资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 211.43 1.78%
债券 6940.86 58.48%
银行存款和结算备付金 3182.92 26.82%
其他资产 1532.56 12.91%
资产总值:11867.78万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.74 211.43 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深桑达A 000032 19.30 456.37 0.32%
宁德时代 300750 0.74 276.15 0.19%
汇得科技 603192 2.57 42.32 0.03%
华鲁恒升 600426 0.24 5.74 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.05 0.32%
制造业 0.03 0.22%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出04 60.00 6024.39 4.65%
26国债01 6.00 605.19 0.47%
国债2609 3.10 311.28 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6024.39 4.65%
国家债券 916.47 0.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%