银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)_最新动态

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A501209YINHUA FUJIU FOOD AND BEVERAGE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽敏

基金规模：1.94亿元

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.31	0.86	3.64	-8.26	-14.04
混合型名次	1054	1917	1076	7041	7200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.27	-9.32	-36.71	-52.04	-51.94
混合型名次	7380	7558	7763	5373	7784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	融通产业趋势精选混合	1.31	-1.36	-6.88	-4.69	3.06
1053	兴全商业模式混合(LOF)	1.31	-0.66	-9.78	8.58	9.19
1054	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	1.31	0.86	3.64	-8.26	-14.04
1055	招商均衡成长混合C	1.31	-0.09	-3.70	5.78	6.55
1056	博道久航混合C	1.30	2.85	-9.58	14.84	10.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	天弘裕利C	0.31	0.86	-0.44	1.05	3.52
1916	湘财研究精选一年持有期混合C	0.03	0.86	4.70	1.94	4.26
1917	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	1.31	0.86	3.64	-8.26	-14.04
1918	永赢鑫享混合C	0.39	0.86	2.65	6.11	4.16
1919	长城优选回报六个月持有期混合C	0.32	0.85	-0.90	3.73	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	浦银安盛精致生活	-1.14	0.08	3.64	-4.07	-1.35
1075	万家优选	2.27	2.61	3.64	40.95	30.53
1076	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	1.31	0.86	3.64	-8.26	-14.04
1077	中欧新兴价值一年持有混合A	0.31	-7.07	3.64	-19.01	-22.59
1078	东方红启兴三年持有混合A	-0.98	-6.91	3.62	-6.33	-8.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7041 位，低于同类基金平均水平
7039	富国红利精选混合(QDII)人民币	-0.85	-1.63	-3.30	-8.24	-0.58
7040	海富通量化多因子混合A	-6.00	-7.83	-3.76	-8.26	-6.59
7041	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	1.31	0.86	3.64	-8.26	-14.04
7042	博时阿尔法回报混合C	2.34	-0.76	-7.33	-8.27	1.73
7043	华泰柏瑞基本面智选A	-0.37	-2.27	10.84	-8.27	-15.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7200 位，低于同类基金平均水平
7198	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-0.54	-5.39	5.28	-11.12	-14.03
7199	嘉合稳健增长混合C	-0.74	-8.77	-12.97	-11.04	-14.04
7200	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	1.31	0.86	3.64	-8.26	-14.04
7201	工银优质发展混合A	0.74	-2.46	-4.15	-6.17	-14.05
7202	华夏新兴消费混合C	0.68	1.19	2.05	-5.58	-14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7380 位，低于同类基金平均水平
7378	广发招利混合C	-20.23	22.96	7.42	-	-14.58
7379	银华消费主题混合A	-20.26	-1.44	-26.84	-41.65	62.34
7380	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-20.27	-9.32	-36.71	-52.04	-51.94
7381	格林伯元灵活配置A	-20.28	6.45	-36.18	-42.59	-16.18
7382	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	-20.30	6.91	-24.06	-34.90	-2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7558 位，低于同类基金平均水平
7556	申万菱信安鑫优选混合C	-9.48	-9.30	-10.74	-10.94	29.95
7557	东吴消费成长混合C	-26.32	-9.32	-30.45	-43.17	-43.05
7558	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-20.27	-9.32	-36.71	-52.04	-51.94
7559	大成恒享春晓一年定开混合A	-6.97	-9.33	-8.35	-9.20	-8.58
7560	建信鑫瑞回报灵活配置混合	1.87	-9.35	9.52	-9.35	54.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7763 位，低于同类基金平均水平
7761	国寿安保消费新蓝海混合	-26.70	-32.09	-36.54	-40.57	10.25
7762	前海联合研究优选混合C	-34.15	-35.67	-36.68	-44.00	74.76
7763	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-20.27	-9.32	-36.71	-52.04	-51.94
7764	中信建投低碳成长混合C	-25.06	-13.71	-36.98	-	-59.77
7765	人保量化锐进混合C	-4.85	-35.33	-37.05	-45.64	-37.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	长安鑫利优选混合A	2.08	19.11	-2.65	-51.99	33.92
5372	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-23.94	-45.37	0.00	-52.03	-52.76
5373	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-20.27	-9.32	-36.71	-52.04	-51.94
5374	华泰保兴健康消费C	-18.04	-10.36	-39.84	-52.05	-23.89
5375	长安鑫禧混合A	6.11	40.66	-2.76	-52.12	-58.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7784 位，低于同类基金平均水平
7782	长盛先进制造六个月持有混合A	-17.48	-43.83	-51.33	-	-51.81
7783	天治量化核心精选混合C	-17.21	-6.44	-43.29	-66.00	-51.94
7784	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-20.27	-9.32	-36.71	-52.04	-51.94
7785	长盛先进制造六个月持有混合C	-17.63	-44.05	-51.62	-	-52.11
7786	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	-23.81	44.68	-8.18	-51.59	-52.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.86	2205.01	9.55%
伊利股份	600887	75.20	1801.80	7.80%
天康生物	002100	213.09	1344.60	5.82%
百龙创园	605016	51.75	1337.74	5.79%
迎驾贡酒	603198	40.05	1185.48	5.13%
立华股份	300761	58.90	966.55	4.19%
燕京啤酒	000729	95.02	962.56	4.17%
农夫山泉	09633	27.36	941.51	4.08%
今世缘	603369	38.88	921.84	3.99%
金字火腿	002515	91.81	919.02	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	74.53%
消费者常用品	0.12	5.14%
农、林、牧、渔业	0.10	4.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.4798	0.4800	0.4744	0.4719	0.4755
累计净值(元)	0.4798	0.4800	0.4744	0.4719	0.4755

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