兴全积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)_最新动态

兴全积极配置混合(FOF-LOF)A501215XINGQUAN ACTIVE ALLOCATION MIXED FUND (FOF-LOF)A

狂欢结束！国投白银LOF溢价率跌至约20%，套利大军锐减[2026-01-12]

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更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：基金型

兴全积极配置混合(FOF-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张济民

基金规模：22.20亿元

兴全积极配置混合(FOF-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.16	4.00	2.42	21.32	3.16
基金型名次	128	189	179	133	164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.66	39.67	22.06	-	9.39
基金型名次	147	115	74	813	472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	6.46	8.42	-1.60	21.21	6.46
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	6.45	8.39	-1.70	20.96	6.45
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
5	汇添富核心优势三个月混合FOF	5.03	5.88	1.50	30.78	5.03
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	3.16	5.26	1.58	23.61	3.16
127	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	3.16	5.82	3.74	27.08	3.16
128	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	3.16	4.00	2.42	21.32	3.16
129	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	3.16	3.97	2.34	21.13	3.16
130	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	3.16	4.31	0.69	25.82	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
3	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	6.46	8.42	-1.60	21.21	6.46
4	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	6.45	8.39	-1.70	20.96	6.45
5	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	4.65	8.01	3.98	33.53	4.65
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	3.97	4.00	2.49	30.42	3.97
188	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	2.74	4.00	1.61	19.64	2.74
189	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	3.16	4.00	2.42	21.32	3.16
190	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	3.23	3.99	1.20	21.75	3.23
191	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	3.35	3.98	0.15	24.40	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.51	7.41	15.13	33.12	2.51
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	2.48	7.37	14.97	32.85	2.48
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	1.50	2.03	2.44	4.51	1.50
178	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	0.27	0.67	2.43	4.28	4.70
179	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	3.16	4.00	2.42	21.32	3.16
180	长江智选3个月持有混合(FOF)A	3.08	4.24	2.41	28.28	3.08
181	嘉实养老2050混合(FOF)Y	3.10	5.15	2.41	16.69	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.38	6.44	-3.03	54.84	3.38
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.82	5.12	3.13	52.46	3.82
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.80	5.09	3.04	52.23	3.80
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	鹏华养老2035混合(FOF)A	2.84	4.26	0.98	21.46	2.84
132	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	4.94	5.74	-0.10	21.37	4.94
133	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	3.16	4.00	2.42	21.32	3.16
134	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	2.77	4.34	-0.44	21.29	2.77
135	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	3.21	3.93	0.98	21.26	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	3.16	5.26	1.58	23.61	3.16
163	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	3.16	5.82	3.74	27.08	3.16
164	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	3.16	4.00	2.42	21.32	3.16
165	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	3.16	3.97	2.34	21.13	3.16
166	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	3.16	4.31	0.69	25.82	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	73.05	80.76	45.51	-	28.18
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.55	115.04	115.04	90.23	116.93
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	116.49	114.61	89.85	116.49
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	68.29	68.42	37.10	-	35.24
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	67.61	67.06	0.00	-	41.72
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	29.90	35.87	23.80	-	-1.94
146	嘉实养老2050混合(FOF)A	29.76	36.65	15.91	4.84	74.15
147	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	29.66	39.67	22.06	-	9.39
148	建信福泽裕泰混合(FOF)A	29.53	39.28	20.19	8.88	49.78
149	鹏华养老2035混合(FOF)A	29.50	35.79	19.01	4.05	49.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	116.49	114.61	89.85	116.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.55	115.04	115.04	90.23	116.93
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.61	112.93	121.09	105.11	114.78
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	66.31	112.57	120.97	105.28	73.46
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	133.42	84.10
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	41.62	39.82	0.00	-	34.79
114	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	37.32	39.70	20.73	-	-1.05
115	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	29.66	39.67	22.06	-	9.39
116	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	34.26	39.64	0.00	-	22.31
117	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	28.39	39.40	10.63	-	-0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	133.42	84.10
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	57.21	101.73	121.82	127.61	109.40
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.61	112.93	121.09	105.11	114.78
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	66.31	112.57	120.97	105.28	73.46
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.24	97.59	117.65	123.86	154.87
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	20.67	28.68	22.22	17.71	86.25
73	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	37.85	40.82	22.19	-	0.66
74	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	29.66	39.67	22.06	-	9.39
75	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	40.95	51.28	21.91	-	7.33
76	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	43.44	57.32	21.89	-	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.39	93.61	103.19	247.77	10.94
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	33.46	53.12	52.78	201.75	-31.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	133.42	84.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	57.21	101.73	121.82	127.61	109.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.24	97.59	117.65	123.86	154.87
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 813 位，低于同类基金平均水平
811	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	17.94	23.59	9.19	-	1.44
812	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	28.89	46.70	13.38	-	1.62
813	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	29.66	39.67	22.06	-	9.39
814	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	31.26	40.24	11.23	-	-7.37
815	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	35.32	42.03	7.25	-	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.24	97.59	117.65	123.86	154.87
2	前海开源裕源	47.70	60.79	45.89	38.08	142.28
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.55	115.04	115.04	90.23	116.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	116.49	114.61	89.85	116.49
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.61	112.93	121.09	105.11	114.78
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 472 位，低于同类基金平均水平
470	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	7.51	9.90	9.97	-	9.47
471	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	13.43	18.48	0.00	-	9.39
472	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	29.66	39.67	22.06	-	9.39
473	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	16.47	20.44	9.22	-	9.38
474	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	5.75	9.99	0.00	-	9.33

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高测股份	688556	50.54	496.30	0.21%
朗特智能	300916	12.65	457.17	0.20%
奕瑞科技	688301	3.91	429.36	0.18%
华秦科技	688281	5.33	378.91	0.16%
华立科技	301011	12.39	320.32	0.14%
华大智造	688114	4.54	308.63	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	1.03%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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　　截至2026年1月12日，上交所公募REITs市值合计1440.82亿元，2026年1月12日成交额合计为24909.8万元。　　本信息内容仅供参考，不作为投资推荐。我们力求本材料信息准确可靠，但对这些信息的准确性或完整性不作保证。对任

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标题：兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同

兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同...二零二一年十月目录第一部分前言 ..........................................................

查看全文[10-18]
标题：兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)托管协议

兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）托管协议...一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释.........................................................

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10-18兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)招募说明书
10-18兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)风险揭示书
10-18兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)(A类份额)基...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0921	1.0808	1.0604	1.0658	1.0648
累计净值(元)	1.0921	1.0808	1.0604	1.0658	1.0648

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