资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 584.71 23.53%
债券 796.64 32.06%
银行存款和结算备付金 1090.04 43.86%
其他资产 13.73 0.55%
资产总值:2485.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4.01 131.21 1.01%
云铝股份 000807 3.02 93.62 0.72%
大中矿业 001203 1.89 75.47 0.58%
厦门钨业 600549 1.21 67.30 0.52%
华友钴业 603799 1.11 65.19 0.50%
东方钽业 000962 1.43 63.51 0.49%
华锡有色 600301 1.05 50.72 0.39%
中材科技 002080 0.96 37.70 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.51%
采矿业 0.03 1.98%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 9.77 195.40 1.30%
紫金矿业 601899 5.46 188.21 1.25%
赣锋锂业 002460 2.93 184.27 1.23%
华钰矿业 601020 5.46 146.66 0.98%
山金国际 000975 5.61 136.49 0.91%
云铝股份 000807 3.02 99.18 0.66%
神火股份 000933 3.03 83.23 0.55%
华友钴业 603799 1.11 75.77 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.07 4.44%
制造业 0.04 2.95%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.20 624.68 4.80%
25国债08 0.90 91.19 0.70%
25国债13 0.80 80.76 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 796.64 6.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%