银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)_最新动态

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A501209YINHUA FUJIU FOOD AND BEVERAGE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：3.99亿元

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.06	0.45	9.06	-13.68	-10.46
混合型名次	7709	3781	4959	7734	7392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.54	-21.00	-38.94	-	-39.24
混合型名次	7436	6564	6918	7714	7392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7709 位，低于同类基金平均水平
7707	江信瑞福A	-1.06	-1.71	32.98	28.46	25.19
7708	江信瑞福C	-1.06	-1.76	32.77	28.10	24.58
7709	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-1.06	0.45	9.06	-13.68	-10.46
7710	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
7711	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	-1.07	0.37	8.84	-14.02	-11.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3781 位，高于同类基金平均水平
3779	泰康景泰回报混合C	0.18	0.45	2.98	0.60	3.77
3780	信诚至选A	0.18	0.45	4.10	3.03	5.90
3781	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-1.06	0.45	9.06	-13.68	-10.46
3782	招商安元灵活配置混合A	0.26	0.45	3.12	-0.38	0.82
3783	中海海誉混合C	-0.14	0.45	3.76	2.00	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	万家港股通精选混合A	1.99	-3.48	9.06	-3.93	11.58
4958	兴银稳惠180天持有混合C	0.15	1.15	9.06	5.11	6.91
4959	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-1.06	0.45	9.06	-13.68	-10.46
4960	博时高端装备混合C	0.95	-1.45	9.05	-5.46	-14.48
4961	招商丰盛稳定增长混合A	0.08	2.60	9.05	1.64	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7734 位，低于同类基金平均水平
7732	鑫元消费甄选混合发起A	0.47	1.17	16.51	-13.63	-19.08
7733	创金合信量化核心混合A	-0.36	-4.89	-1.36	-13.65	-15.44
7734	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-1.06	0.45	9.06	-13.68	-10.46
7735	平安消费精选混合A	0.34	-0.08	13.64	-13.70	-12.77
7736	易方达高质量严选三年持有混合	0.07	-3.56	5.08	-13.75	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7392 位，低于同类基金平均水平
7390	汇安品质优选混合C	0.77	-1.24	14.05	-10.33	-10.45
7391	银华阿尔法混合	0.56	-4.52	9.47	-9.59	-10.46
7392	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-1.06	0.45	9.06	-13.68	-10.46
7393	富安达产业优选混合C	1.04	-1.34	10.44	-6.46	-10.47
7394	嘉实新财富混合	0.00	-0.03	0.07	-1.77	-10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7436 位，低于同类基金平均水平
7434	中海消费混合A	-15.52	-25.49	-54.24	2.93	248.49
7435	天弘周期策略混合A	-15.54	-27.12	-38.57	26.62	150.09
7436	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-15.54	-21.00	-38.94	-	-39.24
7437	博时高端装备混合A	-15.57	-27.59	-49.76	-	-44.48
7438	华夏磐润两年定开混合A	-15.57	-9.34	0.00	-	-9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6564 位，低于同类基金平均水平
6562	汇安价值蓝筹混合A	-7.95	-20.99	-42.45	-	-28.77
6563	九泰锐升混合	2.68	-21.00	-32.11	-	-26.85
6564	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-15.54	-21.00	-38.94	-	-39.24
6565	华安动态灵活配置混合A	2.28	-21.01	-32.10	95.70	442.15
6566	先锋聚元C	-17.73	-21.01	-38.96	25.65	27.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6918 位，低于同类基金平均水平
6916	国泰金龙行业混合	-0.30	-15.56	-38.93	3.44	823.83
6917	光大阳光启明星创新驱动混合A	-4.96	-19.94	-38.94	-	-21.01
6918	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-15.54	-21.00	-38.94	-	-39.24
6919	招商国企改革主题混合基金	0.73	-1.79	-38.95	17.08	9.70
6920	汇添富成长精选混合A	2.86	-12.33	-38.96	-	-43.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7714 位，低于同类基金平均水平
7712	华夏创新未来混合(LOF)	-17.44	-34.59	-52.74	-	-51.86
7713	中欧创新未来混合(LOF)	1.10	-9.91	-29.67	-	-29.36
7714	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-15.54	-21.00	-38.94	-	-39.24
7715	南方科创板3年定开混合	13.44	-11.02	-35.31	-	-18.82
7716	万家科创板2年定期开放混合	1.10	-11.07	-25.75	-	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7392 位，低于同类基金平均水平
7390	中欧内需成长混合C	6.02	-15.30	-39.71	-	-39.23
7391	华安医疗创新混合C	-11.83	-24.34	-37.74	-	-39.24
7392	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-15.54	-21.00	-38.94	-	-39.24
7393	九泰天宝灵活配置混合A	-24.59	-40.17	-54.71	-46.19	-39.26
7394	鹏华品质精选混合A	-3.68	-27.23	-39.86	-	-39.26

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	26.31	4275.64	9.30%
山西汾酒	600809	18.04	3949.65	8.59%
今世缘	603369	66.65	3435.35	7.48%
迎驾贡酒	603198	46.03	3356.52	7.30%
海天味业	603288	50.69	2441.74	5.31%
青岛啤酒股份	00168	43.60	2390.54	5.20%
燕京啤酒	000729	203.80	2292.78	4.99%
珍酒李渡	06979	249.38	2140.94	4.66%
春风动力	603129	12.58	2061.48	4.49%
古井贡酒	000596	9.92	2014.24	4.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.18	69.15%
消费者常用品	0.81	17.61%
消费者非必需品	0.06	1.20%
农、林、牧、渔业	0.05	1.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...

基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月21日起终止浦领基金办理本公司旗下基金认购、申购、定期定额投资及转换等相关销售业务。已通过...

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标题：银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：银华基金管理股份有限公司...

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标题：银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................

查看全文[03-29]
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
02-05银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
01-23银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.608	0.606	0.605	0.614	0.621
累计净值(元)	0.608	0.606	0.605	0.614	0.621

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