我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1343.09 |
-2814.32 |
-114.96 |
-1220.58 |
-630.81 |
| 本期利润(万元) |
-567.37 |
-2413.41 |
-1092.88 |
-450.74 |
693.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.38 |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5657.59 |
0.00 |
-3943.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14125.78 |
15113.72 |
16425.51 |
17926.17 |
19935.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.73 |
0.77 |
0.82 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.57 |
0.00 |
-2.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.26 |
0.00 |
-2.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
420.95 |
2154.58 |
2153.98 |
1337.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
15061.40 |
16097.66 |
19624.56 |
29127.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
839.75 |
977.26 |
1129.44 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.72 |
7.78 |
9.13 |
11.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.38 |
1.66 |
2.08 |
| 资产总计(万元) |
16636.70 |
20547.27 |
23702.45 |
31911.55 |
| 负债合计(万元) |
1014.57 |
2009.07 |
2912.98 |
1302.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
15622.13 |
18538.21 |
20789.47 |
30608.79 |
| 未分配利润(万元) |
-5853.82 |
-4082.80 |
-3910.95 |
-1132.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.10 |
7.50 |
74.22 |
65.93 |
| 投资收益(万元) |
-2795.73 |
-1202.31 |
-4127.37 |
-1676.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
415.41 |
797.07 |
-712.70 |
658.84 |
| 其它收入(万元) |
6.05 |
3.56 |
5.45 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2362.18 |
-394.18 |
-4760.41 |
-951.74 |
| 管理人报酬(万元) |
93.51 |
50.38 |
136.43 |
69.39 |
| 托管费(万元) |
16.63 |
8.99 |
24.69 |
12.85 |
| 其它费用(万元) |
16.92 |
8.99 |
18.18 |
9.04 |
| 费用合计(万元) |
134.56 |
73.32 |
184.07 |
92.93 |
| 利润总额(万元) |
-2496.73 |
-467.50 |
-4944.49 |
-1044.67 |
| 净利润(万元) |
-2496.73 |
-467.50 |
-4944.49 |
-1044.67 |
