| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 10.62 | 14.12 | 19.25 | 20.11 | 20.95 | 22.04 | 23.03 |
| 季度净申购 | -28677.05 | -42064.11 | -7074.56 | -6921.09 | -8948.14 | -8099.96 | -7217.66 |
| 总份额 | 87108.26 | 115785.31 | 157849.42 | 164923.98 | 171845.07 | 180793.21 | 188893.17 |
| 季度总申购份额 | 370.46 | 1436.55 | 330.17 | 170.83 | 572.22 | 129.42 | 103.58 |
| 季度总赎回份额 | 29047.50 | 43500.66 | 7404.73 | 7091.92 | 9520.36 | 8229.38 | 7321.24 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.12 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.06 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 26.00 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 23 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 12.31 | 81364.33 | -12266.97 | 2958.92 | 15225.89 |
| 24 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 11.66 | 154035.58 | 90450.20 | 214630.45 | 124180.25 |
| 25 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 10.62 | 87108.26 | -28677.05 | 370.46 | 29047.50 |
| 26 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | 10.17 | 94310.00 | -6552.45 | 175.27 | 6727.72 |
| 27 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 10.13 | 91197.28 | 72675.38 | 74032.72 | 1357.33 |