| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 9.80 | 12.85 | 17.08 | 23.29 | 24.33 | 25.35 | 26.67 |
| 季度净申购 | -20672.23 | -28677.05 | -42064.11 | -7074.56 | -6921.09 | -8948.14 | -8099.96 |
| 总份额 | 66436.03 | 87108.26 | 115785.31 | 157849.42 | 164923.98 | 171845.07 | 180793.21 |
| 季度总申购份额 | 713.55 | 370.46 | 1436.55 | 330.17 | 170.83 | 572.22 | 129.42 |
| 季度总赎回份额 | 21385.78 | 29047.50 | 43500.66 | 7404.73 | 7091.92 | 9520.36 | 8229.38 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.77 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.08 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.96 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.22 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 26 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 10.27 | 58737.48 | -9366.85 | 2506.82 | 11873.68 |
| 27 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 10.22 | 90794.11 | -403.17 | 2039.23 | 2442.39 |
| 28 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 9.80 | 66436.03 | -20672.23 | 713.55 | 21385.78 |
| 29 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 9.10 | 42459.69 | 622.89 | 15154.82 | 14531.92 |
| 30 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | 8.98 | 81547.39 | -12762.61 | 144.93 | 12907.54 |