资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5433.46 92.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 378.99 6.42%
其他资产 89.16 1.51%
资产总值:5901.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 50.70 427.38 7.45%
工商银行 01398 62.20 411.67 7.18%
中国银行 03988 64.80 338.48 5.90%
中信股份 00267 22.70 255.66 4.46%
兴业银行 601166 13.41 242.05 4.22%
中国石油化工股份 00386 61.00 231.45 4.04%
中国建筑 601668 45.95 199.42 3.48%
华润置地 01109 7.55 198.06 3.45%
浦发银行 600000 13.61 129.02 2.25%
宝钢股份 600019 21.01 124.59 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.17 29.53%
金融业 0.08 13.46%
工业 0.07 11.81%
建筑业 0.05 9.07%
制造业 0.04 7.12%
房地产 0.04 6.73%
能源 0.03 5.72%
公用事业 0.02 4.06%
批发和零售业 0.01 2.23%
医疗保健 0.01 1.67%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 03988 72.80 315.52 5.61%
建设银行 00939 42.20 295.79 5.26%
工商银行 01398 51.60 288.17 5.12%
中国石油股份 00857 38.80 285.77 5.08%
中国人寿 02628 10.20 236.19 4.20%
中国石油化工股份 00386 57.80 200.81 3.57%
中国建筑 601668 43.70 189.66 3.37%
华润置地 01109 7.10 185.00 3.29%
中信股份 00267 19.40 178.78 3.18%
交通银行 03328 30.40 177.96 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.17 30.74%
工业 0.06 10.63%
能源 0.06 10.04%
建筑业 0.05 8.60%
金融业 0.05 8.01%
房地产 0.04 6.58%
公用事业 0.03 5.03%
制造业 0.02 3.27%
信息技术 0.01 2.27%
批发和零售业 0.01 1.79%