海富通美元债QDII(人民币)份额(501300)_规模评级

海富通美元债QDII(人民币)份额501300FORTIS GLOBAL DOLLAR REVENUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (RMB)

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	21.38	16.37	12.98	8.88	8.32	7.92	2.99
季度净申购	52563.44	35573.65	42997.52	5908.34	4121.22	51808.92	3069.62
总份额	224308.20	171744.76	136171.11	93173.59	87265.25	83144.03	31335.10
季度总申购份额	52934.71	36394.29	44116.48	11430.06	5174.64	52282.29	4839.48
季度总赎回份额	371.27	820.64	1118.96	5521.72	1053.41	473.37	1769.86

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
海富通美元债QDII(人民币)份额基金规模在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平

1161	兴银长益三个月定开债	21.45	209708.02	9648.04	9650.67	2.62
1162	工银开元利率债债券A	21.44	199673.30	178715.45	365193.65	186478.20
1163	国寿安保安瑞纯债债券	21.42	195439.58	-10002.06	24.97	10027.03
1164	兴证全球招益债券C	21.41	191333.61	183233.03	349622.94	166389.91
1165	工银3-5年国开债指数A	21.40	189295.24	-27064.57	352365.01	379429.58
1166	永赢卓利债券	21.39	199362.29	-	-	-
1167	博时中债7-10政金债指数C	21.38	188032.04	-47545.85	80570.24	128116.08
1168	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.38	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58
1169	中欧短债债券A	21.38	198458.21	10820.13	712559.99	701739.87
1170	富国目标齐利一年期纯债债券	21.34	193910.62	2586.49	114650.17	112063.68
1171	国寿安保中债1-3年国开债指数A	21.33	208553.60	11047.16	49284.99	38237.82
1172	长信稳通三个月定开债券发起式	21.30	195339.78	-	-	5000.01
1173	华夏短债债券C	21.30	191729.76	8438.15	106901.17	98463.01
1174	中泰安益利率债A	21.27	198401.57	-2007.59	49291.77	51299.36
1175	中银淳享一年定开债券发起式	21.26	201000.00	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
海富通美元债QDII(人民币)份额基金规模在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平

1003	鹏华丰玉债券	24.13	227765.47	-25229.72	21598.35	46828.06
1004	平安惠泰纯债	24.12	227291.95	53493.05	95220.86	41727.81
1005	嘉实稳泽纯债债券A	24.37	226689.04	-136205.23	39035.49	175240.72
1006	景顺长城景盈双利债券C	29.11	226685.92	223125.47	317025.30	93899.83
1007	中加中债-新综合债券指数发起式	24.79	225902.19	144428.24	161934.06	17505.82
1008	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	23.31	225559.74	127701.49	188490.20	60788.71
1009	海富通美元债QDII(美元)	3.12	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58
1010	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.38	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58
1011	蜂巢丰嘉债券C	26.35	224276.48	224276.29	802817.31	578541.02
1012	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.70	223671.33	-87388.38	39322.14	126710.53
1013	中银添利债券发起A	33.19	223508.19	9752.06	64558.11	54806.04
1014	兴全稳益定开债券	22.85	223377.19	-	-	-
1015	工银四季收益债券A	24.63	223327.89	93331.78	223885.38	130553.60
1016	中信建投稳祥A	23.20	223287.70	-3193.59	71038.13	74231.72
1017	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.16	222614.88	68613.11	143364.34	74751.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
海富通美元债QDII(人民币)份额基金规模在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平

290	广发安泽短债A	26.55	259061.28	138857.24	387780.70	248923.46
291	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	14.67	143036.42	138455.15	357987.31	219532.16
292	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.25	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28
293	广发聚财信用债券A	22.06	165953.95	137913.61	189179.39	51265.78
294	大成彭博农发行债券1-3年指数A	15.02	142846.78	137720.66	180041.03	42320.37
295	鹏扬泓利债券C	20.14	184087.99	137104.94	389347.57	252242.63
296	海富通美元债QDII(美元)	3.12	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58
297	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.38	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58
298	富国安利90天滚动持有债券C	32.89	291715.29	136824.18	160781.46	23957.28
299	工银信用纯债债券A	96.88	635429.31	136453.85	248204.06	111750.21
300	中加丰泽纯债	60.05	550724.90	136368.82	572889.42	436520.61
301	嘉实致安3个月定期债券	70.37	584673.92	135461.29	143737.58	8276.29
302	银河领先债券A	18.99	145654.02	134678.81	215011.76	80332.95
303	华夏鼎辉债券A	48.31	473209.06	134393.10	522982.77	388589.68
304	招商添悦纯债A	127.96	1211703.95	134383.58	672159.37	537775.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
海富通美元债QDII(人民币)份额基金规模在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平

691	国泰鑫裕纯债债券	42.75	414229.34	-102956.92	146020.34	248977.26
692	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	2818.49	145622.29	142803.80
693	中信建投景安债券A	17.37	170065.41	71841.69	145570.88	73729.19
694	海富通上证城投债ETF	288.13	279068.14	145380.00	145390.00	10.00
695	广发汇元纯债定期开放债券	42.41	406147.94	145287.51	145287.64	0.13
696	天弘优选债券	175.23	1610412.54	-281104.44	145126.65	426231.08
697	海富通美元债QDII(美元)	3.12	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58
698	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.38	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58
699	博时稳健回报债券(LOF)A	24.85	112592.72	66580.34	144833.30	78252.95
700	嘉实致安3个月定期债券	70.37	584673.92	135461.29	143737.58	8276.29
701	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.16	222614.88	68613.11	143364.34	74751.23
702	国富美元债定期债券(QDII)人民币	21.55	222614.88	68613.11	143364.34	74751.23
703	景顺长城景泰鑫利纯债A	15.95	143169.01	82545.67	143286.01	60740.34
704	财通资管双安债券A	10.48	96845.40	47333.33	143047.07	95713.74
705	嘉实致乾纯债债券	71.15	672783.95	-220326.78	142886.60	363213.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
海富通美元债QDII(人民币)份额基金规模在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平

2263	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
2264	天弘永利优享债券C	4.94	43940.71	7689.93	15575.05	7885.12
2265	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.67	23935.84	4155.86	12030.82	7874.97
2266	国投瑞银双债债券C	3.02	22231.63	10091.20	17951.51	7860.31
2267	汇安裕泰纯债债券C	0.14	1383.55	1383.44	9242.67	7859.23
2268	平安添悦债券C	2.08	18174.35	13004.76	20851.33	7846.57
2269	海富通美元债QDII(美元)	3.12	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58
2270	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.38	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58
2271	华夏海外收益债券C	1.51	10767.69	1454.06	9268.63	7814.57
2272	中信保诚景华C	3.21	29678.29	-7066.19	744.47	7810.66
2273	华安稳固收益债券A	3.89	29753.41	1627.26	9400.63	7773.37
2274	交银增利增强债券C	2.50	18952.34	8000.19	15759.20	7759.01
2275	兴业启元一年定开债券A	5.42	37727.58	5052.42	12810.44	7758.01
2276	银华永盛债券	14.75	133966.95	29456.06	37209.88	7753.82
2277	创金合信信用红利债券E	6.05	51045.18	42668.62	50419.67	7751.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

44777

50094.5100

80.32%

19.68%

2025-06-30

32582

41793.3500

64.06%

35.94%

2024-12-31

73626

11852.5000

48.48%

51.52%

2024-06-30

36932

8484.5400

57.37%

42.63%

2023-12-31

908

180367.4400

79.22%

20.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	44777	50094.5100	180171.12	80.32	44137.09	19.68
2025-06-30	32582	41793.3500	87236.36	64.06	48934.74	35.94
2024-12-31	73626	11852.5000	42304.11	48.48	44961.14	51.52
2024-06-30	36932	8484.5400	17977.21	57.37	13357.89	42.63
2023-12-31	908	180367.4400	12973.91	79.22	3403.46	20.78

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