工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)_最新动态

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A501218ICBC CREDIT SUISSE SMART ENTERPRISING EQUITY FUND FUND (FOF-LOF) A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：基金型

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周崟

基金规模：1.05亿元

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.41	-9.17	-15.58	-22.32	-21.06
基金型名次	58	737	813	816	817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.07	0.31	3.53	-	-19.83
基金型名次	821	735	631	820	792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	6.45	-11.42	-15.12	-17.55	-8.85
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	5.83	-8.30	-9.94	-15.33	0.45
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	5.83	-8.30	-10.00	-15.46	0.33
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	5.57	-1.87	-5.02	-14.29	-12.47
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.53	-3.30	-6.03	-15.08	-12.37
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	3.45	-11.77	-13.54	-18.11	-12.41
57	海富通聚优精选混合FOF	3.45	-11.59	-15.08	-18.03	-10.23
58	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.41	-9.17	-15.58	-22.32	-21.06
59	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	3.41	-9.21	-15.67	-22.48	-21.33
60	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	3.38	-3.45	-5.62	-8.41	-10.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 737 位，低于同类基金平均水平
735	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	2.59	-9.06	-11.50	1.33	21.67
736	中银全球策略(QDII-FOF)	-4.42	-9.07	-9.32	-7.11	-1.38
737	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.41	-9.17	-15.58	-22.32	-21.06
738	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	3.41	-9.21	-15.67	-22.48	-21.33
739	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	2.17	-9.22	-10.31	-15.16	-9.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 813 位，低于同类基金平均水平
811	中欧星选一年持有混合(FOF)A	2.78	-12.80	-15.45	-22.63	-17.33
812	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	4.01	-16.34	-15.52	-22.73	-12.93
813	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.41	-9.17	-15.58	-22.32	-21.06
814	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	4.00	-16.38	-15.61	-22.89	-13.22
815	中欧星选一年持有混合(FOF)C	2.76	-12.86	-15.62	-22.95	-17.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 816 位，低于同类基金平均水平
814	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	5.47	-8.69	-14.03	-21.32	-21.10
815	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	3.78	-17.50	-16.59	-21.92	-12.71
816	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.41	-9.17	-15.58	-22.32	-21.06
817	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	3.41	-9.21	-15.67	-22.48	-21.33
818	中欧星选一年持有混合(FOF)A	2.78	-12.80	-15.45	-22.63	-17.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	南方原油(LOF-QDII)	-12.22	1.19	27.02	2.23	82.95
4	南方原油C	-12.23	1.14	26.93	2.08	82.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 817 位，低于同类基金平均水平
815	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.33	-12.07	-20.16	-25.33	-19.89
816	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	5.47	-8.67	-13.95	-21.16	-20.84
817	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.41	-9.17	-15.58	-22.32	-21.06
818	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	5.47	-8.69	-14.03	-21.32	-21.10
819	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	3.41	-9.21	-15.67	-22.48	-21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	82.82	66.90	60.83	96.58	99.17
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	82.29	66.40	59.83	93.73	90.51
3	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	115.01	102.67
4	南方原油C	75.14	62.89	52.77	108.95	39.13
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	73.13	57.86	50.41	106.47	93.01
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 821 位，低于同类基金平均水平
819	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-21.95	0.35	11.28	-9.53	20.32
820	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-22.04	-7.38	1.48	-	1.24
821	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-22.07	0.31	3.53	-	-19.83
822	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	-22.33	-7.79	0.36	-	-25.22
823	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-22.35	-8.11	0.28	-	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	22.62	77.55	86.03	-	63.24
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	26.07	74.55	81.85	46.81	49.03
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 735 位，低于同类基金平均水平
733	银河安益9个月持有混合(FOF)A	3.49	0.44	0.00	-	0.73
734	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-21.95	0.35	11.28	-9.53	20.32
735	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-22.07	0.31	3.53	-	-19.83
736	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	-1.46	0.18	2.25	-	2.70
737	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	3.51	0.11	-1.49	-	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.69	45.56	97.08	84.05	95.35
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.78	45.00	95.88	84.55	95.88
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 631 位，低于同类基金平均水平
629	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	-3.78	0.91	3.59	-	2.03
630	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	-0.88	3.01	3.55	-	-5.42
631	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-22.07	0.31	3.53	-	-19.83
632	平安养老2035A	-9.92	5.40	3.51	-16.31	30.03
633	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-12.21	5.51	3.35	-25.17	-26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	115.01	102.67
2	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.93	131.11
3	南方原油C	75.14	62.89	52.77	108.95	39.13
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.05	34.98	37.17	108.64	54.39
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.68	34.47	78.84	107.66	57.20
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 820 位，低于同类基金平均水平
818	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	-12.41	5.52	4.13	-	-21.65
819	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	-10.92	5.29	6.73	-	-11.77
820	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-22.07	0.31	3.53	-	-19.83
821	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-41.63	-22.88	-15.83	-	-24.16
822	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	-0.54	4.67	5.46	-	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.93	131.11
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-3.32	33.55	73.74	104.70	123.76
3	前海开源裕源	-2.05	24.37	42.44	29.29	122.41
4	天弘标普500A	2.62	18.84	48.61	55.24	115.52
5	天弘标普500C	2.36	18.26	47.43	53.17	111.43
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 792 位，低于同类基金平均水平
790	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-1.25	10.49	6.87	-	-19.13
791	中信证券财富优选C	21.64	6.15	-8.61	-18.21	-19.49
792	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-22.07	0.31	3.53	-	-19.83
793	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-8.29	-12.92	0.00	-20.38	-20.49
794	摩根尚睿混合(FOF)C	-25.80	-6.01	-1.06	-	-20.61

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方钽业	000962	2.62	142.19	1.24%
紫金矿业	601899	4.01	119.46	1.05%
中材科技	002080	1.54	83.39	0.73%
华锡有色	600301	1.05	52.32	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.97%
采矿业	0.02	1.50%

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.8182	0.7998	0.7697	0.7744	0.7753
累计净值(元)	0.8182	0.7998	0.7697	0.7744	0.7753

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