银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)_最新动态

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A501209YINHUA FUJIU FOOD AND BEVERAGE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

医保连续8年谈判纳创新药199种基金累计支出超5000亿元[2026-04-15]

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最新净值：0.5417 0.0012(0.22%)

累计净值：0.5417

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽敏

基金规模：2.74亿元

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	-3.03	-4.80	-9.38	-3.11
混合型名次	7409	6686	6332	7464	6960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.22	-16.39	-34.87	-	-45.83
混合型名次	7686	7653	7735	7792	7761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7409 位，低于同类基金平均水平
7407	浦银安盛ESG责任投资混合A	-0.61	-0.39	-2.27	2.25	-1.57
7408	上银医疗健康混合A	-0.61	9.50	-9.35	-6.53	-1.07
7409	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.61	-3.03	-4.80	-9.38	-3.11
7410	中金优势领航一年持有混合C	-0.61	8.04	22.72	23.37	33.56
7411	大成多策略混合(LOF)A	-0.62	-2.70	2.03	2.91	8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6686 位，低于同类基金平均水平
6684	嘉实新起航混合C	-0.69	-3.03	-6.41	-9.28	-1.87
6685	南方新兴产业混合A	-0.14	-3.03	1.80	5.38	3.22
6686	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.61	-3.03	-4.80	-9.38	-3.11
6687	招商丰盈积极配置混合A	1.92	-3.03	-5.82	-1.14	-0.18
6688	中欧周期景气混合发起C	0.13	-3.03	-12.74	-14.25	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6332 位，低于同类基金平均水平
6330	招商成长精选一年定期开放混合A	1.00	-4.63	-4.79	3.91	-1.94
6331	大成内需增长混合A	0.90	-2.71	-4.80	0.67	-0.40
6332	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.61	-3.03	-4.80	-9.38	-3.11
6333	中欧睿见混合A	-0.15	-3.01	-4.80	0.90	-1.58
6334	蜂巢卓睿混合C	-0.23	-2.80	-4.81	-9.28	-9.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7464 位，低于同类基金平均水平
7462	中庚价值品质一年持有期混合	-0.56	-0.79	-6.79	-9.36	-3.90
7463	方正证券金立方A	0.00	-5.22	-3.64	-9.37	-6.19
7464	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.61	-3.03	-4.80	-9.38	-3.11
7465	博时新兴消费主题混合C	-0.84	-2.56	-5.63	-9.39	-5.18
7466	博时研究优享混合C	1.57	-1.60	-3.83	-9.43	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6960 位，低于同类基金平均水平
6958	嘉实匠心回报混合C	0.19	-2.54	-6.53	-4.57	-3.10
6959	建信智远先锋混合C	1.19	0.19	-2.84	-2.30	-3.11
6960	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.61	-3.03	-4.80	-9.38	-3.11
6961	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.83	-2.77	-7.45	-10.50	-3.12
6962	长信消费升级混合C	-1.44	-0.06	-4.98	-7.08	-3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7686 位，低于同类基金平均水平
7684	中海消费混合C	-11.97	-15.93	-33.96	-	-37.51
7685	嘉实内需精选混合C	-12.20	-5.15	-30.86	-	-34.03
7686	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-12.22	-16.39	-34.87	-	-45.83
7687	华夏圆和混合C	-12.31	-28.53	0.00	-	-19.91
7688	信澳精华配置混合C	-12.33	-16.41	-34.49	-	-37.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7653 位，低于同类基金平均水平
7651	财通量化核心优选混合	-9.27	-16.14	-12.37	-11.01	48.79
7652	东吴进取策略混合A	-10.88	-16.18	-28.33	-38.68	75.60
7653	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-12.22	-16.39	-34.87	-	-45.83
7654	信澳精华配置混合C	-12.33	-16.41	-34.49	-	-37.94
7655	景顺长城鼎益混合(LOF)C	-10.48	-16.47	0.00	-	-28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7735 位，低于同类基金平均水平
7733	东吴行业轮动混合C	-10.00	-14.66	-34.71	-41.12	-48.72
7734	中信建投智信物联网C	25.01	17.66	-34.75	-27.88	33.92
7735	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-12.22	-16.39	-34.87	-	-45.83
7736	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	-14.65	-24.77	-34.95	-	-34.95
7737	东财景气成长混合发起式A	-3.46	-26.47	-35.07	-	-35.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7792 位，低于同类基金平均水平
7790	东方红恒元五年定开混合	27.53	0.00	0.00	-	28.51
7791	华夏兴融混合(LOF)A	14.39	12.61	-4.97	-	-27.54
7792	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-12.22	-16.39	-34.87	-	-45.83
7793	广发科创板两年定开混合	53.70	106.12	33.84	-	33.14
7794	长城科创两年定开混合A	36.16	88.15	15.76	-	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7761 位，低于同类基金平均水平
7759	中信证券稳健回报C	16.94	7.47	-15.82	-38.53	-45.72
7760	银华消费主题混合C	-14.35	-12.20	-32.90	-	-45.75
7761	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-12.22	-16.39	-34.87	-	-45.83
7762	华泰柏瑞质量领先混合C	33.04	42.38	15.10	-35.77	-45.88
7763	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	-2.82	-0.17	-26.05	-	-45.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安琪酵母	600298	60.14	2630.61	8.01%
伊利股份	600887	87.14	2492.20	7.59%
贵州茅台	600519	1.58	2175.94	6.62%
牧原股份	002714	40.99	2073.17	6.31%
山西汾酒	600809	10.20	1751.56	5.33%
天康生物	002100	189.82	1398.97	4.26%
卫龙美味	09985	133.70	1358.56	4.14%
迎驾贡酒	603198	33.52	1326.05	4.04%
众兴菌业	002772	90.58	1321.56	4.02%
燕京啤酒	000729	115.99	1302.58	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	68.13%
农、林、牧、渔业	0.34	10.34%
消费者常用品	0.30	9.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.49%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
02-05银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
01-23银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.5405	0.5450	0.5461	0.5484	0.5395
累计净值(元)	0.5405	0.5450	0.5461	0.5484	0.5395

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