| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.70 | 5.49 | 7.32 | 9.60 | 12.76 | 17.40 | 18.18 |
| 季度净申购 | -7242.08 | -16584.79 | -20672.23 | -28677.05 | -42064.11 | -7074.56 | -6921.09 |
| 总份额 | 42609.16 | 49851.24 | 66436.03 | 87108.26 | 115785.31 | 157849.42 | 164923.98 |
| 季度总申购份额 | 1134.08 | 2523.50 | 713.55 | 370.46 | 1436.55 | 330.17 | 170.83 |
| 季度总赎回份额 | 8376.16 | 19108.29 | 21385.78 | 29047.50 | 43500.66 | 7404.73 | 7091.92 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 51 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 4.98 | 48258.25 | 3032.07 | 12066.74 | 9034.67 |
| 52 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 4.77 | 42336.64 | -1674.31 | 407.76 | 2082.06 |
| 53 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 4.70 | 42609.16 | -7242.08 | 1134.08 | 8376.16 |
| 54 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 4.68 | 36869.08 | 2980.75 | 2981.89 | 1.13 |
| 55 | 工银养老2050Y | 4.66 | 38086.43 | 716.82 | 717.30 | 0.48 |