资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5287.18 90.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 436.01 7.48%
其他资产 103.31 1.77%
资产总值:5826.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 03988 72.80 315.52 5.61%
建设银行 00939 42.20 295.79 5.26%
工商银行 01398 51.60 288.17 5.12%
中国石油股份 00857 38.80 285.77 5.08%
中国人寿 02628 10.20 236.19 4.20%
中国石油化工股份 00386 57.80 200.81 3.57%
中国建筑 601668 43.70 189.66 3.37%
华润置地 01109 7.10 185.00 3.29%
中信股份 00267 19.40 178.78 3.18%
交通银行 03328 30.40 177.96 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.17 30.74%
工业 0.06 10.63%
能源 0.06 10.04%
建筑业 0.05 8.60%
金融业 0.05 8.01%
房地产 0.04 6.58%
公用事业 0.03 5.03%
制造业 0.02 3.27%
信息技术 0.01 2.27%
批发和零售业 0.01 1.79%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油股份 00857 44.00 417.64 5.92%
中国银行 03988 82.70 362.91 5.14%
工商银行 01398 58.70 355.55 5.04%
建设银行 00939 48.00 355.58 5.04%
中国石油化工股份 00386 65.60 260.07 3.69%
中国人寿 02628 11.60 251.96 3.57%
中国建筑 601668 49.53 248.15 3.52%
中信股份 00267 22.00 229.60 3.25%
交通银行 03328 34.60 215.07 3.05%
华润置地 01109 8.10 204.83 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.21 29.61%
能源 0.08 11.33%
工业 0.08 11.24%
建筑业 0.07 9.35%
金融业 0.06 8.15%
房地产 0.04 6.09%
公用事业 0.04 5.22%
制造业 0.03 3.66%
批发和零售业 0.01 1.88%
房地产业 0.01 1.73%