工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)_规模评级

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A501218ICBC CREDIT SUISSE SMART ENTERPRISING EQUITY FUND FUND (FOF-LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.09	1.15	1.26	1.40	1.59	1.62	1.66
季度净申购	-680.96	-1200.98	-1500.66	-2067.66	-235.55	-525.53	-646.76
总份额	11808.26	12489.22	13690.20	15190.86	17258.52	17494.07	18019.59
季度总申购份额	403.58	981.45	557.03	1480.25	430.00	378.46	93.44
季度总赎回份额	1084.55	2182.43	2057.69	3547.91	665.55	903.99	740.20

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.77	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.43	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.88	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.47	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.04	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平

258	华安稳健养老一年A	1.13	9366.75	-1255.18	68.83	1324.01
259	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.13	10853.19	-1191.43	3026.36	4217.79
260	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.13	10932.67	-1498.08	0.71	1498.79
261	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.12	11629.52	-2495.60	39.11	2534.71
262	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.12	10565.80	-449.87	6.25	456.12
263	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.10	11933.81	-8424.07	30.48	8454.55
264	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	1.10	10098.63	5384.92	5583.08	198.16
265	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.09	11808.26	-680.96	403.58	1084.55
266	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	1.09	12108.71	-7081.36	107.39	7188.75
267	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	1.09	9878.97	364.06	1499.93	1135.88
268	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.08	15939.88	3238.15	12215.04	8976.89
269	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	1.08	9472.99	447.29	1195.78	748.49
270	南方养老目标日期2030(FOF)A	1.08	7811.15	7.58	115.50	107.92
271	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.06	6267.04	1424.85	1425.65	0.80
272	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.06	9606.29	-1082.94	57.43	1140.37

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.77	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.43	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.47	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.04	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.91	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平

218	工银养老2035A	1.97	12174.13	-593.32	275.10	868.42
219	工银养老2040A	1.72	12119.94	-52.70	70.41	123.12
220	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	1.09	12108.71	-7081.36	107.39	7188.75
221	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.41	11945.39	-660.86	281.41	942.28
222	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	1.03	11945.32	-884.87	10.94	895.81
223	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.10	11933.81	-8424.07	30.48	8454.55
224	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.39	11913.30	3189.32	3344.73	155.41
225	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.09	11808.26	-680.96	403.58	1084.55
226	诺德大类精选(FOF)	1.64	11794.78	-1351.95	172.96	1524.92
227	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	1.28	11768.48	-1844.35	75.92	1920.26
228	天弘永裕平衡养老三年A	1.33	11749.55	-120.80	31.70	152.49
229	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.51	11746.77	1265.95	3533.86	2267.90
230	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.62	11712.67	-41.29	1068.16	1109.45
231	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	0.93	11668.16	-	393.63	-
232	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.12	11629.52	-2495.60	39.11	2534.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.04	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.87	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.43	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.91	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.72	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 539 位，低于同类基金平均水平

532	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.38	3591.46	-652.74	11.24	663.98
533	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.42	8378.39	-653.32	950.49	1603.81
534	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.41	11945.39	-660.86	281.41	942.28
535	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.60	6258.96	-673.62	25.47	699.09
536	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	0.60	4391.47	-677.13	384.29	1061.42
537	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	0.51	4943.50	-677.32	15.54	692.87
538	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	3.72	28353.90	-679.45	849.13	1528.58
539	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.09	11808.26	-680.96	403.58	1084.55
540	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	0.24	2065.12	-682.88	12.65	695.53
541	工银养老2050A	1.42	10570.15	-688.39	182.31	870.70
542	光大阳光3个月持有(FOF)C	1.17	16048.32	-688.96	0.22	689.18
543	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.55	6011.99	-693.04	315.84	1008.89
544	交银养老2035三年A	1.28	8743.88	-698.96	293.26	992.23
545	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	0.42	3339.97	-700.26	137.06	837.32
546	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.53	4890.93	-701.14	229.84	930.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.77	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.04	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.43	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.87	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.91	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平

283	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.18	1602.54	284.02	432.49	148.48
284	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	3.91	32318.79	-1085.91	419.39	1505.30
285	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.22	1766.92	302.30	417.78	115.48
286	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	0.83	6467.75	-1353.91	412.95	1766.86
287	华安养老2030三年Y	0.47	3876.08	277.35	406.30	128.95
288	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.16	1474.04	273.54	406.28	132.74
289	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.26	2055.44	356.55	404.32	47.77
290	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.09	11808.26	-680.96	403.58	1084.55
291	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.83	6311.32	-	396.43	-
292	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	0.29	2706.47	62.37	395.12	332.76
293	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	0.21	1887.58	279.84	393.86	114.02
294	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	0.93	11668.16	-	393.63	-
295	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	0.60	4391.47	-677.13	384.29	1061.42
296	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	0.17	1906.56	237.73	370.35	132.62
297	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	0.10	801.19	337.12	367.70	30.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.77	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.09	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.43	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.47	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.99	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平

264	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.62	11712.67	-41.29	1068.16	1109.45
265	南方养老2040Y	2.98	24344.32	2967.66	4071.31	1103.66
266	南方富元稳健养老C	0.23	1867.31	-1034.46	62.96	1097.42
267	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.31	2892.35	-1043.54	51.33	1094.87
268	人保稳进配置三个月持有(FOF)	0.55	5104.91	1936.11	3023.97	1087.86
269	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	1.88	15215.50	1502.84	2590.48	1087.64
270	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.69	6089.84	511.70	1599.33	1087.63
271	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.09	11808.26	-680.96	403.58	1084.55
272	广发稳健养老(FOF)A	2.01	14894.93	-579.19	493.27	1072.46
273	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	0.60	4391.47	-677.13	384.29	1061.42
274	工银养老2035Y	3.86	23447.62	3120.86	4163.46	1042.60
275	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.72	8276.59	-1023.72	16.50	1040.22
276	南方养老目标日期2030(FOF)Y	2.68	19023.32	2491.28	3530.87	1039.59
277	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.86	8773.53	-1035.90	0.78	1036.68
278	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	0.52	4651.69	117.58	1152.55	1034.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1464

80657.4900

76.55%

23.45%

2025-12-31

1555

88039.8500

67.79%

32.21%

2025-06-30

1596

108136.0800

54.52%

45.48%

2024-12-31

1528

117929.2600

52.97%

47.03%

2024-06-30

1719

113583.3500

49.35%

50.65%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1464	80657.4900	9039.58	76.55	2768.68	23.45
2025-12-31	1555	88039.8500	9280.96	67.79	4409.23	32.21
2025-06-30	1596	108136.0800	9409.53	54.52	7848.99	45.48
2024-12-31	1528	117929.2600	9545.08	52.97	8474.51	47.03
2024-06-30	1719	113583.3500	9635.50	49.35	9889.47	50.65

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