资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7619.59 92.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 476.22 5.77%
其他资产 151.85 1.84%
资产总值:8247.65万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 02318 7.90 464.87 5.77%
中国石油股份 00857 55.60 420.84 5.23%
工商银行 01398 62.70 356.21 4.42%
中国银行 03988 85.90 346.04 4.30%
建设银行 00939 48.80 338.95 4.21%
中国建筑 601668 58.59 300.57 3.73%
中国人寿 02628 11.80 291.82 3.62%
中信股份 00267 25.40 276.68 3.44%
中国石油化工股份 00386 65.40 275.86 3.43%
交通银行 03328 32.30 188.17 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.26 32.14%
工业 0.09 10.93%
能源 0.09 10.64%
建筑业 0.08 9.39%
房地产 0.04 5.46%
金融业 0.04 5.10%
原材料 0.03 4.29%
公用事业 0.03 4.06%
制造业 0.02 3.06%
房地产业 0.02 2.74%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 02318 8.20 397.16 4.89%
中国石油股份 00857 57.60 372.32 4.58%
中国银行 03988 89.10 346.54 4.26%
建设银行 00939 50.60 345.55 4.25%
工商银行 01398 65.10 341.16 4.20%
中国建筑 601668 60.20 328.09 4.04%
中信股份 00267 26.30 274.21 3.37%
中国石油化工股份 00386 67.80 250.70 3.08%
中国人寿 02628 12.30 248.18 3.05%
华润置地 01109 7.60 210.80 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.25 30.40%
工业 0.09 11.07%
建筑业 0.08 10.11%
能源 0.08 9.73%
房地产 0.05 6.63%
金融业 0.04 5.11%
公用事业 0.03 4.20%
原材料 0.03 3.66%
房地产业 0.03 3.48%
制造业 0.03 3.17%