银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)_最新动态

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A501209YINHUA FUJIU FOOD AND BEVERAGE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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累计净值：0.4878

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：混合型

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽敏

基金规模：1.94亿元

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.54	3.10	-1.25	-13.63	-12.61
混合型名次	208	3477	3330	6824	7210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.06	-9.17	-35.42	-	-51.14
混合型名次	7575	7556	7748	7816	7788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	易方达科益混合A	2.54	7.93	12.30	49.22	62.31
207	银华创业板两年定期开放混合	2.54	16.24	5.03	-6.82	18.67
208	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	2.54	3.10	-1.25	-13.63	-12.61
209	中加改革红利灵活配置	2.54	7.66	-14.22	-17.58	-4.88
210	易方达科益混合C	2.52	7.86	12.08	48.45	61.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3477 位，高于同类基金平均水平
3475	前海开源优质企业6个月持有混合A	1.28	3.10	-1.95	-13.08	-13.41
3476	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-1.54	3.10	-2.11	23.49	33.19
3477	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	2.54	3.10	-1.25	-13.63	-12.61
3478	博时信享一年持有期混合A	-0.66	3.09	-1.70	-2.62	1.13
3479	东方红启程三年持有混合A	-1.54	3.09	-2.03	11.29	20.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3330 位，高于同类基金平均水平
3328	天弘精选混合A	0.52	2.07	-1.25	-3.61	7.46
3329	万家瑞益灵活配置混合A	0.13	0.68	-1.25	-3.81	-2.44
3330	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	2.54	3.10	-1.25	-13.63	-12.61
3331	汇添富民丰回报混合C	-0.17	-1.15	-1.26	-2.90	-0.16
3332	兴华消费精选6个月持有混合发起C	1.26	-0.25	-1.26	24.49	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6824 位，低于同类基金平均水平
6822	天弘周期策略混合A	2.30	4.45	-1.20	-13.63	-0.17
6823	西部利得港股通新机遇混合C	1.40	7.22	-2.58	-13.63	-11.08
6824	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	2.54	3.10	-1.25	-13.63	-12.61
6825	创金合信量化核心混合A	-0.36	-4.89	-1.36	-13.65	-15.44
6826	东方红沪港深混合	-1.72	-0.40	-17.32	-13.66	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7210 位，低于同类基金平均水平
7208	信澳中小盘混合	0.92	8.47	-15.16	-21.31	-12.60
7209	弘毅远方高端制造混合C	0.27	-0.45	2.15	-17.40	-12.61
7210	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	2.54	3.10	-1.25	-13.63	-12.61
7211	华泰柏瑞基本面智选A	1.43	9.98	6.22	-15.67	-12.65
7212	宝盈先进制造混合A	-4.57	-0.22	-22.36	-17.73	-12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7575 位，低于同类基金平均水平
7573	易方达优质企业三年持有混合	-21.96	1.08	-21.28	-	-22.37
7574	华宝新兴消费混合C	-22.02	4.77	-8.36	-29.10	-29.66
7575	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-22.06	-9.17	-35.42	-	-51.14
7576	汇安消费龙头混合A	-22.10	-10.53	-38.29	-46.06	-55.07
7577	广发成长新动能混合A	-22.19	9.04	-9.16	-29.48	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7556 位，低于同类基金平均水平
7554	东方阿尔法招阳混合E	-27.11	-9.10	-40.45	-	-46.05
7555	博时鑫泽混合C	1.65	-9.17	-18.29	-19.21	87.33
7556	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-22.06	-9.17	-35.42	-	-51.14
7557	信诚至瑞A	-21.61	-9.20	-8.61	-4.91	41.46
7558	宝盈品质甄选混合A	-19.74	-9.23	-1.35	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7748 位，低于同类基金平均水平
7746	前海联合研究优选混合A	-33.62	-34.64	-35.09	-43.65	83.22
7747	泰康泉林量化价值精选混合C	-4.49	-22.32	-35.37	-37.89	6.06
7748	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-22.06	-9.17	-35.42	-	-51.14
7749	金鹰多元策略混合	-9.09	-0.18	-35.46	-72.93	-28.95
7750	中信建投低碳成长混合A	-16.05	-1.82	-35.47	-	-54.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7816 位，低于同类基金平均水平
7814	添富悦享定开混合	15.62	31.04	0.00	-	32.00
7815	东方红恒元五年定开混合	6.86	0.00	0.00	-	21.55
7816	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-22.06	-9.17	-35.42	-	-51.14
7817	广发科创板两年定开混合	36.00	180.00	106.87	-	67.61
7818	长城科创两年定开混合A	39.47	154.78	96.13	-	34.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7788 位，低于同类基金平均水平
7786	弘毅远方高端制造混合A	-24.95	-40.45	-50.88	-52.08	-50.88
7787	前海开源优质企业6个月持有混合C	-12.20	0.39	-7.34	-40.67	-51.00
7788	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-22.06	-9.17	-35.42	-	-51.14
7789	弘毅远方高端制造混合C	-25.34	-41.06	-51.62	-52.74	-51.62
7790	长盛先进制造六个月持有混合A	-17.48	-43.83	-51.33	-	-51.81

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.86	2205.01	9.55%
伊利股份	600887	75.20	1801.80	7.80%
天康生物	002100	213.09	1344.60	5.82%
百龙创园	605016	51.75	1337.74	5.79%
迎驾贡酒	603198	40.05	1185.48	5.13%
立华股份	300761	58.90	966.55	4.19%
燕京啤酒	000729	95.02	962.56	4.17%
农夫山泉	09633	27.36	941.51	4.08%
今世缘	603369	38.88	921.84	3.99%
金字火腿	002515	91.81	919.02	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	74.53%
消费者常用品	0.12	5.14%
农、林、牧、渔业	0.10	4.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	0.4886	0.4850	0.4818	0.4783	0.4756
累计净值(元)	0.4886	0.4850	0.4818	0.4783	0.4756

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