财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1678.00 1038.66 3590.80 1045.00 1350.03
本期利润(万元) -5896.45 -3058.85 2188.49 956.41 2132.69
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.01 0.02 0.01 0.02
加权平均净值利润率(%) -2.71 0.00 1.62 0.00 2.28
期末可供分配利润(万元) -12609.71 0.00 -12383.32 0.00 -9241.05
期末可供分配份额利润(元) -0.06 0.00 -0.06 0.00 -0.07
期末基金资产净值(万元) 214613.75 217984.52 217681.74 167186.42 131956.37
期末基金份额净值(元) 0.94 0.96 0.97 0.97 0.97
本期净值增长率(%) -2.68 0.00 2.46 0.00 2.30
累计净值增长率(%) -5.55 0.00 -2.95 0.00 -3.10
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 5193.39 14999.17 13724.04 5041.36 4244.66
交易性金融资产(万元) 210492.88 202067.71 115653.83 76451.70 24012.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 210492.88 202067.71 115653.83 76451.70 24012.33
应付管理人报酬(万元) 106.65 108.85 56.48 41.20 13.82
应付托管费(万元) 35.55 36.28 18.83 13.73 4.61
资产总计(万元) 216935.46 217890.90 132092.87 82755.40 29432.32
负债合计(万元) 2321.72 209.16 136.51 94.41 39.43
所有者权益合计(万元) 214613.75 217681.74 131956.37 82661.00 29392.90
未分配利润(万元) -12609.71 -6626.46 -4214.74 -4604.26 -1942.21
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 21.56 23.99 5.49 24.85 8.37
投资收益(万元) 2722.65 5307.13 2037.93 1579.83 141.29
公允价值变动收益(万元) -7574.45 -1402.30 782.66 -752.27 -254.08
其它收入(万元) 41.47 11.96 8.98 13.95 6.66
收入合计(万元) -5009.19 3294.73 2518.85 260.66 -247.58
管理人报酬(万元) 647.64 801.98 277.94 274.46 69.95
托管费(万元) 215.88 267.33 92.65 91.49 23.32
其它费用(万元) 8.90 19.65 9.63 21.78 9.65
费用合计(万元) 887.25 1106.23 386.16 392.98 104.10
利润总额(万元) -5896.45 2188.49 2132.69 -132.32 -351.68
净利润(万元) -5896.45 2188.49 2132.69 -132.32 -351.68