海富通美元债QDII(人民币)份额(501300)_最新动态

海富通美元债QDII(人民币)份额501300FORTIS GLOBAL DOLLAR REVENUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (RMB)

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：债券型

海富通美元债QDII(人民币)份额增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：7.82亿元

海富通美元债QDII(人民币)份额基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.09	-0.35	1.58	-0.13
债券型名次	2819	4875	5269	1779	5369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.34	1.73	-2.04	-12.48	-5.06
债券型名次	5274	4544	5221	2488	5456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
海富通美元债QDII(人民币)份额一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	海富通利率债债券A	0.05	0.25	0.69	2.10	4.03
2818	海富通利率债债券C	0.05	0.23	0.60	1.93	3.81
2819	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.05	0.09	-0.35	1.58	-0.13
2820	海富通稳健添利债券A	0.05	0.29	0.62	0.92	2.41
2821	海富通中短债债券C	0.05	0.22	0.38	0.91	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
海富通美元债QDII(人民币)份额一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	广发集优9个月持有期债券C	0.19	0.09	3.79	1.25	3.24
4874	国投瑞银中高等级债券C	0.17	0.09	0.35	0.44	2.78
4875	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.05	0.09	-0.35	1.58	-0.13
4876	恒生前海恒源丰利债券A	0.13	0.09	-0.29	0.87	2.02
4877	红土创新添利债券A	0.11	0.09	0.14	0.97	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
海富通美元债QDII(人民币)份额一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.11	0.17	-0.35	0.61	2.61
5268	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	0.02	-0.35	0.78	3.28
5269	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.05	0.09	-0.35	1.58	-0.13
5270	亚洲美元债A(人民币)	-0.06	-0.51	-0.35	3.37	2.11
5271	浙商汇金中高等级三个月A	0.13	0.43	-0.35	0.94	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
海富通美元债QDII(人民币)份额一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	广发汇宏6个月定开债	0.04	0.24	0.73	1.58	3.22
1778	国联安6个月定开债A	0.32	0.63	1.34	1.58	1.56
1779	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.05	0.09	-0.35	1.58	-0.13
1780	恒生前海恒润纯债C	0.05	0.30	0.75	1.58	2.90
1781	汇添富鑫润纯债A	0.05	0.25	0.49	1.58	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
海富通美元债QDII(人民币)份额一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	华宝可转债债券A	0.84	1.87	12.34	1.15	-0.08
5368	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.80	0.34	2.88	-1.52	-0.09
5369	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.05	0.09	-0.35	1.58	-0.13
5370	华商收益增强债券A	1.07	1.07	4.49	-2.47	-0.14
5371	中加优享纯债债券C	0.00	0.05	-0.10	-0.25	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	10.37	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.13	30.25
海富通美元债QDII(人民币)份额一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	金鹰添利信用债债券C	0.36	-1.23	0.83	20.22	32.50
5273	大成全球美元债债券A人民币	0.35	3.48	4.40	-	4.34
5274	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.34	1.73	-2.04	-12.48	-5.06
5275	嘉实同舟债券C	0.32	0.00	0.00	-	0.87
5276	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.31	2.97	7.30	-	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.84	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
海富通美元债QDII(人民币)份额一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	中信建投双鑫债券A	3.37	1.76	1.26	-	1.61
4543	海通鑫选三个月持有A	4.03	1.75	0.00	-	-6.05
4544	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.34	1.73	-2.04	-12.48	-5.06
4545	华富安业一年持有期债券C	3.74	1.71	0.00	-	1.28
4546	光大阳光北斗星9个月持有债券A	-3.37	1.69	0.00	-	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.16	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.94	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.68	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
海富通美元债QDII(人民币)份额一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-	3.28
5220	中信证券债券优化C	1.81	0.08	-1.96	-	0.54
5221	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.34	1.73	-2.04	-12.48	-5.06
5222	易方达丰华债券C	2.68	2.88	-2.10	29.61	36.29
5223	惠升和悦债券A	4.25	4.94	-2.13	-	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.65	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.51	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.13	45.80
海富通美元债QDII(人民币)份额一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	嘉实新兴市场A1	2.86	9.09	-0.73	-10.40	55.20
2487	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	2.14	-1.19	-9.15	-11.47	-4.18
2488	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.34	1.73	-2.04	-12.48	-5.06
2489	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	2.54	4.20	1.04	-12.56	25.51
2490	富荣富乾债券A	-3.23	-3.84	-7.81	-12.81	-8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.44	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.79	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.75	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.17	259.05
海富通美元债QDII(人民币)份额一年收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	南方晖元6个月持有期债券C	3.28	2.36	-7.37	-	-4.88
5455	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5456	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.34	1.73	-2.04	-12.48	-5.06
5457	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5458	平安双季增享6个月持有债券C	0.40	-3.26	-11.69	-	-5.49

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济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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累计净值(元)	0.950	0.949	0.949	0.949	0.948

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