海富通美元债QDII(人民币)份额(501300)_规模评级

海富通美元债QDII(人民币)份额501300FORTIS GLOBAL DOLLAR REVENUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (RMB)

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	20.52	21.08	21.14	20.81	15.93	12.63	8.64
季度净申购	-6085.71	-591.51	3506.76	52563.44	35573.65	42997.52	5908.34
总份额	221137.75	227223.46	227814.96	224308.20	171744.76	136171.11	93173.59
季度总申购份额	400.72	5327.20	18114.92	52934.71	36394.29	44116.48	11430.06
季度总赎回份额	6486.43	5918.71	14608.16	371.27	820.64	1118.96	5521.72

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
海富通美元债QDII(人民币)份额基金规模在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平

1260	南方聪元A	20.60	200216.98	18867.28	24832.46	5965.18
1261	南方乾利定开债券发起	20.60	190805.87	-	0.00	-
1262	平安合颖定开债	20.60	195186.60	-	-	-
1263	中融聚商定期开放债券	20.59	196929.81	-	-	0.00
1264	中加博盈一年定开债券发起	20.55	199999.92	-	-	-
1265	民生加银恒祥债券	20.54	189060.39	1153.66	29662.64	28508.98
1266	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.53	201000.33	-	-	-
1267	海富通美元债QDII(人民币)份额	20.52	221137.75	-6085.71	400.72	6486.43
1268	平安惠合纯债	20.52	183388.84	16223.43	16223.43	0.00
1269	山证裕利定开债发起式	20.52	185178.61	-	-	0.00
1270	博时富瑞纯债债券A	20.50	187562.05	-53846.05	31737.54	85583.59
1271	工银稳健丰润90天持有中短债A	20.48	183921.07	80892.48	119277.48	38385.00
1272	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
1273	易方达安悦超短债债券C	20.48	202075.10	32353.92	168288.43	135934.50
1274	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.45	185683.31	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
海富通美元债QDII(人民币)份额基金规模在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平

1067	银华岁丰定期开放债券发起式	23.17	222970.78	4839.22	4839.24	0.02
1068	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	24.17	222886.72	-148651.33	259542.99	408194.32
1069	鹏华尊悦定开债发起式	23.35	222818.75	-	47501.33	-
1070	摩根双债增利债券A	26.25	222387.45	15385.18	45605.97	30220.79
1071	国金及第中短债A	23.91	222012.99	-78854.45	73530.62	152385.07
1072	中银添利债券发起A	33.01	221324.82	-2834.01	40452.22	43286.23
1073	海富通美元债QDII(美元)	3.06	221137.75	-6085.71	400.72	6486.43
1074	海富通美元债QDII(人民币)份额	20.52	221137.75	-6085.71	400.72	6486.43
1075	添富中债1-3年国开债A	22.77	220696.62	-24234.35	75842.71	100077.06
1076	东方红6个月定开纯债	23.57	220387.95	-	0.00	-
1077	国泰惠富纯债债券A	24.12	220317.16	36934.35	36934.35	0.00
1078	交银强化回报A/B	28.90	219983.46	14734.70	15062.30	327.60
1079	恒生前海恒源天利债A	24.60	219169.75	-21184.91	1880.79	23065.70
1080	交银稳益短债债券A	23.33	218938.81	-146938.07	101655.50	248593.57
1081	海富通稳固收益债券A	30.07	218509.00	-59308.38	51442.83	110751.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
海富通美元债QDII(人民币)份额基金规模在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平

3360	国泰润泰纯债债券A	0.52	5001.57	-6000.00	0.00	6000.00
3361	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	6.65	56785.70	-6001.95	6937.06	12939.01
3362	国富强化收益债券A	8.60	81072.58	-6011.00	6672.57	12683.56
3363	金鹰添祥中短债C	1.95	17397.67	-6029.14	8324.95	14354.09
3364	银华远景债券	5.90	47164.20	-6041.88	108.08	6149.97
3365	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
3366	海富通美元债QDII(美元)	3.06	221137.75	-6085.71	400.72	6486.43
3367	海富通美元债QDII(人民币)份额	20.52	221137.75	-6085.71	400.72	6486.43
3368	中邮尊佑一年定开债券	20.26	188968.97	-6096.93	94592.63	100689.56
3369	工银3-5年国开债指数E	0.92	8095.17	-6129.81	68.41	6198.22
3370	易方达裕鑫债A	69.95	392002.86	-6133.12	66372.05	72505.17
3371	工银稳健丰瑞90天持有短债C	3.16	29138.47	-6169.19	320.36	6489.55
3372	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.11	149144.88	-6180.94	144627.38	150808.32
3373	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
3374	新沃通利纯债A	8.77	76535.11	-6208.79	1.44	6210.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
海富通美元债QDII(人民币)份额基金规模在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平

2975	中银转债增强债券A	3.90	11976.94	-5566.71	413.30	5980.01
2976	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
2977	天弘季季兴三个月定开C	0.44	3837.55	12.25	411.93	399.68
2978	融通四季添利债券(LOF)A	1.03	9045.30	-714.70	410.62	1125.32
2979	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.05	463.24	393.92	404.08	10.16
2980	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
2981	海富通美元债QDII(美元)	3.06	221137.75	-6085.71	400.72	6486.43
2982	海富通美元债QDII(人民币)份额	20.52	221137.75	-6085.71	400.72	6486.43
2983	国寿安保尊荣中短债债券C	0.95	8007.03	-669.29	396.63	1065.93
2984	长城聚利债券C	0.10	967.57	271.09	396.01	124.92
2985	工银尊利中短债债券C	0.24	2094.52	-338.69	395.04	733.73
2986	兴银瑞益	36.66	358810.10	303.98	394.55	90.56
2987	农银汇理金聚高等级债券	10.95	95287.01	60.28	394.19	333.91
2988	博时双季享持有期债券A	0.98	8064.87	-175.77	392.22	568.00
2989	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.35	12203.26	-852.73	390.59	1243.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
海富通美元债QDII(人民币)份额基金规模在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平

1997	同泰恒盛债券A	0.99	9116.19	-4515.21	2016.55	6531.76
1998	华安鼎益债券C	10.90	94197.33	5043.25	11557.80	6514.55
1999	中银招利债券A	9.08	78240.22	-4717.95	1795.36	6513.31
2000	安信恒利增强债券C	0.62	5954.32	-6437.67	62.14	6499.81
2001	广发集富纯债C	5.89	56542.82	7803.13	14297.79	6494.66
2002	工银稳健丰瑞90天持有短债C	3.16	29138.47	-6169.19	320.36	6489.55
2003	海富通美元债QDII(美元)	3.06	221137.75	-6085.71	400.72	6486.43
2004	海富通美元债QDII(人民币)份额	20.52	221137.75	-6085.71	400.72	6486.43
2005	汇安中短债债券C	11.79	105902.81	-3524.57	2946.52	6471.09
2006	永赢季季享90天持有期中短债债券C	7.63	69796.53	-2826.41	3639.86	6466.26
2007	国泰双利债券C	6.84	38723.16	14608.69	21070.43	6461.74
2008	鹏扬添利增强A	21.15	183439.16	127353.63	133800.52	6446.89
2009	广发安泽短债C	4.64	45591.27	1286.13	7726.99	6440.87
2010	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
2011	交银施罗德稳固收益债券C	2.40	17442.97	-4858.53	1554.91	6413.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

25348

89641.5700

78.46%

21.54%

2025-12-31

44777

50094.5100

80.32%

19.68%

2025-06-30

32582

41793.3500

64.06%

35.94%

2024-12-31

73626

11852.5000

48.48%

51.52%

2024-06-30

36932

8484.5400

57.37%

42.63%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	25348	89641.5700	178284.10	78.46	48939.36	21.54
2025-12-31	44777	50094.5100	180171.12	80.32	44137.09	19.68
2025-06-30	32582	41793.3500	87236.36	64.06	48934.74	35.94
2024-12-31	73626	11852.5000	42304.11	48.48	44961.14	51.52
2024-06-30	36932	8484.5400	17977.21	57.37	13357.89	42.63

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