资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 158.76 3.13%
债券 3847.14 75.75%
银行存款和结算备付金 1002.17 19.73%
其他资产 70.38 1.39%
资产总值:5078.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大普微 301666 0.12 40.40 0.06%
联讯仪器 688808 0.02 36.09 0.05%
视涯科技 688781 0.63 23.34 0.03%
盛合晶微 688820 0.12 13.14 0.02%
惠科股份 001399 0.49 9.52 0.01%
盛龙股份 001257 0.17 3.57 0.01%
宏明电子 301682 0.07 7.18 0.01%
泰诺麦博 688806 0.17 3.91 0.01%
臻宝科技 688797 0.02 4.47 0.01%
长进光子 688635 0.01 2.95 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.23%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天华新能 300390 11.62 1086.96 1.00%
中际旭创 300308 0.70 889.00 0.82%
睿创微纳 688002 4.00 618.76 0.57%
香农芯创 300475 1.93 579.00 0.53%
仕佳光子 688313 3.10 572.41 0.52%
源杰科技 688498 0.30 565.80 0.52%
新易盛 300502 0.84 509.88 0.47%
聚和材料 688503 3.00 398.10 0.37%
紫金矿业 601899 15.00 377.10 0.35%
摩尔线程 688795 0.46 309.84 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 9.16%
批发和零售业 0.08 0.75%
采矿业 0.04 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.23%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.10%
租赁和商务服务业 0.01 0.09%
房地产业 0.01 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2003 8.90 915.62 1.37%
25国债19 8.00 810.70 1.21%
26国债14 7.00 700.83 1.05%
国债2519 6.30 638.42 0.96%
国债2506 4.00 404.28 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2838.75 4.25%
金融债券 1008.39 1.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%