兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA(501215)_资产配置

兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA501215CHINA INDUSTRIAL SECURITIES GLOBAL IS ACTIVELY DEPLOYING A THREE-YEAR CLOSED OPERATION HYBRID FUND OF FUNDS (FOF-LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12499.24	63.98%
债券	421.68	2.16%
银行存款和结算备付金	6206.10	31.77%
其他资产	409.71	2.10%

资产总值：19536.73万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	24.93	419.32	0.12%
五粮液	000858	2.37	363.82	0.11%
迈瑞医疗	300760	1.11	312.42	0.09%
中国船舶	600150	8.57	317.09	0.09%
德赛西威	002920	2.17	270.19	0.08%
泸州老窖	000568	1.39	256.58	0.08%
贵州茅台	600519	0.16	272.46	0.08%
华峰化学	002064	37.50	252.00	0.07%
万华化学	600309	2.74	226.87	0.07%
中国核电	601985	24.42	224.42	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.27%
金融业	0.07	0.20%
采矿业	0.06	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.12%
科学研究和技术服务业	0.04	0.11%
批发和零售业	0.03	0.08%
房地产业	0.02	0.07%
农、林、牧、渔业	0.01	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
钒钛股份	000629	151.98	493.92	0.14%
福莱特	601865	17.04	443.27	0.13%
紫金矿业	601899	24.93	310.63	0.09%
厦门信达	000701	48.17	296.24	0.09%
新五丰	600975	29.80	306.61	0.09%
普利特	002324	22.26	285.84	0.08%
五粮液	000858	1.96	275.01	0.08%
迈瑞医疗	300760	0.94	273.16	0.08%
曼卡龙	300945	20.70	287.46	0.08%
苏试试验	300416	15.23	279.72	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.26%
批发和零售业	0.08	0.22%
金融业	0.05	0.16%
科学研究和技术服务业	0.05	0.14%
采矿业	0.05	0.14%
农、林、牧、渔业	0.04	0.11%
房地产业	0.03	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
钒钛股份	000629	151.98	541.03	0.15%
钧达股份	002865	5.00	454.35	0.13%
福莱特	601865	17.04	460.31	0.13%
银江技术	300020	46.25	372.77	0.10%
博敏电子	603936	28.20	304.24	0.09%
五粮液	000858	1.96	305.96	0.09%
泸州老窖	000568	1.39	301.14	0.08%
曼卡龙	300945	20.70	279.59	0.08%
厦门信达	000701	48.17	299.13	0.08%
紫金矿业	601899	24.93	302.40	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.38%
批发和零售业	0.07	0.21%
金融业	0.06	0.17%
采矿业	0.05	0.14%
科学研究和技术服务业	0.05	0.14%
房地产业	0.03	0.10%
农、林、牧、渔业	0.03	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润泽科技	300442	25.55	756.39	0.20%
钧达股份	002865	5.00	692.55	0.19%
晶科科技	601778	116.25	563.83	0.15%
蓝黛科技	002765	63.21	508.22	0.14%
大金重工	002487	13.25	404.48	0.11%
银江技术	300020	46.25	396.36	0.11%
苏试试验	300416	15.23	328.29	0.09%
五粮液	000858	1.96	320.60	0.09%
博敏电子	603936	28.20	322.28	0.09%
佳力图	603912	31.32	297.27	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.21%
金融业	0.06	0.16%
科学研究和技术服务业	0.05	0.14%
批发和零售业	0.05	0.12%
采矿业	0.05	0.12%
房地产业	0.04	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
闻泰转债	0.91	93.23	0.03%
上银转债	0.74	81.86	0.02%
温氏转债	0.32	39.48	0.01%
新乳转债	0.00	32.56	0.01%
大秦转债	0.34	40.97	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	421.68	0.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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