海富通美元债QDII(人民币)份额(501300)_规模评级

海富通美元债QDII(人民币)份额501300FORTIS GLOBAL DOLLAR REVENUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (RMB)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	21.29	21.34	21.01	16.09	12.76	8.73	8.18
季度净申购	-591.51	3506.76	52563.44	35573.65	42997.52	5908.34	4121.22
总份额	227223.46	227814.96	224308.20	171744.76	136171.11	93173.59	87265.25
季度总申购份额	5327.20	18114.92	52934.71	36394.29	44116.48	11430.06	5174.64
季度总赎回份额	5918.71	14608.16	371.27	820.64	1118.96	5521.72	1053.41

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
海富通美元债QDII(人民币)份额基金规模在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平

1214	中融益泓90天滚动持有债券A	21.37	185731.22	74934.87	126208.13	51273.26
1215	兴银收益增强债券A	21.34	156674.67	111075.93	154016.13	42940.20
1216	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.34	183980.46	-	-	0.00
1217	招商添泰1年定开债发起式	21.33	201000.00	-	-	-
1218	鑫元富利定期开放	21.33	205345.72	-	-	-
1219	景顺长城四季金利债券A	21.32	164116.08	38804.07	89557.09	50753.02
1220	西部利得得尊债券C	21.32	182878.57	132263.74	259817.62	127553.88
1221	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.29	227223.46	2915.26	23442.12	20526.87
1222	海富通中债1-3年农发A	21.28	199601.89	75114.49	77056.64	1942.15
1223	平安合顺1年定开债发起式	21.28	200034.71	-	0.02	-
1224	工银尊享短债债券A	21.27	182833.33	51756.84	108699.76	56942.92
1225	博时双月享60天滚动持有债券C	21.22	185451.19	-3674.03	30114.29	33788.32
1226	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.21	201024.06	-	-	-
1227	永赢卓利债券	21.17	199362.28	-	-	0.00
1228	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.16	188706.34	0.16	0.16	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
海富通美元债QDII(人民币)份额基金规模在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平

1054	创金合信双季享6个月持有期A	27.41	228209.92	-7439.62	12780.13	20219.75
1055	平安惠泰纯债	24.43	228193.26	74638.60	103882.92	29244.32
1056	信澳安盛纯债	23.84	227892.73	23378.63	23450.33	71.69
1057	中欧增强回报债券(LOF)A	26.17	227760.05	24466.93	50288.05	25821.12
1058	信诚至泰C	30.46	227716.76	167704.29	372586.54	204882.25
1059	中融泓安3个月定开债券A	23.49	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
1060	海富通美元债QDII(美元)	3.14	227223.46	2915.26	23442.12	20526.87
1061	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.29	227223.46	2915.26	23442.12	20526.87
1062	易方达裕丰回报债券C	46.24	227002.41	183226.43	204240.54	21014.11
1063	易方达信用债债券C	25.53	226113.78	14873.99	57963.03	43089.03
1064	中银永利半年定期开放债券	29.99	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69
1065	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	24.60	225399.19	34212.04	71473.79	37261.76
1066	中银添利债券发起A	33.31	224158.83	-51632.84	38197.71	89830.55
1067	南方1-3年国开债A	22.85	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24
1068	易方达安和中短债债券C	23.32	223742.95	12884.85	300598.81	287713.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达裕富债券A	182.84	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
3	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	154.03	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
海富通美元债QDII(人民币)份额基金规模在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平

1449	国泰君安中债1-3年政金债C	0.35	3482.58	2997.35	3251.22	253.87
1450	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.91	8249.73	2958.30	7083.23	4124.93
1451	万家惠利债券C	0.55	5026.30	2940.66	15852.33	12911.67
1452	金鹰持久增利(LOF)C	4.34	29572.67	2932.26	19135.37	16203.11
1453	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.25	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60
1454	华安稳固收益债券C	0.96	8077.21	2915.77	3802.83	887.06
1455	海富通美元债QDII(美元)	3.14	227223.46	2915.26	23442.12	20526.87
1456	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.29	227223.46	2915.26	23442.12	20526.87
1457	国寿安保尊利增强回报债券C	0.46	3757.66	2912.05	3511.44	599.39
1458	长安泓润纯债债券E	1.02	9855.01	2908.67	9563.55	6654.88
1459	华夏安益短债债券A	2.16	20740.18	2890.24	9019.51	6129.27
1460	平安中债1-3年国开债指数A	3.42	32160.32	2888.35	12037.12	9148.77
1461	创金合信季安盈3个月持有期债券A	3.89	34927.07	2876.44	7961.31	5084.87
1462	创金合信中债1-3年政金债C	0.31	2931.71	2873.55	3010.96	137.41
1463	汇安嘉鑫纯债债券	1.49	14078.12	2827.74	2965.17	137.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
2	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
3	招商信用增强债券A	208.74	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
4	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
海富通美元债QDII(人民币)份额基金规模在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平

1431	建信鑫享短债债券F	1.20	10768.56	-2399.13	23708.67	26107.80
1432	兴业纯债6个月定开债券A	7.45	69594.97	4871.53	23643.33	18771.80
1433	湘财久盈中短债A	5.74	53148.26	8436.37	23568.31	15131.93
1434	天弘弘利债券	4.59	39113.26	7165.66	23477.84	16312.18
1435	上银可转债精选债券A	1.79	18210.57	9930.52	23461.95	13531.43
1436	信澳安盛纯债	23.84	227892.73	23378.63	23450.33	71.69
1437	海富通美元债QDII(美元)	3.14	227223.46	2915.26	23442.12	20526.87
1438	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.29	227223.46	2915.26	23442.12	20526.87
1439	金鹰添盈纯债债券A	3.75	35623.06	22324.61	23329.65	1005.04
1440	大成景安短融债券A	3.12	23387.02	-239.43	23327.72	23567.15
1441	博时安盈债券C	10.15	82649.13	-2936.37	23286.72	26223.08
1442	长盛安逸纯债债券A	17.74	136196.21	16015.01	23274.29	7259.28
1443	建信转债增强债券A	3.71	9439.66	8192.24	23200.12	15007.87
1444	国投瑞银稳定增利债券A	1.77	16783.02	12502.04	23097.40	10595.37
1445	南方崇元纯债债券C	3.56	29803.27	10143.67	23054.75	12911.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
海富通美元债QDII(人民币)份额基金规模在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平

1404	建信稳定得利债券A	16.21	105915.94	9217.09	30012.57	20795.49
1405	恒越嘉鑫债券C	1.67	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
1406	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6179.11	-15673.07	5052.12	20725.18
1407	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.36	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1408	东方恒瑞短债债券A	3.95	34342.56	-13587.68	7046.82	20634.49
1409	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
1410	海富通美元债QDII(美元)	3.14	227223.46	2915.26	23442.12	20526.87
1411	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.29	227223.46	2915.26	23442.12	20526.87
1412	万家集利债券发起式A	3.29	30442.78	10199.03	30724.31	20525.27
1413	汇添富中债1-3年农发债A	27.04	257289.25	63153.82	83663.08	20509.27
1414	博时中债1-3年国开行A	19.71	192045.68	60999.97	81484.37	20484.39
1415	兴证全球兴益债券A	33.43	291971.47	265513.06	285986.27	20473.21
1416	招商招祥纯债A	29.07	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
1417	东方双债添利债券C	1.53	11047.81	-6652.62	13744.32	20396.94
1418	天弘稳健回报债券发起C	2.04	18559.90	-18836.12	1546.52	20382.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

25348

89641.5700

78.46%

21.54%

2025-12-31

44777

50094.5100

80.32%

19.68%

2025-06-30

32582

41793.3500

64.06%

35.94%

2024-12-31

73626

11852.5000

48.48%

51.52%

2024-06-30

36932

8484.5400

57.37%

42.63%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	25348	89641.5700	178284.10	78.46	48939.36	21.54
2025-12-31	44777	50094.5100	180171.12	80.32	44137.09	19.68
2025-06-30	32582	41793.3500	87236.36	64.06	48934.74	35.94
2024-12-31	73626	11852.5000	42304.11	48.48	44961.14	51.52
2024-06-30	36932	8484.5400	17977.21	57.37	13357.89	42.63

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