交银智选星光混合(FOF-LOF)A(501210)_最新动态

交银智选星光混合(FOF-LOF)A501210BOCOM SCHROEDER INTELLIGENT SELECTION STARLIGHT HYBRID FUND (FOF-LOF) A

基金投资组合的定时再平衡和定额再平衡[2024-05-20]

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累计净值：0.737

更新时间：2024-05-16 15:00

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投资类型：基金型

交银智选星光混合(FOF-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：14.49亿元

交银智选星光混合(FOF-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.99	5.48	8.84	-6.22	-4.17
基金型名次	794	17	102	769	732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.37	-14.91	0.00	-	-26.27
基金型名次	767	786	373	807	789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.39	4.14	4.01	15.36	10.45
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.13	4.93	18.13	0.82	9.52
5	工银印度基金人民币	1.90	2.00	2.37	12.36	5.59
交银智选星光混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 794 位，低于同类基金平均水平
792	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-0.97	3.61	10.30	0.35	-
793	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	-0.97	3.59	8.70	-7.74	-2.13
794	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	-0.99	5.48	8.84	-6.22	-4.17
795	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	-0.99	3.52	8.46	-8.11	-2.42
796	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	-1.01	5.41	8.66	-6.51	-4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.06	7.02	4.44	-7.52	-2.40
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.06	6.97	4.32	-7.70	-2.55
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.40	6.95	9.13	-1.81	-0.58
交银智选星光混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	长江智选3个月持有混合(FOF)C	-0.61	5.58	9.18	-0.68	2.46
16	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	-0.48	5.49	10.91	-2.18	0.83
17	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	-0.99	5.48	8.84	-6.22	-4.17
18	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	-0.49	5.46	10.78	-2.37	0.69
19	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.01	5.43	4.52	-2.47	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
交银智选星光混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	-0.50	4.80	8.89	-4.16	-0.57
101	光大阳光3个月持有(FOF)A	-0.49	2.34	8.85	-1.00	2.08
102	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	-0.99	5.48	8.84	-6.22	-4.17
103	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	-0.70	3.70	8.84	-1.45	1.03
104	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	-1.37	3.54	8.83	-6.46	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.74	2.02	21.24	20.02	13.22
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
交银智选星光混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 769 位，低于同类基金平均水平
767	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	0.29	2.58	-1.62	-6.18	-2.16
768	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	-1.10	3.66	7.60	-6.21	-0.23
769	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	-0.99	5.48	8.84	-6.22	-4.17
770	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-0.41	3.20	3.36	-6.26	-1.06
771	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.13	-1.79	-2.84	-6.35	-3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.60	-0.49	16.99	14.97	14.19
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.76	5.97	17.19	11.77	13.95
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.59	-0.50	15.32	16.55	13.89
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
交银智选星光混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 732 位，低于同类基金平均水平
730	华夏聚丰混合(FOF)C	-0.07	-0.26	5.17	-5.83	-3.96
731	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	-0.61	2.77	8.11	-8.24	-3.96
732	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	-0.99	5.48	8.84	-6.22	-4.17
733	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	-0.53	2.08	9.21	-5.73	-4.28
734	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	-1.01	5.41	8.66	-6.51	-4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	49.13	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	-	49.30
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	56.64	-33.43
交银智选星光混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 767 位，低于同类基金平均水平
765	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	-12.10	-13.99	0.00	-	-23.50
766	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-12.18	-16.29	0.00	-	-27.99
767	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	-12.37	-14.91	0.00	-	-26.27
768	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	-12.40	-14.58	0.00	-	-24.10
769	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	-12.66	-22.26	0.00	-	-22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	49.13	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	-	49.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
交银智选星光混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 786 位，低于同类基金平均水平
784	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
785	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	-11.07	-14.86	0.00	-	-15.41
786	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	-12.37	-14.91	0.00	-	-26.27
787	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	-6.30	-15.01	-21.55	23.20	20.23
788	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	-15.01	-15.04	0.00	-	-28.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.80	15.39	81.20	41.75	18.51
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.30	-1.57	76.68	-3.85	-50.00
3	嘉实原油(QDII-LOF)	20.88	-5.78	73.58	21.36	51.74
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	56.64	-33.43
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.78	-6.70	69.48	5.88	26.92
交银智选星光混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	交银招享一年混合A	1.19	1.77	0.00	-	-0.15
372	交银招享一年混合C	0.79	0.96	0.00	-	-1.23
373	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	-12.37	-14.91	0.00	-	-26.27
374	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	-12.90	-15.93	0.00	-	-27.38
375	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	2.46	0.00	0.00	-	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.59	29.49	31.86	70.24	48.13
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	18.05	29.55	31.97	68.12	19.70
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	56.64	-33.43
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.16	-7.43	40.87	56.16	-25.20
交银智选星光混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 807 位，低于同类基金平均水平
805	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-8.47	0.00	0.00	-	-13.26
806	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	-	49.30
807	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	-12.37	-14.91	0.00	-	-26.27
808	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	0.04	0.98	0.00	-	-4.51
809	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	-5.43	-4.51	0.00	-	-14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
2	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
3	前海开源裕源	-2.95	5.43	0.85	44.94	64.71
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.88	20.55	15.53	38.34	63.24
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.44	15.24	4.98	34.44	59.32
交银智选星光混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 789 位，低于同类基金平均水平
787	光大阳光3个月持有(FOF)A	-8.52	-11.29	0.00	-	-25.99
788	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	-5.66	-7.86	0.00	-	-26.01
789	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	-12.37	-14.91	0.00	-	-26.27
790	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	-14.20	-13.34	0.00	-	-26.47
791	光大阳光3个月持有(FOF)C	-8.88	-12.00	0.00	-	-26.74

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
水羊股份	300740	42.36	836.61	0.49%
传音控股	688036	4.77	802.65	0.47%
巨人网络	002558	47.95	573.00	0.34%
科思股份	300856	6.36	497.16	0.29%
学大教育	000526	7.78	473.18	0.28%
赢合科技	300457	30.28	448.14	0.26%
北新建材	000786	15.00	425.55	0.25%
嘉益股份	301004	5.00	350.50	0.21%
顺络电子	002138	12.00	320.16	0.19%
羚锐制药	600285	15.00	321.75	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	7.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.55%
教育	0.05	0.28%
采矿业	0.04	0.23%
科学研究和技术服务业	0.02	0.14%
批发和零售业	0.01	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.05%
金融业	0.01	0.04%
建筑业	0.01	0.03%
住宿和餐饮业	0.00	0.03%

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03-29交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)2023年年度报告
03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
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交易日	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09
单位净值(元)	0.739	0.744	0.743	0.745	0.748
累计净值(元)	0.739	0.744	0.743	0.745	0.748

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