4591.08	9.19%
贵州茅台	600519	2.64	4487.82	8.99%
山西汾酒	600809	16.53	4052.15	8.12%
迎驾贡酒	603198	54.52	3567.80	7.15%
温氏股份	300498	173.17	3290.31	6.59%
今世缘	603369	46.07	2703.16	5.41%
伊利股份	600887	77.80	2170.62	4.35%
五粮液	000858	13.62	2090.81	4.19%
巨星农牧	603477	57.25	2093.06	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.80	76.00%
农、林、牧、渔业	0.54	10.78%

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02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
02-05银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
01-23银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关...

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	0.600	0.609	0.608	0.610	0.615
累计净值(元)	0.600	0.609	0.608	0.610	0.615

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