海富通美元债QDII(人民币)份额(501300)_基金概况

海富通美元债QDII(人民币)份额501300FORTIS GLOBAL DOLLAR REVENUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (RMB)

基金简介

基金简称：	海富通美元债QDII(人民币)份额	基金全称：	海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)(人民币)
基金代码：	501300	成立日期：	2016-11-28
募集份额：	1.3971亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	QDII	投资类型：	债券型
投资风格：	-	基金规模：	21.77亿元 (截止 2025-12-31)
基金经理：	陶斐然	交易状态：	开放申购
申购费率：	0.00%~0.80%	赎回费率：	1.00%
最低申购金额：	200.0000元	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	海富通基金管理有限公司	基金托管人：	中国银行股份有限公司
管理费率：	0.60%	托管费率：	0.20%
风险收益特征：	本基金为债券型基金，主要投资于全球市场的各类美元债券，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

资产配置：	-
业绩比较基准：	90%巴克莱资本美国综合债券指数收益率＋10%商业银行税后活期存款基准利率
投资策略：	本基金通过分析各区域、国家的宏观经济环境、景气程度、总体经济指标、政治形势、货币政策、利差变化、利率水平、汇率水平等，确定基金资产在国家与地区间的配置及投资情况。　　1、区域及类属配置策略：本基金将采用MVS研究体系（即宏观经济、债券估值和市场情绪）进行研究和分析，对不同国家或地区的债券市场以及不同债券板块（利率债、信用债等）的投资前景做出判断。　　(1)宏观经济宏观经济作为MVS研究体系的第一个方面，其目标是判断债券市场的长期趋势。通过定量分析及定性的分析，找出宏观数据、货币与财政政策的变化对于经济的增长及其他方面的影响，以此作为投资利率及货币市场基础。定量方面主要包括对经济增长、通胀等宏观数据进行系统的分析和预测，定性方面主要包括周期性因素（GDP增长、通胀、产能的周期，政策转变等）以及结构性因素（全球政治经济环境、新技术发展、人口结构变化等）。　　(2)债券估值对不同国家或地区的债券市场或板块进行合理的估值分析，并通过与历史数据以及其他市场或板块比较，判断该市场或板块的价格是否被高估或是被低估。　　(3)市场情绪采用技术分析、市场一致预期以及反向指标分析当前市场情绪。技术分析有利于分析市场走势的改变，因为短期市场的发展会受到供求关系和国际资金流动的巨大影响。市场一致预期方面，将分析资金流动数据，主要关注对投资者的调查以及第三方提供的资金流向信息。反向指标方面，将分析投资者对市场的看法和持仓情况。　　基于以上MVS的分析，将决定在各国家或地区的债券市场及不同板块上采用中性、低配或者超配（相对与基准而言）的配置策略。　　2、信用债策略：　　信用债券收益率可以分解为与其具有相同期限的无风险基准收益率加上反映信用风险的信用利差之和。信用利差收益主要受两方面的影响：一是该债券对应的信用利差曲线；二是该信用债券本身的信用变化的影响，因此本基金分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。　　（1）信用利差曲线变化策略：通过分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响，以及分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响，分析信用利差曲线整体及分行业走势，确定信用债券总的及分行业投资比例。　　（2）信用变化策略：发行人信用发生变化后，将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等方面。　　3、久期管理策略：　　久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组合的整体久期，有效控制基金资产风险。当预测利率上升时，适当缩短投资组合的目标久期，预测利率水平降低时，适当延长投资组合的目标久期。　　4、收益率曲线策略：　　收益率曲线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，在保持组合一定流动性的同时，可以从长、中、短期债券的价格变化中获利。　　5、利差套利策略利差套利策略主要是指利用负债和资产之间收益率水平之间利差，实行滚动套利的策略。由于基金所持有的债券资产期限通常要长于回购负债的期限，因此可以采用长期债券和短期回购相结合，获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。只要收益率曲线处于正常形态下，长期利率总要高于短期利率。在制度允许的情况下，还可以对回购进行滚动操作，较长期的维持回购放大的负债杠杆，持续获得利差收益。　　6、衍生品投资策略：本基金将以投资组合避险或有效管理为目标，在基金风险承受能力许可的范围内，本着谨慎原则，适度参与金融衍生品投资。　　主要衍生品及其特性介绍（1）外汇远期外汇远期合约是在将来某一指定时刻以约定价格买入或卖出某一外汇的合约。外汇远期合约是交易双方经协商后达成的协议，在交易币种、汇率、交割方式、金额等方面比较灵活，是非标准化的合约，但外汇远期合约双方当事人都要承担信用风险。　　（2）利率期货利率期货合约是在将来某一指定时刻以约定价格买入或卖出某一利率产品（即债券类证券）的合约。与利率远期合约不同的是，利率期货合约交易是在交易所进行的，为了保证交易的正常进行，交易所对利率期货合约指定了一些标准特性。交易所设定了一套机制来保证交易双方履行合约承诺。　　（3）组合避险策略本基金为投资海外市场的基金，若当地汇率市场上出现较大变化，如某一国家或地区货币出现大幅贬值，将对以人民币或美元计价的本基金资产净值造成不利影响，因此基金管理人可以运用外汇远期合约降低该汇率风险。　　如基金管理人预计未来一段时间市场的利率会发生剧烈变化，可以运用相关衍生品降低整个组合的利率风险。如可以通过卖出利率期货进行对冲，若市场利率上升，卖出利率期货会带来收益，同时债券组合会产生损失；如果利率下降，卖出利率期货会带来损失，但债券组合会产生收益。　　（4）投资方式及频率a、本基金投资的金融衍生品包括在经中国证监会认可的境外交易所上市的金融衍生品。　　b、本基金投资金融衍生品的时间和调整频率根据基金投资、市场环境及申购赎回的情况决定。　　7、股票投资策略本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法，在定性研究和定量分析的基础上，根据经济发展的趋势特征、证券市场运行特点以及不同企业发展的阶段差异，以市场实证分析为基础，结合定量指标（估值指标）和定性指标的综合分析，以基本面分析为主要手段，重视取得第一手材料，全面的对股票进行分析、估值、风险评判和评级，以筛选和确定基金投资的精选股票。

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基金公司简介

公司名称：	海富通基金管理有限公司	电话：	86-21-38650999
成立时间：	2003-04-18	公司网址：	www.hftfund.com
注册地址：	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及19层1901-1908室
办公地址：	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及19层1901-1908室

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
BANKOFCHINA(HONGKONG)	-	-	-	-	-	123597.65	51.07	-	-
CGSInternationalHoldingsLimited	-	-	-	-	-	3512.53	1.45	-	-
CHINACITICBANKINTERNATIONALLIMITED	-	-	-	-	-	10479.92	4.33	-	-
CHINASECURITIES(INTERNATIONAL)BROKERAGECOMPANYLIMITED	-	-	-	-	-	10785.37	4.46	-	-
CICCHKSEC.LTD.	-	-	-	-	-	4818.38	1.99	-	-
CitigroupGlobalMarketsLimited,London.	-	-	-	-	-	16830.58	6.95	-	-
CREDITSUISSUEEUROPELTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSIGlobalMarketsLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GOLDMANSACHS(ASIA)SECURITIESLIMITED	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HUATAIFINANCIALHOLDINGS(HONGKONG)LIMITED	-	-	-	-	-	1833.68	0.76	-	-
ICBCInternationalHoldingsLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JaneStreetHongKongLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MizuhoSecurities(Singapore)PTELTD	-	-	-	-	-	60907.28	25.17	-	-
MorganStanley&Co.Internationalplc	-	-	-	-	-	5642.46	2.33	-	-
NomuraInternationalplc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
StandardCharteredBank	-	-	-	-	-	2917.24	1.21	-	-
UBSSecuritiesAsiaLimited	-	-	-	-	-	703.48	0.29	-	-

截止日期：2025-12-31

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