财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1852.11 |
364.25 |
-1932.80 |
-227.66 |
-6702.50 |
| 本期利润(万元) |
-1538.14 |
-524.70 |
1089.05 |
1123.98 |
-5523.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.88 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
-14.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-21634.86 |
0.00 |
-21825.71 |
0.00 |
-23481.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.44 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27430.63 |
29834.11 |
31887.71 |
33519.64 |
34173.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.60 |
0.61 |
0.61 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.67 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
-12.66 |
| 累计净值增长率(%) |
-44.09 |
0.00 |
-38.76 |
0.00 |
-40.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2496.96 |
3435.97 |
2073.09 |
7685.70 |
8976.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
28957.52 |
32892.04 |
37160.28 |
35347.52 |
43566.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
28957.52 |
32892.04 |
37160.28 |
35347.52 |
43566.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.10 |
36.94 |
41.01 |
45.29 |
53.44 |
| 应付托管费(万元) |
5.68 |
6.16 |
6.84 |
7.55 |
8.91 |
| 资产总计(万元) |
32981.21 |
36891.64 |
39544.07 |
43251.23 |
52634.05 |
| 负债合计(万元) |
135.33 |
112.72 |
138.09 |
243.75 |
302.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
32845.88 |
36778.92 |
39405.98 |
43007.48 |
52331.40 |
| 未分配利润(万元) |
-26246.48 |
-23521.48 |
-27314.88 |
-29689.87 |
-24978.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.18 |
3.38 |
29.26 |
12.87 |
25.76 |
| 投资收益(万元) |
-1640.95 |
-1962.42 |
-7126.21 |
-4318.32 |
-7722.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
215.38 |
3482.75 |
1359.23 |
-1660.47 |
-3532.63 |
| 其它收入(万元) |
12.28 |
3.37 |
4.20 |
1.48 |
11.77 |
| 收入合计(万元) |
-1404.12 |
1527.08 |
-5733.53 |
-5964.44 |
-11217.34 |
| 管理人报酬(万元) |
440.97 |
226.65 |
537.89 |
290.85 |
879.11 |
| 托管费(万元) |
73.50 |
37.78 |
89.65 |
48.48 |
146.52 |
| 其它费用(万元) |
16.65 |
8.27 |
16.36 |
10.58 |
21.18 |
| 费用合计(万元) |
573.05 |
292.71 |
692.06 |
376.19 |
1112.84 |
| 利润总额(万元) |
-1977.17 |
1234.37 |
-6425.58 |
-6340.63 |
-12330.18 |
| 净利润(万元) |
-1977.17 |
1234.37 |
-6425.58 |
-6340.63 |
-12330.18 |
