| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.26 | 1.38 | 1.53 | 1.74 | 1.77 | 1.82 | 1.89 |
| 季度净申购 | -1200.98 | -1500.66 | -2067.66 | -235.55 | -525.53 | -646.76 | -858.63 |
| 总份额 | 12489.22 | 13690.20 | 15190.86 | 17258.52 | 17494.07 | 18019.59 | 18666.35 |
| 季度总申购份额 | 981.45 | 557.03 | 1480.25 | 430.00 | 378.46 | 93.44 | 7.49 |
| 季度总赎回份额 | 2182.43 | 2057.69 | 3547.91 | 665.55 | 903.99 | 740.20 | 866.12 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 251 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 1.28 | 7245.73 | 1294.68 | 1297.43 | 2.75 |
| 252 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 1.27 | 11490.89 | -3647.70 | 372.33 | 4020.02 |
| 253 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 1.26 | 12489.22 | -1200.98 | 981.45 | 2182.43 |
| 254 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 1.25 | 15114.00 | -1197.34 | 56.74 | 1254.08 |
| 255 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | 1.24 | 11365.24 | -2393.29 | 37.81 | 2431.09 |