资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7167.21 36.25%
债券 8096.39 40.94%
银行存款和结算备付金 3394.21 17.16%
其他资产 1116.30 5.65%
资产总值:19774.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安迪苏 600299 79.58 977.19 0.71%
贵州茅台 600519 0.28 406.00 0.30%
深桑达A 000032 19.30 327.61 0.24%
紫金矿业 601899 7.90 258.49 0.19%
中国平安 601318 3.87 219.74 0.16%
海光信息 688041 0.83 173.53 0.13%
招商银行 600036 3.33 130.94 0.10%
长江电力 600900 4.66 126.01 0.09%
华立科技 301011 4.95 117.65 0.09%
药明康德 603259 1.31 128.51 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 2.90%
金融业 0.11 0.77%
建筑业 0.05 0.38%
采矿业 0.05 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.17%
科学研究和技术服务业 0.01 0.09%
租赁和商务服务业 0.01 0.05%
房地产业 0.01 0.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安迪苏 600299 79.58 694.69 0.39%
华秦科技 688281 5.33 381.95 0.22%
华立科技 301011 12.39 307.68 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 0.78%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 80.00 8096.39 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8096.39 5.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%