兴全积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)_最新动态

兴全积极配置混合(FOF-LOF)A501215XINGQUAN ACTIVE ALLOCATION MIXED FUND (FOF-LOF)A

粤港澳大湾区创投基金，来了[2025-12-23]

最新动态

最新净值：1.0506 0.0070(0.67%)

累计净值：1.0506

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：基金型

兴全积极配置混合(FOF-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张济民

基金规模：22.20亿元

兴全积极配置混合(FOF-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.16	0.59	0.48	17.87	21.38
基金型名次	774	176	344	145	139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.38	31.58	17.48	-	4.36
基金型名次	142	95	96	812	591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	3.13	5.54	-1.14	51.65	55.00
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	3.11	5.50	-1.27	51.31	54.34
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	2.80	11.22	4.83	56.37	59.40
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 774 位，低于同类基金平均水平
772	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	-1.15	0.76	-1.80	23.21	25.31
773	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	-1.16	-0.28	-0.88	23.10	23.74
774	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	-1.16	0.59	0.48	17.87	21.38
775	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	-1.18	0.56	0.40	17.68	21.01
776	浙商汇金卓越优选3个月	-1.19	-8.58	-14.01	-18.65	-4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	2.80	11.22	4.83	56.37	59.40
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.80	11.19	4.73	56.07	58.77
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	1.96	9.40	11.20	20.32	33.66
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.04	8.10	3.25	54.20	52.07
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	2.04	8.08	3.17	53.99	51.64
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	中欧星选一年持有混合(FOF)A	-1.07	0.60	-0.51	24.04	26.86
175	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	-0.15	0.59	0.45	11.58	13.46
176	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	-1.16	0.59	0.48	17.87	21.38
177	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.49	0.58	1.34	10.96	15.65
178	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	0.11	0.57	1.11	1.86	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.93	6.33	17.88	29.03	70.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.97	6.34	17.85	28.81	70.21
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.82	5.86	16.95	26.83	67.26
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.00	-0.08	0.48	1.75	2.37
343	南方养老目标日期2035(FOF)C	-0.11	0.32	0.48	8.96	9.77
344	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	-1.16	0.59	0.48	17.87	21.38
345	兴业养老2035C	-0.20	0.32	0.47	12.29	14.78
346	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.23	6.24	0.46	21.25	32.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	2.80	11.22	4.83	56.37	59.40
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.80	11.19	4.73	56.07	58.77
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	2.04	8.01	3.14	55.64	54.28
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	2.03	7.98	3.06	55.41	53.84
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.04	8.10	3.25	54.20	52.07
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	建信福泽裕泰混合(FOF)C	0.00	0.12	-1.04	17.99	21.15
144	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	1.27	5.36	-3.14	17.93	30.29
145	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	-1.16	0.59	0.48	17.87	21.38
146	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	-0.21	-0.98	-0.44	17.75	17.73
147	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	-1.18	0.56	0.40	17.68	21.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.93	6.33	17.88	29.03	70.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.97	6.34	17.85	28.81	70.21
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.81	5.84	16.90	26.76	67.59
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.82	5.86	16.95	26.83	67.26
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.27	-2.56	3.47	47.50	61.52
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	-1.24	0.15	-0.96	18.10	21.42
138	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	-0.66	1.00	-2.88	20.98	21.38
139	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	-1.16	0.59	0.48	17.87	21.38
140	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	-0.62	0.18	-1.46	22.29	21.37
141	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	-0.54	-0.49	-1.19	16.90	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.44	100.25	124.81	81.91	109.04
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.50	98.92	125.19	82.21	109.39
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.75	98.45	128.38	96.37	108.55
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.43	98.15	128.22	96.76	68.43
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.47	100.56	126.88	124.51	78.10
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	20.55	26.24	0.00	-	19.74
141	嘉实养老2040混合(FOF)A	20.43	28.22	12.95	9.39	58.96
142	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	20.38	31.58	17.48	-	4.36
143	鹏华养老2035混合(FOF)A	20.36	29.04	14.52	3.92	43.14
144	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	20.33	31.19	19.70	-	6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.47	100.56	126.88	124.51	78.10
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.44	100.25	124.81	81.91	109.04
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.50	98.92	125.19	82.21	109.39
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	60.53	98.53	0.00	-	104.06
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.75	98.45	128.38	96.37	108.55
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	22.83	31.85	0.00	-	13.43
94	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	21.62	31.73	6.16	-	-1.23
95	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	20.38	31.58	17.48	-	4.36
96	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	26.57	31.54	0.00	-	15.08
97	诺德大类精选(FOF)	23.17	31.52	15.05	-5.51	26.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.75	98.45	128.38	96.37	108.55
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.43	98.15	128.22	96.76	68.43
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.47	100.56	126.88	124.51	78.10
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.50	98.92	125.19	82.21	109.39
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.44	100.25	124.81	81.91	109.04
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	11.53	18.27	17.50	8.87	29.00
95	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.43	16.76	17.48	-	16.33
96	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	20.38	31.58	17.48	-	4.36
97	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	12.96	19.09	17.31	-	14.45
98	天弘永裕平衡养老三年Y	10.71	23.20	17.19	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	53.21	88.20	97.35	270.03	9.53
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	34.46	48.68	54.82	218.40	-32.50
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	5.37	5.43	10.46	133.64	14.95
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	0.00	0.00	0.00	129.22	0.00
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.47	100.56	126.88	124.51	78.10
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 812 位，低于同类基金平均水平
810	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	13.11	18.11	8.28	-	-1.05
811	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	17.84	39.78	10.94	-	-2.32
812	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	20.38	31.58	17.48	-	4.36
813	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	16.55	28.66	11.63	-	-11.62
814	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	22.12	32.80	7.44	-	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.63	92.26	117.47	113.83	149.48
2	前海开源裕源	38.84	52.22	43.50	43.30	132.59
3	天弘标普500A	13.14	34.98	67.57	84.65	110.20
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.50	98.92	125.19	82.21	109.39
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.44	100.25	124.81	81.91	109.04
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 591 位，低于同类基金平均水平
589	交银优享一年持有期混合(FOF)A	4.46	8.04	6.24	-	4.38
590	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	4.67	9.44	5.60	-	4.36
591	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	20.38	31.58	17.48	-	4.36
592	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	2.55	6.39	5.92	-	4.32
593	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.99	4.26	5.50	-	4.27

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高测股份	688556	50.54	496.30	0.21%
朗特智能	300916	12.65	457.17	0.20%
奕瑞科技	688301	3.91	429.36	0.18%
华秦科技	688281	5.33	378.91	0.16%
华立科技	301011	12.39	320.32	0.14%
华大智造	688114	4.54	308.63	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	1.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：长三角创投引导基金落地上海浦东首期规模471亿元

　　上证报中国证券网讯（记者邓贞）国家创业投资引导基金在长三角区域落下关键一子。近日，长三角创业投资引导基金合伙企业（有限合伙）（简称“长三角创投引导基金”）正式注册落地上海浦东。基金首期规模达471亿元，将聚焦投早、投小、投长期、投硬科

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标题：加仓！巨量资金涌入

　　01　　12月22日，多只A500ETF“吸金”，在巨量资金持续涌入的背景下，多只A500ETF规模创历史新高。　　02　　12月23日，锂电概念震荡走高，全市场涨幅前十的ETF均为电池相关ETF。　　03　　今日，市场交投活跃，4只A

查看全文[12-23]
标题：历史新高！首次突破4000亿份

　　今年以来，债券基金发行占比明显回落，股票型基金强势登上“C位”。　　数据显示，今年以来，公募基金新发数量创近四年新高。其中，股票型基金新发规模超过4000亿份，超越2021年创下的历史纪录。　　公募基金新发数量创近四年新高　　数据显示，

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12-23 燕东微：北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）持股比例已降至5.00%
12-23 政府投资基金“陪跑”沐曦股份南京构建肥沃科创土壤
12-23 东土科技：拟1.085亿元参与设立私募股权投资基金
12-23 多家券商、基金参与！试点海南自贸港跨境资管业务

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标题：兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)份额发售公...

兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）份额发售公告基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限...

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标题：兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同

兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同...二零二一年十月目录第一部分前言 ..........................................................

查看全文[10-18]
标题：兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)托管协议

兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）托管协议...一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释.........................................................

查看全文[10-18]
10-18兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)招募说明书
10-18兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)风险揭示书
10-18兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)(A类份额)基...

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0436	1.0505	1.0359	1.0478	1.0559
累计净值(元)	1.0436	1.0505	1.0359	1.0478	1.0559

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