海富通美元债QDII(人民币)份额(501300)_规模评级

海富通美元债QDII(人民币)份额501300FORTIS GLOBAL DOLLAR REVENUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (RMB)

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	21.61	16.55	13.12	8.98	8.41	8.01	3.02
季度净申购	52563.44	35573.65	42997.52	5908.34	4121.22	51808.92	3069.62
总份额	224308.20	171744.76	136171.11	93173.59	87265.25	83144.03	31335.10
季度总申购份额	52934.71	36394.29	44116.48	11430.06	5174.64	52282.29	4839.48
季度总赎回份额	371.27	820.64	1118.96	5521.72	1053.41	473.37	1769.86

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
海富通美元债QDII(人民币)份额基金规模在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平

1150	平安惠禧纯债A	21.83	204456.72	62750.84	65620.65	2869.81
1151	华夏双债债券A	21.78	98916.24	7909.26	46745.98	38836.71
1152	长盛盛和纯债A	21.77	198715.15	355.57	906.24	550.68
1153	财通资管鸿福短债债券A	21.75	181943.26	69044.06	125389.89	56345.83
1154	信澳安盛纯债	21.70	204514.09	-48.97	13.72	62.68
1155	富国目标齐利一年期纯债债券	21.66	193910.62	-	-	-
1156	博时富祥纯债债券A	21.61	202622.66	-45618.47	614.64	46233.11
1157	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.61	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
1158	嘉实致盈债券	21.58	212079.37	9699.87	29556.99	19857.12
1159	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	21.53	204141.18	180873.66	302398.60	121524.94
1160	中邮尊佑一年定开债券	21.53	195065.87	-	-	-
1161	兴证全球招益债券C	21.47	191333.61	64570.97	141482.71	76911.73
1162	平安元丰中短债债券A	21.46	191382.33	-124213.42	63013.76	187227.18
1163	景顺长城90天持有期短债债券C	21.43	196947.50	-23709.99	8822.33	32532.32
1164	华安鼎津一年定开债发起式	21.38	200000.11	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
海富通美元债QDII(人民币)份额基金规模在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平

1005	鹏华丰玉债券	24.33	227765.47	-25229.72	21598.35	46828.06
1006	平安惠泰纯债	23.95	227291.95	53493.05	95220.86	41727.81
1007	嘉实稳泽纯债债券A	24.21	226689.04	-136205.23	39035.49	175240.72
1008	景顺长城景盈双利债券C	29.07	226685.92	131022.94	183982.76	52959.82
1009	中加中债-新综合债券指数发起式	24.62	225902.19	144428.24	161934.06	17505.82
1010	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	23.14	225559.74	104435.41	128002.97	23567.56
1011	海富通美元债QDII(美元)	3.10	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
1012	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.61	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
1013	蜂巢丰嘉债券C	26.15	224276.48	-89511.12	359747.18	449258.30
1014	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.56	223671.33	-116787.67	0.01	116787.69
1015	中银添利债券发起A	33.26	223508.19	9752.06	64558.11	54806.04
1016	兴全稳益定开债券	23.37	223377.19	-	-	-
1017	工银四季收益债券A	24.70	223327.89	7763.31	67520.92	59757.61
1018	中信建投稳祥A	23.04	223287.70	-3193.59	71038.13	74231.72
1019	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.16	222614.88	-6682.05	14495.96	21178.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
海富通美元债QDII(人民币)份额基金规模在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平

290	招商享诚增强债券A	28.85	239005.93	53708.38	72361.83	18653.45
291	长信稳丰债券A	6.54	63797.82	53642.99	53792.25	149.26
292	平安惠泰纯债	23.95	227291.95	53493.05	95220.86	41727.81
293	中信建投3-5年政金债C	7.82	74478.68	53284.82	60574.02	7289.20
294	融通通祺债券C	6.01	59676.72	52688.88	52759.38	70.50
295	融通通祺债券A	6.02	59641.07	52651.32	59636.14	6984.83
296	海富通美元债QDII(美元)	3.10	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
297	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.61	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
298	华宝增强收益债券B	18.08	103627.56	52487.28	77466.93	24979.65
299	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.55	84222.71	52441.43	54919.55	2478.12
300	融通增益债券C	7.57	57472.58	52311.15	98544.20	46233.05
301	南方卓元债券A	26.49	229086.49	52196.28	87460.82	35264.54
302	信澳信用债债券A	18.47	137842.66	51962.02	70436.28	18474.27
303	财通多利债券A	24.93	214812.64	51545.38	149440.70	97895.32
304	广发聚财信用债券A	22.01	165953.95	51073.87	67041.29	15967.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
海富通美元债QDII(人民币)份额基金规模在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平

717	广发景明中短债C	10.55	102962.90	-163.01	53694.13	53857.14
718	中欧瑾泰债券A	29.47	279126.27	25453.27	53526.74	28073.47
719	泰信添鑫中短债债券A	14.76	134625.14	8336.92	53449.05	45112.12
720	德邦锐乾债券A	9.17	85436.77	25296.33	53323.71	28027.38
721	富安达增强收益债券C	5.67	41177.65	21444.49	53181.31	31736.82
722	工银双玺6个月持有期债券C	13.48	120318.22	45621.99	53105.57	7483.59
723	海富通美元债QDII(美元)	3.10	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
724	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.61	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
725	天弘增强回报E	12.88	95773.59	19388.55	52908.85	33520.29
726	融通通祺债券C	6.01	59676.72	52688.88	52759.38	70.50
727	招商鑫诚短债A	6.70	61570.24	5111.25	52488.18	47376.94
728	英大通佑一年定开债券	66.21	635049.21	-110735.03	52278.87	163013.90
729	平安惠利纯债	10.11	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46
730	汇添富长添利定期开放债券A	159.56	1518150.57	-9.65	52127.66	52137.30
731	民生加银鑫享债券A	9.85	72950.94	33576.24	51803.79	18227.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
海富通美元债QDII(人民币)份额基金规模在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平

3287	民生加银嘉盈债券	30.03	285834.98	21.03	396.01	374.98
3288	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.50	4417.99	-17.22	357.73	374.95
3289	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.66	5421.95	-328.35	46.20	374.55
3290	北信瑞丰稳定收益C	0.82	6488.67	3784.27	4158.25	373.98
3291	中航瑞智纯债C	0.08	693.48	-34.93	337.90	372.83
3292	博时宏观回报债券A/B	0.67	4272.10	-88.42	283.20	371.62
3293	海富通美元债QDII(美元)	3.10	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
3294	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.61	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
3295	前海开源弘丰债券A	0.47	4129.14	3110.63	3481.16	370.53
3296	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.50	4495.29	-282.72	83.34	366.06
3297	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	201.99	101.93	467.77	365.84
3298	天治鑫利纯债债券A	15.24	137126.97	-164.50	200.42	364.92
3299	上银慧添利债券	32.19	306606.19	-238.58	125.61	364.19
3300	山西证券裕享增强发起式A	0.19	1661.46	-356.53	7.29	363.82
3301	前海联合添和纯债A	0.10	813.29	-240.13	122.99	363.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

32582

41793.3500

64.06%

35.94%

2024-12-31

73626

11852.5000

48.48%

51.52%

2024-06-30

36932

8484.5400

57.37%

42.63%

2023-12-31

908

180367.4400

79.22%

20.78%

2023-06-30

669

240950.0300

81.47%

18.53%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	32582	41793.3500	87236.36	64.06	48934.74	35.94
2024-12-31	73626	11852.5000	42304.11	48.48	44961.14	51.52
2024-06-30	36932	8484.5400	17977.21	57.37	13357.89	42.63
2023-12-31	908	180367.4400	12973.91	79.22	3403.46	20.78
2023-06-30	669	240950.0300	13132.61	81.47	2986.95	18.53

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