| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 8.62 | 11.30 | 15.02 | 20.48 | 21.40 | 22.29 | 23.45 |
| 季度净申购 | -20672.23 | -28677.05 | -42064.11 | -7074.56 | -6921.09 | -8948.14 | -8099.96 |
| 总份额 | 66436.03 | 87108.26 | 115785.31 | 157849.42 | 164923.98 | 171845.07 | 180793.21 |
| 季度总申购份额 | 713.55 | 370.46 | 1436.55 | 330.17 | 170.83 | 572.22 | 129.42 |
| 季度总赎回份额 | 21385.78 | 29047.50 | 43500.66 | 7404.73 | 7091.92 | 9520.36 | 8229.38 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.84 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.85 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.31 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 30 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 8.72 | 72800.24 | -12711.18 | 228.01 | 12939.19 |
| 31 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 8.62 | 74290.66 | 48212.93 | 52977.06 | 4764.13 |
| 32 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 8.62 | 66436.03 | -20672.23 | 713.55 | 21385.78 |
| 33 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | 8.58 | 44911.19 | -1465.18 | 1651.29 | 3116.47 |
| 34 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.54 | 69859.49 | -1247.04 | 3004.98 | 4252.01 |