兴全积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)_最新动态

兴全积极配置混合(FOF-LOF)A501215XINGQUAN ACTIVE ALLOCATION MIXED FUND (FOF-LOF)A

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1429 -0.0032(-0.28%)

累计净值：1.1779

更新时间：2026-07-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

兴全积极配置混合(FOF-LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张济民

2026-05-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.35亿元

兴全积极配置混合(FOF-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	2.82	11.59	7.89	11.12
基金型名次	518	113	123	151	132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.08	50.42	34.20	-	17.83
基金型名次	119	112	94	813	340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 518 位，低于同类基金平均水平
516	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.28	0.62	2.47	-0.48	1.29
517	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.28	1.19	3.81	2.11	3.27
518	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	-0.28	2.82	11.59	7.89	11.12
519	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	-0.28	2.79	11.50	7.73	10.95
520	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	-0.28	0.17	2.43	2.78	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	-1.31	2.85	18.93	13.16	17.09
112	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
113	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	-0.28	2.82	11.59	7.89	11.12
114	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	-0.28	2.79	11.50	7.73	10.95
115	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	-1.27	2.79	17.32	12.47	16.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-1.03	0.83	11.69	8.90	11.77
122	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	-0.87	2.07	11.64	8.89	11.57
123	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	-0.28	2.82	11.59	7.89	11.12
124	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	-1.03	0.79	11.57	8.70	11.53
125	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	-0.28	2.79	11.50	7.73	10.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	-0.42	-1.93	5.95	8.13	10.05
150	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	-0.12	5.36	16.58	8.03	12.74
151	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	-0.28	2.82	11.59	7.89	11.12
152	嘉实养老2030混合(FOF)Y	-0.40	2.52	8.28	7.87	9.86
153	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.33	1.90	9.26	7.82	9.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	-0.30	1.66	9.47	9.40	11.25
131	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	-0.28	2.37	11.70	8.58	11.21
132	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	-0.28	2.82	11.59	7.89	11.12
133	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	-0.30	1.64	9.39	9.24	11.07
134	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	-1.96	0.33	9.04	6.47	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
118	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	30.09	38.07	11.65	-	10.11
119	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	30.08	50.42	34.20	-	17.83
120	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	30.05	52.45	21.20	-	8.27
121	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	29.70	49.53	33.00	-	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	37.16	50.89	41.27	-	41.38
111	广发养老2035(FOF)A	33.21	50.55	33.75	22.97	33.54
112	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	30.08	50.42	34.20	-	17.83
113	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	35.95	50.29	37.77	-	22.46
114	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	37.62	50.24	34.86	-	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	35.09	61.45	34.64	14.89	75.48
93	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	36.20	41.23	34.22	-	2.56
94	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	30.08	50.42	34.20	-	17.83
95	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	26.20	45.12	33.96	-	29.68
96	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	35.22	48.88	33.96	-	30.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 813 位，低于同类基金平均水平
811	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	15.97	27.35	16.05	-	5.00
812	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	15.18	45.07	17.71	-	-2.05
813	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	30.08	50.42	34.20	-	17.83
814	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	22.33	59.76	19.20	-	-5.12
815	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	30.05	52.45	21.20	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	11.31	19.02	17.25	-	17.92
339	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	7.37	18.70	18.84	-	17.88
340	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	30.08	50.42	34.20	-	17.83
341	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	19.97	24.36	20.05	-	17.66
342	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	25.03	31.75	20.16	-	17.65

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安迪苏	600299	79.58	977.19	0.71%
贵州茅台	600519	0.28	406.00	0.30%
深桑达A	000032	19.30	327.61	0.24%
紫金矿业	601899	7.90	258.49	0.19%
中国平安	601318	3.87	219.74	0.16%
海光信息	688041	0.83	173.53	0.13%
招商银行	600036	3.33	130.94	0.10%
长江电力	600900	4.66	126.01	0.09%
华立科技	301011	4.95	117.65	0.09%
药明康德	603259	1.31	128.51	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	2.90%
金融业	0.11	0.77%
建筑业	0.05	0.38%
采矿业	0.05	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.17%
科学研究和技术服务业	0.01	0.09%
租赁和商务服务业	0.01	0.05%
房地产业	0.01	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： BCT：6月强积金转换人数创上半年第二高股票基金录得年内最高净流入

　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

查看全文[07-08]
标题：易方达基金庞亚平：中国ETF规模占股市仅2.4% 未来发展空间广阔

　　人民财讯7月8日电，7月8日，“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳前海举行。易方达基金党委委员、董事总经理、指数研究发展部总经理庞亚平在主题演讲中表示，中国ETF发展迅速，从2004年首只产品至今已有

查看全文[07-08]
标题： “盲目投资，可能遭受重大损失”，明日停牌1小时

　　01　　7月8日，信息安全、云计算等相关ETF以及港股互联网相关ETF逆势上涨，多只相关ETF涨超6%。机器人板块ETF领跌。　　02　　7月8日晚，景顺长城基金、易方达基金、广发基金、华安基金、博时基金等公司发布旗下基金溢价风险提示公

查看全文[07-08]
07-08 因将私募基金财产用于资金拆借等行为，重庆元素私募被监管警示
07-08 五日骤减七成！翻倍基批量“消失”，资金涌向医药板块
07-08 诺安基金多只产品业绩排名位居同类前列
07-08 中基协，督促提醒！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.1461	1.1365	1.1639	1.1672	1.1508
累计净值(元)	1.1811	1.1715	1.1989	1.2022	1.1858

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。