工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)_最新动态

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A501218ICBC CREDIT SUISSE SMART ENTERPRISING EQUITY FUND FUND (FOF-LOF) A

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：基金型

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周崟

基金规模：1.39亿元

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.64	0.41	4.94	11.23	6.30
基金型名次	825	754	242	321	77

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.95	70.34	21.88	-	7.96
基金型名次	97	44	68	816	561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	工银印度基金美元	2.23	-2.41	-2.41	0.15	-1.72
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 825 位，低于同类基金平均水平
823	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	-5.05	4.71	7.24	14.22	4.71
824	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
825	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-6.64	0.41	4.94	11.23	6.30
826	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	-6.65	0.38	4.83	11.00	6.26
827	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-7.50	16.69	18.40	50.97	20.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-7.50	16.69	18.40	50.97	20.54
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-7.51	16.65	18.29	50.64	20.49
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-4.14	13.92	14.94	35.38	13.92
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-4.14	13.88	14.82	35.08	13.88
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 754 位，低于同类基金平均水平
752	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	-1.27	0.42	0.17	12.50	15.09
753	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
754	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-6.64	0.41	4.94	11.23	6.30
755	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
756	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.09	0.39	-0.32	1.39	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-3.42	6.83	20.10	33.39	10.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-1.02	7.62	19.78	41.59	10.47
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	-0.71	4.44	4.97	15.29	4.44
241	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	-0.73	3.57	4.95	11.44	3.57
242	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-6.64	0.41	4.94	11.23	6.30
243	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	-1.14	4.20	4.92	15.58	4.20
244	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.34	4.90	4.91	8.68	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-7.50	16.69	18.40	50.97	20.54
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-7.51	16.65	18.29	50.64	20.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-1.02	7.62	19.78	41.59	10.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-1.02	7.59	19.73	41.50	10.45
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	-0.83	3.57	4.09	11.27	3.57
320	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	-0.14	2.98	3.24	11.25	2.98
321	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-6.64	0.41	4.94	11.23	6.30
322	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.26	3.73	3.96	11.23	3.73
323	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	-1.34	5.09	5.50	11.20	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-1.08	6.35	8.45	20.94	6.35
76	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-1.09	6.31	8.35	20.71	6.31
77	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-6.64	0.41	4.94	11.23	6.30
78	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	-6.65	0.38	4.83	11.00	6.26
79	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	-0.96	6.24	6.57	22.15	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	99.16	130.30	63.82	-	48.75
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	78.63	91.82	56.28	-	53.84
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	77.90	90.24	54.37	-	51.62
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	65.22	83.45	32.05	-	35.13
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	34.14	42.80	-1.83	-	-10.88
96	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	34.09	40.78	11.65	-2.19	57.01
97	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	33.95	70.34	21.88	-	7.96
98	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	33.72	50.93	17.63	-	14.42
99	中欧星选一年持有混合(FOF)C	33.71	56.86	23.72	-	24.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	64.91	136.22	134.11	108.10	130.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.94	130.53	140.54	124.58	82.81
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	99.16	130.30	63.82	-	48.75
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	38.04	70.55	0.00	-	31.58
43	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	25.12	70.49	8.90	-	0.45
44	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	33.95	70.34	21.88	-	7.96
45	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	42.45	70.27	29.35	-1.73	21.78
46	长江智选3个月持有混合(FOF)A	40.88	70.07	30.20	-	23.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	59.95	121.78	146.51	151.29	94.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.94	130.53	140.54	124.58	82.81
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	55.84	114.52	138.54	146.50	121.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	39.41	74.96	21.95	-	10.12
67	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	31.85	55.76	21.94	5.58	51.16
68	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	33.95	70.34	21.88	-	7.96
69	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	24.04	42.44	21.75	-	25.13
70	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	20.24	37.12	21.53	-	26.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.15	106.44	116.76	249.40	17.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	41.35	61.89	65.54	202.47	-26.50
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	59.95	121.78	146.51	151.29	94.50
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	55.84	114.52	138.54	146.50	121.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 816 位，低于同类基金平均水平
814	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	22.25	52.65	4.35	-	-9.89
815	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	30.35	51.03	6.52	-	4.83
816	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	33.95	70.34	21.88	-	7.96
817	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	78.63	91.82	56.28	-	53.84
818	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	5.32	10.88	5.16	-	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
2	前海开源裕源	52.58	89.23	47.13	48.81	157.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	64.91	136.22	134.11	108.10	130.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 561 位，低于同类基金平均水平
559	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	8.40	14.47	7.06	-	8.01
560	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	5.02	16.20	7.13	-	8.00
561	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	33.95	70.34	21.88	-	7.96
562	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	7.80	14.96	9.38	-	7.86
563	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	4.12	9.02	0.00	-	7.84

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	9.77	195.40	1.30%
紫金矿业	601899	5.46	188.21	1.25%
赣锋锂业	002460	2.93	184.27	1.23%
华钰矿业	601020	5.46	146.66	0.98%
山金国际	000975	5.61	136.49	0.91%
云铝股份	000807	3.02	99.18	0.66%
神火股份	000933	3.03	83.23	0.55%
华友钴业	603799	1.11	75.77	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.07	4.44%
制造业	0.04	2.95%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0835	1.1068	1.1127	1.0897	1.1564
累计净值(元)	1.0835	1.1068	1.1127	1.0897	1.1564

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