银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)_规模评级

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A501209YINHUA FUJIU FOOD AND BEVERAGE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	3.57	3.65	3.80	3.92	4.01	4.16	4.30
季度净申购	-1429.29	-2682.47	-2017.88	-1589.39	-2651.87	-2481.92	-1305.84
总份额	62731.44	64160.73	66843.19	68861.08	70450.47	73102.34	75584.25
季度总申购份额	175.93	237.63	215.82	202.22	371.71	623.35	990.50
季度总赎回份额	1605.22	2920.09	2233.70	1791.61	3023.58	3105.26	2296.34

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	368.63	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	230.64	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	197.95	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平

1895	国泰致和两年封闭运作混合A	3.58	57037.94	-2897.48	26.57	2924.05
1896	恒越蓝筹精选混合	3.58	52537.31	-1851.37	94.27	1945.64
1897	嘉实民安添复一年持有期混合A	3.58	35441.96	-8922.90	20.83	8943.73
1898	易方达新鑫混合I	3.58	24543.23	-35.83	6129.92	6165.75
1899	招商瑞泽一年持有期混合A	3.58	33877.38	-3969.21	36.99	4006.20
1900	泰信竞争优选混合	3.57	26067.45	-4534.51	3048.96	7583.47
1901	益民创新优势混合	3.57	34220.39	-508.59	25.39	533.98
1902	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	3.57	62731.44	-1429.29	175.93	1605.22
1903	中信建投量化进取A	3.57	46579.28	-1662.77	151.69	1814.46
1904	安信新目标混合C	3.56	26091.45	-26196.89	190.71	26387.60
1905	创金合信鑫利混合C	3.56	24729.36	23754.01	28288.22	4534.21
1906	南方人工智能混合	3.56	20036.71	-1200.84	1231.31	2432.15
1907	国泰同益18个月持有期混合A	3.55	35154.25	31847.51	32260.01	412.51
1908	海富通成长甄选混合A	3.55	45028.39	-1124.50	2992.03	4116.53
1909	银河蓝筹混合A	3.55	11311.56	-246.25	143.62	389.87

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.03	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	368.63	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	197.95	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.13	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平

1239	华夏核心科技6个月定开混合A	3.87	62846.48	-1992.15	31.69	2023.85
1240	中欧嘉泽灵活配置混合	8.27	62827.36	-6190.63	849.82	7040.44
1241	嘉实优势成长混合A	5.70	62811.31	-8450.91	384.54	8835.45
1242	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	6.22	62809.02	-9174.67	0.20	9174.87
1243	摩根成长先锋混合A	7.13	62794.16	-403.20	2941.29	3344.48
1244	泰康优势精选三年持有期混合	4.18	62738.83	-	15.08	-
1245	大成产业趋势混合A	8.12	62738.31	-825.45	11239.16	12064.62
1246	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	3.57	62731.44	-1429.29	175.93	1605.22
1247	招商创新增长混合A	3.45	62624.93	-2331.51	746.12	3077.63
1248	东吴兴享成长混合A	4.61	62607.28	-674.97	217.12	892.09
1249	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	9.99	62331.19	-4202.26	975.39	5177.66
1250	景顺长城核心竞争力混合A类	17.83	62313.11	-6584.61	3437.65	10022.26
1251	易方达平稳增长混合	25.45	62274.47	-1723.69	437.23	2160.92
1252	富国新机遇灵活配置混合A	8.54	62206.30	-2442.12	1452.86	3894.97
1253	海富通收益增长混合	12.06	62162.54	-7609.07	8139.78	15748.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.89	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.80	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.50	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平

5337	光大保德信新增长混合A	7.81	74972.25	-1416.30	621.64	2037.94
5338	平安均衡优选1年持有混合A	1.67	35127.64	-1420.01	17.29	1437.30
5339	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.30	37200.61	-1420.04	14.20	1434.24
5340	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	1.13	10723.29	-1420.80	33.12	1453.93
5341	华安价值驱动一年持有混合A	2.20	30580.95	-1423.61	6.44	1430.05
5342	融通新区域新经济灵活配置混合	2.08	28936.25	-1425.62	87.89	1513.51
5343	大成核心价值甄选混合C	2.43	23587.30	-1428.76	6801.46	8230.22
5344	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	3.57	62731.44	-1429.29	175.93	1605.22
5345	金鹰时代领航一年持有混合A	1.04	16990.99	-1429.48	34.64	1464.12
5346	博道嘉泰回报混合	6.91	52736.55	-1430.37	1078.44	2508.81
5347	长信国防军工量化混合C	3.44	31854.78	-1432.15	4204.29	5636.44
5348	中加转型动力混合C	0.53	2424.92	-1433.11	223.83	1656.94
5349	广发睿恒进取一年持有期混合A	1.33	18901.91	-1433.83	19.10	1452.93
5350	鹏扬均衡成长混合C	0.10	1160.06	-1435.53	1.83	1437.36
5351	华夏科技前沿6个月定开混合A	3.53	50571.98	-1438.80	19.90	1458.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.89	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.24	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	46.92	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3349 位，高于同类基金平均水平

3342	招商趋势领航混合C	0.71	7532.75	-712.91	177.54	890.45
3343	国泰蓝筹精选混合C	0.29	3318.80	-44.80	177.06	221.86
3344	鹏华安和混合C	0.30	2613.98	-1980.80	176.96	2157.76
3345	汇添富品牌驱动六个月持有混合	15.32	229816.19	-4645.98	176.92	4822.90
3346	工银兴瑞一年持有期混合A	9.03	173506.50	-8487.64	176.66	8664.30
3347	博时逆向投资混合A	0.53	4101.44	-113.13	176.04	289.17
3348	招商稳旺混合A	0.99	9891.02	-1286.03	175.95	1461.98
3349	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	3.57	62731.44	-1429.29	175.93	1605.22
3350	景顺长城改革机遇灵活配置C	0.28	2706.09	-589.76	175.90	765.66
3351	汇添富新睿精选混合A	0.77	9610.10	-18136.97	175.85	18312.82
3352	长信内需成长混合C	0.02	175.07	174.09	175.80	1.71
3353	平安高端制造混合A	2.58	22918.42	-652.26	175.56	827.82
3354	华宝服务优选混合	4.90	16675.75	-284.40	175.41	459.81
3355	国融融兴混合C	0.01	225.23	-188.38	175.22	363.60
3356	广发睿合混合A	3.97	53101.68	-3899.77	175.17	4074.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2825 位，高于同类基金平均水平

2818	长安鑫盈混合A	4.70	38961.61	-1462.19	152.16	1614.34
2819	交银鸿泰一年持有期混合A	1.06	10858.16	-1612.76	0.42	1613.17
2820	景顺长城港股通数字经济主题混合C	0.14	1837.47	248.36	1859.28	1610.92
2821	广发鑫益混合	1.07	6591.76	-300.72	1307.59	1608.31
2822	淳厚时代优选混合C	0.41	6184.73	1376.81	2984.90	1608.09
2823	博时ESG量化选股混合A	1.23	13917.79	-1492.45	114.96	1607.41
2824	光大保德信优势配置混合A	6.51	110669.68	-1324.77	282.58	1607.35
2825	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	3.57	62731.44	-1429.29	175.93	1605.22
2826	工银科技创新混合	3.93	32118.58	-1469.84	130.36	1600.20
2827	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.13	11550.35	-1597.60	0.81	1598.41
2828	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.81	7924.43	-1583.96	13.63	1597.59
2829	富国新优享灵活配置混合A	0.56	3777.89	-1486.41	111.09	1597.50
2830	华泰柏瑞景气优选A	4.92	57417.53	-1470.43	125.77	1596.20
2831	交银成长30混合	9.31	44103.01	-734.05	860.37	1594.42
2832	鹏扬景源一年混合C	1.21	12344.83	-1593.60	0.10	1593.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

8867

75384.2300

0.06%

99.94%

2023-06-30

9562

73677.5500

0.05%

99.95%

2022-12-31

10460

72260.2800

0.06%

99.94%

2022-06-30

10539

74835.2100

0.06%

99.94%

2021-12-31

11374

75532.6100

4.55%

95.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	8867	75384.2300	37.47	0.06	66805.73	99.94
2023-06-30	9562	73677.5500	37.57	0.05	70412.90	99.95
2022-12-31	10460	72260.2800	47.57	0.06	75536.68	99.94
2022-06-30	10539	74835.2100	47.57	0.06	78821.26	99.94
2021-12-31	11374	75532.6100	3907.09	4.55	82003.70	95.45

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