银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)_最新动态

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A501209YINHUA FUJIU FOOD AND BEVERAGE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

消费起势多只消费主题基金成立[2026-02-07]

最新动态

最新净值：0.5784 -0.0028(-0.48%)

累计净值：0.5784

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽敏

基金规模：2.74亿元

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.30	1.42	0.31	-4.88	3.45
混合型名次	170	2867	5722	7439	3525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	-7.69	-32.92	-	-42.16
混合型名次	6846	7592	7704	7778	7728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	财通资管品质消费混合发起式A	2.30	1.52	1.72	6.26	3.28
169	富安达先进制造混合发起式C	2.30	4.98	0.89	0.46	4.45
170	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	2.30	1.42	0.31	-4.88	3.45
171	财通资管品质消费混合发起式C	2.29	1.48	1.62	6.05	3.23
172	建信积极配置	2.28	-2.08	3.39	13.04	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2867 位，高于同类基金平均水平
2865	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	0.15	1.42	3.10	4.35	5.81
2866	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	0.56	1.42	5.70	13.12	3.94
2867	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	2.30	1.42	0.31	-4.88	3.45
2868	中泰星元灵活配置混合A	-0.26	1.42	3.92	5.81	3.03
2869	鑫元行业轮动C	-0.63	1.42	5.03	15.45	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5722 位，低于同类基金平均水平
5720	浦银安盛量化多策略混合A	-1.34	-3.13	0.31	2.98	-1.18
5721	泰信智选成长混合A	-0.37	2.01	0.31	3.28	3.05
5722	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	2.30	1.42	0.31	-4.88	3.45
5723	中欧融益稳健一年混合A	-0.35	0.20	0.31	1.36	0.62
5724	工银科技创新6个月定开混合C	-6.19	-2.41	0.30	31.91	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7439 位，低于同类基金平均水平
7437	金鹰行业优势混合C	-4.24	-6.50	-3.47	-4.85	-3.39
7438	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
7439	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	2.30	1.42	0.31	-4.88	3.45
7440	中融智选对冲3个月定开混合	-0.20	-0.22	2.29	-4.89	-4.73
7441	富国内需增长混合C	1.09	-3.04	-5.65	-4.91	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3525 位，高于同类基金平均水平
3523	嘉实优质精选混合C	-1.10	-0.57	4.11	19.10	3.45
3524	南方成份精选混合A	0.37	1.48	2.88	3.22	3.45
3525	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	2.30	1.42	0.31	-4.88	3.45
3526	招商资管智远成长灵活配置混合A	-3.47	0.04	5.59	22.73	3.45
3527	海富通消费核心混合A	-2.52	0.42	1.49	3.53	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	87.74	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.79	90.41
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6846 位，低于同类基金平均水平
6844	嘉实添惠一年持有混合C	3.97	10.26	11.39	-	13.91
6845	交银新回报灵活配置混合A	3.97	6.63	5.19	9.47	63.30
6846	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	3.97	-7.69	-32.92	-	-42.16
6847	国泰诚益混合C	3.96	-0.82	-4.63	-	-1.81
6848	平安鑫享混合C	3.96	11.59	17.14	12.25	65.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	227.04	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.80	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	194.83	344.68
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7592 位，低于同类基金平均水平
7590	银河君盛混合A	13.42	-7.65	-12.99	-13.35	35.92
7591	东海证券海盈6个月持有期	3.03	-7.66	0.00	-	-22.48
7592	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	3.97	-7.69	-32.92	-	-42.16
7593	长信合利混合A	-4.07	-7.75	0.83	-11.08	25.17
7594	交银品质升级混合C	4.33	-7.79	-32.76	-	-34.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	270.29	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	194.83	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	193.36	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	227.04	363.25
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7704 位，低于同类基金平均水平
7702	交银品质升级混合C	4.33	-7.79	-32.76	-	-34.74
7703	创金合信量化核心混合A	-19.40	-29.88	-32.84	-35.99	29.92
7704	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	3.97	-7.69	-32.92	-	-42.16
7705	蜂巢卓睿混合A	-15.29	-23.69	-32.98	-40.46	-18.51
7706	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-23.39	-25.46	-33.00	-	-33.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.04	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	272.36	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	270.29	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	268.73	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	227.04	363.25
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7778 位，低于同类基金平均水平
7776	东方红恒元五年定开混合	28.41	0.00	0.00	-	28.41
7777	华夏兴融混合(LOF)A	15.14	28.44	-7.67	-	-27.56
7778	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	3.97	-7.69	-32.92	-	-42.16
7779	广发科创板两年定开混合	51.28	118.50	33.07	-	28.83
7780	长城科创两年定开混合A	33.37	102.51	24.32	-	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	1.30	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	152.47	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.64	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	17.76	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	29.81	2276.30
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7728 位，低于同类基金平均水平
7726	创金合信碳中和混合A	43.34	42.21	-15.69	-	-41.92
7727	广发成长动力三年持有期混合C	21.38	19.33	-39.60	-	-42.10
7728	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	3.97	-7.69	-32.92	-	-42.16
7729	华夏消费龙头混合C	5.84	1.03	-15.84	-41.78	-42.18
7730	中邮趋势精选灵活配置混合	21.68	31.07	-12.82	-25.61	-42.20

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安琪酵母	600298	60.14	2630.61	8.01%
伊利股份	600887	87.14	2492.20	7.59%
贵州茅台	600519	1.58	2175.94	6.62%
牧原股份	002714	40.99	2073.17	6.31%
山西汾酒	600809	10.20	1751.56	5.33%
天康生物	002100	189.82	1398.97	4.26%
卫龙美味	09985	133.70	1358.56	4.14%
迎驾贡酒	603198	33.52	1326.05	4.04%
众兴菌业	002772	90.58	1321.56	4.02%
燕京啤酒	000729	115.99	1302.58	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	68.13%
农、林、牧、渔业	0.34	10.34%
消费者常用品	0.30	9.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.49%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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查看全文[03-29]
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
02-05银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
01-23银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.5812	0.5782	0.5701	0.5645	0.5654
累计净值(元)	0.5812	0.5782	0.5701	0.5645	0.5654

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