财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14847.31 |
10756.31 |
11013.40 |
5917.54 |
-3112.60 |
| 本期利润(万元) |
18943.35 |
-141.29 |
51977.82 |
42194.90 |
11708.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.00 |
0.20 |
0.17 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.09 |
0.00 |
21.59 |
0.00 |
4.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4197.13 |
0.00 |
-5654.50 |
0.00 |
-29522.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
132090.45 |
130868.98 |
168287.47 |
221991.21 |
249812.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.05 |
1.06 |
1.07 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
13.48 |
0.00 |
23.33 |
0.00 |
4.69 |
| 累计净值增长率(%) |
20.33 |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
-9.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3917.05 |
4151.48 |
3532.77 |
3548.45 |
4140.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
142191.18 |
176843.00 |
259262.88 |
299806.71 |
330199.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
780.58 |
1384.33 |
1275.43 |
523.51 |
10110.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
7512.51 |
9363.58 |
13487.77 |
15562.88 |
130.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.51 |
149.96 |
213.00 |
263.47 |
268.64 |
| 应付托管费(万元) |
16.14 |
21.41 |
30.11 |
38.25 |
40.89 |
| 资产总计(万元) |
146286.65 |
182215.69 |
264369.00 |
305407.69 |
334592.31 |
| 负债合计(万元) |
1836.45 |
5184.96 |
1964.94 |
2850.97 |
332.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
144450.20 |
177030.72 |
262404.06 |
302556.72 |
334259.42 |
| 未分配利润(万元) |
20546.98 |
9977.02 |
-29281.05 |
-49480.60 |
-88667.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.62 |
16.12 |
7.07 |
22.83 |
9.79 |
| 投资收益(万元) |
16548.26 |
14391.08 |
-1728.52 |
-27027.60 |
-9631.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4598.70 |
43131.47 |
15609.77 |
54316.10 |
5008.72 |
| 其它收入(万元) |
33.39 |
77.48 |
26.22 |
27.81 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21190.97 |
57616.15 |
13914.53 |
27339.14 |
-4612.66 |
| 管理人报酬(万元) |
731.78 |
2481.02 |
1355.13 |
3220.24 |
1609.30 |
| 托管费(万元) |
104.15 |
356.50 |
196.39 |
486.97 |
243.98 |
| 其它费用(万元) |
11.70 |
23.58 |
11.47 |
20.99 |
10.13 |
| 费用合计(万元) |
895.81 |
2940.06 |
1597.30 |
3805.05 |
1893.55 |
| 利润总额(万元) |
20295.17 |
54676.09 |
12317.23 |
23534.09 |
-6506.21 |
| 净利润(万元) |
20295.17 |
54676.09 |
12317.23 |
23534.09 |
-6506.21 |
