银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)_最新动态

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A501209YINHUA FUJIU FOOD AND BEVERAGE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%[2026-05-25]

最新动态

最新净值：0.4989 -0.0006(-0.12%)

累计净值：0.4989

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽敏

基金规模：2.54亿元

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.16	-7.45	-11.53	-13.86	-10.66
混合型名次	7506	7548	7420	7670	7538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.70	-27.68	-38.25	-	-50.05
混合型名次	7760	7739	7782	7797	7806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7506 位，低于同类基金平均水平
7504	兴银消费新趋势灵活配置A	-3.16	-7.57	-10.21	-6.69	-9.82
7505	兴银消费新趋势灵活配置C	-3.16	-7.58	-10.26	-6.78	-9.90
7506	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-3.16	-7.45	-11.53	-13.86	-10.66
7507	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	-3.16	-7.50	-11.71	-14.20	-10.92
7508	华泰保兴鑫成优选混合C	-3.17	-5.16	-9.22	-1.84	-6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7548 位，低于同类基金平均水平
7546	融通价值成长混合A	-3.36	-7.44	-7.39	3.33	2.16
7547	万家健康产业混合A	-1.65	-7.45	-18.36	-7.83	-7.93
7548	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-3.16	-7.45	-11.53	-13.86	-10.66
7549	泰信医疗服务混合发起式A	-0.59	-7.46	1.09	-7.26	-1.42
7550	招商丰韵混合A	-0.67	-7.46	-3.67	-10.97	-5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7420 位，低于同类基金平均水平
7418	恒越内需驱动混合A	-2.97	-4.09	-11.52	-7.35	-7.47
7419	长安鑫悦消费混合C	-1.51	-3.92	-11.53	-6.68	-8.45
7420	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-3.16	-7.45	-11.53	-13.86	-10.66
7421	招商社会责任混合D	-3.55	-3.45	-11.53	-4.63	-6.57
7422	信澳匠心回报混合C	-1.01	-0.84	-11.54	4.22	-3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7670 位，低于同类基金平均水平
7668	广发沪港深精选混合C	-4.58	-6.17	-23.87	-13.78	-13.66
7669	上银新能源产业精选混合发起式A	0.32	-9.04	-7.40	-13.78	-8.15
7670	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-3.16	-7.45	-11.53	-13.86	-10.66
7671	浙商全景消费混合A	-1.07	-5.44	-8.95	-13.89	-11.34
7672	汇添富文体娱乐混合A	-4.10	-8.40	-16.60	-13.93	-16.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7538 位，低于同类基金平均水平
7536	泰康优势企业混合C	-2.48	-4.20	-10.67	-11.49	-10.64
7537	中银改革红利灵活配置混合C	-0.05	-1.34	-4.96	-11.88	-10.65
7538	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-3.16	-7.45	-11.53	-13.86	-10.66
7539	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
7540	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	-2.38	-5.23	-13.30	-7.61	-10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7760 位，低于同类基金平均水平
7758	银华消费主题混合C	-20.65	-21.48	-32.88	-	-48.29
7759	国都多策略	-20.66	-30.74	-10.86	-34.25	63.26
7760	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-20.70	-27.68	-38.25	-	-50.05
7761	同泰大健康主题混合C	-20.71	-20.85	-36.15	-65.30	-64.17
7762	博时鑫荣稳健混合A	-20.87	-24.08	-21.87	-21.17	-11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7739 位，低于同类基金平均水平
7737	长信价值优选混合	-12.59	-27.56	-39.26	-40.38	-30.57
7738	华夏圆和混合A	-11.78	-27.67	-24.84	-24.21	3.68
7739	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-20.70	-27.68	-38.25	-	-50.05
7740	汇安消费龙头混合A	-19.63	-27.83	-39.57	-56.50	-52.56
7741	国新国证融兴6个月定开混合A	-12.72	-28.40	0.00	-	-27.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7782 位，低于同类基金平均水平
7780	中融品牌优选混合A	-33.79	-26.36	-37.75	-58.76	-45.82
7781	东方品质消费一年持有期混合C	-16.93	-21.07	-37.97	-	-65.46
7782	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-20.70	-27.68	-38.25	-	-50.05
7783	汇安丰融混合A	-22.51	-28.63	-38.34	-39.97	1.34
7784	汇安丰融混合C	-22.59	-28.78	-38.53	-40.27	-2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7797 位，低于同类基金平均水平
7795	东方红恒元五年定开混合	12.17	0.00	0.00	-	19.27
7796	华夏兴融混合(LOF)A	12.98	10.83	-0.11	-	-26.76
7797	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-20.70	-27.68	-38.25	-	-50.05
7798	广发科创板两年定开混合	78.85	126.57	65.36	-	53.45
7799	长城科创两年定开混合A	77.79	134.33	57.91	-	32.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7806 位，低于同类基金平均水平
7804	中金成长精选C	6.01	-39.65	-21.34	-50.17	-49.59
7805	长信消费升级混合A	-9.44	7.25	-8.60	-54.95	-49.74
7806	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-20.70	-27.68	-38.25	-	-50.05
7807	同泰慧择混合A	-25.83	-13.07	-29.01	-60.71	-50.18
7808	弘毅远方高端制造混合A	-24.95	-40.45	-50.88	-	-50.88

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.90	2755.00	9.18%
安琪酵母	600298	60.14	2430.33	8.10%
伊利股份	600887	87.14	2296.14	7.65%
五粮液	000858	19.37	2000.34	6.66%
山西汾酒	600809	13.89	1987.29	6.62%
泸州老窖	000568	16.76	1754.45	5.84%
天康生物	002100	213.09	1551.30	5.17%
燕京啤酒	000729	115.99	1519.48	5.06%
百龙创园	605016	51.75	1288.58	4.29%
众兴菌业	002772	72.18	1150.55	3.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	73.89%
消费者常用品	0.19	6.40%
农、林、牧、渔业	0.12	3.83%
消费者非必需品	0.03	1.08%
采矿业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...

基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月21日起终止浦领基金办理本公司旗下基金认购、申购、定期定额投资及转换等相关销售业务。已通过...

查看全文[05-21]
标题：银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：银华基金管理股份有限公司...

查看全文[04-19]
标题：银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................

查看全文[03-29]
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
02-05银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
01-23银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.4995	0.5042	0.5090	0.5094	0.5071
累计净值(元)	0.4995	0.5042	0.5090	0.5094	0.5071

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。