银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)_最新动态

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A501209YINHUA FUJIU FOOD AND BEVERAGE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

中国银河证券：政策推动公募以回报为导向非银金融基本面进一步改善[2025-05-08]

最新动态

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累计净值：0.618

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽敏

基金规模：3.37亿元

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	4.76	9.75	-5.52	4.03
混合型名次	7290	5219	401	5824	2115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.51	-25.29	-21.74	-	-38.34
混合型名次	7495	7280	6964	7730	7326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7290 位，低于同类基金平均水平
7288	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40
7289	汇安品质优选混合A	-0.06	9.92	2.59	-7.37	4.81
7290	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.06	4.76	9.75	-5.52	4.03
7291	招商稳兴混合A	-0.06	0.06	-0.25	-0.25	-0.26
7292	招商稳兴混合C	-0.06	0.03	-0.35	-0.45	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	交银主题优选混合A	1.20	4.76	-0.86	-1.56	0.47
5218	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	2.38	4.76	-2.92	2.82	1.18
5219	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.06	4.76	9.75	-5.52	4.03
5220	中海蓝筹混合	0.93	4.76	-0.39	-5.71	-2.83
5221	中邮核心成长混合	0.51	4.76	5.11	1.04	-2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	银华心诚灵活配置混合A	1.54	11.67	9.82	5.89	14.29
400	富荣福耀混合C	2.98	14.76	9.77	9.33	13.54
401	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.06	4.76	9.75	-5.52	4.03
402	长安鑫悦消费混合C	0.59	8.08	9.72	7.55	8.55
403	银华心诚灵活配置混合C	1.54	11.64	9.72	5.70	14.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5824 位，低于同类基金平均水平
5822	南方景气前瞻混合A	2.11	11.94	0.38	-5.52	2.73
5823	浦银安盛红利精选混合C	1.24	5.54	-2.80	-5.52	-3.41
5824	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.06	4.76	9.75	-5.52	4.03
5825	长信睿进混合A	1.44	6.03	-1.76	-5.53	0.47
5826	汇丰晋信慧盈混合	0.30	4.58	-4.77	-5.53	-4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	工银聚安混合C	-0.08	4.61	1.94	10.00	4.03
2114	南方智锐混合A	1.61	8.16	1.68	0.72	4.03
2115	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.06	4.76	9.75	-5.52	4.03
2116	招商沪港深科技创新混合C	0.54	2.36	-6.82	4.10	4.03
2117	长盛航天海工混合A	5.69	16.54	7.54	-4.51	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7495 位，低于同类基金平均水平
7493	上银新能源产业精选混合发起式A	-12.50	-42.13	0.00	-	-53.43
7494	招商安博灵活配置混合C	-12.50	-27.95	-24.26	-1.51	39.29
7495	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-12.51	-25.29	-21.74	-	-38.34
7496	国投瑞银新能源混合A	-12.57	-40.02	-46.31	15.29	43.70
7497	嘉实主题新动力混合	-12.57	-35.97	-37.85	-18.99	88.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7280 位，低于同类基金平均水平
7278	富安达产业优选混合A	9.42	-25.26	0.00	-	-25.81
7279	信澳精华配置混合C	-12.72	-25.29	-18.56	-	-29.96
7280	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-12.51	-25.29	-21.74	-	-38.34
7281	汇安丰泽混合C	-7.10	-25.30	-16.43	0.21	157.10
7282	泰信行业精选混合C	-17.95	-25.30	44.33	20.93	49.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6964 位，低于同类基金平均水平
6962	中银核心精选混合A	9.68	-6.92	-21.69	-	-25.75
6963	华泰柏瑞匠心汇选混合C	-9.22	-22.30	-21.74	-	-25.87
6964	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-12.51	-25.29	-21.74	-	-38.34
6965	前海开源清洁能源混合C	2.16	-15.41	-21.77	-5.40	70.52
6966	博时医疗保健行业混合C	-6.52	-22.69	-21.80	-	-44.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7730 位，低于同类基金平均水平
7728	华夏创新未来混合(LOF)	2.30	-22.82	-26.56	-	-50.89
7729	中欧创新未来混合(LOF)	38.90	10.62	16.06	-	-17.59
7730	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-12.51	-25.29	-21.74	-	-38.34
7731	南方科创板3年定开混合	43.05	11.54	25.00	-	-13.74
7732	万家科创板2年定期开放混合	29.55	0.19	18.73	-	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.60	1518.27
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7326 位，低于同类基金平均水平
7324	东海海睿健行B	19.67	1.25	-21.68	-	-38.31
7325	东方红智选三年持有混合A	-6.91	-20.94	-23.37	-	-38.32
7326	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-12.51	-25.29	-21.74	-	-38.34
7327	财通资管新能源汽车混合发起式A	-4.87	-30.84	0.00	-	-38.42
7328	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	9.05	-2.84	3.53	-	-38.42

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
今世缘	603369	66.64	3524.13	9.12%
五粮液	000858	26.31	3455.82	8.94%
山西汾酒	600809	16.12	3455.05	8.94%
泸州老窖	000568	25.03	3246.89	8.40%
贵州茅台	600519	2.00	3122.00	8.08%
燕京啤酒	000729	149.68	1833.61	4.74%
东鹏饮料	605499	6.92	1721.63	4.45%
古井贡酒	000596	9.75	1660.14	4.30%
蒙牛乳业	02319	93.60	1658.44	4.29%
海大集团	002311	30.90	1543.45	3.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.77	71.80%
消费者常用品	0.37	9.63%
消费者非必需品	0.33	8.60%
电信服务	0.10	2.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

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查看全文[03-29]
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
02-05银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
01-23银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关...

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.617	0.617	0.617	0.617	0.619
累计净值(元)	0.617	0.617	0.617	0.617	0.619

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