交银智选星光混合(FOF-LOF)A(501210)_最新动态

交银智选星光混合(FOF-LOF)A501210BOCOM SCHROEDER INTELLIGENT SELECTION STARLIGHT HYBRID FUND (FOF-LOF) A

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累计净值：1.2973

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：基金型

交银智选星光混合(FOF-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：7.37亿元

交银智选星光混合(FOF-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	18.34	12.81	23.53	23.27
基金型名次	107	1	15	10	10

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	75.48	76.63	49.33	-	29.68
基金型名次	11	15	32	809	157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.83	8.36	60.19	74.05	79.65
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.80	8.31	59.95	73.74	79.33
4	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
5	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
交银智选星光混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.58	3.84	-1.56	1.44	2.44
106	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.57	4.42	-0.83	-0.35	2.33
107	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.57	18.34	12.81	23.53	23.27
108	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	0.57	-3.92	-4.03	1.73	-
109	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.56	18.28	12.64	23.15	23.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.57	18.34	12.81	23.53	23.27
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.56	18.28	12.64	23.15	23.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.70	16.17	12.28	21.34	20.74
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	16.13	12.17	21.10	20.58
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.32	15.90	11.44	18.54	21.24
交银智选星光混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	2.32	15.87	11.35	18.36	21.12
7	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	2.36	15.44	10.72	17.48	20.20
8	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	2.35	15.41	10.63	17.30	20.07
9	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	2.04	14.40	12.03	19.77	21.69
10	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	2.03	14.36	11.91	19.53	21.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
2	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.83	8.36	60.19	74.05	79.65
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.80	8.31	59.95	73.74	79.33
5	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
交银智选星光混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57
14	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
15	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.57	18.34	12.81	23.53	23.27
16	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
17	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.56	18.28	12.64	23.15	23.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.83	8.36	60.19	74.05	79.65
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.80	8.31	59.95	73.74	79.33
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.75	7.41	57.72	68.58	75.34
交银智选星光混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	4.57	-3.58	21.59	34.05	33.53
9	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
10	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.57	18.34	12.81	23.53	23.27
11	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
12	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.56	18.28	12.64	23.15	23.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.83	8.36	60.19	74.05	79.65
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.80	8.31	59.95	73.74	79.33
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.75	7.41	57.72	68.58	75.34
交银智选星光混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	4.57	-3.58	21.59	34.05	33.53
9	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
10	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.57	18.34	12.81	23.53	23.27
11	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.56	18.28	12.64	23.15	23.02
12	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	96.85	84.45	62.10	-	58.92
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	96.06	82.97	0.00	-	66.33
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.10	88.15	67.83	-	61.17
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.70	87.11	66.88	-	64.73
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.54	87.02	66.33	-	59.06
交银智选星光混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	79.94	77.86	59.77	-	45.77
10	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	79.23	76.44	57.85	-	43.06
11	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	75.48	76.63	49.33	-	29.68
12	嘉实原油(QDII-LOF)	74.98	43.38	70.52	156.51	126.99
13	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	74.41	74.51	46.65	-	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	37.70	95.35	106.56	96.88	121.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	37.38	94.88	107.77	96.41	120.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	30.89	88.36	105.11	108.07	72.91
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	31.09	88.33	105.37	107.84	114.03
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.10	88.15	67.83	-	61.17
交银智选星光混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	28.44	79.84	0.00	-	106.72
14	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	79.94	77.86	59.77	-	45.77
15	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	75.48	76.63	49.33	-	29.68
16	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	79.23	76.44	57.85	-	43.06
17	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	74.41	74.51	46.65	-	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	29.00	81.51	110.00	137.56	80.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	37.38	94.88	107.77	96.41	120.53
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	28.65	80.31	106.94	132.00	108.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	37.70	95.35	106.56	96.88	121.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	31.09	88.33	105.37	107.84	114.03
交银智选星光混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	33.81	45.59	54.80	67.77	-33.90
31	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.95	27.83	49.39	138.96	54.84
32	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	75.48	76.63	49.33	-	29.68
33	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	69.67	71.32	47.72	-	26.98
34	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	74.41	74.51	46.65	-	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	28.02	71.82	98.44	186.35	10.53
2	南方原油(LOF-QDII)	73.84	49.33	76.17	158.27	98.09
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	30.12	47.77	56.32	157.95	-27.00
4	嘉实原油(QDII-LOF)	74.98	43.38	70.52	156.51	126.99
5	南方原油C	73.19	46.79	72.78	150.57	36.20
交银智选星光混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 809 位，低于同类基金平均水平
807	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	2.73	3.18	2.80	-	3.22
808	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	51.03	56.41	40.77	-	35.14
809	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	75.48	76.63	49.33	-	29.68
810	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	13.34	16.61	14.64	-	10.48
811	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	17.91	22.52	13.67	-	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	46.54	59.46	45.46	57.59	156.82
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	127.40	153.49
3	嘉实原油(QDII-LOF)	74.98	43.38	70.52	156.51	126.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	37.70	95.35	106.56	96.88	121.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	37.38	94.88	107.77	96.41	120.53
交银智选星光混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	交银安享稳健养老一年A	8.47	11.25	10.64	13.32	30.04
156	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	19.00	29.24	0.00	-	29.91
157	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	75.48	76.63	49.33	-	29.68
158	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	43.23	50.86	32.38	-	29.65
159	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	35.88	48.62	28.23	-	29.51

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
厦门钨业	600549	16.00	889.92	1.05%
源杰科技	688498	0.80	804.35	0.95%
雅化集团	002497	29.34	680.69	0.81%
润泽科技	300442	8.00	646.40	0.76%
道氏技术	300409	23.70	582.45	0.69%
世纪华通	002602	34.86	556.37	0.66%
中际旭创	300308	0.98	558.02	0.66%
思源电气	002028	2.20	444.40	0.53%
盐湖股份	000792	9.81	362.97	0.43%
药明康德	603259	3.47	340.41	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	14.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.96%
科学研究和技术服务业	0.08	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.28%
租赁和商务服务业	0.02	0.27%
批发和零售业	0.02	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.15%
房地产业	0.01	0.13%
采矿业	0.00	0.02%

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03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
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03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2968	1.2769	1.2967	1.2895	1.3098
累计净值(元)	1.2968	1.2769	1.2967	1.2895	1.3098

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