财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23944.33 |
11913.15 |
32852.97 |
14538.98 |
2639.74 |
| 本期利润(万元) |
36684.79 |
2859.84 |
45534.24 |
33896.45 |
11472.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
0.04 |
0.32 |
0.23 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
45.89 |
0.00 |
36.86 |
0.00 |
9.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18251.46 |
0.00 |
-1679.68 |
0.00 |
-44745.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82778.99 |
71516.57 |
91638.14 |
121063.84 |
129033.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.08 |
1.05 |
1.05 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
57.84 |
0.00 |
40.89 |
0.00 |
9.47 |
| 累计净值增长率(%) |
66.05 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
-18.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
130.16 |
2209.41 |
132.49 |
290.26 |
229.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
114687.14 |
115348.67 |
159475.38 |
158653.32 |
162023.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
11860.84 |
15443.10 |
12054.46 |
14153.81 |
15119.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
5603.65 |
5886.71 |
7830.32 |
8286.93 |
7945.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.42 |
85.73 |
86.04 |
91.75 |
91.90 |
| 应付托管费(万元) |
17.24 |
19.90 |
24.53 |
26.49 |
26.50 |
| 资产总计(万元) |
116412.83 |
121278.18 |
160672.65 |
159292.61 |
162647.08 |
| 负债合计(万元) |
7350.94 |
12546.12 |
7573.14 |
7430.85 |
5980.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
109061.89 |
108732.05 |
153099.51 |
151861.76 |
156666.94 |
| 未分配利润(万元) |
42935.33 |
4965.66 |
-34840.04 |
-52102.95 |
-68119.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.85 |
1.77 |
6.66 |
4.04 |
12.64 |
| 投资收益(万元) |
40344.11 |
3736.29 |
-20603.85 |
-17007.97 |
-25024.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15069.74 |
10490.57 |
14802.10 |
507.63 |
3700.30 |
| 其它收入(万元) |
194.10 |
111.57 |
184.87 |
93.81 |
228.82 |
| 收入合计(万元) |
55611.81 |
14340.19 |
-5610.22 |
-16402.48 |
-21082.96 |
| 管理人报酬(万元) |
1093.86 |
513.89 |
1115.27 |
581.78 |
1633.30 |
| 托管费(万元) |
293.04 |
148.22 |
319.12 |
166.77 |
456.62 |
| 其它费用(万元) |
18.50 |
9.33 |
18.80 |
9.85 |
19.80 |
| 费用合计(万元) |
1644.38 |
792.57 |
1699.91 |
889.06 |
2470.50 |
| 利润总额(万元) |
53967.43 |
13547.62 |
-7310.13 |
-17291.54 |
-23553.46 |
| 净利润(万元) |
53967.43 |
13547.62 |
-7310.13 |
-17291.54 |
-23553.46 |
