工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)_最新动态

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A501218ICBC CREDIT SUISSE SMART ENTERPRISING EQUITY FUND FUND (FOF-LOF) A

基金大额赎回频发，资金“踩点”撤退，发生了什么？[2026-04-14]

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累计净值：0.9901

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：基金型

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周崟

基金规模：1.39亿元

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-5.93	-10.60	-8.21	-3.51
基金型名次	792	819	828	826	808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.51	40.52	12.14	-	-2.00
基金型名次	283	84	247	816	734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	9.36	4.72	9.65	17.84	14.41
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	9.35	4.66	9.48	17.49	14.22
3	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	6.54	-1.83	-0.91	4.21	3.88
4	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
5	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	6.02	-1.66	0.45	5.38	5.39
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 792 位，低于同类基金平均水平
790	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
791	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-0.26	-1.34	-7.23	-3.23	-11.96
792	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-0.28	-5.93	-10.60	-8.21	-3.51
793	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	-0.28	-5.97	-10.68	-8.38	-3.61
794	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	-0.31	0.71	5.95	2.78	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-6.36	9.85	51.28	49.24	54.29
2	南方原油C	-6.36	9.81	51.20	49.00	54.19
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.73	8.79	47.87	45.46	50.66
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
5	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 819 位，低于同类基金平均水平
817	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.55	-5.66	0.56	9.79	6.00
818	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-2.87	-5.70	7.81	16.95	11.69
819	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-0.28	-5.93	-10.60	-8.21	-3.51
820	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	-0.28	-5.97	-10.68	-8.38	-3.61
821	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.88	-6.35	0.23	9.48	5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	-6.36	9.85	51.28	49.24	54.29
4	南方原油C	-6.36	9.81	51.20	49.00	54.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 828 位，低于同类基金平均水平
826	工银养老2050A	5.37	-4.04	-8.38	-6.48	-3.36
827	工银印度基金人民币	-0.39	1.71	-8.92	-10.68	-10.71
828	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-0.28	-5.93	-10.60	-8.21	-3.51
829	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	-0.28	-5.97	-10.68	-8.38	-3.61
830	浙商汇金卓越优选3个月	-1.19	-8.58	-14.01	-18.65	-4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	-6.36	9.85	51.28	49.24	54.29
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
5	南方原油C	-6.36	9.81	51.20	49.00	54.19
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 826 位，低于同类基金平均水平
824	工银印度基金美元	-0.36	2.24	-6.98	-7.61	-8.58
825	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	-0.68	-5.31	-1.11	-7.64	-0.04
826	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-0.28	-5.93	-10.60	-8.21	-3.51
827	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	-0.28	-5.97	-10.68	-8.38	-3.61
828	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.80	-10.58	-1.93	-9.64	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.39	1.21	50.03	48.85	56.42
5	南方原油(LOF-QDII)	-6.36	9.85	51.28	49.24	54.29
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 808 位，低于同类基金平均水平
806	工银养老2050A	5.37	-4.04	-8.38	-6.48	-3.36
807	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.13	-1.79	-2.84	-6.35	-3.51
808	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-0.28	-5.93	-10.60	-8.21	-3.51
809	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	-0.28	-5.97	-10.68	-8.38	-3.61
810	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.11	0.25	1.93	0.15	-3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	20.70	21.75	5.23	-5.77	32.68
282	平安养老2035A	20.65	20.55	4.75	7.99	46.79
283	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	20.51	40.52	12.14	-	-2.00
284	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	20.40	22.85	5.43	-	0.97
285	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	20.38	26.77	0.00	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	111.64	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	111.15	125.96
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.24	89.40	121.26	152.95	89.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	122.74	77.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	122.50	119.47
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	22.05	41.09	0.00	-	33.27
83	诺德大类精选(FOF)	36.59	40.84	21.00	3.35	35.59
84	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	20.51	40.52	12.14	-	-2.00
85	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	41.00	40.37	20.41	-	21.22
86	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	34.82	40.32	15.43	11.66	58.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.24	89.40	121.26	152.95	89.40
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	37.90	82.17	112.16	146.70	165.66
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	145.63	113.70
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	122.50	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	111.64	126.49
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	8.51	14.56	12.16	-	12.29
246	南方养老2040Y	26.79	31.88	12.16	-	19.17
247	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	20.51	40.52	12.14	-	-2.00
248	兴业养老2035C	21.13	25.15	12.14	0.98	24.76
249	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	30.98	30.34	12.09	-	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.97	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	40.30	48.41	60.91	168.95	-25.50
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.24	89.40	121.26	152.95	89.40
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	37.90	82.17	112.16	146.70	165.66
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	145.63	113.70
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 816 位，低于同类基金平均水平
814	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	23.33	48.34	4.31	-	-11.35
815	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	31.41	38.06	5.52	-	2.70
816	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	20.51	40.52	12.14	-	-2.00
817	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	65.35	54.76	33.01	-	37.32
818	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	4.48	4.96	3.97	-	5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	37.90	82.17	112.16	146.70	165.66
2	前海开源裕源	47.42	55.53	41.85	61.33	152.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	111.64	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	111.15	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	122.50	119.47
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 734 位，低于同类基金平均水平
732	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	-0.38	0.00	0.00	-	-1.78
733	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	18.64	47.22	2.97	-	-1.86
734	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	20.51	40.52	12.14	-	-2.00
735	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	15.69	15.57	5.00	-	-2.10
736	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	-0.77	0.00	0.00	-	-2.33

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	9.77	195.40	1.30%
紫金矿业	601899	5.46	188.21	1.25%
赣锋锂业	002460	2.93	184.27	1.23%
华钰矿业	601020	5.46	146.66	0.98%
山金国际	000975	5.61	136.49	0.91%
云铝股份	000807	3.02	99.18	0.66%
神火股份	000933	3.03	83.23	0.55%
华友钴业	603799	1.11	75.77	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.07	4.44%
制造业	0.04	2.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
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03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.9800	0.9828	0.9768	0.9828	0.9484
累计净值(元)	0.9800	0.9828	0.9768	0.9828	0.9484

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