| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 10.97 | 11.10 | 12.23 | 15.56 | 20.38 | 27.21 | 29.42 |
| 季度净申购 | -1312.41 | -11526.65 | -34012.56 | -49129.21 | -69708.30 | -22538.97 | -35023.53 |
| 总份额 | 111853.65 | 113166.06 | 124692.71 | 158705.27 | 207834.48 | 277542.78 | 300081.75 |
| 季度总申购份额 | 6773.35 | 15386.66 | 6899.03 | 1155.47 | 2049.73 | 290.34 | 396.20 |
| 季度总赎回份额 | 8085.76 | 26913.31 | 40911.59 | 50284.68 | 71758.02 | 22829.32 | 35419.73 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 16 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 12.35 | 53427.32 | - | - | 16674.41 |
| 17 | 平安稳健养老一年持有A | 11.25 | 109136.61 | -24670.84 | 70.62 | 24741.46 |
| 18 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 10.97 | 111853.65 | -1312.41 | 6773.35 | 8085.76 |
| 19 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 10.93 | 101903.88 | -45856.73 | 451.44 | 46308.17 |
| 20 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 10.30 | 92549.60 | -7309.07 | 392.93 | 7702.00 |