海富通美元债QDII(人民币)份额(501300)_规模评级

海富通美元债QDII(人民币)份额501300FORTIS GLOBAL DOLLAR REVENUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (RMB)

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	7.90	2.98	2.68	1.56	1.52	1.53	1.54
季度净申购	51808.92	3069.62	11888.12	343.49	-85.69	-78.05	1397.31
总份额	83144.03	31335.10	28265.48	16377.36	16033.87	16119.56	16197.60
季度总申购份额	52282.29	4839.48	15411.50	506.66	331.42	309.08	2716.86
季度总赎回份额	473.37	1769.86	3523.38	163.16	417.11	387.13	1319.55

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	280.64	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
海富通美元债QDII(人民币)份额基金规模在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平

2436	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	7.96	71297.48	-8029.10	24983.97	33013.07
2437	华宝政金债债券	7.95	75185.62	-61595.92	30452.04	92047.96
2438	华夏恒融债券	7.94	69826.69	200.38	412.62	212.23
2439	金鹰添裕纯债债券A	7.94	76173.47	-1547.43	11494.21	13041.65
2440	大成景旭纯债债券B类	7.92	72927.72	-	-	-
2441	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.91	438921.31	-13214.19	37593.63	50807.82
2442	嘉实稳祥纯债债券C	7.91	73296.44	-54821.80	12040.93	66862.73
2443	海富通美元债QDII(人民币)份额	7.90	83144.03	51808.92	52282.29	473.37
2444	博时转债增强债券A	7.88	46569.98	-3847.19	6179.48	10026.67
2445	光大保德信睿阳纯债债券C	7.86	75380.06	56792.38	181295.06	124502.67
2446	交银施罗德稳固收益债券A	7.86	66549.24	-35906.44	1055.03	36961.47
2447	平安元鑫120天滚动持有中短债C	7.86	71389.79	14370.47	20110.60	5740.14
2448	信达月月盈30天持有债券	7.86	69898.61	-29467.94	21907.90	51375.84
2449	中银稳汇短债债券C	7.85	72957.08	-31555.12	35538.01	67093.14
2450	中银中高等级债券C	7.85	69113.23	-4474.17	62559.26	67033.42

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
海富通美元债QDII(人民币)份额基金规模在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平

2278	鑫元乾利债券	8.72	83819.30	-	-	67754.91
2279	银华信用精选18个月定期开放债券	8.76	83600.48	19358.46	41013.61	21655.14
2280	富国国有企业债债券A/B	8.42	83566.69	6719.21	28504.88	21785.68
2281	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	9.55	83541.33	18995.94	19835.96	840.03
2282	银河沃丰债券	9.38	83411.96	-673.37	18274.43	18947.80
2283	汇添富双利增强债券A	8.83	83396.60	11979.00	14101.14	2122.14
2284	海富通美元债QDII(美元)	1.10	83144.03	51808.92	52282.29	473.37
2285	海富通美元债QDII(人民币)份额	7.90	83144.03	51808.92	52282.29	473.37
2286	易方达安心回报债券B	15.93	82842.45	-7400.45	3153.11	10553.56
2287	光大保德信信用添益债券C	8.25	82837.65	-52497.84	13187.17	65685.01
2288	广发招财短债A	8.78	82587.02	-31653.54	46221.17	77874.71
2289	鹏华双债增利债券A	10.75	82394.29	5264.55	10965.27	5700.72
2290	华夏30天滚动短债债券发起式A	8.94	82254.26	12384.79	54798.76	42413.97
2291	华富安盈一年持有期债券A	7.74	82095.88	-7070.35	7.94	7078.29
2292	浦银安盛盛勤定开债券A	8.50	81859.47	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.05	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
海富通美元债QDII(人民币)份额基金规模在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平

242	财通资管中债1-3年国开债A	28.29	269259.24	53705.82	81559.08	27853.26
243	财通资管睿兴债券C	5.57	53614.91	53614.34	148604.57	94990.23
244	浙商聚盈纯债债券A	14.57	134320.65	52411.76	77904.81	25493.05
245	中银纯债债券C	32.47	280834.60	52348.17	243086.59	190738.42
246	嘉实致乾纯债债券	52.79	488804.01	52186.90	73973.56	21786.67
247	汇添富添添乐双盈债券C	18.64	170034.92	51859.18	239657.33	187798.15
248	海富通美元债QDII(美元)	1.10	83144.03	51808.92	52282.29	473.37
249	海富通美元债QDII(人民币)份额	7.90	83144.03	51808.92	52282.29	473.37
250	南方骏元中短期利率债债券	28.63	277756.47	51623.77	114878.96	63255.20
251	中金金合	23.85	236092.02	50906.92	109336.26	58429.34
252	兴业嘉润3个月定开债券发起式	36.18	345620.51	50669.83	50669.84	0.00
253	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	6.28	60266.21	50215.48	84979.38	34763.90
254	恒生前海恒悦纯债A	5.05	49406.18	49387.99	49394.74	6.75
255	同泰恒利纯债C	15.69	113214.96	49202.99	133479.52	84276.53
256	建信睿安一年定期开放债券发起	10.04	100197.10	49167.35	99167.35	50000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.40	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
海富通美元债QDII(人民币)份额基金规模在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平

818	海富通中短债债券A	11.32	98087.25	-1307.01	52919.96	54226.97
819	招商鑫利中短债债券C	53.00	498627.08	-212311.08	52794.31	265105.39
820	华夏短债债券C	25.48	235158.64	-24442.24	52701.46	77143.69
821	工银稳健丰瑞90天持有短债A	17.59	165981.85	-8576.72	52641.92	61218.64
822	前海开源瑞和债券A	5.84	56552.36	41391.41	52500.31	11108.90
823	蜂巢添汇纯债A	9.93	92921.19	-10728.64	52313.38	63042.02
824	海富通美元债QDII(美元)	1.10	83144.03	51808.92	52282.29	473.37
825	海富通美元债QDII(人民币)份额	7.90	83144.03	51808.92	52282.29	473.37
826	泰康安泽中短债A	4.04	36658.89	3577.10	52225.37	48648.27
827	中银恒嘉60天滚动持有短债E	4.22	38619.84	14550.82	52214.99	37664.18
828	易方达中债1-3年政金债指数A	20.08	199616.02	45125.78	52205.40	7079.62
829	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	32.01	299842.11	-15718.30	51655.84	67374.14
830	太平恒久纯债	17.05	166087.67	46949.69	51525.19	4575.50
831	光大纯债债券A	6.48	60982.40	-64032.33	51375.46	115407.79
832	华安众悦60天滚动持有短债C	32.61	298210.50	-92883.76	51362.87	144246.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
海富通美元债QDII(人民币)份额基金规模在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平

2999	国海安盈债券A	0.36	3370.87	-472.04	11.88	483.92
3000	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.11	1040.12	559.04	1040.01	480.97
3001	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.30	2774.45	512.71	993.14	480.43
3002	融通增享纯债债券A	10.34	91058.01	-131.40	345.20	476.60
3003	博时宏观回报债券C	0.92	6498.64	-399.03	76.70	475.73
3004	国泰民安增利债券C	0.82	7342.60	-360.26	113.57	473.83
3005	海富通美元债QDII(美元)	1.10	83144.03	51808.92	52282.29	473.37
3006	海富通美元债QDII(人民币)份额	7.90	83144.03	51808.92	52282.29	473.37
3007	建信信用增强债券A	0.69	4234.65	-247.29	225.20	472.49
3008	中海增强收益债券C	0.75	6727.44	6526.19	6997.50	471.31
3009	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4718.58	-466.60	4.55	471.16
3010	南方信元债券	14.56	137262.56	-252.22	218.48	470.70
3011	中银双利债券A	0.50	3763.17	-359.60	111.08	470.68
3012	华夏安康债券C	0.43	3089.96	-447.90	21.47	469.37
3013	华安顺穗债券	13.91	127677.79	-297.83	164.18	462.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

36932

8484.5400

57.37%

42.63%

2023-12-31

908

180367.4400

79.22%

20.78%

2023-06-30

669

240950.0300

81.47%

18.53%

2022-12-31

671

220570.6200

79.33%

20.67%

2022-06-30

879

45868.4700

0.50%

99.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	36932	8484.5400	17977.21	57.37	13357.89	42.63
2023-12-31	908	180367.4400	12973.91	79.22	3403.46	20.78
2023-06-30	669	240950.0300	13132.61	81.47	2986.95	18.53
2022-12-31	671	220570.6200	11741.16	79.33	3059.13	20.67
2022-06-30	879	45868.4700	20.11	0.50	4011.73	99.50

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