| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 14.05 | 17.88 | 23.42 | 31.28 | 33.82 | 37.76 | 45.33 |
| 季度净申购 | -34012.56 | -49129.21 | -69708.30 | -22538.97 | -35023.53 | -67116.83 | -0.00 |
| 总份额 | 124692.71 | 158705.27 | 207834.48 | 277542.78 | 300081.75 | 335105.28 | 402222.11 |
| 季度总申购份额 | 6899.03 | 1155.47 | 2049.73 | 290.34 | 396.20 | 419.52 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 40911.59 | 50284.68 | 71758.02 | 22829.32 | 35419.73 | 67536.35 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 15 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 14.83 | 128228.08 | 9403.49 | 28986.17 | 19582.68 |
| 16 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | 14.23 | 133438.50 | -19711.76 | 19104.13 | 38815.90 |
| 17 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 14.05 | 124692.71 | -34012.56 | 6899.03 | 40911.59 |
| 18 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 13.86 | 118110.29 | -19476.80 | 1157.66 | 20634.46 |
| 19 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 13.50 | 143490.22 | -19884.01 | 425.62 | 20309.62 |