| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 1.10 | 1.22 | 1.38 | 1.40 |
| 季度净申购 | 50.95 | -680.96 | -1200.98 | -1500.66 | -2067.66 | -235.55 | -525.53 |
| 总份额 | 11859.20 | 11808.26 | 12489.22 | 13690.20 | 15190.86 | 17258.52 | 17494.07 |
| 季度总申购份额 | 360.06 | 403.58 | 981.45 | 557.03 | 1480.25 | 430.00 | 378.46 |
| 季度总赎回份额 | 309.12 | 1084.55 | 2182.43 | 2057.69 | 3547.91 | 665.55 | 903.99 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 262 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 0.96 | 8679.44 | -5454.46 | 111.29 | 5565.75 |
| 263 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 0.96 | 9673.62 | -1253.52 | 27.52 | 1281.03 |
| 264 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 0.95 | 11859.20 | 50.95 | 360.06 | 309.12 |
| 265 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.95 | 8016.32 | 206.77 | 344.37 | 137.60 |
| 266 | 广发稳健养老(FOF)Y | 0.95 | 7271.56 | 98.60 | 224.39 | 125.79 |