银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)_最新动态

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A501209YINHUA FUJIU FOOD AND BEVERAGE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

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最新净值：0.4794 0.0041(0.86%)

累计净值：0.4794

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽敏

基金规模：2.54亿元

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-9.22	-13.98	-14.68	-14.26
混合型名次	2877	6876	7476	7473	7478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.34	-25.02	-37.37	-	-52.06
混合型名次	7744	7716	7764	7800	7808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2877 位，高于同类基金平均水平
2875	易方达现代服务业混合	-0.10	-6.69	-7.47	-5.71	-5.08
2876	易方达裕惠定开混合发起式A	-0.10	-0.65	0.51	1.66	1.30
2877	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.10	-9.22	-13.98	-14.68	-14.26
2878	永赢合享混合发起A	-0.10	-7.15	-2.69	4.05	2.84
2879	永赢鑫盛混合	-0.10	-0.30	0.35	1.76	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6876 位，低于同类基金平均水平
6874	国投瑞银产业升级两年持有混合C	-1.19	-9.22	12.65	22.98	11.36
6875	华夏乐享健康混合C	2.15	-9.22	-3.98	-8.24	-4.21
6876	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.10	-9.22	-13.98	-14.68	-14.26
6877	国投瑞银开放视角精选混合C	-2.40	-9.23	-15.22	0.84	-1.76
6878	金鹰红利价值混合A	-0.01	-9.24	-10.60	-2.70	-4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7476 位，低于同类基金平均水平
7474	前海开源一带一路混合A	-5.11	-13.91	-13.91	0.00	-3.26
7475	嘉实内需精选混合A	2.04	-6.74	-13.95	-20.12	-19.03
7476	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.10	-9.22	-13.98	-14.68	-14.26
7477	华安聚弘精选混合A	-0.65	-9.93	-14.00	-5.52	-6.81
7478	中融产业趋势一年定开混合C	-0.44	-0.19	-14.02	-17.20	-9.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7473 位，低于同类基金平均水平
7471	工银健康生活混合A	1.04	-14.21	-6.59	-14.67	-9.71
7472	光大阳光生活18个月持有混合B	0.63	3.16	8.33	-14.67	-4.80
7473	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.10	-9.22	-13.98	-14.68	-14.26
7474	工银兴瑞一年持有期混合C	1.22	-13.56	-6.22	-14.69	-9.52
7475	国投瑞银创新医疗混合	0.64	-12.99	-9.48	-14.70	-9.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7478 位，低于同类基金平均水平
7476	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	1.26	-16.11	-11.41	-20.22	-14.25
7477	交银成长动力一年混合A	-1.66	-8.07	-9.37	-15.94	-14.26
7478	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.10	-9.22	-13.98	-14.68	-14.26
7479	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.89	-10.64	-14.33	-14.34	-14.29
7480	华夏内需驱动混合A	-0.23	-8.44	-13.07	-15.95	-14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7744 位，低于同类基金平均水平
7742	信澳博见成长一年定期开放混合C	-24.30	43.48	33.40	-	29.56
7743	万家健康产业混合A	-24.32	-28.33	-46.87	-51.23	-42.90
7744	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-24.34	-25.02	-37.37	-	-52.06
7745	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	-24.37	-26.54	-33.72	-45.18	-8.96
7746	富国医疗保健行业混合C	-24.44	-10.56	-14.80	-52.18	-43.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7716 位，低于同类基金平均水平
7714	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	-14.65	-24.77	-34.95	-	-34.95
7715	华夏周期驱动混合发起式C	-4.54	-24.80	-25.32	-	-25.32
7716	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-24.34	-25.02	-37.37	-	-52.06
7717	建信鑫荣回报灵活配置混合A	-23.22	-25.31	-24.15	-25.33	52.43
7718	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-23.39	-25.46	-33.00	-	-33.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7764 位，低于同类基金平均水平
7762	博时睿祥15个月定开混合C	2.18	-15.66	-37.18	-	-30.16
7763	国联安新蓝筹红利一年定开混合	12.02	-13.16	-37.33	-35.94	-24.27
7764	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-24.34	-25.02	-37.37	-	-52.06
7765	天风天盈一年定开混合	-15.49	-33.34	-37.64	-	-37.64
7766	汇安丰融混合A	-24.78	-25.54	-38.04	-43.50	-3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7800 位，低于同类基金平均水平
7798	东方红恒元五年定开混合	11.98	0.00	0.00	-	19.09
7799	华夏兴融混合(LOF)A	12.28	14.35	1.10	-	-26.79
7800	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-24.34	-25.02	-37.37	-	-52.06
7801	广发科创板两年定开混合	69.60	119.19	63.46	-	47.23
7802	长城科创两年定开混合A	71.47	128.02	54.52	-	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7808 位，低于同类基金平均水平
7806	前海开源优质企业6个月持有混合C	-6.82	-6.17	-11.04	-47.83	-51.63
7807	长盛先进制造六个月持有混合A	-17.48	-43.83	-51.33	-	-51.81
7808	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-24.34	-25.02	-37.37	-	-52.06
7809	广发医药健康混合C	-21.63	9.38	-8.52	-58.74	-52.09
7810	长盛先进制造六个月持有混合C	-17.63	-44.05	-51.62	-	-52.11

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.90	2755.00	9.18%
安琪酵母	600298	60.14	2430.33	8.10%
伊利股份	600887	87.14	2296.14	7.65%
五粮液	000858	19.37	2000.34	6.66%
山西汾酒	600809	13.89	1987.29	6.62%
泸州老窖	000568	16.76	1754.45	5.84%
天康生物	002100	213.09	1551.30	5.17%
燕京啤酒	000729	115.99	1519.48	5.06%
百龙创园	605016	51.75	1288.58	4.29%
众兴菌业	002772	72.18	1150.55	3.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	73.89%
消费者常用品	0.19	6.40%
农、林、牧、渔业	0.12	3.83%
消费者非必需品	0.03	1.08%
采矿业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.4753	0.4756	0.4715	0.4750	0.4799
累计净值(元)	0.4753	0.4756	0.4715	0.4750	0.4799

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