工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)_最新动态

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A501218ICBC CREDIT SUISSE SMART ENTERPRISING EQUITY FUND FUND (FOF-LOF) A

公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑[2026-06-17]

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累计净值：1.0258

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：基金型

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周崟

基金规模：1.20亿元

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.91	0.65	-0.20	5.31	1.00
基金型名次	27	115	555	297	626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.19	49.01	20.06	-	2.58
基金型名次	301	82	214	816	683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	6.20	11.38	35.75	50.16	44.42
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	6.18	8.63	33.90	47.71	42.70
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	6.17	8.58	33.70	47.27	42.30
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.46	9.50	33.24	45.67	42.21
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	4.01	0.23	6.37	14.71	9.98
26	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	4.01	0.18	6.26	14.48	9.78
27	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.91	0.65	-0.20	5.31	1.00
28	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	3.91	0.62	-0.31	5.10	0.82
29	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	3.73	2.30	11.60	19.67	16.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	6.20	11.38	35.75	50.16	44.42
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.46	9.50	33.24	45.67	42.21
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	0.27	0.67	2.43	4.28	4.70
114	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
115	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.91	0.65	-0.20	5.31	1.00
116	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	0.10	0.65	1.88	1.55	2.56
117	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C	0.10	0.65	2.05	1.64	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	6.20	11.38	35.75	50.16	44.42
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	6.18	8.63	33.90	47.71	42.70
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	6.17	8.58	33.70	47.27	42.30
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.46	9.50	33.24	45.67	42.21
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 555 位，低于同类基金平均水平
553	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	-0.67	-0.85	-0.19	0.70	0.85
554	平安养老2025A	-0.39	-0.75	-0.19	1.45	1.30
555	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.91	0.65	-0.20	5.31	1.00
556	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	-1.42	-3.11	-0.20	5.95	4.95
557	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.28	-0.44	-0.21	1.71	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.70	-15.46	-3.33	54.70	52.27
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.73	-15.49	-3.44	54.49	51.95
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.81	-15.92	-4.61	51.40	49.62
4	南方原油C	-3.82	-15.96	-4.73	51.13	49.38
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.09	-1.18	0.86	5.39	4.19
296	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.69	-2.69	-0.69	5.32	4.68
297	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.91	0.65	-0.20	5.31	1.00
298	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	-0.94	-1.14	2.18	5.26	4.56
299	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.08	-1.20	0.80	5.26	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.70	-15.46	-3.33	54.70	52.27
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.73	-15.49	-3.44	54.49	51.95
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.81	-15.92	-4.61	51.40	49.62
4	南方原油C	-3.82	-15.96	-4.73	51.13	49.38
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.76	-15.86	-4.65	49.07	47.44
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 626 位，低于同类基金平均水平
624	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	-0.66	-0.82	-0.10	0.88	1.02
625	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	-0.27	-0.44	-0.04	1.16	1.02
626	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.91	0.65	-0.20	5.31	1.00
627	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.06	5.65	-1.07	-1.40	1.00
628	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.43	-4.07	-3.17	2.02	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	126.74	125.64	99.43	-	90.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	125.87	123.83	97.06	-	99.23
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	119.57	124.31	97.71	-	93.22
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	118.91	122.97	95.92	-	91.04
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	117.35	122.87	96.68	-	86.92
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	16.43	25.17	0.00	-	19.06
300	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	16.21	21.01	16.29	-	15.41
301	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	16.19	49.01	20.06	-	2.58
302	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	16.13	65.45	90.22	123.19	94.40
303	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	16.12	23.93	17.64	-3.99	33.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	126.74	125.64	99.43	-	90.44
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	119.57	124.31	97.71	-	93.22
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	125.87	123.83	97.06	-	99.23
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	118.91	122.97	95.92	-	91.04
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	117.35	122.87	96.68	-	86.92
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	42.46	49.23	43.17	-	43.17
81	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	20.84	49.19	25.23	-	4.88
82	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	16.19	49.01	20.06	-	2.58
83	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	40.45	48.81	40.15	-	28.36
84	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	38.45	48.39	19.24	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.90	83.49	104.05	90.89	107.63
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	25.59	83.02	103.53	91.95	107.11
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	126.74	125.64	99.43	-	90.44
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	119.57	124.31	97.71	-	93.22
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	125.87	123.83	97.06	-	99.23
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	南方全天候策略C	17.28	21.29	20.16	15.83	55.35
213	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	12.30	19.07	20.09	9.36	33.25
214	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	16.19	49.01	20.06	-	2.58
215	嘉实养老2030混合(FOF)Y	18.92	31.23	20.00	-	18.06
216	工银养老2040A	12.16	29.76	19.89	2.75	43.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	15.50	57.53	86.40	151.89	2.52
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	23.80	43.12	42.54	131.56	-30.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.26	67.52	94.71	126.20	69.20
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	16.13	65.45	90.22	123.19	94.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	16.89	64.97	89.82	122.38	139.95
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 816 位，低于同类基金平均水平
814	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	32.28	60.18	18.93	-	-0.99
815	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	38.45	48.39	19.24	-	11.23
816	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	16.19	49.01	20.06	-	2.58
817	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	32.80	40.04	17.14	-	18.42
818	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	3.59	4.04	4.10	-	5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	35.78	62.29	53.40	56.13	158.16
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	16.89	64.97	89.82	122.38	139.95
3	天弘标普500A	18.37	29.01	52.05	76.72	123.44
4	天弘标普500C	18.08	28.36	50.85	74.35	119.42
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.90	83.49	104.05	90.89	107.63
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 683 位，低于同类基金平均水平
681	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	6.63	8.71	5.68	-	2.74
682	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	4.76	20.77	6.70	-	2.63
683	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	16.19	49.01	20.06	-	2.58
684	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	15.50	57.53	86.40	151.89	2.52
685	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	2.74	2.93	2.60	-	2.50

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.01	131.21	1.01%
云铝股份	000807	3.02	93.62	0.72%
大中矿业	001203	1.89	75.47	0.58%
厦门钨业	600549	1.21	67.30	0.52%
华友钴业	603799	1.11	65.19	0.50%
东方钽业	000962	1.43	63.51	0.49%
华锡有色	600301	1.05	50.72	0.39%
中材科技	002080	0.96	37.70	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.51%
采矿业	0.03	1.98%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：外媒：小红书聘请投行最快下半年在港IPO，私募估值500亿美元

　　小红书　　凤凰网科技讯北京时间6月16日，据外媒报道，两位知情人士称，小红书已聘请包括高盛和中金公司在内的投行，为其筹备可能在中国香港进行的首次公开招股(IPO)事宜。　　目前尚不清楚此次潜在IPO的规模和估值，但另外两位独立知情人士表

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0166	0.9872	0.9780	0.9758	0.9931
累计净值(元)	1.0166	0.9872	0.9780	0.9758	0.9931

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