资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1384.33 8.59%
债券 9363.58 58.08%
银行存款和结算备付金 4162.21 25.82%
其他资产 1210.49 7.51%
资产总值:16120.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安迪苏 600299 79.58 694.69 0.39%
华秦科技 688281 5.33 381.95 0.22%
华立科技 301011 12.39 307.68 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 0.78%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高测股份 688556 50.54 496.30 0.21%
朗特智能 300916 12.65 457.17 0.20%
奕瑞科技 688301 3.91 429.36 0.18%
华秦科技 688281 5.33 378.91 0.16%
华立科技 301011 12.39 320.32 0.14%
华大智造 688114 4.54 308.63 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 1.03%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 90.00 9072.63 5.12%
国债2519 2.90 290.94 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9072.63 5.12%
国家债券 290.94 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%